Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 073 | 85 365 | 51 708 | 50 742 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AP | Constructions | 159 661 | 55 283 | 104 378 | 112 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 604 | 755 658 | 230 946 | 236 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 912 | 331 327 | 120 586 | 129 039 |
AV | Immobilisations en cours | 121 254 | 121 254 | 89 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 056 | 17 056 | 17 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 261 | 1 227 633 | 668 628 | 657 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 388 | 20 104 | 280 284 | 247 382 |
BN | En cours de production de biens | 364 061 | 4 431 | 359 630 | 288 578 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 230 508 | 6 414 | 224 093 | 197 297 |
BT | Marchandises | 246 013 | 1 118 | 244 894 | 106 965 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728 | 4 728 | 3 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 031 | 16 561 | 646 470 | 583 962 |
BZ | Autres créances | 164 289 | 164 289 | 299 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 258 | 777 | 54 481 | 19 564 |
CF | Disponibilités | 233 731 | 233 731 | 411 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 305 | 121 305 | 172 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 310 | 49 406 | 2 333 904 | 2 330 462 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 503 | 503 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 073 | 1 277 039 | 3 003 034 | 2 988 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 356 012 | 1 294 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 702 | 161 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 310 | 2 006 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 613 | 5 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 613 | 5 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 949 | 75 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 241 | 210 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106 | 12 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 149 | 305 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 323 | 296 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 59 728 | ||
EA | Autres dettes | 40 918 | 15 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 112 | 976 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 034 | 2 988 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 490 | 466 866 | 1 065 355 | 1 136 433 |
FD | Production vendue biens | 910 849 | 4 935 356 | 5 846 205 | 5 672 412 |
FG | Production vendue services | 13 414 | 82 483 | 95 897 | 93 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 753 | 5 484 705 | 7 007 458 | 6 902 516 |
FM | Production stockée | 190 098 | 138 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 455 | 70 766 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 247 091 | 7 112 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 531 | 694 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 229 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 768 | 1 777 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 504 | -30 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 111 638 | 2 086 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 90 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 934 | 1 782 928 | ||
FZ | Charges sociales | 454 695 | 447 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 193 | 135 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 629 | 10 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 575 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 136 205 | 6 995 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 886 | 117 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 199 | 24 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 256 | 24 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 3 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 4 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 052 | 20 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 938 | 137 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 939 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 991 | -23 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 768 | 7 137 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 470 | 6 975 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 702 | 161 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 727 | 66 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 569 | 22 796 | 85 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 871 | 118 397 | 1 142 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 439 | 141 193 | 1 227 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 31 613 | 5 500 | 31 613 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 222 | 32 068 | 10 222 | 32 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 14 561 | 16 561 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 794 | 17 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 016 | 46 629 | 10 239 | 49 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 516 | 78 242 | 15 739 | 81 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 629 | 15 722 | ||
UG | - Financières | 503 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 056 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 794 | |||
UX | Autres créances clients | 638 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 829 | |||
VB | T. V. A. | 43 833 | |||
VP | Divers | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 680 | 923 830 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 | 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 969 | 44 442 | 99 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 500 | 52 500 | 147 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 149 | 421 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 630 | 132 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 828 | 179 828 | ||
VW | T.V.A. | 1 540 | 1 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325 | 4 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 18 325 | ||
VI | Groupe et associés | 5 741 | 5 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918 | 40 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 100 | 24 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 006 | 926 479 | 246 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 073 | 85 365 | 51 708 | 50 742 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AP | Constructions | 159 661 | 55 283 | 104 378 | 112 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 604 | 755 658 | 230 946 | 236 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 912 | 331 327 | 120 586 | 129 039 |
AV | Immobilisations en cours | 121 254 | 121 254 | 89 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 056 | 17 056 | 17 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 261 | 1 227 633 | 668 628 | 657 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 388 | 20 104 | 280 284 | 247 382 |
BN | En cours de production de biens | 364 061 | 4 431 | 359 630 | 288 578 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 230 508 | 6 414 | 224 093 | 197 297 |
BT | Marchandises | 246 013 | 1 118 | 244 894 | 106 965 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728 | 4 728 | 3 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 031 | 16 561 | 646 470 | 583 962 |
BZ | Autres créances | 164 289 | 164 289 | 299 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 258 | 777 | 54 481 | 19 564 |
