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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 604 | 24 286 | 36 317 | 20 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 533 | 22 384 | 47 149 | 4 293 |
AV | Immobilisations en cours | 38 920 | 38 920 | 20 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 2 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 615 | 46 670 | 124 945 | 48 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 245 | 14 245 | 14 464 | |
BN | En cours de production de biens | 20 612 | 20 612 | 10 954 | |
BP | En cours de production de services | 13 248 | 13 248 | 6 362 | |
BT | Marchandises | 1 317 929 | 72 363 | 1 245 566 | 1 364 586 |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 140 | 17 927 | 257 213 | 495 486 |
BZ | Autres créances | 306 156 | 306 156 | 536 938 | |
CF | Disponibilités | 103 664 | 103 664 | 175 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | 5 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 233 | 90 290 | 1 961 943 | 2 610 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 849 | 136 961 | 2 086 888 | 2 658 861 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 826 300 | -2 626 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917 | -199 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 783 | 173 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 160 | 117 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 702 | 86 286 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 862 | 203 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 245 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690 | 5 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 164 | 1 641 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 927 | 375 346 | ||
EA | Autres dettes | 11 462 | 13 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 243 | 2 281 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 888 | 2 658 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 553 | 2 276 167 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 158 458 | 8 158 458 | 9 147 815 | |
FG | Production vendue services | 1 569 627 | 504 | 1 570 131 | 1 645 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 728 085 | 504 | 9 728 589 | 10 792 862 |
FM | Production stockée | 9 657 | 7 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 766 | 216 703 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 1 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 038 750 | 11 018 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 726 149 | 8 998 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 142 466 | -1 165 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 | 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 322 | 1 357 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 379 | 93 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 415 | 1 128 375 | ||
FZ | Charges sociales | 420 608 | 442 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 10 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 398 | 2 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 560 | 136 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 862 | 203 836 | ||
GE | Autres charges | 6 731 | 6 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 041 461 | 11 213 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 712 | -195 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 006 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 006 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 006 | -2 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 718 | -197 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871 | 2 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 599 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 022 | 11 018 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 939 | 11 218 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 917 | -199 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 836 | 264 862 | 174 836 | 293 862 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 043 | 1 398 | 2 043 | 1 398 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 695 | 72 363 | 102 695 | 72 363 |
6T | Sur comptes clients | 17 871 | 13 197 | 13 141 | 17 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 609 | 86 958 | 117 878 | 91 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 445 | 351 820 | 292 714 | 385 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 820 | 292 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 525 | |||
UX | Autres créances clients | 266 615 | |||
VB | T. V. A. | 35 757 | |||
VC | Groupe et associés | 67 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 093 | 574 010 | 11 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 164 | 910 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 400 | 138 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 225 | 113 225 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872 | 38 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 553 | 1 218 553 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 604 | 24 286 | 36 317 | 20 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 533 | 22 384 | 47 149 | 4 293 |
AV | Immobilisations en cours | 38 920 | 38 920 | 20 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 2 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 615 | 46 670 | 124 945 | 48 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 245 | 14 245 | 14 464 | |
BN | En cours de production de biens | 20 612 | 20 612 | 10 954 | |
BP | En cours de production de services | 13 248 | 13 248 | 6 362 | |
BT | Marchandises | 1 317 929 | 72 363 | 1 245 566 | 1 364 586 |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 140 | 17 927 | 257 213 | 495 486 |
BZ | Autres créances | 306 156 | 306 156 | 536 938 | |
CF | Disponibilités | 103 664 | 103 664 | 175 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | 5 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 233 | 90 290 | 1 961 943 | 2 610 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 849 | 136 961 | 2 086 888 | 2 658 861 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 826 300 | -2 626 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917 | -199 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 783 | 173 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 160 | 117 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 702 | 86 286 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 862 | 203 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 245 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690 | 5 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 164 | 1 641 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 927 | 375 346 | ||
EA | Autres dettes | 11 462 | 13 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 243 | 2 281 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 888 | 2 658 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 553 | 2 276 167 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 158 458 | 8 158 458 | 9 147 815 | |
FG | Production vendue services | 1 569 627 | 504 | 1 570 131 | 1 645 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 728 085 | 504 | 9 728 589 | 10 792 862 |
FM | Production stockée | 9 657 | 7 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 766 | 216 703 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 1 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 038 750 | 11 018 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 726 149 | 8 998 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 142 466 | -1 165 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 | 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 322 | 1 357 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 379 | 93 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 415 | 1 128 375 | ||
FZ | Charges sociales | 420 608 | 442 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 10 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 398 | 2 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 560 | 136 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 862 | 203 836 | ||
