Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 736 | 21 | 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672 | 44 824 | 14 847 | 6 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 997 | 129 955 | 89 042 | 95 877 |
CU | Autres participations | 53 744 | 53 744 | 53 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 871 | 12 871 | 12 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 040 | 180 515 | 170 526 | 169 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 778 | 778 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 851 | 168 029 | 1 125 822 | 1 300 575 |
BZ | Autres créances | 247 039 | 247 039 | 167 529 | |
CF | Disponibilités | 2 067 417 | 2 067 417 | 2 345 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 134 | 14 134 | 4 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 219 | 168 029 | 3 455 190 | 3 818 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 259 | 348 544 | 3 625 715 | 3 987 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 001 | 7 001 | ||
DG | Autres réserves | 2 224 001 | 1 939 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 254 | 284 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 748 | 2 301 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 312 | 905 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 503 | 1 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 291 | 363 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 697 | 406 300 | ||
EA | Autres dettes | 10 801 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 967 | 1 686 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 715 | 3 987 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 465 | 1 685 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 655 800 | 3 655 800 | 5 323 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 655 800 | 3 655 800 | 5 323 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 253 | 73 427 | ||
FQ | Autres produits | -84 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 970 | 5 397 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 886 332 | 2 515 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 771 | 75 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 111 | 1 578 913 | ||
FZ | Charges sociales | 548 470 | 765 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 603 | 27 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 348 | 6 506 | ||
GE | Autres charges | 22 256 | 1 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 802 891 | 4 971 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 921 | 426 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 | 1 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 248 | 22 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 248 | 22 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 398 | -21 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 319 | 405 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 | 7 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 | 7 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 | 7 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 99 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 363 | 5 406 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 617 | 5 122 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 254 | 284 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 535 | 2 500 | 5 736 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 711 | 12 068 | 174 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 411 | 12 603 | 2 500 | 180 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 126 172 | 47 348 | 5 491 | 168 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 172 | 47 348 | 5 491 | 168 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 172 | 47 348 | 5 491 | 168 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 348 | 5 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 871 | 12 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 613 | 193 613 | ||
UX | Autres créances clients | 1 100 238 | 1 100 238 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 205 | 160 205 | ||
VB | T. V. A. | 61 494 | 61 494 | ||
VP | Divers | 5 809 | 5 809 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 | 302 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 134 | 14 134 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 895 | 1 555 024 | 12 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 291 | 180 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 107 | 168 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 041 | 133 041 | ||
VW | T.V.A. | 42 858 | 42 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690 | 18 690 | ||
VI | Groupe et associés | 918 312 | 918 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801 | 10 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 465 | 1 472 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 736 | 21 | 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672 | 44 824 | 14 847 | 6 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 997 | 129 955 | 89 042 | 95 877 |
CU | Autres participations | 53 744 | 53 744 | 53 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 871 | 12 871 | 12 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 040 | 180 515 | 170 526 | 169 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 778 | 778 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 851 | 168 029 | 1 125 822 | 1 300 575 |
BZ | Autres créances | 247 039 | 247 039 | 167 529 | |
CF | Disponibilités | 2 067 417 | 2 067 417 | 2 345 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 134 | 14 134 | 4 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 219 | 168 029 | 3 455 190 | 3 818 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 259 | 348 544 | 3 625 715 | 3 987 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 001 | 7 001 | ||
DG | Autres réserves | 2 224 001 | 1 939 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 254 | 284 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 748 | 2 301 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 312 | 905 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 503 | 1 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 291 | 363 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 697 | 406 300 | ||
EA | Autres dettes | 10 801 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 967 | 1 686 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 715 | 3 987 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 465 | 1 685 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 655 800 | 3 655 800 | 5 323 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 655 800 | 3 655 800 | 5 323 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 253 | 73 427 | ||
FQ | Autres produits | -84 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 970 | 5 397 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 886 332 | 2 515 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 771 | 75 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 111 | 1 578 913 | ||
FZ | Charges sociales | 548 470 | 765 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 603 | 27 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 348 | 6 506 | ||
GE | Autres charges | 22 256 | 1 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 802 891 | 4 971 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 921 | 426 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 | 1 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 248 | 22 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 248 | 22 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 398 | -21 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 319 | 405 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 | 7 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 | 7 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 | 7 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 99 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 363 | 5 406 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 617 | 5 122 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 254 | 284 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 535 | 2 500 | 5 736 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 711 | 12 068 | 174 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 411 | 12 603 | 2 500 | 180 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 126 172 | 47 348 | 5 491 | 168 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 172 | 47 348 | 5 491 | 168 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 172 | 47 348 | 5 491 | 168 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 348 | 5 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 871 | 12 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 613 | 193 613 | ||
UX | Autres créances clients | 1 100 238 | 1 100 238 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 205 | 160 205 | ||
VB | T. V. A. | 61 494 | 61 494 | ||
VP | Divers | 5 809 | 5 809 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 | 302 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 134 | 14 134 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 895 | 1 555 024 | 12 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 291 | 180 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 107 | 168 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 041 | 133 041 | ||
VW | T.V.A. | 42 858 | 42 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690 | 18 690 | ||
VI | Groupe et associés | 918 312 | 918 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801 | 10 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 465 | 1 472 465 |