Déposant 1 : DYSPLAYCOM, SARL
Numéro de SIREN : 478425176
Adresse :
3 des quatre cheminées
92514 BOULOGNE cedex
FR
Mandataire 1 : DYSPLAYCOM
Adresse :
3 des quatre cheminées
92514 BOULOGNE cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 340 | 600 | 20 739 | 1 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991 | 38 634 | 357 | 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 947 | 2 421 | 4 526 | 5 841 |
CU | Autres participations | 27 509 | 27 509 | 25 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 300 306 | 300 306 | 294 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 1 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 284 | 41 655 | 353 629 | 329 883 |
BT | Marchandises | 57 245 | 57 245 | 44 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500 | 45 500 | 3 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 544 | 383 544 | 448 556 | |
BZ | Autres créances | 76 236 | 76 236 | 27 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | |||
CF | Disponibilités | 191 918 | 191 918 | 78 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 531 | 4 531 | 8 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 973 | 758 973 | 699 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 257 | 41 655 | 1 112 602 | 1 029 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 810 | 3 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373 | 162 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 242 927 | 163 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334 | 279 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 825 | 609 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 681 | 103 146 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 216 | 231 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 757 | 29 793 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 62 869 | 49 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 943 | 2 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 777 | 420 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602 | 1 029 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 801 | 449 465 | 961 266 | 1 039 255 |
FG | Production vendue services | 347 658 | 275 430 | 623 088 | 741 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 459 | 724 895 | 1 584 354 | 1 781 055 |
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 277 | 1 781 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 594 | 546 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 538 | 74 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 | 1 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 090 | 951 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 | 2 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 658 | 65 689 | ||
FZ | Charges sociales | 35 627 | 30 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 5 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | |||
GE | Autres charges | 38 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 002 | 1 684 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 275 | 96 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 141 | 205 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 867 | 5 014 | ||
GN | Différences positives de change | 717 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 726 | 210 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | 3 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 436 | 2 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 735 | 5 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 990 | 204 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 265 | 301 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558 | 124 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558 | 124 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 115 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 115 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | 8 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 010 | 30 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 561 | 2 115 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 228 | 1 835 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 334 | 279 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934 | 836 | 21 171 | 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471 | 1 464 | 4 879 | 41 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405 | 2 300 | 26 050 | 41 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 626 | 4 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 626 | 4 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 626 | 4 626 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 383 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 952 | |||
VB | T. V. A. | 36 517 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808 | 464 311 | 300 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 216 | 260 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | 3 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873 | 19 873 | ||
VW | T.V.A. | 25 889 | 25 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 127 681 | 127 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 869 | 62 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 943 | 49 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467 | 553 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 340 | 600 | 20 739 | 1 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991 | 38 634 | 357 | 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 947 | 2 421 | 4 526 | 5 841 |
CU | Autres participations | 27 509 | 27 509 | 25 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 300 306 | 300 306 | 294 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 1 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 284 | 41 655 | 353 629 | 329 883 |
BT | Marchandises | 57 245 | 57 245 | 44 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500 | 45 500 | 3 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 544 | 383 544 | 448 556 | |
BZ | Autres créances | 76 236 | 76 236 | 27 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | |||
CF | Disponibilités | 191 918 | 191 918 | 78 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 531 | 4 531 | 8 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 973 | 758 973 | 699 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 257 | 41 655 | 1 112 602 | 1 029 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 810 | 3 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373 | 162 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 242 927 | 163 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334 | 279 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 825 | 609 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 681 | 103 146 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 216 | 231 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 757 | 29 793 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 62 869 | 49 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 943 | 2 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 777 | 420 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602 | 1 029 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 801 | 449 465 | 961 266 | 1 039 255 |
FG | Production vendue services | 347 658 | 275 430 | 623 088 | 741 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 459 | 724 895 | 1 584 354 | 1 781 055 |
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 277 | 1 781 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 594 | 546 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 538 | 74 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 | 1 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 090 | 951 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 | 2 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 658 | 65 689 | ||
FZ | Charges sociales | 35 627 | 30 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 5 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | |||
GE | Autres charges | 38 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 002 | 1 684 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 275 | 96 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 141 | 205 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 867 | 5 014 | ||
GN | Différences positives de change | 717 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 726 | 210 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | 3 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 436 | 2 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 735 | 5 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 990 | 204 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 265 | 301 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558 | 124 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558 | 124 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 115 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 115 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | 8 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 010 | 30 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 561 | 2 115 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 228 | 1 835 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 334 | 279 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934 | 836 | 21 171 | 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471 | 1 464 | 4 879 | 41 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405 | 2 300 | 26 050 | 41 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 626 | 4 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 626 | 4 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 626 | 4 626 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 383 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 952 | |||
VB | T. V. A. | 36 517 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808 | 464 311 | 300 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 216 | 260 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | 3 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873 | 19 873 | ||
