Déposant 1 : INOUI ET COMPAGNIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511563181
Adresse :
15 TER ROUTE D'ABBEVILLE
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme PIEDNOEL Clotilde
Adresse :
60 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : INOUI ET COMPAGNIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511563181
Adresse :
15 TER ROUTE D'ABBEVILLE
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : Inouï et Compagnie, SAS
Numéro de SIREN : 511563181
Adresse :
Domaine de Moismont
80120 VRON
FR
Mandataire 1 : Inouï et Compagnie
Adresse :
Domaine de Moismont
80120 VRON
FR
Déposant 1 : Inouï et Compagnie, SAS
Numéro de SIREN : 511563181
Adresse :
Domaine de Moismont
80120 VRON
FR
Mandataire 1 : Inouï et Compagnie
Adresse :
Domaine de Moismont
80120 VRON
FR
Déposant 1 : INOUI ET COMPAGNIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511563181
Adresse :
15 TER ROUTE D'ABBEVILLE
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
FR
Mandataire 1 : MARCEAU AVOCATS, M. SEXER Yves
Adresse :
71 AV MARCEAU
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 160 | 18 160 | 3 257 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 527 | 1 895 | 2 632 | 2 069 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 453 | 60 440 | 168 013 | 63 363 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 16 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 523 | 80 495 | 404 028 | 95 138 |
BT | Marchandises | 579 147 | 579 147 | 460 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 341 | 77 341 | 116 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 500 | 19 754 | 237 746 | 221 882 |
BZ | Autres créances | 77 268 | 77 268 | 55 922 | |
CF | Disponibilités | 175 389 | 175 389 | 107 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 791 | 68 791 | 49 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 436 | 19 754 | 1 215 682 | 1 013 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 959 | 100 249 | 1 619 710 | 1 108 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 149 | 93 149 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868 | 834 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 124 | 40 124 | ||
DH | Report à nouveau | -579 419 | -600 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839 | 20 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 562 | 393 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 004 | 200 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 357 | 148 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 31 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 154 | 28 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 146 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 979 | 108 654 | ||
EA | Autres dettes | 16 897 | 19 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 148 | 682 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 710 | 1 108 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 153 | 343 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 | 18 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 952 | 3 516 952 | 2 810 814 | |
FG | Production vendue services | 43 542 | 43 542 | 32 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 494 | 3 560 494 | 2 843 567 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 836 | 29 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 409 | 67 345 | ||
FQ | Autres produits | 81 091 | 19 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 750 830 | 2 959 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 081 | 1 011 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 949 | -40 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 305 | 11 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 173 | 1 121 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 561 | 85 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 238 | 447 537 | ||
FZ | Charges sociales | 194 670 | 153 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 720 | 18 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 339 | 19 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 76 686 | 26 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 824 | 2 886 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 007 | 72 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 955 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | 2 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 595 | 18 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 258 | 18 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 968 | -16 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 039 | 55 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200 | 35 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 200 | -35 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 120 | 2 961 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 282 | 2 940 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 839 | 20 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 903 | 3 256 | 18 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 617 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593 | 19 846 | 60 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774 | 23 719 | 80 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 489 | 23 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 632 | 6 338 | 217 | 19 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 121 | 6 338 | 23 706 | 19 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 121 | 6 338 | 55 706 | 19 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 338 | 55 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942 | 406 359 | 30 583 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 004 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 | 1 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 949 | 78 112 | 221 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897 | 16 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 995 | 449 153 | 221 700 | 238 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 160 | 18 160 | 3 257 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 527 | 1 895 | 2 632 | 2 069 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 453 | 60 440 | 168 013 | 63 363 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 16 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 523 | 80 495 | 404 028 | 95 138 |
BT | Marchandises | 579 147 | 579 147 | 460 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 341 | 77 341 | 116 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 500 | 19 754 | 237 746 | 221 882 |
BZ | Autres créances | 77 268 | 77 268 | 55 922 | |
CF | Disponibilités | 175 389 | 175 389 | 107 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 791 | 68 791 | 49 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 436 | 19 754 | 1 215 682 | 1 013 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 959 | 100 249 | 1 619 710 | 1 108 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 149 | 93 149 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868 | 834 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 124 | 40 124 | ||
DH | Report à nouveau | -579 419 | -600 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839 | 20 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 562 | 393 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 004 | 200 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 357 | 148 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 31 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 154 | 28 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 146 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 979 | 108 654 | ||
EA | Autres dettes | 16 897 | 19 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 148 | 682 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 710 | 1 108 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 153 | 343 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 | 18 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 952 | 3 516 952 | 2 810 814 | |
FG | Production vendue services | 43 542 | 43 542 | 32 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 494 | 3 560 494 | 2 843 567 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 836 | 29 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 409 | 67 345 | ||
FQ | Autres produits | 81 091 | 19 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 750 830 | 2 959 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 081 | 1 011 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 949 | -40 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 305 | 11 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 173 | 1 121 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 561 | 85 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 238 | 447 537 | ||
FZ | Charges sociales | 194 670 | 153 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 720 | 18 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 339 | 19 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 76 686 | 26 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 824 | 2 886 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 007 | 72 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 955 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | 2 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 595 | 18 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 258 | 18 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 968 | -16 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 039 | 55 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200 | 35 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 200 | -35 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 120 | 2 961 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 282 | 2 940 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 839 | 20 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 903 | 3 256 | 18 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 617 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593 | 19 846 | 60 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774 | 23 719 | 80 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 489 | 23 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 632 | 6 338 | 217 | 19 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 121 | 6 338 | 23 706 | 19 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 121 | 6 338 | 55 706 | 19 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 338 | 55 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942 | 406 359 | 30 583 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 004 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 | 1 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 949 | 78 112 | 221 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897 | 16 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 995 | 449 153 | 221 700 | 238 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 160 | 18 160 | 3 257 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 527 | 1 895 | 2 632 | 2 069 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 453 | 60 440 | 168 013 | 63 363 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 16 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 523 | 80 495 | 404 028 | 95 138 |
