de Niort
Déposant 1 : ITGA, SAS
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
RUE DE LA TERRE ADELIE, PARC EDONIA BAT R, CS 66862
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ROUTE DE LA COTE D AZUR, ARTPARC BAT E, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Bénéficiare 1 : NANOBADGE
Bénéficiare 1 : NANOINSPECT
Bénéficiare 1 : ITGA, SAS
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E ROUTE DE LA COTE D AZUR CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : Néo-6, eurl
Numéro de SIREN : 521076885
Adresse :
20 rue de la Tour de l'Eau, BP 316
38400 SAINT MARTIN D'HERES
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & Associés, Selarl d'Avocats
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NANOBADGE
Bénéficiare 1 : NANOINSPECT
Bénéficiare 1 : ITGA, SAS
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E ROUTE DE LA COTE D AZUR CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : ITGA, SA
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : DAGORNE J ITGA
Adresse :
118 BIS RUE EUGENE POTTIER CS46537
35065 RENNES CEDEX
FR
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : ITGA
Déposant 1 : Institut Techniques des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : ITGA
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : ITGA
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : ITGA, SA à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : ITGA, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : ITGA, SAS
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : ITGA, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : ITGA, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : ITGA, SA à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 394082697
Mandataire 1 : Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)
Déposant 1 : ITGA, SA
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D'AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D'AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Déposant 1 : ITGA, SA
Numéro de SIREN : 394082697
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D'AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : ITGA, Mme KARAGULIAN CAROLINE
Adresse :
ARTEPARC BAT E, ROUTE DE LA COTE D'AZUR, CS 30012
13590 MEYREUIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 894 | 1 443 244 | 57 650 | 50 348 |
AH | Fonds commercial | 383 773 | 383 773 | 383 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 909 | 5 250 170 | 2 203 739 | 2 655 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 151 854 | 5 474 067 | 3 677 787 | 3 632 122 |
AV | Immobilisations en cours | 6 445 | 6 445 | 17 764 | |
AX | Avances et acomptes | 31 536 | |||
CU | Autres participations | 1 267 566 | 1 047 077 | 220 489 | 402 871 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 675 988 | 675 988 | 693 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 450 028 | 13 214 558 | 7 235 470 | 7 869 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 086 665 | 21 602 | 1 065 063 | 989 860 |
BP | En cours de production de services | 687 839 | 687 839 | 1 030 056 | |
BT | Marchandises | 123 144 | 90 571 | 32 574 | 36 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006 | 20 006 | 227 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 880 445 | 2 314 381 | 23 566 063 | 23 585 889 |
BZ | Autres créances | 5 812 204 | 66 521 | 5 745 683 | 2 202 953 |
CF | Disponibilités | 7 412 302 | 7 412 302 | 4 674 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | 1 210 177 | 981 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 232 781 | 2 493 076 | 39 739 706 | 33 728 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 682 809 | 15 707 633 | 46 975 176 | 41 597 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 421 | 168 421 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310 | 326 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 884 | 91 884 | ||
DH | Report à nouveau | 5 958 532 | 4 601 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 733 563 | 12 545 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 610 | 101 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 326 | 544 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 936 | 645 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 625 | 4 481 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 656 | 2 716 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 356 | 1 112 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 427 | 3 086 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 077 525 | 16 207 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 53 458 | ||
EA | Autres dettes | 724 699 | 282 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 106 | 466 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 300 676 | 28 406 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975 176 | 41 597 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 019 | 372 019 | 247 202 | |
FD | Production vendue biens | 30 704 | 30 704 | 111 896 | |
FG | Production vendue services | 74 539 589 | 74 539 589 | 71 186 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 942 312 | 74 942 312 | 71 545 667 | |
FM | Production stockée | -342 217 | 211 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 885 | 177 801 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 498 | 71 935 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 969 | 74 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 448 | 35 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 636 873 | 2 846 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 534 | -380 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 079 029 | 18 655 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062 999 | 1 953 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 040 203 | 23 465 439 | ||
FZ | Charges sociales | 9 178 786 | 8 541 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 228 | 2 137 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 449 | 585 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 018 | 153 298 | ||
GE | Autres charges | 91 521 | 15 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 046 988 | 58 084 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 975 509 | 13 850 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 176 | 11 543 | ||
GN | Différences positives de change | 274 | 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 11 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 382 | 864 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 008 | 140 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 484 | 1 007 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 034 | -995 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 682 475 | 12 854 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | 40 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 818 | 28 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 759 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 484 | 73 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 076 | 54 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 310 | 101 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 329 | 14 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 715 | 171 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 231 | -97 635 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 822 | 1 661 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 926 006 | 3 738 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 249 432 | 72 020 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 061 016 | 64 663 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 791 | 130 776 | 267 322 | 1 443 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 866 | 2 147 452 | 613 596 | 10 720 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 656 | 2 278 228 | 880 918 | 12 163 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 610 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 598 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 927 | 391 347 | 96 338 | 940 936 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 249 | 1 735 | 3 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 047 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 145 207 | 4 482 | 37 516 | 112 173 |
