Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 792 | 6 668 | 2 124 | 3 528 |
CU | Autres participations | 3 002 | 3 002 | 1 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 794 | 6 668 | 5 126 | 5 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 009 | 8 775 | 30 234 | 30 041 |
BZ | Autres créances | 78 853 | 78 853 | 80 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 128 | 200 128 | 663 209 | |
CF | Disponibilités | 454 784 | 454 784 | 76 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 000 | 8 775 | 764 225 | 850 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795 | 15 443 | 769 352 | 855 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898 | 442 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 | 27 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 348 | 514 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500 | 185 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018 | 139 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 5 550 | 4 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 003 | 340 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 352 | 855 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503 | 340 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 002 | 109 002 | 123 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 | 23 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 717 | 147 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 180 | 120 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 | 1 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 404 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 844 | 123 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 874 | 23 254 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 313 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 486 | 9 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 486 | 9 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 484 | 9 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 671 | 32 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 99 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | 99 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 373 | 4 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749 | 156 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299 | 128 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 450 | 27 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 | 1 404 | 6 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 490 | 1 715 | 8 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 77 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088 | 118 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 018 | 59 018 | ||
VW | T.V.A. | 7 980 | 7 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VI | Groupe et associés | 167 500 | 167 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 | 5 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 003 | 73 503 | 167 500 |