CF | Disponibilités | 233 731 | 233 731 | 411 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 305 | 121 305 | 172 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 310 | 49 406 | 2 333 904 | 2 330 462 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 503 | 503 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 073 | 1 277 039 | 3 003 034 | 2 988 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 356 012 | 1 294 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 702 | 161 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 310 | 2 006 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 613 | 5 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 613 | 5 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 949 | 75 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 241 | 210 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106 | 12 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 149 | 305 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 323 | 296 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 59 728 | ||
EA | Autres dettes | 40 918 | 15 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 112 | 976 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 034 | 2 988 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 490 | 466 866 | 1 065 355 | 1 136 433 |
FD | Production vendue biens | 910 849 | 4 935 356 | 5 846 205 | 5 672 412 |
FG | Production vendue services | 13 414 | 82 483 | 95 897 | 93 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 753 | 5 484 705 | 7 007 458 | 6 902 516 |
FM | Production stockée | 190 098 | 138 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 455 | 70 766 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 247 091 | 7 112 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 531 | 694 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 229 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 768 | 1 777 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 504 | -30 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 111 638 | 2 086 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 90 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 934 | 1 782 928 | ||
FZ | Charges sociales | 454 695 | 447 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 193 | 135 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 629 | 10 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 575 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 136 205 | 6 995 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 886 | 117 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 199 | 24 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 256 | 24 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 3 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 4 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 052 | 20 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 938 | 137 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 939 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 991 | -23 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 768 | 7 137 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 470 | 6 975 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 702 | 161 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 727 | 66 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 569 | 22 796 | 85 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 871 | 118 397 | 1 142 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 439 | 141 193 | 1 227 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 31 613 | 5 500 | 31 613 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 222 | 32 068 | 10 222 | 32 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 14 561 | 16 561 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 794 | 17 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 016 | 46 629 | 10 239 | 49 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 516 | 78 242 | 15 739 | 81 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 629 | 15 722 | ||
UG | - Financières | 503 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 056 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 794 | |||
UX | Autres créances clients | 638 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 829 | |||
VB | T. V. A. | 43 833 | |||
VP | Divers | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 680 | 923 830 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 | 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 969 | 44 442 | 99 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 500 | 52 500 | 147 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 149 | 421 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 630 | 132 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 828 | 179 828 | ||
VW | T.V.A. | 1 540 | 1 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325 | 4 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 18 325 | ||
VI | Groupe et associés | 5 741 | 5 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918 | 40 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 100 | 24 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 006 | 926 479 | 246 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 073 | 85 365 | 51 708 | 50 742 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AP | Constructions | 159 661 | 55 283 | 104 378 | 112 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 604 | 755 658 | 230 946 | 236 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 912 | 331 327 | 120 586 | 129 039 |
AV | Immobilisations en cours | 121 254 | 121 254 | 89 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 056 | 17 056 | 17 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 261 | 1 227 633 | 668 628 | 657 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 388 | 20 104 | 280 284 | 247 382 |
BN | En cours de production de biens | 364 061 | 4 431 | 359 630 | 288 578 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 230 508 | 6 414 | 224 093 | 197 297 |
BT | Marchandises | 246 013 | 1 118 | 244 894 | 106 965 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728 | 4 728 | 3 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 031 | 16 561 | 646 470 | 583 962 |
BZ | Autres créances | 164 289 | 164 289 | 299 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 258 | 777 | 54 481 | 19 564 |
CF | Disponibilités | 233 731 | 233 731 | 411 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 305 | 121 305 | 172 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 310 | 49 406 | 2 333 904 | 2 330 462 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 503 | 503 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 073 | 1 277 039 | 3 003 034 | 2 988 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 356 012 | 1 294 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 702 | 161 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 310 | 2 006 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 613 | 5 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 613 | 5 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 949 | 75 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 241 | 210 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106 | 12 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 149 | 305 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 323 | 296 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 59 728 | ||
EA | Autres dettes | 40 918 | 15 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 112 | 976 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 034 | 2 988 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 490 | 466 866 | 1 065 355 | 1 136 433 |
FD | Production vendue biens | 910 849 | 4 935 356 | 5 846 205 | 5 672 412 |
FG | Production vendue services | 13 414 | 82 483 | 95 897 | 93 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 753 | 5 484 705 | 7 007 458 | 6 902 516 |
FM | Production stockée | 190 098 | 138 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 455 | 70 766 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 247 091 | 7 112 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 531 | 694 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 229 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 768 | 1 777 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 504 | -30 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 111 638 | 2 086 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 90 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 934 | 1 782 928 | ||
