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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495 | 51 624 | 56 871 | 83 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 175 | 243 304 | 404 871 | 506 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 970 | 294 929 | 462 041 | 590 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405 | 1 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 999 | 702 999 | 647 989 | |
BZ | Autres créances | 1 131 670 | 1 131 670 | 268 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 868 | 4 868 | 4 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 840 942 | 1 840 942 | 920 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 912 | 294 929 | 2 302 983 | 1 510 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 121 | 81 210 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -22 863 | -10 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 420 | -868 811 | ||
DL | TOTAL (I) | -612 662 | -795 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 806 | 178 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 806 | 178 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 | 2 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488 | 24 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 942 | 555 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 109 | 421 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 126 | 1 124 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 840 | 2 128 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 983 | 1 510 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 349 | 18 290 | ||
FQ | Autres produits | 8 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 945 | 3 670 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 403 | 2 370 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 795 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 475 | 1 203 216 | ||
FZ | Charges sociales | 464 411 | 752 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 008 | 137 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 853 | 40 857 | ||
GE | Autres charges | 15 009 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 547 | 4 590 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -720 601 | -919 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 300 | 14 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 300 | 14 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 300 | -13 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -729 901 | -933 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 4 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 917 | -5 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 564 | -70 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 862 | 3 676 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 282 | 4 545 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -687 420 | -868 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 412 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 853 | 19 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 702 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 387 188 | |||
VC | Groupe et associés | 715 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 837 | 1 839 537 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 | 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 488 | 16 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 432 942 | 2 432 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 448 | 113 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 808 | 167 808 | ||
VW | T.V.A. | 13 983 | 13 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 871 | 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 | 1 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 840 | 2 746 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495 | 51 624 | 56 871 | 83 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 175 | 243 304 | 404 871 | 506 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 970 | 294 929 | 462 041 | 590 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405 | 1 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 999 | 702 999 | 647 989 | |
BZ | Autres créances | 1 131 670 | 1 131 670 | 268 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 868 | 4 868 | 4 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 840 942 | 1 840 942 | 920 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 912 | 294 929 | 2 302 983 | 1 510 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 121 | 81 210 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -22 863 | -10 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 420 | -868 811 | ||
DL | TOTAL (I) | -612 662 | -795 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 806 | 178 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 806 | 178 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 | 2 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488 | 24 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 942 | 555 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 109 | 421 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 126 | 1 124 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 840 | 2 128 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 983 | 1 510 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 349 | 18 290 | ||
FQ | Autres produits | 8 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 945 | 3 670 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 403 | 2 370 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 795 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 475 | 1 203 216 | ||
FZ | Charges sociales | 464 411 | 752 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 008 | 137 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 853 | 40 857 | ||
GE | Autres charges | 15 009 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 547 | 4 590 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -720 601 | -919 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 300 | 14 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 300 | 14 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 300 | -13 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -729 901 | -933 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 4 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 917 | -5 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 564 | -70 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 862 | 3 676 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 282 | 4 545 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -687 420 | -868 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 412 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 853 | 19 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 702 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 387 188 | |||
VC | Groupe et associés | 715 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 837 | 1 839 537 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 | 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 488 | 16 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 432 942 | 2 432 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 448 | 113 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 808 | 167 808 | ||
VW | T.V.A. | 13 983 | 13 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 871 | 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 | 1 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 840 | 2 746 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495 | 51 624 | 56 871 | 83 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 175 | 243 304 | 404 871 | 506 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 970 | 294 929 | 462 041 | 590 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405 | 1 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 999 | 702 999 | 647 989 | |
BZ | Autres créances | 1 131 670 | 1 131 670 | 268 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 868 | 4 868 | 4 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 840 942 | 1 840 942 | 920 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 912 | 294 929 | 2 302 983 | 1 510 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 121 | 81 210 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -22 863 | -10 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 420 | -868 811 | ||
DL | TOTAL (I) | -612 662 | -795 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 806 | 178 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 806 | 178 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 | 2 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488 | 24 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 942 | 555 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 109 | 421 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 126 | 1 124 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 840 | 2 128 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 983 | 1 510 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 349 | 18 290 | ||
FQ | Autres produits | 8 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 945 | 3 670 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 403 | 2 370 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 795 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 475 | 1 203 216 | ||
FZ | Charges sociales | 464 411 | 752 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 008 | 137 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 853 | 40 857 | ||
GE | Autres charges | 15 009 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 547 | 4 590 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -720 601 | -919 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 300 | 14 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 300 | 14 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 300 | -13 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -729 901 | -933 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 4 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 917 | -5 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 564 | -70 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 862 | 3 676 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 282 | 4 545 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -687 420 | -868 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 412 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 853 | 19 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 702 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 387 188 | |||
VC | Groupe et associés | 715 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 837 | 1 839 537 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 | 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 488 | 16 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 432 942 | 2 432 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 448 | 113 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 808 | 167 808 | ||
VW | T.V.A. | 13 983 | 13 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 871 | 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 | 1 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 840 | 2 746 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495 | 51 624 | 56 871 | 83 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 175 | 243 304 | 404 871 | 506 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 970 | 294 929 | 462 041 | 590 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405 | 1 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 999 | 702 999 | 647 989 | |
