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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 215 | 5 918 | 4 297 | 5 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 595 | 28 669 | 31 926 | 39 565 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | 301 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 601 | 10 601 | 7 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 696 | 34 588 | 323 108 | 358 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 426 005 | 2 108 | 1 423 897 | 903 131 |
BZ | Autres créances | 465 640 | 465 640 | 162 705 | |
CF | Disponibilités | 337 151 | 337 151 | 302 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 306 | 5 306 | 1 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 102 | 2 108 | 2 231 994 | 1 370 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 797 | 36 696 | 2 555 101 | 1 728 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 272 660 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 010 | 28 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 760 | 444 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 271 | 7 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 040 | 670 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 | 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 458 | 123 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 499 865 | 900 799 | ||
EA | Autres dettes | 37 663 | 33 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 101 | 1 728 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 173 | 29 302 | ||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 457 | 5 256 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 991 | 337 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 621 | 100 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 428 039 | 3 451 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 222 074 | 717 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 249 | 11 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 | |||
GE | Autres charges | 133 885 | 84 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 635 928 | 4 702 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 529 | 554 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 328 | 4 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 707 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 034 | 4 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 351 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 351 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 684 | 2 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 213 | 556 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487 | 2 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 1 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 126 | 113 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 978 | 5 262 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 219 | 4 818 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 760 | 444 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 1 974 | 5 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394 | 9 275 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339 | 11 249 | 34 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 419 | 404 | 2 552 | 5 271 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 458 | 1 473 | 2 552 | 7 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 404 | 2 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 601 | 1 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 347 900 | |||
VB | T. V. A. | 54 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 004 | 1 935 075 | 243 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 458 | 183 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 566 | 511 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 670 | 549 670 | ||
VW | T.V.A. | 383 138 | 383 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 490 | 55 490 | ||
VI | Groupe et associés | 8 076 | 8 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663 | 37 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 061 | 1 729 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 215 | 5 918 | 4 297 | 5 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 595 | 28 669 | 31 926 | 39 565 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | 301 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 601 | 10 601 | 7 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 696 | 34 588 | 323 108 | 358 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 426 005 | 2 108 | 1 423 897 | 903 131 |
BZ | Autres créances | 465 640 | 465 640 | 162 705 | |
CF | Disponibilités | 337 151 | 337 151 | 302 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 306 | 5 306 | 1 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 102 | 2 108 | 2 231 994 | 1 370 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 797 | 36 696 | 2 555 101 | 1 728 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 272 660 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 010 | 28 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 760 | 444 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 271 | 7 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 040 | 670 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 | 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 458 | 123 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 499 865 | 900 799 | ||
EA | Autres dettes | 37 663 | 33 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 101 | 1 728 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 173 | 29 302 | ||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 457 | 5 256 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 991 | 337 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 621 | 100 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 428 039 | 3 451 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 222 074 | 717 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 249 | 11 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 | |||
GE | Autres charges | 133 885 | 84 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 635 928 | 4 702 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 529 | 554 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 328 | 4 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 707 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 034 | 4 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 351 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 351 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 684 | 2 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 213 | 556 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487 | 2 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 1 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 126 | 113 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 978 | 5 262 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 219 | 4 818 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 760 | 444 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 1 974 | 5 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394 | 9 275 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339 | 11 249 | 34 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 419 | 404 | 2 552 | 5 271 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 458 | 1 473 | 2 552 | 7 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 404 | 2 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 601 | 1 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 347 900 | |||
VB | T. V. A. | 54 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 004 | 1 935 075 | 243 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 458 | 183 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 566 | 511 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 670 | 549 670 | ||
VW | T.V.A. | 383 138 | 383 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 490 | 55 490 | ||
VI | Groupe et associés | 8 076 | 8 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663 | 37 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 061 | 1 729 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 215 | 5 918 | 4 297 | 5 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 595 | 28 669 | 31 926 | 39 565 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | 301 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 601 | 10 601 | 7 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 696 | 34 588 | 323 108 | 358 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 426 005 | 2 108 | 1 423 897 | 903 131 |
BZ | Autres créances | 465 640 | 465 640 | 162 705 | |
CF | Disponibilités | 337 151 | 337 151 | 302 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 306 | 5 306 | 1 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 102 | 2 108 | 2 231 994 | 1 370 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 797 | 36 696 | 2 555 101 | 1 728 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 272 660 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 010 | 28 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 760 | 444 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 271 | 7 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 040 | 670 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 | 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 458 | 123 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 499 865 | 900 799 | ||
