de Mauguio
Déposant 1 : Intégral Système, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432795391
Adresse :
4 avenue Joseph Cugnot
94420 LE PLESSIS TREVISE
FR
Mandataire 1 : Wilson & Berthelot, Mme Berthelot Jacqueline
Adresse :
22 rue Bergère
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : Intégral Système, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432795391
Adresse :
4 avenue Joseph Cugnot
94420 LE PLESSIS TREVISE
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : Intégral Système, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432795391
Adresse :
4 avenue Joseph Cugnot
94420 LE PLESSIS TREVISE
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 812 | 54 112 | 5 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 | 5 446 | -3 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 361 | 135 315 | 152 046 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 178 | 67 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 953 | 194 873 | 223 080 | |
BT | Marchandises | 1 382 230 | 1 382 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 053 487 | 3 053 487 | ||
BZ | Autres créances | 721 398 | 721 398 | ||
CF | Disponibilités | 912 677 | 912 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 069 792 | 6 069 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 745 | 194 873 | 6 292 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 852 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 267 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 727 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 466 | 109 466 | ||
FD | Production vendue biens | 11 488 729 | 11 488 729 | ||
FG | Production vendue services | 186 975 | 186 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 785 169 | 11 785 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | |||
FQ | Autres produits | 271 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 064 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697 915 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 684 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 117 634 | |||
FZ | Charges sociales | 498 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 219 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 609 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 556 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 110 727 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 353 | 2 602 | 57 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118 | 37 799 | 136 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471 | 40 401 | 194 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 67 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 322 | |||
UX | Autres créances clients | 3 022 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 801 | |||
VB | T. V. A. | 25 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 062 | 3 745 562 | 98 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 147 | 374 517 | 464 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 371 | 2 869 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 268 | 173 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 380 | 116 380 | ||
VW | T.V.A. | 18 726 | 18 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363 | 6 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 | 1 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244 | 3 560 614 | 464 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 812 | 54 112 | 5 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 | 5 446 | -3 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 361 | 135 315 | 152 046 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 178 | 67 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 953 | 194 873 | 223 080 | |
BT | Marchandises | 1 382 230 | 1 382 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 053 487 | 3 053 487 | ||
BZ | Autres créances | 721 398 | 721 398 | ||
CF | Disponibilités | 912 677 | 912 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 069 792 | 6 069 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 745 | 194 873 | 6 292 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 852 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 267 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 727 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 466 | 109 466 | ||
FD | Production vendue biens | 11 488 729 | 11 488 729 | ||
FG | Production vendue services | 186 975 | 186 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 785 169 | 11 785 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | |||
FQ | Autres produits | 271 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 064 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697 915 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 684 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 117 634 | |||
FZ | Charges sociales | 498 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 219 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 609 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 556 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 110 727 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 353 | 2 602 | 57 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118 | 37 799 | 136 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471 | 40 401 | 194 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 67 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 322 | |||
UX | Autres créances clients | 3 022 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 801 | |||
VB | T. V. A. | 25 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 062 | 3 745 562 | 98 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 147 | 374 517 | 464 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 371 | 2 869 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 268 | 173 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 380 | 116 380 | ||
VW | T.V.A. | 18 726 | 18 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363 | 6 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 | 1 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244 | 3 560 614 | 464 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 812 | 54 112 | 5 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 | 5 446 | -3 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 361 | 135 315 | 152 046 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 178 | 67 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 953 | 194 873 | 223 080 | |
BT | Marchandises | 1 382 230 | 1 382 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 053 487 | 3 053 487 | ||
BZ | Autres créances | 721 398 | 721 398 | ||
CF | Disponibilités | 912 677 | 912 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 069 792 | 6 069 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 745 | 194 873 | 6 292 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 852 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 267 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 727 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 466 | 109 466 | ||
FD | Production vendue biens | 11 488 729 | 11 488 729 | ||
FG | Production vendue services | 186 975 | 186 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 785 169 | 11 785 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | |||
FQ | Autres produits | 271 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 064 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697 915 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 684 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 117 634 | |||
FZ | Charges sociales | 498 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 219 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 609 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 556 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 110 727 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 353 | 2 602 | 57 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118 | 37 799 | 136 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471 | 40 401 | 194 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 67 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 322 | |||
UX | Autres créances clients | 3 022 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 801 | |||
VB | T. V. A. | 25 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 062 | 3 745 562 | 98 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 147 | 374 517 | 464 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 371 | 2 869 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 268 | 173 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 380 | 116 380 | ||
