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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 893 | 187 099 | 3 794 | 6 102 |
AH | Fonds commercial | 139 884 | 139 884 | 154 884 | |
AP | Constructions | 2 207 430 | 1 799 127 | 408 303 | 442 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 983 | 231 499 | 183 484 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 548 | 376 727 | 264 822 | 288 308 |
AV | Immobilisations en cours | 3 119 | 3 119 | ||
CU | Autres participations | 191 | 191 | 183 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 023 | 4 023 | 3 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | 7 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 609 465 | 2 594 452 | 1 015 014 | 1 128 798 |
BT | Marchandises | 9 320 194 | 925 530 | 8 394 664 | 8 794 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 905 | 289 419 | 1 033 486 | 2 186 666 |
BZ | Autres créances | 1 443 173 | 1 443 173 | 1 143 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 973 | |||
CF | Disponibilités | 569 123 | 569 123 | 388 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 606 604 | 606 604 | 793 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 261 999 | 1 214 949 | 12 047 050 | 13 308 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 464 | 3 809 401 | 13 062 064 | 14 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 375 | 601 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 138 | 60 138 | ||
DG | Autres réserves | 518 901 | 515 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090 | 153 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 504 | 1 330 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 655 | 359 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 365 655 | 359 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 256 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 369 | 5 217 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834 | 5 353 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 827 765 | 1 725 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 3 078 | ||
EA | Autres dettes | 171 454 | 189 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 904 | 12 747 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 064 | 14 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 996 589 | 26 996 589 | 41 625 394 | |
FG | Production vendue services | 3 152 367 | 3 152 367 | 3 173 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 148 956 | 30 148 956 | 44 798 997 | |
FN | Production immobilisée | 111 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 216 | 1 027 377 | ||
FQ | Autres produits | 55 718 | 65 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 205 889 | 46 003 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961 696 | 30 676 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 228 | 56 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 588 | 5 727 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 785 | 584 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 947 292 | 5 747 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 894 569 | 1 812 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 906 | 123 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 386 | 887 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 319 | |||
GE | Autres charges | 156 459 | 169 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 028 228 | 45 783 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 661 | 219 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 1 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 037 | 15 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 076 | 17 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 414 | 93 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 414 | 93 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 337 | -76 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 324 | 143 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 | 10 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 656 | 1 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899 | 11 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 133 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 234 | 10 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 865 | 46 031 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 775 | 45 878 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 090 | 153 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 516 | 4 582 | 187 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 029 | 145 324 | 5 000 | 2 407 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 546 | 149 906 | 5 000 | 2 594 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 655 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 336 | 6 319 | 365 655 | |
6N | Sur stocks et en cours | 877 023 | 925 530 | 877 023 | 925 530 |
6T | Sur comptes clients | 291 310 | 8 856 | 10 747 | 289 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 168 333 | 934 386 | 887 770 | 1 214 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 669 | 940 705 | 887 770 | 1 580 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 705 | 887 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 131 831 | |||
VC | Groupe et associés | 881 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 606 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 076 | 3 380 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 930 | 58 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 834 | 3 791 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 939 | 863 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 988 | 748 988 | ||
VW | T.V.A. | 162 263 | 162 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576 | 52 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 48 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 513 439 | 5 513 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 454 | 171 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 640 | 11 412 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 893 | 187 099 | 3 794 | 6 102 |
AH | Fonds commercial | 139 884 | 139 884 | 154 884 | |
AP | Constructions | 2 207 430 | 1 799 127 | 408 303 | 442 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 983 | 231 499 | 183 484 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 548 | 376 727 | 264 822 | 288 308 |
AV | Immobilisations en cours | 3 119 | 3 119 | ||
CU | Autres participations | 191 | 191 | 183 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 023 | 4 023 | 3 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | 7 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 609 465 | 2 594 452 | 1 015 014 | 1 128 798 |
BT | Marchandises | 9 320 194 | 925 530 | 8 394 664 | 8 794 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 905 | 289 419 | 1 033 486 | 2 186 666 |
BZ | Autres créances | 1 443 173 | 1 443 173 | 1 143 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 973 | |||