GE | Autres charges | 6 731 | 6 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 041 461 | 11 213 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 712 | -195 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 006 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 006 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 006 | -2 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 718 | -197 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871 | 2 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 599 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 022 | 11 018 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 939 | 11 218 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 917 | -199 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 836 | 264 862 | 174 836 | 293 862 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 043 | 1 398 | 2 043 | 1 398 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 695 | 72 363 | 102 695 | 72 363 |
6T | Sur comptes clients | 17 871 | 13 197 | 13 141 | 17 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 609 | 86 958 | 117 878 | 91 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 445 | 351 820 | 292 714 | 385 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 820 | 292 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 525 | |||
UX | Autres créances clients | 266 615 | |||
VB | T. V. A. | 35 757 | |||
VC | Groupe et associés | 67 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 093 | 574 010 | 11 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 164 | 910 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 400 | 138 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 225 | 113 225 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872 | 38 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 553 | 1 218 553 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 604 | 24 286 | 36 317 | 20 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 533 | 22 384 | 47 149 | 4 293 |
AV | Immobilisations en cours | 38 920 | 38 920 | 20 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 2 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 615 | 46 670 | 124 945 | 48 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 245 | 14 245 | 14 464 | |
BN | En cours de production de biens | 20 612 | 20 612 | 10 954 | |
BP | En cours de production de services | 13 248 | 13 248 | 6 362 | |
BT | Marchandises | 1 317 929 | 72 363 | 1 245 566 | 1 364 586 |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 140 | 17 927 | 257 213 | 495 486 |
BZ | Autres créances | 306 156 | 306 156 | 536 938 | |
CF | Disponibilités | 103 664 | 103 664 | 175 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | 5 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 233 | 90 290 | 1 961 943 | 2 610 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 849 | 136 961 | 2 086 888 | 2 658 861 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 826 300 | -2 626 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917 | -199 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 783 | 173 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 160 | 117 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 702 | 86 286 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 862 | 203 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 245 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690 | 5 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 164 | 1 641 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 927 | 375 346 | ||
EA | Autres dettes | 11 462 | 13 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 243 | 2 281 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 888 | 2 658 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 553 | 2 276 167 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 158 458 | 8 158 458 | 9 147 815 | |
FG | Production vendue services | 1 569 627 | 504 | 1 570 131 | 1 645 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 728 085 | 504 | 9 728 589 | 10 792 862 |
FM | Production stockée | 9 657 | 7 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 766 | 216 703 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 1 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 038 750 | 11 018 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 726 149 | 8 998 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 142 466 | -1 165 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 | 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 322 | 1 357 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 379 | 93 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 415 | 1 128 375 | ||
FZ | Charges sociales | 420 608 | 442 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 10 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 398 | 2 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 560 | 136 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 862 | 203 836 | ||
GE | Autres charges | 6 731 | 6 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 041 461 | 11 213 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 712 | -195 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 006 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 006 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 006 | -2 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 718 | -197 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871 | 2 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 599 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 022 | 11 018 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 939 | 11 218 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 917 | -199 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 836 | 264 862 | 174 836 | 293 862 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 043 | 1 398 | 2 043 | 1 398 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 695 | 72 363 | 102 695 | 72 363 |
6T | Sur comptes clients | 17 871 | 13 197 | 13 141 | 17 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 609 | 86 958 | 117 878 | 91 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 445 | 351 820 | 292 714 | 385 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 820 | 292 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 525 | |||
UX | Autres créances clients | 266 615 | |||
VB | T. V. A. | 35 757 | |||
VC | Groupe et associés | 67 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 093 | 574 010 | 11 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 164 | 910 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 400 | 138 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 225 | 113 225 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872 | 38 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 553 | 1 218 553 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 604 | 24 286 | 36 317 | 20 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 533 | 22 384 | 47 149 | 4 293 |
AV | Immobilisations en cours | 38 920 | 38 920 | 20 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 2 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 615 | 46 670 | 124 945 | 48 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 245 | 14 245 | 14 464 | |
BN | En cours de production de biens | 20 612 | 20 612 | 10 954 | |
BP | En cours de production de services | 13 248 | 13 248 | 6 362 | |
BT | Marchandises | 1 317 929 | 72 363 | 1 245 566 | 1 364 586 |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 140 | 17 927 | 257 213 | 495 486 |
BZ | Autres créances | 306 156 | 306 156 | 536 938 | |
CF | Disponibilités | 103 664 | 103 664 | 175 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | 5 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 233 | 90 290 | 1 961 943 | 2 610 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 849 | 136 961 | 2 086 888 | 2 658 861 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 826 300 | -2 626 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917 | -199 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 783 | 173 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 160 | 117 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 702 | 86 286 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 862 | 203 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 245 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690 | 5 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 164 | 1 641 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 927 | 375 346 | ||
