de Luzillat
Déposant 1 : GEN BIO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 871200317
Adresse :
8, rue Jacqueline Auriol, Parc Technologique des Gravanches
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Aurélie GARRET-DALMAIS
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
FR
Déposant 1 : GEN BIO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 871200317
Adresse :
8, rue Jacqueline Auriol, Parc Technologique des Gravanches
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : Mme. Vanessa PERRIER
Adresse :
3 RUE EVARISTE GALOIS, BP 1
63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
FR
Déposant 1 : GEN BIO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 871200317
Adresse :
8, rue Jacqueline Auriol, Parc Technologique des Gravanches
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Aurélie GARRET-DALMAIS
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
FR
Déposant 1 : GEN BIO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 871200317
Adresse :
8, rue Jacqueline Auriol, Parc Technologique des Gravanches
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : Mme. Vanessa PERRIER
Adresse :
3 RUE EVARISTE GALOIS, BP 1
63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
FR
Déposant 1 : GEN BIO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 871200317
Adresse :
8, rue Jacqueline Auriol, Parc Technologique des Gravanches
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : Mme. Vanessa PERRIER
Adresse :
3 RUE EVARISTE GALOIS, BP 1
63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 338 | 1 157 972 | 39 366 | 38 325 |
AH | Fonds commercial | 38 667 217 | 38 667 217 | 38 847 217 | |
AN | Terrains | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AP | Constructions | 2 474 886 | 505 478 | 1 969 408 | 1 706 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 984 | 5 670 912 | 2 425 072 | 2 481 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 085 535 | 5 952 675 | 2 132 860 | 2 493 418 |
AV | Immobilisations en cours | 32 178 | 32 178 | ||
CU | Autres participations | 2 715 775 | 2 715 775 | 2 568 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 811 | 112 811 | 112 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 388 724 | 13 287 037 | 48 101 687 | 48 254 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 064 | 466 064 | 463 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 937 | 94 534 | 2 955 403 | 3 189 930 |
BZ | Autres créances | 963 973 | 13 588 | 950 385 | 1 105 552 |
CF | Disponibilités | 12 985 065 | 12 985 065 | 4 724 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 646 | 251 646 | 292 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 716 684 | 108 122 | 17 608 562 | 9 775 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 105 408 | 13 395 159 | 65 710 249 | 58 029 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 819 283 | 661 723 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 953 940 | 17 994 091 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 811 | 95 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 873 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 808 | 300 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 404 016 | 23 480 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | 109 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379 513 | 27 647 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 | 7 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 994 | 1 676 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 993 348 | 4 392 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 716 687 | ||
EA | Autres dettes | 13 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 223 233 | 34 440 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 710 249 | 58 029 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 633 | 606 178 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 439 | 80 610 | ||
GE | Autres charges | 32 732 | 26 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 060 235 | 8 079 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 669 150 | 370 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 834 | 194 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 317 | 175 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 145 552 | 82 541 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 074 | 205 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 045 | 1 662 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -612 971 | -1 457 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 496 | 432 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 774 856 | 2 008 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 448 | 66 525 | 1 157 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543 182 | 1 735 903 | 150 020 | 12 129 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634 629 | 1 802 428 | 150 020 | 13 287 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 300 113 | 22 349 | 40 654 | 281 808 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 50 000 | 76 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 113 | 72 349 | 116 654 | 364 808 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 349 | 116 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 251 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 367 | 4 265 556 | 112 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379 296 | 2 135 153 | 13 514 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 994 | 1 790 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 42 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432 | 16 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223 233 | 7 979 090 | 13 514 483 | 10 729 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 338 | 1 157 972 | 39 366 | 38 325 |
AH | Fonds commercial | 38 667 217 | 38 667 217 | 38 847 217 | |
AN | Terrains | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AP | Constructions | 2 474 886 | 505 478 | 1 969 408 | 1 706 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 984 | 5 670 912 | 2 425 072 | 2 481 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 085 535 | 5 952 675 | 2 132 860 | 2 493 418 |
AV | Immobilisations en cours | 32 178 | 32 178 | ||
CU | Autres participations | 2 715 775 | 2 715 775 | 2 568 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 811 | 112 811 | 112 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 388 724 | 13 287 037 | 48 101 687 | 48 254 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 064 | 466 064 | 463 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 937 | 94 534 | 2 955 403 | 3 189 930 |
BZ | Autres créances | 963 973 | 13 588 | 950 385 | 1 105 552 |
