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de Guise
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 890 | 80 890 | ||
AH | Fonds commercial | 919 986 | 220 164 | 699 822 | 699 822 |
AN | Terrains | 6 822 | 1 721 | 5 101 | 5 784 |
AP | Constructions | 54 450 | 18 807 | 35 643 | 40 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 350 | 366 975 | 163 376 | 204 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 613 | 681 057 | 249 556 | 274 480 |
CU | Autres participations | 3 000 970 | 2 828 287 | 172 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | 168 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 595 067 | 4 197 900 | 1 397 166 | 1 394 833 |
BN | En cours de production de biens | 4 699 | 4 699 | 8 671 | |
BT | Marchandises | 7 768 869 | 277 388 | 7 491 482 | 7 612 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 537 922 | 11 322 | 2 526 600 | 2 048 561 |
BZ | Autres créances | 731 111 | 731 111 | 2 136 074 | |
CF | Disponibilités | 216 793 | 216 793 | 2 455 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 273 538 | 288 709 | 10 984 829 | 14 277 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 604 | 4 486 609 | 12 381 995 | 15 671 842 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 812 | 2 966 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 900 | 153 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 023 | 13 023 | ||
DH | Report à nouveau | -5 786 687 | -4 221 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 073 | -1 564 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 974 | 2 347 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 542 029 | 1 551 507 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 751 595 | 1 551 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 292 | 396 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 690 | 3 899 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 788 | 582 586 | ||
EA | Autres dettes | 298 760 | 6 602 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 983 | 291 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 630 426 | 11 773 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 995 | 15 671 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 514 | 11 773 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 149 911 | 32 900 | 52 182 811 | 47 616 031 |
FG | Production vendue services | 1 975 605 | 500 | 1 976 105 | 2 267 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 125 515 | 33 401 | 54 158 916 | 49 883 494 |
FM | Production stockée | -3 972 | 1 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 783 281 | 676 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 058 | 9 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 941 284 | 50 571 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 387 984 | 45 499 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 762 | -893 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 661 | 2 849 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 300 | 325 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 932 | 1 543 448 | ||
FZ | Charges sociales | 721 620 | 673 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 082 | 206 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 974 | 497 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 973 | 663 388 | ||
GE | Autres charges | 18 403 | 5 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 204 236 | 51 376 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 048 | -805 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 507 | 22 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 415 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 922 | 22 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 127 307 | 738 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 996 | 93 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 303 | 832 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 381 | -809 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 333 | -1 615 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 210 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 233 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 | 182 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 740 | 50 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 950 471 | 50 826 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 397 544 | 52 391 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 073 | -1 564 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 890 | 80 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 773 | 126 081 | 1 067 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 664 | 126 082 | 1 148 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 542 029 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 525 984 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 297 | 8 297 | ||
UX | Autres créances clients | 2 529 625 | 2 529 625 | ||
VB | T. V. A. | 417 317 | 417 317 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 794 | 313 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 162 | 3 274 880 | 79 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 477 690 | 6 477 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 738 | 213 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350 | 197 350 | ||
VW | T.V.A. | 15 014 | 15 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 686 | 178 686 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 292 | 1 564 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 760 | 298 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 983 | 166 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 514 | 9 112 514 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 890 | 80 890 | ||
AH | Fonds commercial | 919 986 | 220 164 | 699 822 | 699 822 |
AN | Terrains | 6 822 | 1 721 | 5 101 | 5 784 |
AP | Constructions | 54 450 | 18 807 | 35 643 | 40 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 350 | 366 975 | 163 376 | 204 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 613 | 681 057 | 249 556 | 274 480 |
CU | Autres participations | 3 000 970 | 2 828 287 | 172 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | 168 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 595 067 | 4 197 900 | 1 397 166 | 1 394 833 |
BN | En cours de production de biens | 4 699 | 4 699 | 8 671 | |
BT | Marchandises | 7 768 869 | 277 388 | 7 491 482 | 7 612 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 537 922 | 11 322 | 2 526 600 | 2 048 561 |
BZ | Autres créances | 731 111 | 731 111 | 2 136 074 | |
CF | Disponibilités | 216 793 | 216 793 | 2 455 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 273 538 | 288 709 | 10 984 829 | 14 277 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 604 | 4 486 609 | 12 381 995 | 15 671 842 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 812 | 2 966 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 900 | 153 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 023 | 13 023 | ||
DH | Report à nouveau | -5 786 687 | -4 221 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 073 | -1 564 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 974 | 2 347 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 542 029 | 1 551 507 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 751 595 | 1 551 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 292 | 396 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 690 | 3 899 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 788 | 582 586 | ||
EA | Autres dettes | 298 760 | 6 602 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 983 | 291 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 630 426 | 11 773 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 995 | 15 671 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 514 | 11 773 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 149 911 | 32 900 | 52 182 811 | 47 616 031 |
FG | Production vendue services | 1 975 605 | 500 | 1 976 105 | 2 267 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 125 515 | 33 401 | 54 158 916 | 49 883 494 |
FM | Production stockée | -3 972 | 1 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 783 281 | 676 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 058 | 9 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 941 284 | 50 571 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 387 984 | 45 499 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 762 | -893 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 661 | 2 849 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 300 | 325 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 932 | 1 543 448 | ||
