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de Fitilieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 | 4 430 | 50 | 2 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 505 | 23 147 | 9 358 | 12 399 |
CU | Autres participations | 416 479 | 416 479 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 672 | 13 672 | 2 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 136 | 27 577 | 439 560 | 16 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 587 711 | 6 823 | 2 580 888 | 1 707 345 |
BZ | Autres créances | 535 916 | 535 916 | 319 680 | |
CF | Disponibilités | 385 405 | 385 405 | 380 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 508 | 9 508 | 3 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 518 539 | 6 823 | 3 511 717 | 2 411 319 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 676 | 34 399 | 3 951 277 | 2 428 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 429 | 25 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 475 | 32 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 106 102 | 163 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 669 | 1 896 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 042 | 361 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 080 | 3 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 175 | 2 264 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 277 | 2 428 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 175 | 2 264 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 325 310 | 5 888 | 11 331 198 | 5 067 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 325 310 | 5 888 | 11 331 198 | 5 067 388 |
FM | Production stockée | -155 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 693 | 297 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 340 893 | 4 912 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 484 312 | 3 499 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 550 | 1 125 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 791 | 5 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 904 | 168 901 | ||
FZ | Charges sociales | 136 789 | 62 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 932 | 4 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 823 | |||
GE | Autres charges | 3 286 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 397 386 | 4 867 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 492 | 44 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 8 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 8 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 246 | 36 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 | 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 | 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 | -460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 341 812 | 4 912 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400 287 | 4 879 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 475 | 32 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 374 | 4 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 589 | 4 558 | 23 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 645 | 6 932 | 27 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 823 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 823 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 970 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 823 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 672 | 13 672 | ||
UX | Autres créances clients | 2 587 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 622 | |||
VB | T. V. A. | 494 620 | |||
VP | Divers | 3 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 806 | 3 146 806 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 132 669 | 3 132 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 826 | 30 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 666 | 74 666 | ||
VW | T.V.A. | 446 665 | 446 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885 | 9 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000 | 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080 | 5 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 175 | 3 845 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 | 4 430 | 50 | 2 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 505 | 23 147 | 9 358 | 12 399 |
CU | Autres participations | 416 479 | 416 479 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 672 | 13 672 | 2 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 136 | 27 577 | 439 560 | 16 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 587 711 | 6 823 | 2 580 888 | 1 707 345 |
BZ | Autres créances | 535 916 | 535 916 | 319 680 | |
CF | Disponibilités | 385 405 | 385 405 | 380 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 508 | 9 508 | 3 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 518 539 | 6 823 | 3 511 717 | 2 411 319 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 676 | 34 399 | 3 951 277 | 2 428 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 429 | 25 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 475 | 32 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 106 102 | 163 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 669 | 1 896 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 042 | 361 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 080 | 3 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 175 | 2 264 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 277 | 2 428 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 175 | 2 264 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 325 310 | 5 888 | 11 331 198 | 5 067 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 325 310 | 5 888 | 11 331 198 | 5 067 388 |
FM | Production stockée | -155 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 693 | 297 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 340 893 | 4 912 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 484 312 | 3 499 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 550 | 1 125 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 791 | 5 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 904 | 168 901 | ||
FZ | Charges sociales | 136 789 | 62 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 932 | 4 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 823 | |||
GE | Autres charges | 3 286 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 397 386 | 4 867 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 492 | 44 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 8 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 8 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 246 | 36 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 | 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 | 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 | -460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 341 812 | 4 912 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400 287 | 4 879 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 475 | 32 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 374 | 4 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 589 | 4 558 | 23 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 645 | 6 932 | 27 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 823 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 823 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 970 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 823 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 672 | 13 672 | ||
UX | Autres créances clients | 2 587 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 622 | |||
VB | T. V. A. | 494 620 | |||
VP | Divers | 3 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 806 | 3 146 806 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 132 669 | 3 132 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 826 | 30 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 666 | 74 666 | ||
VW | T.V.A. | 446 665 | 446 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885 | 9 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000 | 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080 | 5 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 175 | 3 845 175 |