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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 577 | 1 553 | 1 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 479 | 113 304 | 31 175 | 32 458 |
AX | Avances et acomptes | 34 511 | 34 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | 905 184 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 752 | 24 752 | 24 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 314 | 15 314 | 12 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 144 588 | 123 881 | 1 020 708 | 975 600 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 779 048 | 2 457 | 2 776 591 | 1 818 693 |
BZ | Autres créances | 522 192 | 522 192 | 569 878 | |
CF | Disponibilités | 284 167 | 284 167 | 405 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 2 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 589 800 | 2 457 | 3 587 343 | 2 797 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 388 | 126 338 | 4 608 051 | 3 773 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 591 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 313 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 340 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 941 | 14 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 783 | 353 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 887 | 1 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 612 | 819 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 607 323 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 884 | 607 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650 | 135 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 365 | 184 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 721 241 | 1 821 133 | ||
EA | Autres dettes | 195 980 | 205 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 349 555 | 2 346 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 051 | 3 773 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 306 | 2 239 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 745 018 | 63 157 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 882 | 10 576 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 467 | 628 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 311 | 335 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 745 113 | 7 025 330 | ||
FZ | Charges sociales | 2 509 524 | 1 462 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 707 | 18 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 607 323 | |||
GE | Autres charges | 208 922 | 166 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 838 043 | 10 245 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 838 | 331 543 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 219 | 23 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 614 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 833 | 27 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 855 | 13 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 694 | 345 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 303 | 8 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875 | 3 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 1 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | 13 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 875 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | 3 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 557 | 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 256 | 4 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 955 | 8 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 015 | 10 617 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 232 | 10 263 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 783 | 353 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211 | 365 | 10 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785 | 9 342 | 823 | 113 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 996 | 9 707 | 823 | 123 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 887 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 337 | 673 | 122 | 1 887 |
5B | Provisions pour impôts | 31 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 323 | 31 884 | 607 323 | 31 884 |
6T | Sur comptes clients | 2 457 | 2 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 457 | 2 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 611 117 | 32 557 | 607 445 | 36 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 607 323 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 557 | 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 314 | 6 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 438 | |||
VB | T. V. A. | 115 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 350 | 3 911 747 | 322 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 586 | 73 212 | 4 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 365 | 313 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 047 | 899 171 | 33 501 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 277 | 1 063 277 | ||
VW | T.V.A. | 677 760 | 677 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 157 | 39 157 | ||
VI | Groupe et associés | 3 065 | 3 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 980 | 195 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 555 | 3 265 306 | 38 065 | 46 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 577 | 1 553 | 1 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 479 | 113 304 | 31 175 | 32 458 |
AX | Avances et acomptes | 34 511 | 34 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | 905 184 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 752 | 24 752 | 24 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 314 | 15 314 | 12 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 144 588 | 123 881 | 1 020 708 | 975 600 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 779 048 | 2 457 | 2 776 591 | 1 818 693 |
BZ | Autres créances | 522 192 | 522 192 | 569 878 | |
CF | Disponibilités | 284 167 | 284 167 | 405 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 2 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 589 800 | 2 457 | 3 587 343 | 2 797 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 388 | 126 338 | 4 608 051 | 3 773 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 591 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 313 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 340 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 941 | 14 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 783 | 353 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 887 | 1 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 612 | 819 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 607 323 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 884 | 607 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650 | 135 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 365 | 184 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 721 241 | 1 821 133 | ||
EA | Autres dettes | 195 980 | 205 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 349 555 | 2 346 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 051 | 3 773 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 306 | 2 239 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 745 018 | 63 157 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 882 | 10 576 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 467 | 628 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 311 | 335 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 745 113 | 7 025 330 | ||
FZ | Charges sociales | 2 509 524 | 1 462 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 707 | 18 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 607 323 | |||
GE | Autres charges | 208 922 | 166 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 838 043 | 10 245 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 838 | 331 543 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 219 | 23 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 614 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 833 | 27 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 855 | 13 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 694 | 345 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 303 | 8 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875 | 3 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 1 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | 13 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 875 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | 3 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 557 | 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 256 | 4 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 955 | 8 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 015 | 10 617 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 232 | 10 263 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 783 | 353 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211 | 365 | 10 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785 | 9 342 | 823 | 113 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 996 | 9 707 | 823 | 123 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 887 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 337 | 673 | 122 | 1 887 |
5B | Provisions pour impôts | 31 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 323 | 31 884 | 607 323 | 31 884 |
6T | Sur comptes clients | 2 457 | 2 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 457 | 2 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 611 117 | 32 557 | 607 445 | 36 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 607 323 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 557 | 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 314 | 6 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 438 | |||
VB | T. V. A. | 115 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 350 | 3 911 747 | 322 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 586 | 73 212 | 4 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 365 | 313 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 047 | 899 171 | 33 501 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 277 | 1 063 277 | ||
VW | T.V.A. | 677 760 | 677 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 157 | 39 157 | ||
VI | Groupe et associés | 3 065 | 3 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 980 | 195 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 555 | 3 265 306 | 38 065 | 46 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 577 | 1 553 | 1 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 479 | 113 304 | 31 175 | 32 458 |