FZ | Charges sociales | 454 695 | 447 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 193 | 135 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 629 | 10 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 575 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 136 205 | 6 995 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 886 | 117 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 199 | 24 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 256 | 24 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 3 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 4 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 052 | 20 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 938 | 137 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 939 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 991 | -23 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 768 | 7 137 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 470 | 6 975 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 702 | 161 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 727 | 66 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 569 | 22 796 | 85 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 871 | 118 397 | 1 142 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 439 | 141 193 | 1 227 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 31 613 | 5 500 | 31 613 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 222 | 32 068 | 10 222 | 32 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 14 561 | 16 561 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 794 | 17 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 016 | 46 629 | 10 239 | 49 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 516 | 78 242 | 15 739 | 81 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 629 | 15 722 | ||
UG | - Financières | 503 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 056 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 794 | |||
UX | Autres créances clients | 638 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 829 | |||
VB | T. V. A. | 43 833 | |||
VP | Divers | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 680 | 923 830 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 | 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 969 | 44 442 | 99 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 500 | 52 500 | 147 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 149 | 421 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 630 | 132 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 828 | 179 828 | ||
VW | T.V.A. | 1 540 | 1 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325 | 4 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 18 325 | ||
VI | Groupe et associés | 5 741 | 5 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918 | 40 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 100 | 24 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 006 | 926 479 | 246 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 073 | 85 365 | 51 708 | 50 742 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AP | Constructions | 159 661 | 55 283 | 104 378 | 112 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 604 | 755 658 | 230 946 | 236 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 912 | 331 327 | 120 586 | 129 039 |
AV | Immobilisations en cours | 121 254 | 121 254 | 89 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 056 | 17 056 | 17 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 261 | 1 227 633 | 668 628 | 657 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 388 | 20 104 | 280 284 | 247 382 |
BN | En cours de production de biens | 364 061 | 4 431 | 359 630 | 288 578 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 230 508 | 6 414 | 224 093 | 197 297 |
BT | Marchandises | 246 013 | 1 118 | 244 894 | 106 965 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728 | 4 728 | 3 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 031 | 16 561 | 646 470 | 583 962 |
BZ | Autres créances | 164 289 | 164 289 | 299 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 258 | 777 | 54 481 | 19 564 |
CF | Disponibilités | 233 731 | 233 731 | 411 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 305 | 121 305 | 172 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 310 | 49 406 | 2 333 904 | 2 330 462 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 503 | 503 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 073 | 1 277 039 | 3 003 034 | 2 988 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 356 012 | 1 294 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 702 | 161 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 310 | 2 006 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 613 | 5 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 613 | 5 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 949 | 75 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 241 | 210 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106 | 12 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 149 | 305 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 323 | 296 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 59 728 | ||
EA | Autres dettes | 40 918 | 15 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 112 | 976 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 034 | 2 988 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 490 | 466 866 | 1 065 355 | 1 136 433 |
FD | Production vendue biens | 910 849 | 4 935 356 | 5 846 205 | 5 672 412 |
FG | Production vendue services | 13 414 | 82 483 | 95 897 | 93 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 753 | 5 484 705 | 7 007 458 | 6 902 516 |
FM | Production stockée | 190 098 | 138 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 455 | 70 766 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 247 091 | 7 112 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 531 | 694 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 229 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 768 | 1 777 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 504 | -30 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 111 638 | 2 086 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 90 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 934 | 1 782 928 | ||
FZ | Charges sociales | 454 695 | 447 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 193 | 135 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 629 | 10 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 575 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 136 205 | 6 995 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 886 | 117 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 199 | 24 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 256 | 24 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 3 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 4 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 052 | 20 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 938 | 137 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 939 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 991 | -23 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 768 | 7 137 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 470 | 6 975 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 702 | 161 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 727 | 66 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 569 | 22 796 | 85 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 871 | 118 397 | 1 142 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 439 | 141 193 | 1 227 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 31 613 | 5 500 | 31 613 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 222 | 32 068 | 10 222 | 32 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 14 561 | 16 561 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 794 | 17 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 016 | 46 629 | 10 239 | 49 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 516 | 78 242 | 15 739 | 81 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 629 | 15 722 | ||