VW | T.V.A. | 18 726 | 18 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363 | 6 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 | 1 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244 | 3 560 614 | 464 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 812 | 54 112 | 5 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 | 5 446 | -3 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 361 | 135 315 | 152 046 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 178 | 67 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 953 | 194 873 | 223 080 | |
BT | Marchandises | 1 382 230 | 1 382 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 053 487 | 3 053 487 | ||
BZ | Autres créances | 721 398 | 721 398 | ||
CF | Disponibilités | 912 677 | 912 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 069 792 | 6 069 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 745 | 194 873 | 6 292 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 852 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 267 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 727 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 466 | 109 466 | ||
FD | Production vendue biens | 11 488 729 | 11 488 729 | ||
FG | Production vendue services | 186 975 | 186 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 785 169 | 11 785 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | |||
FQ | Autres produits | 271 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 064 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697 915 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 684 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 117 634 | |||
FZ | Charges sociales | 498 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 219 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 609 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 556 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 110 727 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 353 | 2 602 | 57 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118 | 37 799 | 136 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471 | 40 401 | 194 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 67 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 322 | |||
UX | Autres créances clients | 3 022 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 801 | |||
VB | T. V. A. | 25 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 062 | 3 745 562 | 98 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 147 | 374 517 | 464 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 371 | 2 869 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 268 | 173 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 380 | 116 380 | ||
VW | T.V.A. | 18 726 | 18 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363 | 6 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 | 1 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244 | 3 560 614 | 464 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 812 | 54 112 | 5 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 | 5 446 | -3 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 361 | 135 315 | 152 046 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 178 | 67 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 953 | 194 873 | 223 080 | |
BT | Marchandises | 1 382 230 | 1 382 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 053 487 | 3 053 487 | ||
BZ | Autres créances | 721 398 | 721 398 | ||
CF | Disponibilités | 912 677 | 912 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 069 792 | 6 069 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 745 | 194 873 | 6 292 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 852 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 267 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 727 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 466 | 109 466 | ||
FD | Production vendue biens | 11 488 729 | 11 488 729 | ||
FG | Production vendue services | 186 975 | 186 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 785 169 | 11 785 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | |||
FQ | Autres produits | 271 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 064 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697 915 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 684 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 117 634 | |||
FZ | Charges sociales | 498 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 219 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 609 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 556 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 110 727 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 353 | 2 602 | 57 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118 | 37 799 | 136 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471 | 40 401 | 194 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 67 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 322 | |||
UX | Autres créances clients | 3 022 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 801 | |||
VB | T. V. A. | 25 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 062 | 3 745 562 | 98 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 147 | 374 517 | 464 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 371 | 2 869 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 268 | 173 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 380 | 116 380 | ||
VW | T.V.A. | 18 726 | 18 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363 | 6 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 | 1 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244 | 3 560 614 | 464 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 812 | 54 112 | 5 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 | 5 446 | -3 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 361 | 135 315 | 152 046 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 178 | 67 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 953 | 194 873 | 223 080 | |
BT | Marchandises | 1 382 230 | 1 382 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 053 487 | 3 053 487 | ||
BZ | Autres créances | 721 398 | 721 398 | ||
CF | Disponibilités | 912 677 | 912 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 069 792 | 6 069 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 745 | 194 873 | 6 292 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 852 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 267 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 737 | |||
EA | Autres dettes | 1 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 727 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 466 | 109 466 | ||
FD | Production vendue biens | 11 488 729 | 11 488 729 | ||
FG | Production vendue services | 186 975 | 186 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 785 169 | 11 785 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | |||
FQ | Autres produits | 271 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 064 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697 915 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 684 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 117 634 | |||
FZ | Charges sociales | 498 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 219 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -281 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 609 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 556 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 110 727 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 353 | 2 602 | 57 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118 | 37 799 | 136 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471 | 40 401 | 194 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 999 | 1 999 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 67 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 322 | |||
UX | Autres créances clients | 3 022 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 801 | |||
VB | T. V. A. | 25 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 062 | 3 745 562 | 98 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 147 | 374 517 | 464 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 371 | 2 869 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 268 | 173 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 380 | 116 380 | ||
VW | T.V.A. | 18 726 | 18 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363 | 6 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 | 1 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244 | 3 560 614 | 464 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 036 |