AX | Avances et acomptes | 34 511 | 34 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | 905 184 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 752 | 24 752 | 24 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 314 | 15 314 | 12 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 144 588 | 123 881 | 1 020 708 | 975 600 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 779 048 | 2 457 | 2 776 591 | 1 818 693 |
BZ | Autres créances | 522 192 | 522 192 | 569 878 | |
CF | Disponibilités | 284 167 | 284 167 | 405 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 2 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 589 800 | 2 457 | 3 587 343 | 2 797 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 388 | 126 338 | 4 608 051 | 3 773 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 591 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 313 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 340 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 941 | 14 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 783 | 353 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 887 | 1 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 612 | 819 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 607 323 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 884 | 607 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650 | 135 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 365 | 184 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 721 241 | 1 821 133 | ||
EA | Autres dettes | 195 980 | 205 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 349 555 | 2 346 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 051 | 3 773 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 306 | 2 239 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 745 018 | 63 157 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 882 | 10 576 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 467 | 628 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 311 | 335 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 745 113 | 7 025 330 | ||
FZ | Charges sociales | 2 509 524 | 1 462 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 707 | 18 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 607 323 | |||
GE | Autres charges | 208 922 | 166 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 838 043 | 10 245 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 838 | 331 543 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 219 | 23 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 614 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 833 | 27 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 855 | 13 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 694 | 345 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 303 | 8 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875 | 3 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 1 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | 13 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 875 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | 3 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 557 | 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 256 | 4 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 955 | 8 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 015 | 10 617 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 232 | 10 263 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 783 | 353 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211 | 365 | 10 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785 | 9 342 | 823 | 113 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 996 | 9 707 | 823 | 123 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 887 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 337 | 673 | 122 | 1 887 |
5B | Provisions pour impôts | 31 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 323 | 31 884 | 607 323 | 31 884 |
6T | Sur comptes clients | 2 457 | 2 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 457 | 2 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 611 117 | 32 557 | 607 445 | 36 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 607 323 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 557 | 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 314 | 6 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 438 | |||
VB | T. V. A. | 115 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 350 | 3 911 747 | 322 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 586 | 73 212 | 4 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 365 | 313 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 047 | 899 171 | 33 501 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 277 | 1 063 277 | ||
VW | T.V.A. | 677 760 | 677 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 157 | 39 157 | ||
VI | Groupe et associés | 3 065 | 3 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 980 | 195 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 555 | 3 265 306 | 38 065 | 46 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 577 | 1 553 | 1 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 479 | 113 304 | 31 175 | 32 458 |
AX | Avances et acomptes | 34 511 | 34 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | 905 184 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 752 | 24 752 | 24 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 314 | 15 314 | 12 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 144 588 | 123 881 | 1 020 708 | 975 600 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 779 048 | 2 457 | 2 776 591 | 1 818 693 |
BZ | Autres créances | 522 192 | 522 192 | 569 878 | |
CF | Disponibilités | 284 167 | 284 167 | 405 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 2 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 589 800 | 2 457 | 3 587 343 | 2 797 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 388 | 126 338 | 4 608 051 | 3 773 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 591 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 313 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 340 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 941 | 14 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 783 | 353 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 887 | 1 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 612 | 819 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 607 323 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 884 | 607 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650 | 135 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 365 | 184 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 721 241 | 1 821 133 | ||
EA | Autres dettes | 195 980 | 205 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 349 555 | 2 346 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 051 | 3 773 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 306 | 2 239 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 745 018 | 63 157 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 882 | 10 576 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 467 | 628 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 311 | 335 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 745 113 | 7 025 330 | ||
FZ | Charges sociales | 2 509 524 | 1 462 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 707 | 18 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 607 323 | |||
GE | Autres charges | 208 922 | 166 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 838 043 | 10 245 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 838 | 331 543 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 219 | 23 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 614 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 833 | 27 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 855 | 13 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 694 | 345 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 303 | 8 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875 | 3 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 1 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | 13 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 875 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | 3 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 557 | 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 256 | 4 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 955 | 8 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 015 | 10 617 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 232 | 10 263 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 783 | 353 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211 | 365 | 10 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785 | 9 342 | 823 | 113 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 996 | 9 707 | 823 | 123 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 887 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 337 | 673 | 122 | 1 887 |
5B | Provisions pour impôts | 31 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 323 | 31 884 | 607 323 | 31 884 |
6T | Sur comptes clients | 2 457 | 2 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 457 | 2 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 611 117 | 32 557 | 607 445 | 36 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 607 323 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 557 | 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 314 | 6 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 438 | |||
VB | T. V. A. | 115 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 350 | 3 911 747 | 322 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 586 | 73 212 | 4 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 365 | 313 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 047 | 899 171 | 33 501 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 277 | 1 063 277 | ||
VW | T.V.A. | 677 760 | 677 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 157 | 39 157 | ||
VI | Groupe et associés | 3 065 | 3 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 980 | 195 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 555 | 3 265 306 | 38 065 | 46 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 577 | 1 553 | 1 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 479 | 113 304 | 31 175 | 32 458 |