CF | Disponibilités | 12 985 065 | 12 985 065 | 4 724 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 646 | 251 646 | 292 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 716 684 | 108 122 | 17 608 562 | 9 775 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 105 408 | 13 395 159 | 65 710 249 | 58 029 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 819 283 | 661 723 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 953 940 | 17 994 091 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 811 | 95 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 873 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 808 | 300 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 404 016 | 23 480 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | 109 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379 513 | 27 647 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 | 7 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 994 | 1 676 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 993 348 | 4 392 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 716 687 | ||
EA | Autres dettes | 13 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 223 233 | 34 440 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 710 249 | 58 029 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 633 | 606 178 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 439 | 80 610 | ||
GE | Autres charges | 32 732 | 26 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 060 235 | 8 079 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 669 150 | 370 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 834 | 194 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 317 | 175 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 145 552 | 82 541 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 074 | 205 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 045 | 1 662 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -612 971 | -1 457 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 496 | 432 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 774 856 | 2 008 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 448 | 66 525 | 1 157 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543 182 | 1 735 903 | 150 020 | 12 129 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634 629 | 1 802 428 | 150 020 | 13 287 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 300 113 | 22 349 | 40 654 | 281 808 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 50 000 | 76 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 113 | 72 349 | 116 654 | 364 808 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 349 | 116 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 251 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 367 | 4 265 556 | 112 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379 296 | 2 135 153 | 13 514 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 994 | 1 790 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 42 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432 | 16 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223 233 | 7 979 090 | 13 514 483 | 10 729 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 338 | 1 157 972 | 39 366 | 38 325 |
AH | Fonds commercial | 38 667 217 | 38 667 217 | 38 847 217 | |
AN | Terrains | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AP | Constructions | 2 474 886 | 505 478 | 1 969 408 | 1 706 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 984 | 5 670 912 | 2 425 072 | 2 481 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 085 535 | 5 952 675 | 2 132 860 | 2 493 418 |
AV | Immobilisations en cours | 32 178 | 32 178 | ||
CU | Autres participations | 2 715 775 | 2 715 775 | 2 568 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 811 | 112 811 | 112 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 388 724 | 13 287 037 | 48 101 687 | 48 254 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 064 | 466 064 | 463 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 937 | 94 534 | 2 955 403 | 3 189 930 |
BZ | Autres créances | 963 973 | 13 588 | 950 385 | 1 105 552 |
CF | Disponibilités | 12 985 065 | 12 985 065 | 4 724 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 646 | 251 646 | 292 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 716 684 | 108 122 | 17 608 562 | 9 775 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 105 408 | 13 395 159 | 65 710 249 | 58 029 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 819 283 | 661 723 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 953 940 | 17 994 091 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 811 | 95 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 873 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 808 | 300 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 404 016 | 23 480 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | 109 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379 513 | 27 647 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 | 7 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 994 | 1 676 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 993 348 | 4 392 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 716 687 | ||
EA | Autres dettes | 13 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 223 233 | 34 440 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 710 249 | 58 029 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 633 | 606 178 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 439 | 80 610 | ||
GE | Autres charges | 32 732 | 26 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 060 235 | 8 079 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 669 150 | 370 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 834 | 194 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 317 | 175 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 145 552 | 82 541 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 074 | 205 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 045 | 1 662 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -612 971 | -1 457 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 496 | 432 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 774 856 | 2 008 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 448 | 66 525 | 1 157 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543 182 | 1 735 903 | 150 020 | 12 129 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634 629 | 1 802 428 | 150 020 | 13 287 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 300 113 | 22 349 | 40 654 | 281 808 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 50 000 | 76 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 113 | 72 349 | 116 654 | 364 808 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 349 | 116 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 251 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 367 | 4 265 556 | 112 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379 296 | 2 135 153 | 13 514 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 994 | 1 790 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 42 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432 | 16 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223 233 | 7 979 090 | 13 514 483 | 10 729 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 338 | 1 157 972 | 39 366 | 38 325 |