FZ | Charges sociales | 721 620 | 673 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 082 | 206 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 974 | 497 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 973 | 663 388 | ||
GE | Autres charges | 18 403 | 5 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 204 236 | 51 376 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 048 | -805 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 507 | 22 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 415 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 922 | 22 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 127 307 | 738 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 996 | 93 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 303 | 832 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 381 | -809 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 333 | -1 615 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 210 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 233 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 | 182 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 740 | 50 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 950 471 | 50 826 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 397 544 | 52 391 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 073 | -1 564 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 890 | 80 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 773 | 126 081 | 1 067 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 664 | 126 082 | 1 148 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 542 029 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 525 984 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 297 | 8 297 | ||
UX | Autres créances clients | 2 529 625 | 2 529 625 | ||
VB | T. V. A. | 417 317 | 417 317 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 794 | 313 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 162 | 3 274 880 | 79 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 477 690 | 6 477 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 738 | 213 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350 | 197 350 | ||
VW | T.V.A. | 15 014 | 15 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 686 | 178 686 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 292 | 1 564 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 760 | 298 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 983 | 166 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 514 | 9 112 514 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 613 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 890 | 80 890 | ||
AH | Fonds commercial | 919 986 | 220 164 | 699 822 | 699 822 |
AN | Terrains | 6 822 | 1 721 | 5 101 | 5 784 |
AP | Constructions | 54 450 | 18 807 | 35 643 | 40 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 350 | 366 975 | 163 376 | 204 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 613 | 681 057 | 249 556 | 274 480 |
CU | Autres participations | 3 000 970 | 2 828 287 | 172 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | 168 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 595 067 | 4 197 900 | 1 397 166 | 1 394 833 |
BN | En cours de production de biens | 4 699 | 4 699 | 8 671 | |
BT | Marchandises | 7 768 869 | 277 388 | 7 491 482 | 7 612 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 537 922 | 11 322 | 2 526 600 | 2 048 561 |
BZ | Autres créances | 731 111 | 731 111 | 2 136 074 | |
CF | Disponibilités | 216 793 | 216 793 | 2 455 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 273 538 | 288 709 | 10 984 829 | 14 277 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 604 | 4 486 609 | 12 381 995 | 15 671 842 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 812 | 2 966 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 900 | 153 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 023 | 13 023 | ||
DH | Report à nouveau | -5 786 687 | -4 221 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 073 | -1 564 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 974 | 2 347 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 542 029 | 1 551 507 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 751 595 | 1 551 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 292 | 396 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 690 | 3 899 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 788 | 582 586 | ||
EA | Autres dettes | 298 760 | 6 602 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 983 | 291 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 630 426 | 11 773 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 995 | 15 671 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 514 | 11 773 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 149 911 | 32 900 | 52 182 811 | 47 616 031 |
FG | Production vendue services | 1 975 605 | 500 | 1 976 105 | 2 267 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 125 515 | 33 401 | 54 158 916 | 49 883 494 |
FM | Production stockée | -3 972 | 1 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 783 281 | 676 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 058 | 9 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 941 284 | 50 571 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 387 984 | 45 499 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 762 | -893 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 661 | 2 849 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 300 | 325 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 932 | 1 543 448 | ||
FZ | Charges sociales | 721 620 | 673 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 082 | 206 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 974 | 497 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 973 | 663 388 | ||
GE | Autres charges | 18 403 | 5 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 204 236 | 51 376 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 048 | -805 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 507 | 22 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 415 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 922 | 22 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 127 307 | 738 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 996 | 93 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 303 | 832 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 381 | -809 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 333 | -1 615 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 210 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 233 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 | 182 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 740 | 50 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 950 471 | 50 826 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 397 544 | 52 391 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 073 | -1 564 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 890 | 80 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 773 | 126 081 | 1 067 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 664 | 126 082 | 1 148 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 542 029 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 525 984 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 297 | 8 297 | ||
UX | Autres créances clients | 2 529 625 | 2 529 625 | ||
VB | T. V. A. | 417 317 | 417 317 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 794 | 313 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 162 | 3 274 880 | 79 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 477 690 | 6 477 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 738 | 213 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350 | 197 350 | ||
VW | T.V.A. | 15 014 | 15 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 686 | 178 686 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 292 | 1 564 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 760 | 298 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 983 | 166 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 514 | 9 112 514 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 890 | 80 890 | ||