BT | Marchandises | 579 147 | 579 147 | 460 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 341 | 77 341 | 116 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 500 | 19 754 | 237 746 | 221 882 |
BZ | Autres créances | 77 268 | 77 268 | 55 922 | |
CF | Disponibilités | 175 389 | 175 389 | 107 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 791 | 68 791 | 49 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 436 | 19 754 | 1 215 682 | 1 013 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 959 | 100 249 | 1 619 710 | 1 108 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 149 | 93 149 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868 | 834 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 124 | 40 124 | ||
DH | Report à nouveau | -579 419 | -600 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839 | 20 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 562 | 393 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 004 | 200 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 357 | 148 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 31 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 154 | 28 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 146 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 979 | 108 654 | ||
EA | Autres dettes | 16 897 | 19 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 148 | 682 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 710 | 1 108 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 153 | 343 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 | 18 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 952 | 3 516 952 | 2 810 814 | |
FG | Production vendue services | 43 542 | 43 542 | 32 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 494 | 3 560 494 | 2 843 567 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 836 | 29 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 409 | 67 345 | ||
FQ | Autres produits | 81 091 | 19 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 750 830 | 2 959 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 081 | 1 011 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 949 | -40 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 305 | 11 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 173 | 1 121 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 561 | 85 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 238 | 447 537 | ||
FZ | Charges sociales | 194 670 | 153 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 720 | 18 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 339 | 19 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 76 686 | 26 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 824 | 2 886 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 007 | 72 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 955 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | 2 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 595 | 18 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 258 | 18 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 968 | -16 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 039 | 55 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200 | 35 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 200 | -35 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 120 | 2 961 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 282 | 2 940 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 839 | 20 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 903 | 3 256 | 18 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 617 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593 | 19 846 | 60 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774 | 23 719 | 80 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 489 | 23 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 632 | 6 338 | 217 | 19 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 121 | 6 338 | 23 706 | 19 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 121 | 6 338 | 55 706 | 19 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 338 | 55 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942 | 406 359 | 30 583 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 004 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 | 1 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 949 | 78 112 | 221 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897 | 16 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 995 | 449 153 | 221 700 | 238 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 160 | 18 160 | 3 257 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 527 | 1 895 | 2 632 | 2 069 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 453 | 60 440 | 168 013 | 63 363 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 16 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 523 | 80 495 | 404 028 | 95 138 |
BT | Marchandises | 579 147 | 579 147 | 460 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 341 | 77 341 | 116 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 500 | 19 754 | 237 746 | 221 882 |
BZ | Autres créances | 77 268 | 77 268 | 55 922 | |
CF | Disponibilités | 175 389 | 175 389 | 107 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 791 | 68 791 | 49 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 436 | 19 754 | 1 215 682 | 1 013 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 959 | 100 249 | 1 619 710 | 1 108 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 149 | 93 149 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868 | 834 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 124 | 40 124 | ||
DH | Report à nouveau | -579 419 | -600 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839 | 20 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 562 | 393 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 004 | 200 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 357 | 148 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 31 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 154 | 28 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 146 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 979 | 108 654 | ||
EA | Autres dettes | 16 897 | 19 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 148 | 682 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 710 | 1 108 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 153 | 343 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 | 18 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 952 | 3 516 952 | 2 810 814 | |
FG | Production vendue services | 43 542 | 43 542 | 32 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 494 | 3 560 494 | 2 843 567 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 836 | 29 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 409 | 67 345 | ||
FQ | Autres produits | 81 091 | 19 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 750 830 | 2 959 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 081 | 1 011 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 949 | -40 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 305 | 11 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 173 | 1 121 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 561 | 85 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 238 | 447 537 | ||
FZ | Charges sociales | 194 670 | 153 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 720 | 18 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 339 | 19 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 76 686 | 26 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 824 | 2 886 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 007 | 72 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 955 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | 2 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 595 | 18 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 258 | 18 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 968 | -16 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 039 | 55 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200 | 35 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 200 | -35 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 120 | 2 961 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 282 | 2 940 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 839 | 20 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 903 | 3 256 | 18 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 617 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593 | 19 846 | 60 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774 | 23 719 | 80 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 489 | 23 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 632 | 6 338 | 217 | 19 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 121 | 6 338 | 23 706 | 19 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 121 | 6 338 | 55 706 | 19 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 338 | 55 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942 | 406 359 | 30 583 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 004 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 | 1 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 949 | 78 112 | 221 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897 | 16 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 995 | 449 153 | 221 700 | 238 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 160 | 18 160 | 3 257 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 527 | 1 895 | 2 632 | 2 069 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 453 | 60 440 | 168 013 | 63 363 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 16 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 523 | 80 495 | 404 028 | 95 138 |