CF | Disponibilités | 569 123 | 569 123 | 388 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 606 604 | 606 604 | 793 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 261 999 | 1 214 949 | 12 047 050 | 13 308 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 464 | 3 809 401 | 13 062 064 | 14 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 375 | 601 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 138 | 60 138 | ||
DG | Autres réserves | 518 901 | 515 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090 | 153 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 504 | 1 330 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 655 | 359 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 365 655 | 359 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 256 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 369 | 5 217 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834 | 5 353 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 827 765 | 1 725 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 3 078 | ||
EA | Autres dettes | 171 454 | 189 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 904 | 12 747 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 064 | 14 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 996 589 | 26 996 589 | 41 625 394 | |
FG | Production vendue services | 3 152 367 | 3 152 367 | 3 173 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 148 956 | 30 148 956 | 44 798 997 | |
FN | Production immobilisée | 111 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 216 | 1 027 377 | ||
FQ | Autres produits | 55 718 | 65 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 205 889 | 46 003 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961 696 | 30 676 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 228 | 56 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 588 | 5 727 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 785 | 584 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 947 292 | 5 747 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 894 569 | 1 812 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 906 | 123 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 386 | 887 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 319 | |||
GE | Autres charges | 156 459 | 169 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 028 228 | 45 783 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 661 | 219 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 1 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 037 | 15 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 076 | 17 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 414 | 93 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 414 | 93 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 337 | -76 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 324 | 143 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 | 10 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 656 | 1 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899 | 11 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 133 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 234 | 10 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 865 | 46 031 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 775 | 45 878 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 090 | 153 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 516 | 4 582 | 187 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 029 | 145 324 | 5 000 | 2 407 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 546 | 149 906 | 5 000 | 2 594 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 655 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 336 | 6 319 | 365 655 | |
6N | Sur stocks et en cours | 877 023 | 925 530 | 877 023 | 925 530 |
6T | Sur comptes clients | 291 310 | 8 856 | 10 747 | 289 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 168 333 | 934 386 | 887 770 | 1 214 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 669 | 940 705 | 887 770 | 1 580 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 705 | 887 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 131 831 | |||
VC | Groupe et associés | 881 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 606 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 076 | 3 380 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 930 | 58 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 834 | 3 791 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 939 | 863 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 988 | 748 988 | ||
VW | T.V.A. | 162 263 | 162 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576 | 52 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 48 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 513 439 | 5 513 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 454 | 171 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 640 | 11 412 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 893 | 187 099 | 3 794 | 6 102 |
AH | Fonds commercial | 139 884 | 139 884 | 154 884 | |
AP | Constructions | 2 207 430 | 1 799 127 | 408 303 | 442 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 983 | 231 499 | 183 484 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 548 | 376 727 | 264 822 | 288 308 |
AV | Immobilisations en cours | 3 119 | 3 119 | ||
CU | Autres participations | 191 | 191 | 183 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 023 | 4 023 | 3 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | 7 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 609 465 | 2 594 452 | 1 015 014 | 1 128 798 |
BT | Marchandises | 9 320 194 | 925 530 | 8 394 664 | 8 794 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 905 | 289 419 | 1 033 486 | 2 186 666 |
BZ | Autres créances | 1 443 173 | 1 443 173 | 1 143 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 973 | |||
CF | Disponibilités | 569 123 | 569 123 | 388 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 606 604 | 606 604 | 793 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 261 999 | 1 214 949 | 12 047 050 | 13 308 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 464 | 3 809 401 | 13 062 064 | 14 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 375 | 601 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 138 | 60 138 | ||
DG | Autres réserves | 518 901 | 515 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090 | 153 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 504 | 1 330 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 655 | 359 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 365 655 | 359 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 256 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 369 | 5 217 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834 | 5 353 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 827 765 | 1 725 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 3 078 | ||
EA | Autres dettes | 171 454 | 189 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 904 | 12 747 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 064 | 14 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 996 589 | 26 996 589 | 41 625 394 | |
FG | Production vendue services | 3 152 367 | 3 152 367 | 3 173 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 148 956 | 30 148 956 | 44 798 997 | |