6T | Sur comptes clients | 1 995 764 | 409 966 | 91 349 | 2 314 381 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 521 | 66 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 077 436 | 596 831 | 130 600 | 3 543 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 723 364 | 988 178 | 226 938 | 4 484 603 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 675 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 774 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 408 | |||
VB | T. V. A. | 710 211 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 813 | 32 902 826 | 675 988 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 625 | 1 134 746 | 3 050 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 470 427 | 4 470 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 468 394 | 5 468 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 608 | 3 517 608 | ||
VW | T.V.A. | 4 963 728 | 4 963 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 549 | 1 128 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 108 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 904 456 | 5 904 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 699 | 724 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 106 | 492 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 245 074 | 27 912 996 | 3 051 838 | 280 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 894 | 1 443 244 | 57 650 | 50 348 |
AH | Fonds commercial | 383 773 | 383 773 | 383 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 909 | 5 250 170 | 2 203 739 | 2 655 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 151 854 | 5 474 067 | 3 677 787 | 3 632 122 |
AV | Immobilisations en cours | 6 445 | 6 445 | 17 764 | |
AX | Avances et acomptes | 31 536 | |||
CU | Autres participations | 1 267 566 | 1 047 077 | 220 489 | 402 871 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 675 988 | 675 988 | 693 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 450 028 | 13 214 558 | 7 235 470 | 7 869 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 086 665 | 21 602 | 1 065 063 | 989 860 |
BP | En cours de production de services | 687 839 | 687 839 | 1 030 056 | |
BT | Marchandises | 123 144 | 90 571 | 32 574 | 36 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006 | 20 006 | 227 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 880 445 | 2 314 381 | 23 566 063 | 23 585 889 |
BZ | Autres créances | 5 812 204 | 66 521 | 5 745 683 | 2 202 953 |
CF | Disponibilités | 7 412 302 | 7 412 302 | 4 674 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | 1 210 177 | 981 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 232 781 | 2 493 076 | 39 739 706 | 33 728 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 682 809 | 15 707 633 | 46 975 176 | 41 597 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 421 | 168 421 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310 | 326 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 884 | 91 884 | ||
DH | Report à nouveau | 5 958 532 | 4 601 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 733 563 | 12 545 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 610 | 101 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 326 | 544 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 936 | 645 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 625 | 4 481 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 656 | 2 716 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 356 | 1 112 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 427 | 3 086 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 077 525 | 16 207 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 53 458 | ||
EA | Autres dettes | 724 699 | 282 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 106 | 466 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 300 676 | 28 406 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975 176 | 41 597 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 019 | 372 019 | 247 202 | |
FD | Production vendue biens | 30 704 | 30 704 | 111 896 | |
FG | Production vendue services | 74 539 589 | 74 539 589 | 71 186 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 942 312 | 74 942 312 | 71 545 667 | |
FM | Production stockée | -342 217 | 211 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 885 | 177 801 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 498 | 71 935 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 969 | 74 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 448 | 35 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 636 873 | 2 846 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 534 | -380 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 079 029 | 18 655 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062 999 | 1 953 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 040 203 | 23 465 439 | ||
FZ | Charges sociales | 9 178 786 | 8 541 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 228 | 2 137 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 449 | 585 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 018 | 153 298 | ||
GE | Autres charges | 91 521 | 15 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 046 988 | 58 084 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 975 509 | 13 850 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 176 | 11 543 | ||
GN | Différences positives de change | 274 | 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 11 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 382 | 864 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 008 | 140 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 484 | 1 007 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 034 | -995 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 682 475 | 12 854 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | 40 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 818 | 28 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 759 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 484 | 73 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 076 | 54 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 310 | 101 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 329 | 14 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 715 | 171 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 231 | -97 635 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 822 | 1 661 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 926 006 | 3 738 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 249 432 | 72 020 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 061 016 | 64 663 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 791 | 130 776 | 267 322 | 1 443 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 866 | 2 147 452 | 613 596 | 10 720 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 656 | 2 278 228 | 880 918 | 12 163 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 610 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 598 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 927 | 391 347 | 96 338 | 940 936 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 249 | 1 735 | 3 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 047 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 145 207 | 4 482 | 37 516 | 112 173 |
