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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 8 690 | 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 173 | 38 268 | 122 905 | 72 580 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 119 | 29 119 | 20 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 688 | 46 958 | 153 730 | 94 465 |
BT | Marchandises | 439 582 | 439 582 | 465 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 423 | 77 886 | 3 377 537 | 3 394 399 |
BZ | Autres créances | 249 042 | 249 042 | 343 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 422 | |||
CF | Disponibilités | 7 865 942 | 7 865 942 | 6 086 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 778 | 22 778 | 29 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 032 767 | 77 886 | 11 954 880 | 10 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 455 | 124 844 | 12 108 611 | 10 555 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 476 897 | 4 261 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 166 579 | 5 846 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 481 | 1 342 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 138 | 2 608 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 230 | 411 551 | ||
EA | Autres dettes | 361 080 | 345 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 942 031 | 4 708 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 611 | 10 555 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 928 | 4 708 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 355 696 | 1 369 288 | 19 724 984 | 20 149 803 |
FG | Production vendue services | 138 553 | 23 865 | 162 418 | 58 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 494 249 | 1 393 153 | 19 887 402 | 20 208 037 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 567 | 300 039 | ||
FQ | Autres produits | 589 | 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 893 559 | 20 508 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 928 116 | 14 275 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 108 | -77 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 | 10 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 979 | 1 675 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 155 | 163 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 674 | 1 318 225 | ||
FZ | Charges sociales | 473 319 | 511 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | 18 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 933 | 21 953 | ||
GE | Autres charges | 186 999 | 505 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 655 319 | 18 424 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 240 | 2 084 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 406 | 32 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 490 | 29 218 | ||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 895 | 61 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 073 | 45 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 073 | 45 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 823 | 16 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 063 | 2 100 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492 | 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492 | 8 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 252 | 96 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942 | 9 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 194 | 106 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 702 | -97 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 693 678 | 637 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 946 | 20 578 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 263 | 19 213 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -113 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 300 | 17 796 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 056 | 36 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 143 670 | 171 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132 | 558 | 8 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681 | 22 514 | 32 927 | 38 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813 | 23 071 | 32 927 | 46 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 933 | 1 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 968 | |||
UX | Autres créances clients | 3 346 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 670 | |||
VB | T. V. A. | 71 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 361 | 3 618 274 | 138 087 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 812 138 | 2 812 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 401 | 112 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415 | 194 415 | ||
VW | T.V.A. | 21 724 | 21 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690 | 21 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 417 481 | 1 417 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 080 | 361 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 031 | 4 940 928 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 8 690 | 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 173 | 38 268 | 122 905 | 72 580 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 119 | 29 119 | 20 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 688 | 46 958 | 153 730 | 94 465 |
BT | Marchandises | 439 582 | 439 582 | 465 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 423 | 77 886 | 3 377 537 | 3 394 399 |
BZ | Autres créances | 249 042 | 249 042 | 343 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 422 | |||
CF | Disponibilités | 7 865 942 | 7 865 942 | 6 086 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 778 | 22 778 | 29 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 032 767 | 77 886 | 11 954 880 | 10 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 455 | 124 844 | 12 108 611 | 10 555 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 476 897 | 4 261 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 166 579 | 5 846 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 481 | 1 342 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 138 | 2 608 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 230 | 411 551 | ||
EA | Autres dettes | 361 080 | 345 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 942 031 | 4 708 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 611 | 10 555 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 928 | 4 708 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 355 696 | 1 369 288 | 19 724 984 | 20 149 803 |
FG | Production vendue services | 138 553 | 23 865 | 162 418 | 58 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 494 249 | 1 393 153 | 19 887 402 | 20 208 037 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 567 | 300 039 | ||
FQ | Autres produits | 589 | 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 893 559 | 20 508 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 928 116 | 14 275 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 108 | -77 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 | 10 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 979 | 1 675 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 155 | 163 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 674 | 1 318 225 | ||
FZ | Charges sociales | 473 319 | 511 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | 18 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 933 | 21 953 | ||