UG | - Financières | 503 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 056 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 794 | |||
UX | Autres créances clients | 638 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 829 | |||
VB | T. V. A. | 43 833 | |||
VP | Divers | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 680 | 923 830 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 | 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 969 | 44 442 | 99 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 500 | 52 500 | 147 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 149 | 421 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 630 | 132 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 828 | 179 828 | ||
VW | T.V.A. | 1 540 | 1 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325 | 4 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 18 325 | ||
VI | Groupe et associés | 5 741 | 5 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918 | 40 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 100 | 24 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 006 | 926 479 | 246 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 073 | 85 365 | 51 708 | 50 742 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AP | Constructions | 159 661 | 55 283 | 104 378 | 112 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 604 | 755 658 | 230 946 | 236 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 912 | 331 327 | 120 586 | 129 039 |
AV | Immobilisations en cours | 121 254 | 121 254 | 89 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 056 | 17 056 | 17 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 261 | 1 227 633 | 668 628 | 657 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 388 | 20 104 | 280 284 | 247 382 |
BN | En cours de production de biens | 364 061 | 4 431 | 359 630 | 288 578 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 230 508 | 6 414 | 224 093 | 197 297 |
BT | Marchandises | 246 013 | 1 118 | 244 894 | 106 965 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728 | 4 728 | 3 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 031 | 16 561 | 646 470 | 583 962 |
BZ | Autres créances | 164 289 | 164 289 | 299 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 258 | 777 | 54 481 | 19 564 |
CF | Disponibilités | 233 731 | 233 731 | 411 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 305 | 121 305 | 172 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 310 | 49 406 | 2 333 904 | 2 330 462 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 503 | 503 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 073 | 1 277 039 | 3 003 034 | 2 988 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 356 012 | 1 294 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 702 | 161 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 310 | 2 006 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 613 | 5 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 613 | 5 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 949 | 75 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 241 | 210 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106 | 12 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 149 | 305 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 323 | 296 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 59 728 | ||
EA | Autres dettes | 40 918 | 15 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 112 | 976 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 034 | 2 988 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 490 | 466 866 | 1 065 355 | 1 136 433 |
FD | Production vendue biens | 910 849 | 4 935 356 | 5 846 205 | 5 672 412 |
FG | Production vendue services | 13 414 | 82 483 | 95 897 | 93 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 753 | 5 484 705 | 7 007 458 | 6 902 516 |
FM | Production stockée | 190 098 | 138 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 455 | 70 766 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 247 091 | 7 112 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 531 | 694 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 229 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 768 | 1 777 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 504 | -30 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 111 638 | 2 086 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 90 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 934 | 1 782 928 | ||
FZ | Charges sociales | 454 695 | 447 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 193 | 135 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 629 | 10 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 575 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 136 205 | 6 995 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 886 | 117 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 199 | 24 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 256 | 24 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 3 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 4 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 052 | 20 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 938 | 137 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 939 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 991 | -23 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 768 | 7 137 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 470 | 6 975 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 702 | 161 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 727 | 66 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 569 | 22 796 | 85 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 871 | 118 397 | 1 142 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 439 | 141 193 | 1 227 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 31 613 | 5 500 | 31 613 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 222 | 32 068 | 10 222 | 32 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 14 561 | 16 561 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 794 | 17 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 016 | 46 629 | 10 239 | 49 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 516 | 78 242 | 15 739 | 81 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 629 | 15 722 | ||
UG | - Financières | 503 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 056 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 794 | |||
UX | Autres créances clients | 638 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 829 | |||
VB | T. V. A. | 43 833 | |||
VP | Divers | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 680 | 923 830 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 | 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 969 | 44 442 | 99 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 500 | 52 500 | 147 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 149 | 421 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 630 | 132 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 828 | 179 828 | ||
VW | T.V.A. | 1 540 | 1 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325 | 4 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325 | 18 325 | ||
VI | Groupe et associés | 5 741 | 5 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918 | 40 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 100 | 24 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 006 | 926 479 | 246 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 190 |