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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 135 | 14 937 | 14 197 | 10 980 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 844 | 291 016 | 153 828 | 171 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 643 | 13 200 | 1 442 | 3 941 |
CU | Autres participations | 87 500 | 87 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 291 | 3 291 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 561 | 319 154 | 270 407 | 200 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 740 | 54 740 | 60 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 902 | 21 902 | 40 114 | |
BT | Marchandises | 666 923 | 20 647 | 646 276 | 517 562 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 821 | 22 494 | 427 327 | 412 036 |
BZ | Autres créances | 56 198 | 56 198 | 26 928 | |
CF | Disponibilités | 307 250 | 307 250 | 252 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 945 | 6 945 | 5 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 563 781 | 43 141 | 1 520 640 | 1 314 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 343 | 362 295 | 1 791 047 | 1 514 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 500 | 430 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 558 | 147 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 050 | 43 050 | ||
DG | Autres réserves | 277 682 | 232 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953 | 45 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 860 | 17 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 605 | 916 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 559 | 149 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 365 | 237 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 237 | 109 805 | ||
EA | Autres dettes | 128 280 | 100 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 442 | 597 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 047 | 1 514 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 630 565 | 3 630 565 | 3 596 308 | |
FD | Production vendue biens | 335 968 | 335 968 | 303 608 | |
FG | Production vendue services | 16 940 | 16 940 | 14 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 474 | 3 983 474 | 3 914 315 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 11 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | 46 657 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 787 | 3 972 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 446 | 3 007 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 963 | 13 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 013 | 103 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 511 | 1 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 966 | 340 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 12 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 010 | 252 030 | ||
FZ | Charges sociales | 92 284 | 87 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 604 | 32 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 647 | 43 397 | ||
GE | Autres charges | 186 | 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 305 | 3 895 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 482 | 77 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 484 | 10 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 484 | 10 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 484 | -10 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 998 | 67 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624 | 1 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 | 1 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 489 | 9 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 9 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 864 | -7 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 181 | 14 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 953 | 45 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975 | 4 962 | 14 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 989 | 32 642 | 7 414 | 304 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 964 | 37 604 | 7 414 | 319 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 996 | 8 489 | 1 624 | 24 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 397 | 20 647 | 43 397 | 20 647 |
6T | Sur comptes clients | 22 494 | 22 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 891 | 20 647 | 43 397 | 43 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 887 | 29 136 | 45 021 | 68 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 647 | 43 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 489 | 1 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 409 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 901 | |||
VB | T. V. A. | 16 706 | |||
VP | Divers | 1 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 964 | 512 964 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 555 | 61 812 | 166 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 365 | 353 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 333 | 35 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078 | 43 078 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440 | 2 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 280 | 128 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 442 | 661 699 | 166 496 | 16 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 135 | 14 937 | 14 197 | 10 980 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 844 | 291 016 | 153 828 | 171 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 643 | 13 200 | 1 442 | 3 941 |
CU | Autres participations | 87 500 | 87 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 291 | 3 291 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 561 | 319 154 | 270 407 | 200 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 740 | 54 740 | 60 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 902 | 21 902 | 40 114 | |
BT | Marchandises | 666 923 | 20 647 | 646 276 | 517 562 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 821 | 22 494 | 427 327 | 412 036 |
BZ | Autres créances | 56 198 | 56 198 | 26 928 | |
CF | Disponibilités | 307 250 | 307 250 | 252 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 945 | 6 945 | 5 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 563 781 | 43 141 | 1 520 640 | 1 314 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 343 | 362 295 | 1 791 047 | 1 514 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 500 | 430 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 558 | 147 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 050 | 43 050 | ||
DG | Autres réserves | 277 682 | 232 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953 | 45 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 860 | 17 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 605 | 916 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 559 | 149 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 365 | 237 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 237 | 109 805 | ||
EA | Autres dettes | 128 280 | 100 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 442 | 597 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 047 | 1 514 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 630 565 | 3 630 565 | 3 596 308 | |
FD | Production vendue biens | 335 968 | 335 968 | 303 608 | |
FG | Production vendue services | 16 940 | 16 940 | 14 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 474 | 3 983 474 | 3 914 315 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 11 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | 46 657 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 787 | 3 972 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 446 | 3 007 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 963 | 13 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 013 | 103 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 511 | 1 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 966 | 340 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 12 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 010 | 252 030 | ||