EA | Autres dettes | 11 462 | 13 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 243 | 2 281 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 888 | 2 658 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 553 | 2 276 167 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 158 458 | 8 158 458 | 9 147 815 | |
FG | Production vendue services | 1 569 627 | 504 | 1 570 131 | 1 645 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 728 085 | 504 | 9 728 589 | 10 792 862 |
FM | Production stockée | 9 657 | 7 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 766 | 216 703 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 1 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 038 750 | 11 018 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 726 149 | 8 998 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 142 466 | -1 165 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 | 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 322 | 1 357 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 379 | 93 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 415 | 1 128 375 | ||
FZ | Charges sociales | 420 608 | 442 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 10 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 398 | 2 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 560 | 136 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 862 | 203 836 | ||
GE | Autres charges | 6 731 | 6 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 041 461 | 11 213 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 712 | -195 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 006 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 006 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 006 | -2 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 718 | -197 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871 | 2 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 599 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 022 | 11 018 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 939 | 11 218 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 917 | -199 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 836 | 264 862 | 174 836 | 293 862 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 043 | 1 398 | 2 043 | 1 398 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 695 | 72 363 | 102 695 | 72 363 |
6T | Sur comptes clients | 17 871 | 13 197 | 13 141 | 17 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 609 | 86 958 | 117 878 | 91 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 445 | 351 820 | 292 714 | 385 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 820 | 292 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 525 | |||
UX | Autres créances clients | 266 615 | |||
VB | T. V. A. | 35 757 | |||
VC | Groupe et associés | 67 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 093 | 574 010 | 11 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 164 | 910 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 400 | 138 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 225 | 113 225 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872 | 38 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 553 | 1 218 553 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 604 | 24 286 | 36 317 | 20 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 533 | 22 384 | 47 149 | 4 293 |
AV | Immobilisations en cours | 38 920 | 38 920 | 20 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 2 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 615 | 46 670 | 124 945 | 48 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 245 | 14 245 | 14 464 | |
BN | En cours de production de biens | 20 612 | 20 612 | 10 954 | |
BP | En cours de production de services | 13 248 | 13 248 | 6 362 | |
BT | Marchandises | 1 317 929 | 72 363 | 1 245 566 | 1 364 586 |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 140 | 17 927 | 257 213 | 495 486 |
BZ | Autres créances | 306 156 | 306 156 | 536 938 | |
CF | Disponibilités | 103 664 | 103 664 | 175 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | 5 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 233 | 90 290 | 1 961 943 | 2 610 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 849 | 136 961 | 2 086 888 | 2 658 861 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 826 300 | -2 626 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917 | -199 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 783 | 173 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 160 | 117 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 702 | 86 286 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 862 | 203 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 245 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690 | 5 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 164 | 1 641 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 927 | 375 346 | ||
EA | Autres dettes | 11 462 | 13 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 243 | 2 281 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 888 | 2 658 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 553 | 2 276 167 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 158 458 | 8 158 458 | 9 147 815 | |
FG | Production vendue services | 1 569 627 | 504 | 1 570 131 | 1 645 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 728 085 | 504 | 9 728 589 | 10 792 862 |
FM | Production stockée | 9 657 | 7 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 766 | 216 703 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 1 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 038 750 | 11 018 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 726 149 | 8 998 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 142 466 | -1 165 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 | 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 322 | 1 357 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 379 | 93 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 415 | 1 128 375 | ||
FZ | Charges sociales | 420 608 | 442 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 10 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 398 | 2 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 560 | 136 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 862 | 203 836 | ||
GE | Autres charges | 6 731 | 6 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 041 461 | 11 213 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 712 | -195 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 006 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 006 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 006 | -2 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 718 | -197 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871 | 2 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 599 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 022 | 11 018 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 939 | 11 218 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 917 | -199 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017 | 18 470 | 3 215 | 45 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 836 | 264 862 | 174 836 | 293 862 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 043 | 1 398 | 2 043 | 1 398 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 695 | 72 363 | 102 695 | 72 363 |
6T | Sur comptes clients | 17 871 | 13 197 | 13 141 | 17 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 609 | 86 958 | 117 878 | 91 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 445 | 351 820 | 292 714 | 385 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 820 | 292 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 525 | |||
UX | Autres créances clients | 266 615 | |||
VB | T. V. A. | 35 757 | |||
VC | Groupe et associés | 67 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 093 | 574 010 | 11 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 164 | 910 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 400 | 138 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 225 | 113 225 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872 | 38 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 553 | 1 218 553 | 200 000 |