AH | Fonds commercial | 919 986 | 220 164 | 699 822 | 699 822 |
AN | Terrains | 6 822 | 1 721 | 5 101 | 5 784 |
AP | Constructions | 54 450 | 18 807 | 35 643 | 40 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 350 | 366 975 | 163 376 | 204 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 613 | 681 057 | 249 556 | 274 480 |
CU | Autres participations | 3 000 970 | 2 828 287 | 172 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | 168 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 595 067 | 4 197 900 | 1 397 166 | 1 394 833 |
BN | En cours de production de biens | 4 699 | 4 699 | 8 671 | |
BT | Marchandises | 7 768 869 | 277 388 | 7 491 482 | 7 612 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 537 922 | 11 322 | 2 526 600 | 2 048 561 |
BZ | Autres créances | 731 111 | 731 111 | 2 136 074 | |
CF | Disponibilités | 216 793 | 216 793 | 2 455 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 273 538 | 288 709 | 10 984 829 | 14 277 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 604 | 4 486 609 | 12 381 995 | 15 671 842 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 812 | 2 966 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 900 | 153 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 023 | 13 023 | ||
DH | Report à nouveau | -5 786 687 | -4 221 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 073 | -1 564 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 974 | 2 347 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 542 029 | 1 551 507 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 751 595 | 1 551 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 292 | 396 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 690 | 3 899 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 788 | 582 586 | ||
EA | Autres dettes | 298 760 | 6 602 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 983 | 291 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 630 426 | 11 773 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 995 | 15 671 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 514 | 11 773 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 149 911 | 32 900 | 52 182 811 | 47 616 031 |
FG | Production vendue services | 1 975 605 | 500 | 1 976 105 | 2 267 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 125 515 | 33 401 | 54 158 916 | 49 883 494 |
FM | Production stockée | -3 972 | 1 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 783 281 | 676 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 058 | 9 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 941 284 | 50 571 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 387 984 | 45 499 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 762 | -893 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 661 | 2 849 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 300 | 325 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 932 | 1 543 448 | ||
FZ | Charges sociales | 721 620 | 673 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 082 | 206 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 974 | 497 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 973 | 663 388 | ||
GE | Autres charges | 18 403 | 5 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 204 236 | 51 376 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 048 | -805 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 507 | 22 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 415 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 922 | 22 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 127 307 | 738 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 996 | 93 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 303 | 832 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 381 | -809 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 333 | -1 615 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 210 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 233 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 | 182 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 740 | 50 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 950 471 | 50 826 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 397 544 | 52 391 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 073 | -1 564 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 890 | 80 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 773 | 126 081 | 1 067 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 664 | 126 082 | 1 148 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 542 029 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 525 984 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 297 | 8 297 | ||
UX | Autres créances clients | 2 529 625 | 2 529 625 | ||
VB | T. V. A. | 417 317 | 417 317 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 794 | 313 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 162 | 3 274 880 | 79 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 477 690 | 6 477 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 738 | 213 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350 | 197 350 | ||
VW | T.V.A. | 15 014 | 15 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 686 | 178 686 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 292 | 1 564 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 760 | 298 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 983 | 166 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 514 | 9 112 514 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 890 | 80 890 | ||
AH | Fonds commercial | 919 986 | 220 164 | 699 822 | 699 822 |
AN | Terrains | 6 822 | 1 721 | 5 101 | 5 784 |
AP | Constructions | 54 450 | 18 807 | 35 643 | 40 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 350 | 366 975 | 163 376 | 204 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 613 | 681 057 | 249 556 | 274 480 |
CU | Autres participations | 3 000 970 | 2 828 287 | 172 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | 168 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 595 067 | 4 197 900 | 1 397 166 | 1 394 833 |
BN | En cours de production de biens | 4 699 | 4 699 | 8 671 | |
BT | Marchandises | 7 768 869 | 277 388 | 7 491 482 | 7 612 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 537 922 | 11 322 | 2 526 600 | 2 048 561 |
BZ | Autres créances | 731 111 | 731 111 | 2 136 074 | |
CF | Disponibilités | 216 793 | 216 793 | 2 455 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 273 538 | 288 709 | 10 984 829 | 14 277 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 604 | 4 486 609 | 12 381 995 | 15 671 842 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 812 | 2 966 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 900 | 153 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 023 | 13 023 | ||
DH | Report à nouveau | -5 786 687 | -4 221 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 073 | -1 564 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 974 | 2 347 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 542 029 | 1 551 507 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 751 595 | 1 551 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 292 | 396 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 690 | 3 899 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 788 | 582 586 | ||
EA | Autres dettes | 298 760 | 6 602 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 983 | 291 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 630 426 | 11 773 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 995 | 15 671 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 514 | 11 773 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 149 911 | 32 900 | 52 182 811 | 47 616 031 |
FG | Production vendue services | 1 975 605 | 500 | 1 976 105 | 2 267 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 125 515 | 33 401 | 54 158 916 | 49 883 494 |
FM | Production stockée | -3 972 | 1 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 783 281 | 676 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 058 | 9 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 941 284 | 50 571 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 387 984 | 45 499 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 762 | -893 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 661 | 2 849 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 300 | 325 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 932 | 1 543 448 | ||