FN | Production immobilisée | 111 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 216 | 1 027 377 | ||
FQ | Autres produits | 55 718 | 65 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 205 889 | 46 003 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961 696 | 30 676 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 228 | 56 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 588 | 5 727 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 785 | 584 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 947 292 | 5 747 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 894 569 | 1 812 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 906 | 123 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 386 | 887 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 319 | |||
GE | Autres charges | 156 459 | 169 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 028 228 | 45 783 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 661 | 219 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 1 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 037 | 15 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 076 | 17 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 414 | 93 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 414 | 93 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 337 | -76 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 324 | 143 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 | 10 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 656 | 1 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899 | 11 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 133 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 234 | 10 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 865 | 46 031 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 775 | 45 878 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 090 | 153 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 516 | 4 582 | 187 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 029 | 145 324 | 5 000 | 2 407 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 546 | 149 906 | 5 000 | 2 594 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 655 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 336 | 6 319 | 365 655 | |
6N | Sur stocks et en cours | 877 023 | 925 530 | 877 023 | 925 530 |
6T | Sur comptes clients | 291 310 | 8 856 | 10 747 | 289 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 168 333 | 934 386 | 887 770 | 1 214 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 669 | 940 705 | 887 770 | 1 580 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 705 | 887 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 131 831 | |||
VC | Groupe et associés | 881 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 606 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 076 | 3 380 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 930 | 58 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 834 | 3 791 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 939 | 863 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 988 | 748 988 | ||
VW | T.V.A. | 162 263 | 162 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576 | 52 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 48 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 513 439 | 5 513 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 454 | 171 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 640 | 11 412 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 893 | 187 099 | 3 794 | 6 102 |
AH | Fonds commercial | 139 884 | 139 884 | 154 884 | |
AP | Constructions | 2 207 430 | 1 799 127 | 408 303 | 442 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 983 | 231 499 | 183 484 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 548 | 376 727 | 264 822 | 288 308 |
AV | Immobilisations en cours | 3 119 | 3 119 | ||
CU | Autres participations | 191 | 191 | 183 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 023 | 4 023 | 3 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | 7 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 609 465 | 2 594 452 | 1 015 014 | 1 128 798 |
BT | Marchandises | 9 320 194 | 925 530 | 8 394 664 | 8 794 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 905 | 289 419 | 1 033 486 | 2 186 666 |
BZ | Autres créances | 1 443 173 | 1 443 173 | 1 143 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 973 | |||
CF | Disponibilités | 569 123 | 569 123 | 388 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 606 604 | 606 604 | 793 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 261 999 | 1 214 949 | 12 047 050 | 13 308 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 464 | 3 809 401 | 13 062 064 | 14 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 375 | 601 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 138 | 60 138 | ||
DG | Autres réserves | 518 901 | 515 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090 | 153 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 504 | 1 330 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 655 | 359 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 365 655 | 359 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 256 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 369 | 5 217 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834 | 5 353 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 827 765 | 1 725 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 3 078 | ||
EA | Autres dettes | 171 454 | 189 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 904 | 12 747 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 064 | 14 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 996 589 | 26 996 589 | 41 625 394 | |
FG | Production vendue services | 3 152 367 | 3 152 367 | 3 173 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 148 956 | 30 148 956 | 44 798 997 | |
FN | Production immobilisée | 111 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 216 | 1 027 377 | ||
FQ | Autres produits | 55 718 | 65 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 205 889 | 46 003 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961 696 | 30 676 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 228 | 56 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 588 | 5 727 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 785 | 584 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 947 292 | 5 747 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 894 569 | 1 812 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 906 | 123 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 386 | 887 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 319 | |||