VW | T.V.A. | 25 889 | 25 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 127 681 | 127 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 869 | 62 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 943 | 49 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467 | 553 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 340 | 600 | 20 739 | 1 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991 | 38 634 | 357 | 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 947 | 2 421 | 4 526 | 5 841 |
CU | Autres participations | 27 509 | 27 509 | 25 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 300 306 | 300 306 | 294 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 1 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 284 | 41 655 | 353 629 | 329 883 |
BT | Marchandises | 57 245 | 57 245 | 44 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500 | 45 500 | 3 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 544 | 383 544 | 448 556 | |
BZ | Autres créances | 76 236 | 76 236 | 27 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | |||
CF | Disponibilités | 191 918 | 191 918 | 78 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 531 | 4 531 | 8 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 973 | 758 973 | 699 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 257 | 41 655 | 1 112 602 | 1 029 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 810 | 3 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373 | 162 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 242 927 | 163 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334 | 279 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 825 | 609 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 681 | 103 146 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 216 | 231 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 757 | 29 793 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 62 869 | 49 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 943 | 2 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 777 | 420 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602 | 1 029 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 801 | 449 465 | 961 266 | 1 039 255 |
FG | Production vendue services | 347 658 | 275 430 | 623 088 | 741 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 459 | 724 895 | 1 584 354 | 1 781 055 |
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 277 | 1 781 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 594 | 546 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 538 | 74 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 | 1 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 090 | 951 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 | 2 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 658 | 65 689 | ||
FZ | Charges sociales | 35 627 | 30 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 5 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | |||
GE | Autres charges | 38 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 002 | 1 684 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 275 | 96 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 141 | 205 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 867 | 5 014 | ||
GN | Différences positives de change | 717 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 726 | 210 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | 3 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 436 | 2 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 735 | 5 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 990 | 204 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 265 | 301 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558 | 124 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558 | 124 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 115 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 115 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | 8 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 010 | 30 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 561 | 2 115 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 228 | 1 835 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 334 | 279 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934 | 836 | 21 171 | 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471 | 1 464 | 4 879 | 41 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405 | 2 300 | 26 050 | 41 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 626 | 4 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 626 | 4 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 626 | 4 626 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 383 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 952 | |||
VB | T. V. A. | 36 517 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808 | 464 311 | 300 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 216 | 260 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | 3 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873 | 19 873 | ||
VW | T.V.A. | 25 889 | 25 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 127 681 | 127 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 869 | 62 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 943 | 49 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467 | 553 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 340 | 600 | 20 739 | 1 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991 | 38 634 | 357 | 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 947 | 2 421 | 4 526 | 5 841 |
CU | Autres participations | 27 509 | 27 509 | 25 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 300 306 | 300 306 | 294 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 1 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 284 | 41 655 | 353 629 | 329 883 |
BT | Marchandises | 57 245 | 57 245 | 44 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500 | 45 500 | 3 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 544 | 383 544 | 448 556 | |
BZ | Autres créances | 76 236 | 76 236 | 27 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | |||
CF | Disponibilités | 191 918 | 191 918 | 78 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 531 | 4 531 | 8 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 973 | 758 973 | 699 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 257 | 41 655 | 1 112 602 | 1 029 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 810 | 3 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373 | 162 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 242 927 | 163 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334 | 279 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 825 | 609 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 681 | 103 146 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 216 | 231 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 757 | 29 793 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 62 869 | 49 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 943 | 2 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 777 | 420 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602 | 1 029 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 801 | 449 465 | 961 266 | 1 039 255 |
FG | Production vendue services | 347 658 | 275 430 | 623 088 | 741 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 459 | 724 895 | 1 584 354 | 1 781 055 |
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 277 | 1 781 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 594 | 546 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 538 | 74 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 | 1 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 090 | 951 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 | 2 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 658 | 65 689 | ||
FZ | Charges sociales | 35 627 | 30 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 5 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | |||
GE | Autres charges | 38 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 002 | 1 684 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 275 | 96 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 141 | 205 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 867 | 5 014 | ||
GN | Différences positives de change | 717 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 726 | 210 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | 3 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 436 | 2 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 735 | 5 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 990 | 204 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 265 | 301 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558 | 124 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558 | 124 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 115 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 115 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | 8 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 010 | 30 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 561 | 2 115 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 228 | 1 835 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 334 | 279 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934 | 836 | 21 171 | 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471 | 1 464 | 4 879 | 41 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405 | 2 300 | 26 050 | 41 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 626 | 4 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 626 | 4 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 626 | 4 626 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 383 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 952 | |||
VB | T. V. A. | 36 517 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808 | 464 311 | 300 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 216 | 260 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | 3 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873 | 19 873 | ||
