Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 535 | 17 535 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 392 867 | 392 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519 | 38 130 | 16 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 707 | 601 520 | 191 186 | |
CU | Autres participations | 327 493 | 327 493 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 263 | 657 187 | 935 076 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 859 | 3 859 | ||
BT | Marchandises | 348 671 | 348 671 | ||
BZ | Autres créances | 140 832 | 140 832 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 421 870 | 421 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 780 | 15 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 981 014 | 981 014 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 278 | 657 187 | 1 916 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 154 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 528 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 090 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 404 | 2 814 404 | ||
FG | Production vendue services | 922 100 | 922 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 736 505 | 3 736 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 629 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 794 155 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 219 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 530 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 852 | |||
FZ | Charges sociales | 56 578 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 462 | |||
GE | Autres charges | 1 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816 | 720 | 17 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 239 | 110 589 | 1 176 | 639 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 055 | 111 309 | 1 176 | 657 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 462 | 10 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 462 | 10 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
VP | Divers | 140 832 | 140 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 781 | 15 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753 | 156 613 | 4 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 | 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 730 | 67 438 | 77 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 976 | 51 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 417 | 88 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 363 | 91 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 307 | 300 015 | 77 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 535 | 17 535 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 392 867 | 392 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519 | 38 130 | 16 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 707 | 601 520 | 191 186 | |
CU | Autres participations | 327 493 | 327 493 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 263 | 657 187 | 935 076 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 859 | 3 859 | ||
BT | Marchandises | 348 671 | 348 671 | ||
BZ | Autres créances | 140 832 | 140 832 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 421 870 | 421 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 780 | 15 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 981 014 | 981 014 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 278 | 657 187 | 1 916 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 154 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 528 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 090 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 404 | 2 814 404 | ||
FG | Production vendue services | 922 100 | 922 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 736 505 | 3 736 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 629 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 794 155 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 219 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 530 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 852 | |||
FZ | Charges sociales | 56 578 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 462 | |||
GE | Autres charges | 1 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816 | 720 | 17 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 239 | 110 589 | 1 176 | 639 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 055 | 111 309 | 1 176 | 657 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 462 | 10 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 462 | 10 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
VP | Divers | 140 832 | 140 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 781 | 15 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753 | 156 613 | 4 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 | 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 730 | 67 438 | 77 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 976 | 51 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 417 | 88 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 363 | 91 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 307 | 300 015 | 77 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 535 | 17 535 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 392 867 | 392 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519 | 38 130 | 16 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 707 | 601 520 | 191 186 | |
CU | Autres participations | 327 493 | 327 493 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 263 | 657 187 | 935 076 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 859 | 3 859 | ||
BT | Marchandises | 348 671 | 348 671 | ||
BZ | Autres créances | 140 832 | 140 832 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 421 870 | 421 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 780 | 15 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 981 014 | 981 014 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 278 | 657 187 | 1 916 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 154 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 528 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 090 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 404 | 2 814 404 | ||
FG | Production vendue services | 922 100 | 922 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 736 505 | 3 736 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 629 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 794 155 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 219 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 530 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 852 | |||
FZ | Charges sociales | 56 578 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 462 | |||
GE | Autres charges | 1 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816 | 720 | 17 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 239 | 110 589 | 1 176 | 639 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 055 | 111 309 | 1 176 | 657 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 462 | 10 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 462 | 10 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
VP | Divers | 140 832 | 140 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 781 | 15 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753 | 156 613 | 4 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 | 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 730 | 67 438 | 77 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 976 | 51 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 417 | 88 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 363 | 91 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 307 | 300 015 | 77 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 535 | 17 535 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 392 867 | 392 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519 | 38 130 | 16 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 707 | 601 520 | 191 186 | |
CU | Autres participations | 327 493 | 327 493 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 263 | 657 187 | 935 076 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 859 | 3 859 | ||
BT | Marchandises | 348 671 | 348 671 | ||
BZ | Autres créances | 140 832 | 140 832 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 421 870 | 421 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 780 | 15 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 981 014 | 981 014 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 278 | 657 187 | 1 916 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 154 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 528 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 090 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 404 | 2 814 404 | ||
FG | Production vendue services | 922 100 | 922 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 736 505 | 3 736 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 629 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 794 155 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 219 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 530 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 852 | |||
FZ | Charges sociales | 56 578 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 462 | |||
GE | Autres charges | 1 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816 | 720 | 17 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 239 | 110 589 | 1 176 | 639 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 055 | 111 309 | 1 176 | 657 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 462 | 10 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 462 | 10 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
VP | Divers | 140 832 | 140 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 781 | 15 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753 | 156 613 | 4 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 | 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 730 | 67 438 | 77 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 976 | 51 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 417 | 88 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 363 | 91 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 307 | 300 015 | 77 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 535 | 17 535 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 392 867 | 392 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519 | 38 130 | 16 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 707 | 601 520 | 191 186 | |
CU | Autres participations | 327 493 | 327 493 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 263 | 657 187 | 935 076 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 859 | 3 859 | ||
BT | Marchandises | 348 671 | 348 671 | ||
BZ | Autres créances | 140 832 | 140 832 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 421 870 | 421 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 780 | 15 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 981 014 | 981 014 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 278 | 657 187 | 1 916 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 154 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 528 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 090 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 404 | 2 814 404 | ||
FG | Production vendue services | 922 100 | 922 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 736 505 | 3 736 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 629 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 794 155 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 219 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 530 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 852 | |||
FZ | Charges sociales | 56 578 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 462 | |||
GE | Autres charges | 1 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816 | 720 | 17 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 239 | 110 589 | 1 176 | 639 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 055 | 111 309 | 1 176 | 657 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 462 | 10 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 462 | 10 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 140 | 4 140 | ||
VP | Divers | 140 832 | 140 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 781 | 15 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753 | 156 613 | 4 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 | 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 730 | 67 438 | 77 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 976 | 51 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 417 | 88 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 363 | 91 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 307 | 300 015 | 77 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 995 |