GE | Autres charges | 156 459 | 169 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 028 228 | 45 783 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 661 | 219 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 1 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 037 | 15 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 076 | 17 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 414 | 93 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 414 | 93 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 337 | -76 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 324 | 143 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 | 10 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 656 | 1 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899 | 11 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 133 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 234 | 10 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 865 | 46 031 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 775 | 45 878 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 090 | 153 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 516 | 4 582 | 187 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 029 | 145 324 | 5 000 | 2 407 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 546 | 149 906 | 5 000 | 2 594 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 655 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 336 | 6 319 | 365 655 | |
6N | Sur stocks et en cours | 877 023 | 925 530 | 877 023 | 925 530 |
6T | Sur comptes clients | 291 310 | 8 856 | 10 747 | 289 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 168 333 | 934 386 | 887 770 | 1 214 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 669 | 940 705 | 887 770 | 1 580 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 705 | 887 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 131 831 | |||
VC | Groupe et associés | 881 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 606 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 076 | 3 380 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 930 | 58 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 834 | 3 791 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 939 | 863 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 988 | 748 988 | ||
VW | T.V.A. | 162 263 | 162 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576 | 52 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 48 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 513 439 | 5 513 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 454 | 171 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 640 | 11 412 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 893 | 187 099 | 3 794 | 6 102 |
AH | Fonds commercial | 139 884 | 139 884 | 154 884 | |
AP | Constructions | 2 207 430 | 1 799 127 | 408 303 | 442 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 983 | 231 499 | 183 484 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 548 | 376 727 | 264 822 | 288 308 |
AV | Immobilisations en cours | 3 119 | 3 119 | ||
CU | Autres participations | 191 | 191 | 183 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 023 | 4 023 | 3 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | 7 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 609 465 | 2 594 452 | 1 015 014 | 1 128 798 |
BT | Marchandises | 9 320 194 | 925 530 | 8 394 664 | 8 794 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 905 | 289 419 | 1 033 486 | 2 186 666 |
BZ | Autres créances | 1 443 173 | 1 443 173 | 1 143 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 973 | |||
CF | Disponibilités | 569 123 | 569 123 | 388 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 606 604 | 606 604 | 793 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 261 999 | 1 214 949 | 12 047 050 | 13 308 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 464 | 3 809 401 | 13 062 064 | 14 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 375 | 601 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 138 | 60 138 | ||
DG | Autres réserves | 518 901 | 515 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090 | 153 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 504 | 1 330 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 655 | 359 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 365 655 | 359 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 256 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 369 | 5 217 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834 | 5 353 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 827 765 | 1 725 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 3 078 | ||
EA | Autres dettes | 171 454 | 189 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 904 | 12 747 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 064 | 14 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 996 589 | 26 996 589 | 41 625 394 | |
FG | Production vendue services | 3 152 367 | 3 152 367 | 3 173 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 148 956 | 30 148 956 | 44 798 997 | |
FN | Production immobilisée | 111 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 216 | 1 027 377 | ||
FQ | Autres produits | 55 718 | 65 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 205 889 | 46 003 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961 696 | 30 676 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 228 | 56 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 588 | 5 727 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 785 | 584 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 947 292 | 5 747 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 894 569 | 1 812 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 906 | 123 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 386 | 887 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 319 | |||
GE | Autres charges | 156 459 | 169 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 028 228 | 45 783 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 661 | 219 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 1 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 037 | 15 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 076 | 17 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 414 | 93 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 414 | 93 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 337 | -76 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 324 | 143 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 | 10 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 656 | 1 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899 | 11 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 133 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 234 | 10 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 865 | 46 031 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 775 | 45 878 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 090 | 153 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 516 | 4 582 | 187 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 029 | 145 324 | 5 000 | 2 407 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 546 | 149 906 | 5 000 | 2 594 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 655 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 336 | 6 319 | 365 655 | |
6N | Sur stocks et en cours | 877 023 | 925 530 | 877 023 | 925 530 |