AH | Fonds commercial | 38 667 217 | 38 667 217 | 38 847 217 | |
AN | Terrains | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AP | Constructions | 2 474 886 | 505 478 | 1 969 408 | 1 706 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 984 | 5 670 912 | 2 425 072 | 2 481 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 085 535 | 5 952 675 | 2 132 860 | 2 493 418 |
AV | Immobilisations en cours | 32 178 | 32 178 | ||
CU | Autres participations | 2 715 775 | 2 715 775 | 2 568 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 811 | 112 811 | 112 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 388 724 | 13 287 037 | 48 101 687 | 48 254 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 064 | 466 064 | 463 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 937 | 94 534 | 2 955 403 | 3 189 930 |
BZ | Autres créances | 963 973 | 13 588 | 950 385 | 1 105 552 |
CF | Disponibilités | 12 985 065 | 12 985 065 | 4 724 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 646 | 251 646 | 292 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 716 684 | 108 122 | 17 608 562 | 9 775 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 105 408 | 13 395 159 | 65 710 249 | 58 029 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 819 283 | 661 723 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 953 940 | 17 994 091 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 811 | 95 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 873 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 808 | 300 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 404 016 | 23 480 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | 109 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379 513 | 27 647 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 | 7 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 994 | 1 676 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 993 348 | 4 392 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 716 687 | ||
EA | Autres dettes | 13 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 223 233 | 34 440 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 710 249 | 58 029 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 633 | 606 178 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 439 | 80 610 | ||
GE | Autres charges | 32 732 | 26 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 060 235 | 8 079 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 669 150 | 370 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 834 | 194 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 317 | 175 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 145 552 | 82 541 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 074 | 205 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 045 | 1 662 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -612 971 | -1 457 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 496 | 432 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 774 856 | 2 008 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 448 | 66 525 | 1 157 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543 182 | 1 735 903 | 150 020 | 12 129 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634 629 | 1 802 428 | 150 020 | 13 287 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 300 113 | 22 349 | 40 654 | 281 808 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 50 000 | 76 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 113 | 72 349 | 116 654 | 364 808 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 349 | 116 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 251 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 367 | 4 265 556 | 112 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379 296 | 2 135 153 | 13 514 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 994 | 1 790 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 42 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432 | 16 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223 233 | 7 979 090 | 13 514 483 | 10 729 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 338 | 1 157 972 | 39 366 | 38 325 |
AH | Fonds commercial | 38 667 217 | 38 667 217 | 38 847 217 | |
AN | Terrains | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AP | Constructions | 2 474 886 | 505 478 | 1 969 408 | 1 706 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 984 | 5 670 912 | 2 425 072 | 2 481 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 085 535 | 5 952 675 | 2 132 860 | 2 493 418 |
AV | Immobilisations en cours | 32 178 | 32 178 | ||
CU | Autres participations | 2 715 775 | 2 715 775 | 2 568 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 811 | 112 811 | 112 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 388 724 | 13 287 037 | 48 101 687 | 48 254 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 064 | 466 064 | 463 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 937 | 94 534 | 2 955 403 | 3 189 930 |
BZ | Autres créances | 963 973 | 13 588 | 950 385 | 1 105 552 |
CF | Disponibilités | 12 985 065 | 12 985 065 | 4 724 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 646 | 251 646 | 292 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 716 684 | 108 122 | 17 608 562 | 9 775 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 105 408 | 13 395 159 | 65 710 249 | 58 029 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 819 283 | 661 723 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 953 940 | 17 994 091 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 811 | 95 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 873 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 808 | 300 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 404 016 | 23 480 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | 109 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379 513 | 27 647 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 | 7 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 994 | 1 676 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 993 348 | 4 392 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 716 687 | ||