6T | Sur comptes clients | 1 995 764 | 409 966 | 91 349 | 2 314 381 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 521 | 66 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 077 436 | 596 831 | 130 600 | 3 543 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 723 364 | 988 178 | 226 938 | 4 484 603 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 675 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 774 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 408 | |||
VB | T. V. A. | 710 211 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 813 | 32 902 826 | 675 988 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 625 | 1 134 746 | 3 050 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 470 427 | 4 470 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 468 394 | 5 468 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 608 | 3 517 608 | ||
VW | T.V.A. | 4 963 728 | 4 963 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 549 | 1 128 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 108 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 904 456 | 5 904 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 699 | 724 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 106 | 492 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 245 074 | 27 912 996 | 3 051 838 | 280 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 894 | 1 443 244 | 57 650 | 50 348 |
AH | Fonds commercial | 383 773 | 383 773 | 383 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 909 | 5 250 170 | 2 203 739 | 2 655 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 151 854 | 5 474 067 | 3 677 787 | 3 632 122 |
AV | Immobilisations en cours | 6 445 | 6 445 | 17 764 | |
AX | Avances et acomptes | 31 536 | |||
CU | Autres participations | 1 267 566 | 1 047 077 | 220 489 | 402 871 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 675 988 | 675 988 | 693 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 450 028 | 13 214 558 | 7 235 470 | 7 869 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 086 665 | 21 602 | 1 065 063 | 989 860 |
BP | En cours de production de services | 687 839 | 687 839 | 1 030 056 | |
BT | Marchandises | 123 144 | 90 571 | 32 574 | 36 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006 | 20 006 | 227 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 880 445 | 2 314 381 | 23 566 063 | 23 585 889 |
BZ | Autres créances | 5 812 204 | 66 521 | 5 745 683 | 2 202 953 |
CF | Disponibilités | 7 412 302 | 7 412 302 | 4 674 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | 1 210 177 | 981 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 232 781 | 2 493 076 | 39 739 706 | 33 728 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 682 809 | 15 707 633 | 46 975 176 | 41 597 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 421 | 168 421 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310 | 326 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 884 | 91 884 | ||
DH | Report à nouveau | 5 958 532 | 4 601 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 733 563 | 12 545 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 610 | 101 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 326 | 544 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 936 | 645 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 625 | 4 481 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 656 | 2 716 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 356 | 1 112 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 427 | 3 086 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 077 525 | 16 207 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 53 458 | ||
EA | Autres dettes | 724 699 | 282 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 106 | 466 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 300 676 | 28 406 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975 176 | 41 597 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 019 | 372 019 | 247 202 | |
FD | Production vendue biens | 30 704 | 30 704 | 111 896 | |
FG | Production vendue services | 74 539 589 | 74 539 589 | 71 186 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 942 312 | 74 942 312 | 71 545 667 | |
FM | Production stockée | -342 217 | 211 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 885 | 177 801 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 498 | 71 935 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 969 | 74 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 448 | 35 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 636 873 | 2 846 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 534 | -380 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 079 029 | 18 655 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062 999 | 1 953 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 040 203 | 23 465 439 | ||
FZ | Charges sociales | 9 178 786 | 8 541 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 228 | 2 137 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 449 | 585 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 018 | 153 298 | ||
GE | Autres charges | 91 521 | 15 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 046 988 | 58 084 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 975 509 | 13 850 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 176 | 11 543 | ||
GN | Différences positives de change | 274 | 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 11 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 382 | 864 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 008 | 140 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 484 | 1 007 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 034 | -995 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 682 475 | 12 854 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | 40 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 818 | 28 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 759 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 484 | 73 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 076 | 54 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 310 | 101 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 329 | 14 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 715 | 171 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 231 | -97 635 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 822 | 1 661 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 926 006 | 3 738 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 249 432 | 72 020 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 061 016 | 64 663 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 791 | 130 776 | 267 322 | 1 443 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 866 | 2 147 452 | 613 596 | 10 720 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 656 | 2 278 228 | 880 918 | 12 163 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 610 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 598 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 927 | 391 347 | 96 338 | 940 936 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 249 | 1 735 | 3 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 047 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 145 207 | 4 482 | 37 516 | 112 173 |
6T | Sur comptes clients | 1 995 764 | 409 966 | 91 349 | 2 314 381 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 521 | 66 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 077 436 | 596 831 | 130 600 | 3 543 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 723 364 | 988 178 | 226 938 | 4 484 603 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 675 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 774 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 408 | |||