FZ | Charges sociales | 92 284 | 87 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 604 | 32 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 647 | 43 397 | ||
GE | Autres charges | 186 | 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 305 | 3 895 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 482 | 77 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 484 | 10 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 484 | 10 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 484 | -10 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 998 | 67 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624 | 1 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 | 1 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 489 | 9 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 9 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 864 | -7 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 181 | 14 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 953 | 45 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975 | 4 962 | 14 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 989 | 32 642 | 7 414 | 304 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 964 | 37 604 | 7 414 | 319 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 996 | 8 489 | 1 624 | 24 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 397 | 20 647 | 43 397 | 20 647 |
6T | Sur comptes clients | 22 494 | 22 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 891 | 20 647 | 43 397 | 43 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 887 | 29 136 | 45 021 | 68 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 647 | 43 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 489 | 1 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 409 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 901 | |||
VB | T. V. A. | 16 706 | |||
VP | Divers | 1 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 964 | 512 964 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 555 | 61 812 | 166 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 365 | 353 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 333 | 35 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078 | 43 078 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440 | 2 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 280 | 128 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 442 | 661 699 | 166 496 | 16 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 135 | 14 937 | 14 197 | 10 980 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 844 | 291 016 | 153 828 | 171 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 643 | 13 200 | 1 442 | 3 941 |
CU | Autres participations | 87 500 | 87 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 291 | 3 291 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 561 | 319 154 | 270 407 | 200 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 740 | 54 740 | 60 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 902 | 21 902 | 40 114 | |
BT | Marchandises | 666 923 | 20 647 | 646 276 | 517 562 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 821 | 22 494 | 427 327 | 412 036 |
BZ | Autres créances | 56 198 | 56 198 | 26 928 | |
CF | Disponibilités | 307 250 | 307 250 | 252 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 945 | 6 945 | 5 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 563 781 | 43 141 | 1 520 640 | 1 314 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 343 | 362 295 | 1 791 047 | 1 514 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 500 | 430 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 558 | 147 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 050 | 43 050 | ||
DG | Autres réserves | 277 682 | 232 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953 | 45 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 860 | 17 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 605 | 916 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 559 | 149 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 365 | 237 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 237 | 109 805 | ||
EA | Autres dettes | 128 280 | 100 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 442 | 597 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 047 | 1 514 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 630 565 | 3 630 565 | 3 596 308 | |
FD | Production vendue biens | 335 968 | 335 968 | 303 608 | |
FG | Production vendue services | 16 940 | 16 940 | 14 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 474 | 3 983 474 | 3 914 315 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 11 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | 46 657 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 787 | 3 972 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 446 | 3 007 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 963 | 13 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 013 | 103 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 511 | 1 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 966 | 340 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 12 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 010 | 252 030 | ||
FZ | Charges sociales | 92 284 | 87 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 604 | 32 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 647 | 43 397 | ||
GE | Autres charges | 186 | 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 305 | 3 895 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 482 | 77 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 484 | 10 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 484 | 10 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 484 | -10 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 998 | 67 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624 | 1 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 | 1 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 489 | 9 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 9 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 864 | -7 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 181 | 14 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 953 | 45 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975 | 4 962 | 14 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 989 | 32 642 | 7 414 | 304 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 964 | 37 604 | 7 414 | 319 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 996 | 8 489 | 1 624 | 24 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 397 | 20 647 | 43 397 | 20 647 |
6T | Sur comptes clients | 22 494 | 22 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 891 | 20 647 | 43 397 | 43 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 887 | 29 136 | 45 021 | 68 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 647 | 43 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 489 | 1 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 409 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 901 | |||
VB | T. V. A. | 16 706 | |||
VP | Divers | 1 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 964 | 512 964 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 555 | 61 812 | 166 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 365 | 353 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 333 | 35 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078 | 43 078 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440 | 2 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 280 | 128 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 442 | 661 699 | 166 496 | 16 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 791 |