AX | Avances et acomptes | 34 511 | 34 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | 905 184 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 752 | 24 752 | 24 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 314 | 15 314 | 12 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 144 588 | 123 881 | 1 020 708 | 975 600 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 779 048 | 2 457 | 2 776 591 | 1 818 693 |
BZ | Autres créances | 522 192 | 522 192 | 569 878 | |
CF | Disponibilités | 284 167 | 284 167 | 405 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 2 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 589 800 | 2 457 | 3 587 343 | 2 797 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 388 | 126 338 | 4 608 051 | 3 773 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 591 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 313 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 340 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 941 | 14 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 783 | 353 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 887 | 1 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 612 | 819 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 607 323 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 884 | 607 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650 | 135 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 365 | 184 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 721 241 | 1 821 133 | ||
EA | Autres dettes | 195 980 | 205 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 349 555 | 2 346 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 051 | 3 773 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 306 | 2 239 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 745 018 | 63 157 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 882 | 10 576 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 467 | 628 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 311 | 335 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 745 113 | 7 025 330 | ||
FZ | Charges sociales | 2 509 524 | 1 462 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 707 | 18 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 607 323 | |||
GE | Autres charges | 208 922 | 166 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 838 043 | 10 245 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 838 | 331 543 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 219 | 23 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 614 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 833 | 27 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 855 | 13 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 694 | 345 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 303 | 8 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875 | 3 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 1 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | 13 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 875 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | 3 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 557 | 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 256 | 4 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 955 | 8 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 015 | 10 617 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 232 | 10 263 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 783 | 353 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211 | 365 | 10 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785 | 9 342 | 823 | 113 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 996 | 9 707 | 823 | 123 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 887 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 337 | 673 | 122 | 1 887 |
5B | Provisions pour impôts | 31 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 323 | 31 884 | 607 323 | 31 884 |
6T | Sur comptes clients | 2 457 | 2 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 457 | 2 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 611 117 | 32 557 | 607 445 | 36 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 607 323 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 557 | 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 314 | 6 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 438 | |||
VB | T. V. A. | 115 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 350 | 3 911 747 | 322 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 586 | 73 212 | 4 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 365 | 313 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 047 | 899 171 | 33 501 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 277 | 1 063 277 | ||
VW | T.V.A. | 677 760 | 677 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 157 | 39 157 | ||
VI | Groupe et associés | 3 065 | 3 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 980 | 195 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 555 | 3 265 306 | 38 065 | 46 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 577 | 1 553 | 1 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 479 | 113 304 | 31 175 | 32 458 |
AX | Avances et acomptes | 34 511 | 34 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | 905 184 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 752 | 24 752 | 24 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 314 | 15 314 | 12 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 144 588 | 123 881 | 1 020 708 | 975 600 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 779 048 | 2 457 | 2 776 591 | 1 818 693 |
BZ | Autres créances | 522 192 | 522 192 | 569 878 | |
CF | Disponibilités | 284 167 | 284 167 | 405 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 2 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 589 800 | 2 457 | 3 587 343 | 2 797 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 388 | 126 338 | 4 608 051 | 3 773 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 591 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 313 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 340 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 941 | 14 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 783 | 353 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 887 | 1 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 612 | 819 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 607 323 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 884 | 607 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650 | 135 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 365 | 184 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 721 241 | 1 821 133 | ||
EA | Autres dettes | 195 980 | 205 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 349 555 | 2 346 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 051 | 3 773 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 306 | 2 239 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 153 820 | 13 153 820 | 10 513 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 745 018 | 63 157 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 882 | 10 576 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 467 | 628 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 311 | 335 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 745 113 | 7 025 330 | ||
FZ | Charges sociales | 2 509 524 | 1 462 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 707 | 18 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 607 323 | |||
GE | Autres charges | 208 922 | 166 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 838 043 | 10 245 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 838 | 331 543 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 219 | 23 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 614 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 833 | 27 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 855 | 13 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 694 | 345 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 303 | 8 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875 | 3 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 1 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | 13 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 875 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | 3 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 557 | 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 256 | 4 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 955 | 8 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 015 | 10 617 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 232 | 10 263 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 783 | 353 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211 | 365 | 10 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785 | 9 342 | 823 | 113 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 996 | 9 707 | 823 | 123 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 887 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 337 | 673 | 122 | 1 887 |
5B | Provisions pour impôts | 31 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 323 | 31 884 | 607 323 | 31 884 |
6T | Sur comptes clients | 2 457 | 2 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 457 | 2 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 611 117 | 32 557 | 607 445 | 36 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 607 323 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 557 | 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 913 403 | 913 403 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 314 | 6 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 438 | |||
VB | T. V. A. | 115 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 350 | 3 911 747 | 322 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 586 | 73 212 | 4 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 365 | 313 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 047 | 899 171 | 33 501 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 277 | 1 063 277 | ||
VW | T.V.A. | 677 760 | 677 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 157 | 39 157 | ||
VI | Groupe et associés | 3 065 | 3 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 980 | 195 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 555 | 3 265 306 | 38 065 | 46 184 |