6T | Sur comptes clients | 291 310 | 8 856 | 10 747 | 289 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 168 333 | 934 386 | 887 770 | 1 214 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 669 | 940 705 | 887 770 | 1 580 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 705 | 887 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 131 831 | |||
VC | Groupe et associés | 881 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 606 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 076 | 3 380 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 930 | 58 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 834 | 3 791 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 939 | 863 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 988 | 748 988 | ||
VW | T.V.A. | 162 263 | 162 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576 | 52 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 48 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 513 439 | 5 513 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 454 | 171 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 640 | 11 412 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 893 | 187 099 | 3 794 | 6 102 |
AH | Fonds commercial | 139 884 | 139 884 | 154 884 | |
AP | Constructions | 2 207 430 | 1 799 127 | 408 303 | 442 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 983 | 231 499 | 183 484 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 548 | 376 727 | 264 822 | 288 308 |
AV | Immobilisations en cours | 3 119 | 3 119 | ||
CU | Autres participations | 191 | 191 | 183 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 023 | 4 023 | 3 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | 7 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 609 465 | 2 594 452 | 1 015 014 | 1 128 798 |
BT | Marchandises | 9 320 194 | 925 530 | 8 394 664 | 8 794 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 905 | 289 419 | 1 033 486 | 2 186 666 |
BZ | Autres créances | 1 443 173 | 1 443 173 | 1 143 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 973 | |||
CF | Disponibilités | 569 123 | 569 123 | 388 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 606 604 | 606 604 | 793 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 261 999 | 1 214 949 | 12 047 050 | 13 308 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 464 | 3 809 401 | 13 062 064 | 14 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 375 | 601 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 138 | 60 138 | ||
DG | Autres réserves | 518 901 | 515 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090 | 153 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 504 | 1 330 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 655 | 359 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 365 655 | 359 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 256 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 369 | 5 217 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834 | 5 353 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 827 765 | 1 725 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 3 078 | ||
EA | Autres dettes | 171 454 | 189 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 904 | 12 747 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 064 | 14 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 996 589 | 26 996 589 | 41 625 394 | |
FG | Production vendue services | 3 152 367 | 3 152 367 | 3 173 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 148 956 | 30 148 956 | 44 798 997 | |
FN | Production immobilisée | 111 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 216 | 1 027 377 | ||
FQ | Autres produits | 55 718 | 65 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 205 889 | 46 003 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961 696 | 30 676 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 228 | 56 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 588 | 5 727 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 785 | 584 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 947 292 | 5 747 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 894 569 | 1 812 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 906 | 123 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 386 | 887 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 319 | |||
GE | Autres charges | 156 459 | 169 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 028 228 | 45 783 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 661 | 219 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 1 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 037 | 15 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 076 | 17 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 414 | 93 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 414 | 93 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 337 | -76 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 324 | 143 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 | 10 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 656 | 1 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899 | 11 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 133 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 234 | 10 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 865 | 46 031 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 775 | 45 878 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 090 | 153 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 516 | 4 582 | 187 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 029 | 145 324 | 5 000 | 2 407 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 546 | 149 906 | 5 000 | 2 594 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 655 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 336 | 6 319 | 365 655 | |
6N | Sur stocks et en cours | 877 023 | 925 530 | 877 023 | 925 530 |
6T | Sur comptes clients | 291 310 | 8 856 | 10 747 | 289 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 168 333 | 934 386 | 887 770 | 1 214 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 669 | 940 705 | 887 770 | 1 580 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 705 | 887 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 393 | 7 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 131 831 | |||
VC | Groupe et associés | 881 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 606 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 076 | 3 380 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 930 | 58 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 834 | 3 791 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 939 | 863 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 988 | 748 988 | ||
VW | T.V.A. | 162 263 | 162 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576 | 52 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386 | 48 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 513 439 | 5 513 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 454 | 171 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 640 | 11 412 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485 |