Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 966 | 5 704 | 2 262 | 3 953 |
AH | Fonds commercial | 482 768 | 482 768 | 482 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 432 | 68 253 | 4 179 | 6 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 675 | 297 132 | 310 543 | 281 748 |
BF | Prêts | 26 346 | 26 346 | 26 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 187 | 371 089 | 826 098 | 801 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 082 | 125 592 | 1 813 490 | 1 672 049 |
BZ | Autres créances | 293 868 | 293 868 | 243 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 54 859 | 54 859 | 43 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 576 | 6 576 | 4 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 396 | 125 592 | 2 168 804 | 1 963 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 583 | 496 681 | 2 994 902 | 2 765 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 165 | 507 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 477 | 104 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 717 | 50 717 | ||
DG | Autres réserves | 166 726 | 166 726 | ||
DH | Report à nouveau | -635 169 | -289 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 119 | -345 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 797 | 193 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 000 | 1 654 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 593 | 199 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 214 | 639 898 | ||
EA | Autres dettes | 93 299 | 65 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 106 | 2 559 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 902 | 2 765 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 405 | 1 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 746 | 182 989 | ||
FQ | Autres produits | 1 496 | 3 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 417 | 2 878 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 176 | 104 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 913 711 | 910 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206 | 92 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 071 | 1 521 352 | ||
FZ | Charges sociales | 574 608 | 455 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 797 | 46 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 238 | 117 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 896 | ||
GE | Autres charges | 40 278 | 22 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 084 | 3 280 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 667 | -402 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 023 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 28 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 28 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 537 | -27 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 204 | -429 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 229 | 92 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 229 | 95 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732 | 8 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416 | 11 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 813 | 83 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 669 | 2 975 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 788 | 3 320 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 119 | -345 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014 | 1 690 | 5 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 921 | 61 106 | 22 642 | 365 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 935 | 62 796 | 22 642 | 371 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 516 | 15 000 | 1 516 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 483 | 60 238 | 108 130 | 150 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 238 | 108 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 655 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VC | Groupe et associés | 210 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 871 | 2 236 956 | 28 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 904 000 | 1 713 600 | 190 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 593 | 265 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 993 | 152 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 688 | 180 688 | ||
VW | T.V.A. | 307 378 | 307 378 | ||
VI | Groupe et associés | 34 041 | 34 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 258 | 59 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 105 | 2 774 705 | 190 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 966 | 5 704 | 2 262 | 3 953 |
AH | Fonds commercial | 482 768 | 482 768 | 482 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 432 | 68 253 | 4 179 | 6 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 675 | 297 132 | 310 543 | 281 748 |
BF | Prêts | 26 346 | 26 346 | 26 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 187 | 371 089 | 826 098 | 801 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 082 | 125 592 | 1 813 490 | 1 672 049 |
BZ | Autres créances | 293 868 | 293 868 | 243 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 54 859 | 54 859 | 43 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 576 | 6 576 | 4 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 396 | 125 592 | 2 168 804 | 1 963 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 583 | 496 681 | 2 994 902 | 2 765 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 165 | 507 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 477 | 104 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 717 | 50 717 | ||
DG | Autres réserves | 166 726 | 166 726 | ||
DH | Report à nouveau | -635 169 | -289 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 119 | -345 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 797 | 193 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 000 | 1 654 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 593 | 199 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 214 | 639 898 | ||
EA | Autres dettes | 93 299 | 65 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 106 | 2 559 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 902 | 2 765 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 405 | 1 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 746 | 182 989 | ||
FQ | Autres produits | 1 496 | 3 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 417 | 2 878 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 176 | 104 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 913 711 | 910 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206 | 92 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 071 | 1 521 352 | ||
FZ | Charges sociales | 574 608 | 455 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 797 | 46 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 238 | 117 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 896 | ||
GE | Autres charges | 40 278 | 22 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 084 | 3 280 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 667 | -402 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 023 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 28 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 28 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 537 | -27 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 204 | -429 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 229 | 92 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 229 | 95 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732 | 8 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416 | 11 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 813 | 83 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 669 | 2 975 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 788 | 3 320 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 119 | -345 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014 | 1 690 | 5 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 921 | 61 106 | 22 642 | 365 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 935 | 62 796 | 22 642 | 371 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 516 | 15 000 | 1 516 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 483 | 60 238 | 108 130 | 150 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 238 | 108 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 655 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VC | Groupe et associés | 210 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 871 | 2 236 956 | 28 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 904 000 | 1 713 600 | 190 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 593 | 265 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 993 | 152 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 688 | 180 688 | ||
VW | T.V.A. | 307 378 | 307 378 | ||
VI | Groupe et associés | 34 041 | 34 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 258 | 59 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 105 | 2 774 705 | 190 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 966 | 5 704 | 2 262 | 3 953 |
