Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 346 | 9 401 | 945 | |
CU | Autres participations | 75 | 75 | ||
BF | Prêts | 78 621 | 78 621 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 530 | 4 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 373 | 10 201 | 84 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 492 | 5 492 | ||
BZ | Autres créances | 83 596 | 83 596 | ||
CF | Disponibilités | 3 | 3 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 092 | 89 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 465 | 10 201 | 173 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 218 252 | |||
DH | Report à nouveau | -350 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 760 | |||
DL | TOTAL (I) | -214 366 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 717 | |||
EA | Autres dettes | 143 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 377 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 174 418 | 72 | 174 490 | |
FG | Production vendue services | 2 854 | 2 854 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 273 | 72 | 177 345 | |
FM | Production stockée | -59 675 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 918 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 111 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 958 | |||
FZ | Charges sociales | 21 468 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 436 | 1 369 | 33 404 | 9 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 236 | 1 369 | 33 404 | 10 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 77 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 253 | 77 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 253 | 77 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 530 | |||
UX | Autres créances clients | 5 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 240 | 89 089 | 83 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 063 | 34 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048 | 21 048 | ||
VW | T.V.A. | 105 569 | 105 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099 | 6 099 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 554 | 143 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 377 | 310 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 346 | 9 401 | 945 | |
CU | Autres participations | 75 | 75 | ||
BF | Prêts | 78 621 | 78 621 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 530 | 4 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 373 | 10 201 | 84 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 492 | 5 492 | ||
BZ | Autres créances | 83 596 | 83 596 | ||
CF | Disponibilités | 3 | 3 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 092 | 89 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 465 | 10 201 | 173 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 218 252 | |||
DH | Report à nouveau | -350 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 760 | |||
DL | TOTAL (I) | -214 366 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 063 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 717 | |||
EA | Autres dettes | 143 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 377 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 174 418 | 72 | 174 490 | |
FG | Production vendue services | 2 854 | 2 854 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 273 | 72 | 177 345 | |
FM | Production stockée | -59 675 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 918 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 111 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 958 | |||
FZ | Charges sociales | 21 468 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 436 | 1 369 | 33 404 | 9 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 236 | 1 369 | 33 404 | 10 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 77 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 253 | 77 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 253 | 77 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 530 | |||
UX | Autres créances clients | 5 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 240 | 89 089 | 83 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 063 | 34 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048 | 21 048 | ||
VW | T.V.A. | 105 569 | 105 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099 | 6 099 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 554 | 143 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 377 | 310 377 |