VW | T.V.A. | 25 889 | 25 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 127 681 | 127 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 869 | 62 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 943 | 49 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467 | 553 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 340 | 600 | 20 739 | 1 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991 | 38 634 | 357 | 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 947 | 2 421 | 4 526 | 5 841 |
CU | Autres participations | 27 509 | 27 509 | 25 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 300 306 | 300 306 | 294 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 1 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 284 | 41 655 | 353 629 | 329 883 |
BT | Marchandises | 57 245 | 57 245 | 44 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500 | 45 500 | 3 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 544 | 383 544 | 448 556 | |
BZ | Autres créances | 76 236 | 76 236 | 27 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | |||
CF | Disponibilités | 191 918 | 191 918 | 78 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 531 | 4 531 | 8 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 973 | 758 973 | 699 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 257 | 41 655 | 1 112 602 | 1 029 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 810 | 3 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373 | 162 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 242 927 | 163 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334 | 279 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 825 | 609 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 681 | 103 146 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 216 | 231 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 757 | 29 793 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 62 869 | 49 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 943 | 2 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 777 | 420 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602 | 1 029 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 801 | 449 465 | 961 266 | 1 039 255 |
FG | Production vendue services | 347 658 | 275 430 | 623 088 | 741 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 459 | 724 895 | 1 584 354 | 1 781 055 |
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 277 | 1 781 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 594 | 546 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 538 | 74 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 | 1 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 090 | 951 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 | 2 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 658 | 65 689 | ||
FZ | Charges sociales | 35 627 | 30 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 5 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | |||
GE | Autres charges | 38 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 002 | 1 684 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 275 | 96 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 141 | 205 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 867 | 5 014 | ||
GN | Différences positives de change | 717 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 726 | 210 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | 3 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 436 | 2 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 735 | 5 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 990 | 204 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 265 | 301 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558 | 124 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558 | 124 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 115 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 115 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | 8 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 010 | 30 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 561 | 2 115 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 228 | 1 835 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 334 | 279 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934 | 836 | 21 171 | 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471 | 1 464 | 4 879 | 41 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405 | 2 300 | 26 050 | 41 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 626 | 4 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 626 | 4 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 626 | 4 626 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 383 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 952 | |||
VB | T. V. A. | 36 517 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808 | 464 311 | 300 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 216 | 260 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | 3 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873 | 19 873 | ||
VW | T.V.A. | 25 889 | 25 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 127 681 | 127 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 869 | 62 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 943 | 49 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467 | 553 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 340 | 600 | 20 739 | 1 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991 | 38 634 | 357 | 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 947 | 2 421 | 4 526 | 5 841 |
CU | Autres participations | 27 509 | 27 509 | 25 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 300 306 | 300 306 | 294 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 1 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 284 | 41 655 | 353 629 | 329 883 |
BT | Marchandises | 57 245 | 57 245 | 44 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500 | 45 500 | 3 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 544 | 383 544 | 448 556 | |
BZ | Autres créances | 76 236 | 76 236 | 27 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | |||
CF | Disponibilités | 191 918 | 191 918 | 78 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 531 | 4 531 | 8 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 973 | 758 973 | 699 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 257 | 41 655 | 1 112 602 | 1 029 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 810 | 3 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373 | 162 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 242 927 | 163 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334 | 279 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 825 | 609 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 681 | 103 146 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 216 | 231 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 757 | 29 793 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 62 869 | 49 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 943 | 2 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 777 | 420 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602 | 1 029 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 801 | 449 465 | 961 266 | 1 039 255 |
FG | Production vendue services | 347 658 | 275 430 | 623 088 | 741 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 459 | 724 895 | 1 584 354 | 1 781 055 |
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 277 | 1 781 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 594 | 546 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 538 | 74 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 | 1 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 090 | 951 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 | 2 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 658 | 65 689 | ||
FZ | Charges sociales | 35 627 | 30 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 5 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | |||
GE | Autres charges | 38 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 002 | 1 684 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 275 | 96 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 141 | 205 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 867 | 5 014 | ||
GN | Différences positives de change | 717 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 726 | 210 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | 3 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 436 | 2 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 735 | 5 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 990 | 204 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 265 | 301 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558 | 124 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558 | 124 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 115 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 115 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | 8 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 010 | 30 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 561 | 2 115 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 228 | 1 835 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 334 | 279 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934 | 836 | 21 171 | 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471 | 1 464 | 4 879 | 41 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405 | 2 300 | 26 050 | 41 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 626 | 4 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 626 | 4 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 626 | 4 626 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 383 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 952 | |||
VB | T. V. A. | 36 517 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808 | 464 311 | 300 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 216 | 260 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | 3 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873 | 19 873 | ||
VW | T.V.A. | 25 889 | 25 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 127 681 | 127 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 869 | 62 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 943 | 49 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467 | 553 467 |