EA | Autres dettes | 13 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 223 233 | 34 440 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 710 249 | 58 029 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 633 | 606 178 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 439 | 80 610 | ||
GE | Autres charges | 32 732 | 26 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 060 235 | 8 079 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 669 150 | 370 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 834 | 194 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 317 | 175 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 145 552 | 82 541 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 074 | 205 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 045 | 1 662 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -612 971 | -1 457 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 496 | 432 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 774 856 | 2 008 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 448 | 66 525 | 1 157 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543 182 | 1 735 903 | 150 020 | 12 129 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634 629 | 1 802 428 | 150 020 | 13 287 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 300 113 | 22 349 | 40 654 | 281 808 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 50 000 | 76 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 113 | 72 349 | 116 654 | 364 808 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 349 | 116 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 251 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 367 | 4 265 556 | 112 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379 296 | 2 135 153 | 13 514 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 994 | 1 790 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 42 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432 | 16 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223 233 | 7 979 090 | 13 514 483 | 10 729 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 338 | 1 157 972 | 39 366 | 38 325 |
AH | Fonds commercial | 38 667 217 | 38 667 217 | 38 847 217 | |
AN | Terrains | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AP | Constructions | 2 474 886 | 505 478 | 1 969 408 | 1 706 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 984 | 5 670 912 | 2 425 072 | 2 481 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 085 535 | 5 952 675 | 2 132 860 | 2 493 418 |
AV | Immobilisations en cours | 32 178 | 32 178 | ||
CU | Autres participations | 2 715 775 | 2 715 775 | 2 568 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 811 | 112 811 | 112 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 388 724 | 13 287 037 | 48 101 687 | 48 254 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 064 | 466 064 | 463 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 937 | 94 534 | 2 955 403 | 3 189 930 |
BZ | Autres créances | 963 973 | 13 588 | 950 385 | 1 105 552 |
CF | Disponibilités | 12 985 065 | 12 985 065 | 4 724 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 646 | 251 646 | 292 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 716 684 | 108 122 | 17 608 562 | 9 775 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 105 408 | 13 395 159 | 65 710 249 | 58 029 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 819 283 | 661 723 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 953 940 | 17 994 091 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 811 | 95 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 873 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 808 | 300 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 404 016 | 23 480 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 000 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 000 | 109 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379 513 | 27 647 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 | 7 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 994 | 1 676 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 993 348 | 4 392 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 716 687 | ||
EA | Autres dettes | 13 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 223 233 | 34 440 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 710 249 | 58 029 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 683 954 | 43 455 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 633 | 606 178 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 439 | 80 610 | ||
GE | Autres charges | 32 732 | 26 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 060 235 | 8 079 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 669 150 | 370 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 834 | 194 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 317 | 175 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 145 552 | 82 541 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 074 | 205 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 045 | 1 662 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -612 971 | -1 457 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 496 | 432 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 774 856 | 2 008 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 379 229 | 4 355 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 448 | 66 525 | 1 157 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543 182 | 1 735 903 | 150 020 | 12 129 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634 629 | 1 802 428 | 150 020 | 13 287 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 300 113 | 22 349 | 40 654 | 281 808 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 50 000 | 76 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 113 | 72 349 | 116 654 | 364 808 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 349 | 116 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 251 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 367 | 4 265 556 | 112 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379 296 | 2 135 153 | 13 514 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 994 | 1 790 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 946 | 42 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432 | 16 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223 233 | 7 979 090 | 13 514 483 | 10 729 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470 959 |