Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 465 | 7 465 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 90 257 | 80 760 | 9 497 | 3 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 832 | 225 759 | 24 073 | 19 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 580 | 53 218 | 5 361 | 6 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 869 | 367 203 | 84 666 | 76 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 363 | 66 363 | 65 632 | |
BT | Marchandises | 15 878 | 15 878 | 15 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 949 | 16 131 | 378 818 | 309 557 |
BZ | Autres créances | 11 923 | 11 923 | 8 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 733 | 4 145 | 1 119 588 | 1 029 256 |
CF | Disponibilités | 375 720 | 375 720 | 359 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 595 | 20 276 | 1 973 319 | 1 793 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 464 | 387 479 | 2 057 985 | 1 869 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 463 307 | 1 350 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003 | 142 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 309 | 1 603 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 | 11 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725 | 40 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125 | 80 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 109 | 97 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 7 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 676 | 236 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 985 | 1 869 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 676 | 231 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 775 181 | 21 226 | 1 796 407 | 1 738 097 |
FD | Production vendue biens | 1 283 | 1 283 | 2 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 463 | 21 226 | 1 797 690 | 1 740 370 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 18 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 276 | 2 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 782 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 094 | 1 764 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 285 | 189 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 | 1 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 327 | 473 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 668 | 406 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207 | 27 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 555 | 332 499 | ||
FZ | Charges sociales | 117 355 | 119 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 724 | 11 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 105 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 166 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 169 | 1 607 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 926 | 156 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 102 | 18 318 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865 | 26 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 089 | 10 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 056 | 54 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 035 | 2 267 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 035 | 4 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 021 | 49 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 947 | 206 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 | -257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 794 | 63 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 150 | 1 818 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 148 | 1 676 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 003 | 142 372 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 085 | 55 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 276 | 362 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465 | 7 465 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 014 | 11 724 | 359 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479 | 11 724 | 367 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 131 | 16 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 010 | 11 865 | 4 145 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 141 | 11 865 | 20 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 141 | 41 865 | 20 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 11 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 293 | |||
UX | Autres créances clients | 375 656 | |||
VB | T. V. A. | 8 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 902 | 411 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 | 4 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 125 | 113 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 424 | 42 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494 | 33 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 524 | 20 524 | ||
VW | T.V.A. | 19 479 | 19 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 25 725 | 25 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676 | 267 676 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 |