AH | Fonds commercial | 482 768 | 482 768 | 482 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 432 | 68 253 | 4 179 | 6 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 675 | 297 132 | 310 543 | 281 748 |
BF | Prêts | 26 346 | 26 346 | 26 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 187 | 371 089 | 826 098 | 801 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 082 | 125 592 | 1 813 490 | 1 672 049 |
BZ | Autres créances | 293 868 | 293 868 | 243 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 54 859 | 54 859 | 43 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 576 | 6 576 | 4 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 396 | 125 592 | 2 168 804 | 1 963 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 583 | 496 681 | 2 994 902 | 2 765 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 165 | 507 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 477 | 104 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 717 | 50 717 | ||
DG | Autres réserves | 166 726 | 166 726 | ||
DH | Report à nouveau | -635 169 | -289 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 119 | -345 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 797 | 193 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 000 | 1 654 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 593 | 199 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 214 | 639 898 | ||
EA | Autres dettes | 93 299 | 65 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 106 | 2 559 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 902 | 2 765 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 405 | 1 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 746 | 182 989 | ||
FQ | Autres produits | 1 496 | 3 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 417 | 2 878 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 176 | 104 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 913 711 | 910 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206 | 92 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 071 | 1 521 352 | ||
FZ | Charges sociales | 574 608 | 455 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 797 | 46 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 238 | 117 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 896 | ||
GE | Autres charges | 40 278 | 22 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 084 | 3 280 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 667 | -402 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 023 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 28 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 28 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 537 | -27 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 204 | -429 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 229 | 92 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 229 | 95 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732 | 8 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416 | 11 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 813 | 83 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 669 | 2 975 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 788 | 3 320 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 119 | -345 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014 | 1 690 | 5 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 921 | 61 106 | 22 642 | 365 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 935 | 62 796 | 22 642 | 371 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 516 | 15 000 | 1 516 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 483 | 60 238 | 108 130 | 150 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 238 | 108 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 655 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VC | Groupe et associés | 210 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 871 | 2 236 956 | 28 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 904 000 | 1 713 600 | 190 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 593 | 265 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 993 | 152 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 688 | 180 688 | ||
VW | T.V.A. | 307 378 | 307 378 | ||
VI | Groupe et associés | 34 041 | 34 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 258 | 59 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 105 | 2 774 705 | 190 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 966 | 5 704 | 2 262 | 3 953 |
AH | Fonds commercial | 482 768 | 482 768 | 482 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 432 | 68 253 | 4 179 | 6 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 675 | 297 132 | 310 543 | 281 748 |
BF | Prêts | 26 346 | 26 346 | 26 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 187 | 371 089 | 826 098 | 801 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 082 | 125 592 | 1 813 490 | 1 672 049 |
BZ | Autres créances | 293 868 | 293 868 | 243 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 54 859 | 54 859 | 43 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 576 | 6 576 | 4 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 396 | 125 592 | 2 168 804 | 1 963 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 583 | 496 681 | 2 994 902 | 2 765 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 165 | 507 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 477 | 104 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 717 | 50 717 | ||
DG | Autres réserves | 166 726 | 166 726 | ||
DH | Report à nouveau | -635 169 | -289 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 119 | -345 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 797 | 193 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 000 | 1 654 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 593 | 199 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 214 | 639 898 | ||
EA | Autres dettes | 93 299 | 65 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 106 | 2 559 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 902 | 2 765 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 405 | 1 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 746 | 182 989 | ||
FQ | Autres produits | 1 496 | 3 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 417 | 2 878 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 176 | 104 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 913 711 | 910 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206 | 92 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 071 | 1 521 352 | ||
FZ | Charges sociales | 574 608 | 455 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 797 | 46 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 238 | 117 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 896 | ||
GE | Autres charges | 40 278 | 22 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 084 | 3 280 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 667 | -402 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 023 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 28 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 28 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 537 | -27 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 204 | -429 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 229 | 92 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 229 | 95 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732 | 8 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416 | 11 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 813 | 83 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 669 | 2 975 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 788 | 3 320 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 119 | -345 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014 | 1 690 | 5 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 921 | 61 106 | 22 642 | 365 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 935 | 62 796 | 22 642 | 371 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 516 | 15 000 | 1 516 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 483 | 60 238 | 108 130 | 150 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 238 | 108 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 655 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VC | Groupe et associés | 210 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 871 | 2 236 956 | 28 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 904 000 | 1 713 600 | 190 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 593 | 265 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 993 | 152 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 688 | 180 688 | ||
VW | T.V.A. | 307 378 | 307 378 | ||
VI | Groupe et associés | 34 041 | 34 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 258 | 59 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 105 | 2 774 705 | 190 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 966 | 5 704 | 2 262 | 3 953 |