BT | Marchandises | 579 147 | 579 147 | 460 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 341 | 77 341 | 116 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 500 | 19 754 | 237 746 | 221 882 |
BZ | Autres créances | 77 268 | 77 268 | 55 922 | |
CF | Disponibilités | 175 389 | 175 389 | 107 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 791 | 68 791 | 49 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 436 | 19 754 | 1 215 682 | 1 013 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 959 | 100 249 | 1 619 710 | 1 108 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 149 | 93 149 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868 | 834 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 124 | 40 124 | ||
DH | Report à nouveau | -579 419 | -600 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839 | 20 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 562 | 393 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 004 | 200 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 357 | 148 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 31 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 154 | 28 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 146 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 979 | 108 654 | ||
EA | Autres dettes | 16 897 | 19 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 148 | 682 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 710 | 1 108 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 153 | 343 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 | 18 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 952 | 3 516 952 | 2 810 814 | |
FG | Production vendue services | 43 542 | 43 542 | 32 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 494 | 3 560 494 | 2 843 567 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 836 | 29 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 409 | 67 345 | ||
FQ | Autres produits | 81 091 | 19 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 750 830 | 2 959 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 081 | 1 011 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 949 | -40 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 305 | 11 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 173 | 1 121 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 561 | 85 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 238 | 447 537 | ||
FZ | Charges sociales | 194 670 | 153 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 720 | 18 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 339 | 19 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 76 686 | 26 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 824 | 2 886 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 007 | 72 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 955 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | 2 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 595 | 18 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 258 | 18 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 968 | -16 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 039 | 55 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200 | 35 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 200 | -35 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 120 | 2 961 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 282 | 2 940 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 839 | 20 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 903 | 3 256 | 18 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 617 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593 | 19 846 | 60 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774 | 23 719 | 80 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 489 | 23 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 632 | 6 338 | 217 | 19 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 121 | 6 338 | 23 706 | 19 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 121 | 6 338 | 55 706 | 19 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 338 | 55 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942 | 406 359 | 30 583 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 004 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 | 1 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 949 | 78 112 | 221 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897 | 16 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 995 | 449 153 | 221 700 | 238 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 160 | 18 160 | 3 257 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 527 | 1 895 | 2 632 | 2 069 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 453 | 60 440 | 168 013 | 63 363 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 16 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 523 | 80 495 | 404 028 | 95 138 |
BT | Marchandises | 579 147 | 579 147 | 460 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 341 | 77 341 | 116 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 500 | 19 754 | 237 746 | 221 882 |
BZ | Autres créances | 77 268 | 77 268 | 55 922 | |
CF | Disponibilités | 175 389 | 175 389 | 107 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 791 | 68 791 | 49 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 436 | 19 754 | 1 215 682 | 1 013 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 959 | 100 249 | 1 619 710 | 1 108 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 149 | 93 149 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868 | 834 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 124 | 40 124 | ||
DH | Report à nouveau | -579 419 | -600 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839 | 20 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 562 | 393 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 004 | 200 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 357 | 148 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 31 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 154 | 28 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 146 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 979 | 108 654 | ||
EA | Autres dettes | 16 897 | 19 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 148 | 682 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 710 | 1 108 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 153 | 343 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 | 18 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 952 | 3 516 952 | 2 810 814 | |
FG | Production vendue services | 43 542 | 43 542 | 32 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 494 | 3 560 494 | 2 843 567 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 836 | 29 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 409 | 67 345 | ||
FQ | Autres produits | 81 091 | 19 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 750 830 | 2 959 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 081 | 1 011 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 949 | -40 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 305 | 11 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 173 | 1 121 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 561 | 85 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 238 | 447 537 | ||
FZ | Charges sociales | 194 670 | 153 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 720 | 18 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 339 | 19 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 76 686 | 26 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 824 | 2 886 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 007 | 72 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 955 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | 2 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 595 | 18 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 258 | 18 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 968 | -16 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 039 | 55 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200 | 35 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 200 | -35 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 120 | 2 961 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 282 | 2 940 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 839 | 20 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 903 | 3 256 | 18 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 617 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593 | 19 846 | 60 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774 | 23 719 | 80 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 489 | 23 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 632 | 6 338 | 217 | 19 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 121 | 6 338 | 23 706 | 19 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 121 | 6 338 | 55 706 | 19 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 338 | 55 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942 | 406 359 | 30 583 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 004 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 | 1 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 949 | 78 112 | 221 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897 | 16 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 995 | 449 153 | 221 700 | 238 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245 |