GE | Autres charges | 186 999 | 505 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 655 319 | 18 424 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 240 | 2 084 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 406 | 32 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 490 | 29 218 | ||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 895 | 61 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 073 | 45 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 073 | 45 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 823 | 16 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 063 | 2 100 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492 | 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492 | 8 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 252 | 96 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942 | 9 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 194 | 106 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 702 | -97 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 693 678 | 637 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 946 | 20 578 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 263 | 19 213 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -113 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 300 | 17 796 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 056 | 36 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 143 670 | 171 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132 | 558 | 8 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681 | 22 514 | 32 927 | 38 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813 | 23 071 | 32 927 | 46 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 933 | 1 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 968 | |||
UX | Autres créances clients | 3 346 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 670 | |||
VB | T. V. A. | 71 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 361 | 3 618 274 | 138 087 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 812 138 | 2 812 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 401 | 112 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415 | 194 415 | ||
VW | T.V.A. | 21 724 | 21 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690 | 21 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 417 481 | 1 417 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 080 | 361 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 031 | 4 940 928 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 8 690 | 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 173 | 38 268 | 122 905 | 72 580 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 119 | 29 119 | 20 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 688 | 46 958 | 153 730 | 94 465 |
BT | Marchandises | 439 582 | 439 582 | 465 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 423 | 77 886 | 3 377 537 | 3 394 399 |
BZ | Autres créances | 249 042 | 249 042 | 343 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 422 | |||
CF | Disponibilités | 7 865 942 | 7 865 942 | 6 086 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 778 | 22 778 | 29 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 032 767 | 77 886 | 11 954 880 | 10 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 455 | 124 844 | 12 108 611 | 10 555 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 476 897 | 4 261 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 166 579 | 5 846 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 481 | 1 342 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 138 | 2 608 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 230 | 411 551 | ||
EA | Autres dettes | 361 080 | 345 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 942 031 | 4 708 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 611 | 10 555 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 928 | 4 708 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 355 696 | 1 369 288 | 19 724 984 | 20 149 803 |
FG | Production vendue services | 138 553 | 23 865 | 162 418 | 58 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 494 249 | 1 393 153 | 19 887 402 | 20 208 037 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 567 | 300 039 | ||
FQ | Autres produits | 589 | 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 893 559 | 20 508 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 928 116 | 14 275 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 108 | -77 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 | 10 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 979 | 1 675 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 155 | 163 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 674 | 1 318 225 | ||
FZ | Charges sociales | 473 319 | 511 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | 18 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 933 | 21 953 | ||
GE | Autres charges | 186 999 | 505 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 655 319 | 18 424 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 240 | 2 084 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 406 | 32 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 490 | 29 218 | ||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 895 | 61 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 073 | 45 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 073 | 45 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 823 | 16 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 063 | 2 100 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492 | 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492 | 8 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 252 | 96 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942 | 9 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 194 | 106 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 702 | -97 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 693 678 | 637 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 946 | 20 578 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 263 | 19 213 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -113 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 300 | 17 796 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 056 | 36 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 143 670 | 171 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132 | 558 | 8 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681 | 22 514 | 32 927 | 38 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813 | 23 071 | 32 927 | 46 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 933 | 1 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 968 | |||
UX | Autres créances clients | 3 346 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 670 | |||
VB | T. V. A. | 71 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 361 | 3 618 274 | 138 087 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 812 138 | 2 812 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 401 | 112 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415 | 194 415 | ||
VW | T.V.A. | 21 724 | 21 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690 | 21 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 417 481 | 1 417 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 080 | 361 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 031 | 4 940 928 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 8 690 | 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 173 | 38 268 | 122 905 | 72 580 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 119 | 29 119 | 20 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 688 | 46 958 | 153 730 | 94 465 |
BT | Marchandises | 439 582 | 439 582 | 465 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 423 | 77 886 | 3 377 537 | 3 394 399 |
BZ | Autres créances | 249 042 | 249 042 | 343 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 422 | |||
CF | Disponibilités | 7 865 942 | 7 865 942 | 6 086 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 778 | 22 778 | 29 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 032 767 | 77 886 | 11 954 880 | 10 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 455 | 124 844 | 12 108 611 | 10 555 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 476 897 | 4 261 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 166 579 | 5 846 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 481 | 1 342 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 138 | 2 608 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 230 | 411 551 | ||
EA | Autres dettes | 361 080 | 345 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 942 031 | 4 708 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 611 | 10 555 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 928 | 4 708 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 355 696 | 1 369 288 | 19 724 984 | 20 149 803 |
FG | Production vendue services | 138 553 | 23 865 | 162 418 | 58 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 494 249 | 1 393 153 | 19 887 402 | 20 208 037 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 567 | 300 039 | ||