BZ | Autres créances | 1 131 670 | 1 131 670 | 268 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 868 | 4 868 | 4 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 840 942 | 1 840 942 | 920 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 912 | 294 929 | 2 302 983 | 1 510 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 121 | 81 210 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -22 863 | -10 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 420 | -868 811 | ||
DL | TOTAL (I) | -612 662 | -795 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 806 | 178 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 806 | 178 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 | 2 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488 | 24 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 942 | 555 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 109 | 421 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 126 | 1 124 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 840 | 2 128 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 983 | 1 510 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 349 | 18 290 | ||
FQ | Autres produits | 8 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 945 | 3 670 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 403 | 2 370 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 795 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 475 | 1 203 216 | ||
FZ | Charges sociales | 464 411 | 752 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 008 | 137 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 853 | 40 857 | ||
GE | Autres charges | 15 009 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 547 | 4 590 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -720 601 | -919 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 300 | 14 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 300 | 14 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 300 | -13 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -729 901 | -933 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 4 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 917 | -5 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 564 | -70 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 862 | 3 676 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 282 | 4 545 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -687 420 | -868 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 412 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 853 | 19 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 702 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 387 188 | |||
VC | Groupe et associés | 715 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 837 | 1 839 537 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 | 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 488 | 16 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 432 942 | 2 432 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 448 | 113 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 808 | 167 808 | ||
VW | T.V.A. | 13 983 | 13 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 871 | 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 | 1 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 840 | 2 746 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495 | 51 624 | 56 871 | 83 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 175 | 243 304 | 404 871 | 506 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 970 | 294 929 | 462 041 | 590 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405 | 1 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 999 | 702 999 | 647 989 | |
BZ | Autres créances | 1 131 670 | 1 131 670 | 268 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 868 | 4 868 | 4 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 840 942 | 1 840 942 | 920 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 912 | 294 929 | 2 302 983 | 1 510 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 121 | 81 210 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -22 863 | -10 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 420 | -868 811 | ||
DL | TOTAL (I) | -612 662 | -795 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 806 | 178 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 806 | 178 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 | 2 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488 | 24 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 942 | 555 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 109 | 421 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 126 | 1 124 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 840 | 2 128 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 983 | 1 510 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 349 | 18 290 | ||
FQ | Autres produits | 8 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 945 | 3 670 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 403 | 2 370 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 795 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 475 | 1 203 216 | ||
FZ | Charges sociales | 464 411 | 752 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 008 | 137 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 853 | 40 857 | ||
GE | Autres charges | 15 009 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 547 | 4 590 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -720 601 | -919 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 300 | 14 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 300 | 14 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 300 | -13 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -729 901 | -933 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 4 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 917 | -5 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 564 | -70 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 862 | 3 676 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 282 | 4 545 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -687 420 | -868 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 412 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 853 | 19 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 702 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 387 188 | |||
VC | Groupe et associés | 715 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 837 | 1 839 537 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 | 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 488 | 16 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 432 942 | 2 432 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 448 | 113 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 808 | 167 808 | ||
VW | T.V.A. | 13 983 | 13 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 871 | 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 | 1 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 840 | 2 746 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495 | 51 624 | 56 871 | 83 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 175 | 243 304 | 404 871 | 506 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 970 | 294 929 | 462 041 | 590 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405 | 1 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 999 | 702 999 | 647 989 | |
BZ | Autres créances | 1 131 670 | 1 131 670 | 268 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 868 | 4 868 | 4 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 840 942 | 1 840 942 | 920 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 912 | 294 929 | 2 302 983 | 1 510 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 121 | 81 210 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -22 863 | -10 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 420 | -868 811 | ||
DL | TOTAL (I) | -612 662 | -795 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 806 | 178 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 806 | 178 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 | 2 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488 | 24 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 942 | 555 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 109 | 421 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 126 | 1 124 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 840 | 2 128 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 983 | 1 510 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 563 165 | 3 563 165 | 3 652 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 349 | 18 290 | ||
FQ | Autres produits | 8 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 945 | 3 670 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 403 | 2 370 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 795 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 475 | 1 203 216 | ||
FZ | Charges sociales | 464 411 | 752 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 008 | 137 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 853 | 40 857 | ||
GE | Autres charges | 15 009 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 547 | 4 590 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -720 601 | -919 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 300 | 14 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 300 | 14 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 300 | -13 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -729 901 | -933 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 4 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 917 | -5 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 564 | -70 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 862 | 3 676 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 282 | 4 545 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -687 420 | -868 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 965 | 128 008 | 118 045 | 294 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 412 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 153 | 9 853 | 19 200 | 168 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 853 | 19 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 702 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 387 188 | |||
VC | Groupe et associés | 715 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 837 | 1 839 537 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 | 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 488 | 16 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 432 942 | 2 432 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 448 | 113 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 808 | 167 808 | ||
VW | T.V.A. | 13 983 | 13 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 871 | 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 | 1 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 840 | 2 746 840 |