FZ | Charges sociales | 721 620 | 673 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 082 | 206 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 974 | 497 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 973 | 663 388 | ||
GE | Autres charges | 18 403 | 5 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 204 236 | 51 376 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 048 | -805 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 507 | 22 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 415 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 922 | 22 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 127 307 | 738 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 996 | 93 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 303 | 832 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 381 | -809 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 333 | -1 615 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 210 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 233 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 | 182 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 740 | 50 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 950 471 | 50 826 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 397 544 | 52 391 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 073 | -1 564 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 890 | 80 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 773 | 126 081 | 1 067 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 664 | 126 082 | 1 148 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 542 029 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 525 984 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 297 | 8 297 | ||
UX | Autres créances clients | 2 529 625 | 2 529 625 | ||
VB | T. V. A. | 417 317 | 417 317 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 794 | 313 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 162 | 3 274 880 | 79 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 477 690 | 6 477 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 738 | 213 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350 | 197 350 | ||
VW | T.V.A. | 15 014 | 15 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 686 | 178 686 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 292 | 1 564 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 760 | 298 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 983 | 166 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 514 | 9 112 514 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 890 | 80 890 | ||
AH | Fonds commercial | 919 986 | 220 164 | 699 822 | 699 822 |
AN | Terrains | 6 822 | 1 721 | 5 101 | 5 784 |
AP | Constructions | 54 450 | 18 807 | 35 643 | 40 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 350 | 366 975 | 163 376 | 204 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 613 | 681 057 | 249 556 | 274 480 |
CU | Autres participations | 3 000 970 | 2 828 287 | 172 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | 168 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 595 067 | 4 197 900 | 1 397 166 | 1 394 833 |
BN | En cours de production de biens | 4 699 | 4 699 | 8 671 | |
BT | Marchandises | 7 768 869 | 277 388 | 7 491 482 | 7 612 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 537 922 | 11 322 | 2 526 600 | 2 048 561 |
BZ | Autres créances | 731 111 | 731 111 | 2 136 074 | |
CF | Disponibilités | 216 793 | 216 793 | 2 455 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 273 538 | 288 709 | 10 984 829 | 14 277 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 604 | 4 486 609 | 12 381 995 | 15 671 842 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 812 | 2 966 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 900 | 153 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 023 | 13 023 | ||
DH | Report à nouveau | -5 786 687 | -4 221 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 073 | -1 564 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 974 | 2 347 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 542 029 | 1 551 507 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 751 595 | 1 551 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 292 | 396 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 690 | 3 899 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 788 | 582 586 | ||
EA | Autres dettes | 298 760 | 6 602 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 983 | 291 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 630 426 | 11 773 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 995 | 15 671 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 514 | 11 773 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 149 911 | 32 900 | 52 182 811 | 47 616 031 |
FG | Production vendue services | 1 975 605 | 500 | 1 976 105 | 2 267 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 125 515 | 33 401 | 54 158 916 | 49 883 494 |
FM | Production stockée | -3 972 | 1 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 783 281 | 676 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 058 | 9 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 941 284 | 50 571 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 387 984 | 45 499 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 762 | -893 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 661 | 2 849 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 300 | 325 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 932 | 1 543 448 | ||
FZ | Charges sociales | 721 620 | 673 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 082 | 206 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 974 | 497 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 973 | 663 388 | ||
GE | Autres charges | 18 403 | 5 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 204 236 | 51 376 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 048 | -805 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 507 | 22 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 415 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 922 | 22 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 127 307 | 738 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 996 | 93 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 303 | 832 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 381 | -809 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 333 | -1 615 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 210 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 233 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 | 182 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 740 | 50 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 950 471 | 50 826 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 397 544 | 52 391 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 073 | -1 564 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 890 | 80 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 773 | 126 081 | 1 067 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 664 | 126 082 | 1 148 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 542 029 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 525 984 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 985 | 70 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 297 | 8 297 | ||
UX | Autres créances clients | 2 529 625 | 2 529 625 | ||
VB | T. V. A. | 417 317 | 417 317 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 794 | 313 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 144 | 14 144 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 162 | 3 274 880 | 79 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 477 690 | 6 477 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 738 | 213 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350 | 197 350 | ||
VW | T.V.A. | 15 014 | 15 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 686 | 178 686 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 292 | 1 564 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 760 | 298 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 983 | 166 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 514 | 9 112 514 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 613 |