FQ | Autres produits | 589 | 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 893 559 | 20 508 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 928 116 | 14 275 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 108 | -77 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 | 10 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 979 | 1 675 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 155 | 163 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 674 | 1 318 225 | ||
FZ | Charges sociales | 473 319 | 511 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | 18 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 933 | 21 953 | ||
GE | Autres charges | 186 999 | 505 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 655 319 | 18 424 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 240 | 2 084 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 406 | 32 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 490 | 29 218 | ||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 895 | 61 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 073 | 45 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 073 | 45 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 823 | 16 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 063 | 2 100 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492 | 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492 | 8 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 252 | 96 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942 | 9 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 194 | 106 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 702 | -97 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 693 678 | 637 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 946 | 20 578 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 263 | 19 213 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -113 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 300 | 17 796 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 056 | 36 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 143 670 | 171 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132 | 558 | 8 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681 | 22 514 | 32 927 | 38 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813 | 23 071 | 32 927 | 46 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 933 | 1 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 968 | |||
UX | Autres créances clients | 3 346 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 670 | |||
VB | T. V. A. | 71 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 361 | 3 618 274 | 138 087 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 812 138 | 2 812 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 401 | 112 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415 | 194 415 | ||
VW | T.V.A. | 21 724 | 21 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690 | 21 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 417 481 | 1 417 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 080 | 361 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 031 | 4 940 928 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 8 690 | 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 173 | 38 268 | 122 905 | 72 580 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 119 | 29 119 | 20 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 688 | 46 958 | 153 730 | 94 465 |
BT | Marchandises | 439 582 | 439 582 | 465 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 423 | 77 886 | 3 377 537 | 3 394 399 |
BZ | Autres créances | 249 042 | 249 042 | 343 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 422 | |||
CF | Disponibilités | 7 865 942 | 7 865 942 | 6 086 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 778 | 22 778 | 29 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 032 767 | 77 886 | 11 954 880 | 10 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 455 | 124 844 | 12 108 611 | 10 555 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 476 897 | 4 261 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 166 579 | 5 846 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 481 | 1 342 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 138 | 2 608 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 230 | 411 551 | ||
EA | Autres dettes | 361 080 | 345 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 942 031 | 4 708 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 611 | 10 555 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 928 | 4 708 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 355 696 | 1 369 288 | 19 724 984 | 20 149 803 |
FG | Production vendue services | 138 553 | 23 865 | 162 418 | 58 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 494 249 | 1 393 153 | 19 887 402 | 20 208 037 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 567 | 300 039 | ||
FQ | Autres produits | 589 | 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 893 559 | 20 508 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 928 116 | 14 275 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 108 | -77 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 | 10 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 979 | 1 675 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 155 | 163 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 674 | 1 318 225 | ||
FZ | Charges sociales | 473 319 | 511 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | 18 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 933 | 21 953 | ||
GE | Autres charges | 186 999 | 505 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 655 319 | 18 424 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 240 | 2 084 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 406 | 32 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 490 | 29 218 | ||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 895 | 61 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 073 | 45 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 073 | 45 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 823 | 16 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 063 | 2 100 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492 | 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492 | 8 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 252 | 96 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942 | 9 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 194 | 106 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 702 | -97 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 693 678 | 637 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 946 | 20 578 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 263 | 19 213 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 682 | 1 365 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -113 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 300 | 17 796 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 056 | 36 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 143 670 | 171 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132 | 558 | 8 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681 | 22 514 | 32 927 | 38 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813 | 23 071 | 32 927 | 46 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 220 | 55 933 | 1 267 | 77 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 933 | 1 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 968 | |||
UX | Autres créances clients | 3 346 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 670 | |||
VB | T. V. A. | 71 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 361 | 3 618 274 | 138 087 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 812 138 | 2 812 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 401 | 112 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415 | 194 415 | ||
VW | T.V.A. | 21 724 | 21 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690 | 21 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 417 481 | 1 417 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 080 | 361 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 031 | 4 940 928 | 1 103 |