AH | Fonds commercial | 482 768 | 482 768 | 482 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 432 | 68 253 | 4 179 | 6 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 675 | 297 132 | 310 543 | 281 748 |
BF | Prêts | 26 346 | 26 346 | 26 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 187 | 371 089 | 826 098 | 801 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 082 | 125 592 | 1 813 490 | 1 672 049 |
BZ | Autres créances | 293 868 | 293 868 | 243 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 54 859 | 54 859 | 43 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 576 | 6 576 | 4 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 396 | 125 592 | 2 168 804 | 1 963 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 583 | 496 681 | 2 994 902 | 2 765 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 165 | 507 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 477 | 104 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 717 | 50 717 | ||
DG | Autres réserves | 166 726 | 166 726 | ||
DH | Report à nouveau | -635 169 | -289 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 119 | -345 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 797 | 193 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 000 | 1 654 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 593 | 199 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 214 | 639 898 | ||
EA | Autres dettes | 93 299 | 65 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 106 | 2 559 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 902 | 2 765 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 405 | 1 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 746 | 182 989 | ||
FQ | Autres produits | 1 496 | 3 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 417 | 2 878 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 176 | 104 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 913 711 | 910 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206 | 92 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 071 | 1 521 352 | ||
FZ | Charges sociales | 574 608 | 455 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 797 | 46 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 238 | 117 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 896 | ||
GE | Autres charges | 40 278 | 22 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 084 | 3 280 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 667 | -402 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 023 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 28 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 28 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 537 | -27 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 204 | -429 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 229 | 92 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 229 | 95 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732 | 8 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416 | 11 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 813 | 83 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 669 | 2 975 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 788 | 3 320 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 119 | -345 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014 | 1 690 | 5 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 921 | 61 106 | 22 642 | 365 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 935 | 62 796 | 22 642 | 371 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 516 | 15 000 | 1 516 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 483 | 60 238 | 108 130 | 150 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 238 | 108 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 655 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VC | Groupe et associés | 210 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 871 | 2 236 956 | 28 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 904 000 | 1 713 600 | 190 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 593 | 265 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 993 | 152 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 688 | 180 688 | ||
VW | T.V.A. | 307 378 | 307 378 | ||
VI | Groupe et associés | 34 041 | 34 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 258 | 59 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 105 | 2 774 705 | 190 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 966 | 5 704 | 2 262 | 3 953 |
AH | Fonds commercial | 482 768 | 482 768 | 482 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 432 | 68 253 | 4 179 | 6 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 675 | 297 132 | 310 543 | 281 748 |
BF | Prêts | 26 346 | 26 346 | 26 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 187 | 371 089 | 826 098 | 801 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 082 | 125 592 | 1 813 490 | 1 672 049 |
BZ | Autres créances | 293 868 | 293 868 | 243 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 54 859 | 54 859 | 43 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 576 | 6 576 | 4 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 396 | 125 592 | 2 168 804 | 1 963 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 583 | 496 681 | 2 994 902 | 2 765 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 165 | 507 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 477 | 104 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 717 | 50 717 | ||
DG | Autres réserves | 166 726 | 166 726 | ||
DH | Report à nouveau | -635 169 | -289 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 119 | -345 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 797 | 193 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 000 | 1 654 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 593 | 199 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 214 | 639 898 | ||
EA | Autres dettes | 93 299 | 65 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 106 | 2 559 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 902 | 2 765 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 771 | 3 308 771 | 2 690 789 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 405 | 1 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 746 | 182 989 | ||
FQ | Autres produits | 1 496 | 3 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 417 | 2 878 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 176 | 104 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 913 711 | 910 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206 | 92 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 071 | 1 521 352 | ||
FZ | Charges sociales | 574 608 | 455 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 797 | 46 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 238 | 117 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 896 | ||
GE | Autres charges | 40 278 | 22 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 084 | 3 280 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 667 | -402 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 023 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 28 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 28 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 537 | -27 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 204 | -429 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 229 | 92 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 229 | 95 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732 | 8 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416 | 11 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 813 | 83 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 669 | 2 975 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 788 | 3 320 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 119 | -345 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014 | 1 690 | 5 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 921 | 61 106 | 22 642 | 365 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 935 | 62 796 | 22 642 | 371 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 516 | 15 000 | 1 516 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 967 | 45 238 | 106 614 | 125 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 483 | 60 238 | 108 130 | 150 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 238 | 108 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 655 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VC | Groupe et associés | 210 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 871 | 2 236 956 | 28 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 904 000 | 1 713 600 | 190 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 593 | 265 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 993 | 152 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 688 | 180 688 | ||
VW | T.V.A. | 307 378 | 307 378 | ||
VI | Groupe et associés | 34 041 | 34 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 258 | 59 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 105 | 2 774 705 | 190 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 000 |