VB | T. V. A. | 710 211 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 813 | 32 902 826 | 675 988 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 625 | 1 134 746 | 3 050 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 470 427 | 4 470 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 468 394 | 5 468 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 608 | 3 517 608 | ||
VW | T.V.A. | 4 963 728 | 4 963 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 549 | 1 128 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 108 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 904 456 | 5 904 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 699 | 724 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 106 | 492 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 245 074 | 27 912 996 | 3 051 838 | 280 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 894 | 1 443 244 | 57 650 | 50 348 |
AH | Fonds commercial | 383 773 | 383 773 | 383 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 909 | 5 250 170 | 2 203 739 | 2 655 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 151 854 | 5 474 067 | 3 677 787 | 3 632 122 |
AV | Immobilisations en cours | 6 445 | 6 445 | 17 764 | |
AX | Avances et acomptes | 31 536 | |||
CU | Autres participations | 1 267 566 | 1 047 077 | 220 489 | 402 871 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 675 988 | 675 988 | 693 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 450 028 | 13 214 558 | 7 235 470 | 7 869 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 086 665 | 21 602 | 1 065 063 | 989 860 |
BP | En cours de production de services | 687 839 | 687 839 | 1 030 056 | |
BT | Marchandises | 123 144 | 90 571 | 32 574 | 36 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006 | 20 006 | 227 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 880 445 | 2 314 381 | 23 566 063 | 23 585 889 |
BZ | Autres créances | 5 812 204 | 66 521 | 5 745 683 | 2 202 953 |
CF | Disponibilités | 7 412 302 | 7 412 302 | 4 674 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | 1 210 177 | 981 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 232 781 | 2 493 076 | 39 739 706 | 33 728 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 682 809 | 15 707 633 | 46 975 176 | 41 597 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 421 | 168 421 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310 | 326 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 884 | 91 884 | ||
DH | Report à nouveau | 5 958 532 | 4 601 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 733 563 | 12 545 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 610 | 101 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 326 | 544 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 936 | 645 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 625 | 4 481 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 656 | 2 716 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 356 | 1 112 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 427 | 3 086 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 077 525 | 16 207 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 53 458 | ||
EA | Autres dettes | 724 699 | 282 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 106 | 466 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 300 676 | 28 406 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975 176 | 41 597 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 019 | 372 019 | 247 202 | |
FD | Production vendue biens | 30 704 | 30 704 | 111 896 | |
FG | Production vendue services | 74 539 589 | 74 539 589 | 71 186 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 942 312 | 74 942 312 | 71 545 667 | |
FM | Production stockée | -342 217 | 211 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 885 | 177 801 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 498 | 71 935 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 969 | 74 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 448 | 35 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 636 873 | 2 846 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 534 | -380 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 079 029 | 18 655 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062 999 | 1 953 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 040 203 | 23 465 439 | ||
FZ | Charges sociales | 9 178 786 | 8 541 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 228 | 2 137 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 449 | 585 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 018 | 153 298 | ||
GE | Autres charges | 91 521 | 15 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 046 988 | 58 084 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 975 509 | 13 850 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 176 | 11 543 | ||
GN | Différences positives de change | 274 | 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 11 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 382 | 864 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 008 | 140 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 484 | 1 007 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 034 | -995 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 682 475 | 12 854 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | 40 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 818 | 28 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 759 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 484 | 73 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 076 | 54 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 310 | 101 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 329 | 14 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 715 | 171 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 231 | -97 635 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 822 | 1 661 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 926 006 | 3 738 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 249 432 | 72 020 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 061 016 | 64 663 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 791 | 130 776 | 267 322 | 1 443 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 866 | 2 147 452 | 613 596 | 10 720 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 656 | 2 278 228 | 880 918 | 12 163 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 610 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 598 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 927 | 391 347 | 96 338 | 940 936 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 249 | 1 735 | 3 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 047 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 145 207 | 4 482 | 37 516 | 112 173 |
6T | Sur comptes clients | 1 995 764 | 409 966 | 91 349 | 2 314 381 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 521 | 66 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 077 436 | 596 831 | 130 600 | 3 543 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 723 364 | 988 178 | 226 938 | 4 484 603 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 675 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 774 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 408 | |||
VB | T. V. A. | 710 211 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 813 | 32 902 826 | 675 988 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 625 | 1 134 746 | 3 050 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 470 427 | 4 470 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 468 394 | 5 468 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 608 | 3 517 608 | ||
VW | T.V.A. | 4 963 728 | 4 963 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 549 | 1 128 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 108 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 904 456 | 5 904 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 699 | 724 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 106 | 492 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 245 074 | 27 912 996 | 3 051 838 | 280 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 894 | 1 443 244 | 57 650 | 50 348 |
AH | Fonds commercial | 383 773 | 383 773 | 383 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 909 | 5 250 170 | 2 203 739 | 2 655 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 151 854 | 5 474 067 | 3 677 787 | 3 632 122 |
AV | Immobilisations en cours | 6 445 | 6 445 | 17 764 | |
AX | Avances et acomptes | 31 536 | |||
CU | Autres participations | 1 267 566 | 1 047 077 | 220 489 | 402 871 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 675 988 | 675 988 | 693 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 450 028 | 13 214 558 | 7 235 470 | 7 869 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 086 665 | 21 602 | 1 065 063 | 989 860 |
BP | En cours de production de services | 687 839 | 687 839 | 1 030 056 | |
BT | Marchandises | 123 144 | 90 571 | 32 574 | 36 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006 | 20 006 | 227 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 880 445 | 2 314 381 | 23 566 063 | 23 585 889 |
BZ | Autres créances | 5 812 204 | 66 521 | 5 745 683 | 2 202 953 |
CF | Disponibilités | 7 412 302 | 7 412 302 | 4 674 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | 1 210 177 | 981 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 232 781 | 2 493 076 | 39 739 706 | 33 728 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 682 809 | 15 707 633 | 46 975 176 | 41 597 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 421 | 168 421 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310 | 326 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 884 | 91 884 | ||
DH | Report à nouveau | 5 958 532 | 4 601 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 733 563 | 12 545 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 610 | 101 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 326 | 544 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 936 | 645 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 625 | 4 481 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 656 | 2 716 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 356 | 1 112 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 427 | 3 086 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 077 525 | 16 207 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 53 458 | ||
EA | Autres dettes | 724 699 | 282 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 106 | 466 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 300 676 | 28 406 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975 176 | 41 597 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 019 | 372 019 | 247 202 | |
FD | Production vendue biens | 30 704 | 30 704 | 111 896 | |
FG | Production vendue services | 74 539 589 | 74 539 589 | 71 186 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 942 312 | 74 942 312 | 71 545 667 | |
FM | Production stockée | -342 217 | 211 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 885 | 177 801 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 498 | 71 935 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 969 | 74 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 448 | 35 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 636 873 | 2 846 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 534 | -380 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 079 029 | 18 655 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062 999 | 1 953 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 040 203 | 23 465 439 | ||
FZ | Charges sociales | 9 178 786 | 8 541 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 228 | 2 137 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 449 | 585 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 018 | 153 298 | ||
GE | Autres charges | 91 521 | 15 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 046 988 | 58 084 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 975 509 | 13 850 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 176 | 11 543 | ||
GN | Différences positives de change | 274 | 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 11 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 382 | 864 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 008 | 140 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 484 | 1 007 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 034 | -995 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 682 475 | 12 854 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | 40 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 818 | 28 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 759 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 484 | 73 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 076 | 54 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 310 | 101 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 329 | 14 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 715 | 171 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 231 | -97 635 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 822 | 1 661 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 926 006 | 3 738 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 249 432 | 72 020 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 061 016 | 64 663 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 188 416 | 7 357 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 791 | 130 776 | 267 322 | 1 443 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 866 | 2 147 452 | 613 596 | 10 720 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 656 | 2 278 228 | 880 918 | 12 163 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 610 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 598 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 927 | 391 347 | 96 338 | 940 936 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 249 | 1 735 | 3 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 047 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 145 207 | 4 482 | 37 516 | 112 173 |
6T | Sur comptes clients | 1 995 764 | 409 966 | 91 349 | 2 314 381 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 521 | 66 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 077 436 | 596 831 | 130 600 | 3 543 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 723 364 | 988 178 | 226 938 | 4 484 603 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 675 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 774 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 408 | |||
VB | T. V. A. | 710 211 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 210 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 813 | 32 902 826 | 675 988 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 625 | 1 134 746 | 3 050 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 470 427 | 4 470 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 468 394 | 5 468 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 608 | 3 517 608 | ||
VW | T.V.A. | 4 963 728 | 4 963 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 549 | 1 128 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281 | 108 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 904 456 | 5 904 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 699 | 724 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 106 | 492 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 245 074 | 27 912 996 | 3 051 838 | 280 240 |