EA | Autres dettes | 37 663 | 33 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 101 | 1 728 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 173 | 29 302 | ||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 457 | 5 256 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 991 | 337 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 621 | 100 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 428 039 | 3 451 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 222 074 | 717 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 249 | 11 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 | |||
GE | Autres charges | 133 885 | 84 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 635 928 | 4 702 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 529 | 554 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 328 | 4 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 707 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 034 | 4 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 351 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 351 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 684 | 2 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 213 | 556 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487 | 2 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 1 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 126 | 113 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 978 | 5 262 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 219 | 4 818 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 760 | 444 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 1 974 | 5 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394 | 9 275 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339 | 11 249 | 34 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 419 | 404 | 2 552 | 5 271 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 458 | 1 473 | 2 552 | 7 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 404 | 2 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 601 | 1 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 347 900 | |||
VB | T. V. A. | 54 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 004 | 1 935 075 | 243 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 458 | 183 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 566 | 511 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 670 | 549 670 | ||
VW | T.V.A. | 383 138 | 383 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 490 | 55 490 | ||
VI | Groupe et associés | 8 076 | 8 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663 | 37 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 061 | 1 729 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 215 | 5 918 | 4 297 | 5 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 595 | 28 669 | 31 926 | 39 565 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | 301 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 601 | 10 601 | 7 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 696 | 34 588 | 323 108 | 358 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 426 005 | 2 108 | 1 423 897 | 903 131 |
BZ | Autres créances | 465 640 | 465 640 | 162 705 | |
CF | Disponibilités | 337 151 | 337 151 | 302 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 306 | 5 306 | 1 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 102 | 2 108 | 2 231 994 | 1 370 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 797 | 36 696 | 2 555 101 | 1 728 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 272 660 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 010 | 28 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 760 | 444 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 271 | 7 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 040 | 670 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 | 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 458 | 123 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 499 865 | 900 799 | ||
EA | Autres dettes | 37 663 | 33 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 101 | 1 728 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 173 | 29 302 | ||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 457 | 5 256 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 991 | 337 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 621 | 100 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 428 039 | 3 451 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 222 074 | 717 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 249 | 11 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 | |||
GE | Autres charges | 133 885 | 84 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 635 928 | 4 702 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 529 | 554 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 328 | 4 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 707 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 034 | 4 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 351 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 351 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 684 | 2 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 213 | 556 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487 | 2 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 1 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 126 | 113 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 978 | 5 262 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 219 | 4 818 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 760 | 444 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 1 974 | 5 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394 | 9 275 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339 | 11 249 | 34 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 419 | 404 | 2 552 | 5 271 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 458 | 1 473 | 2 552 | 7 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 404 | 2 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 601 | 1 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 347 900 | |||
VB | T. V. A. | 54 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 004 | 1 935 075 | 243 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 458 | 183 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 566 | 511 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 670 | 549 670 | ||
VW | T.V.A. | 383 138 | 383 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 490 | 55 490 | ||
VI | Groupe et associés | 8 076 | 8 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663 | 37 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 061 | 1 729 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 215 | 5 918 | 4 297 | 5 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 595 | 28 669 | 31 926 | 39 565 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | 301 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 601 | 10 601 | 7 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 696 | 34 588 | 323 108 | 358 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 426 005 | 2 108 | 1 423 897 | 903 131 |
BZ | Autres créances | 465 640 | 465 640 | 162 705 | |
CF | Disponibilités | 337 151 | 337 151 | 302 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 306 | 5 306 | 1 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 102 | 2 108 | 2 231 994 | 1 370 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 797 | 36 696 | 2 555 101 | 1 728 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 272 660 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 010 | 28 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 760 | 444 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 271 | 7 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 040 | 670 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 | 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 458 | 123 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 499 865 | 900 799 | ||
EA | Autres dettes | 37 663 | 33 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 101 | 1 728 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 173 | 29 302 | ||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 457 | 5 256 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 991 | 337 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 621 | 100 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 428 039 | 3 451 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 222 074 | 717 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 249 | 11 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 | |||
GE | Autres charges | 133 885 | 84 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 635 928 | 4 702 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 529 | 554 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 328 | 4 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 707 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 034 | 4 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 351 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 351 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 684 | 2 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 213 | 556 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487 | 2 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 1 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 126 | 113 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 978 | 5 262 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 219 | 4 818 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 760 | 444 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 1 974 | 5 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394 | 9 275 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339 | 11 249 | 34 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 419 | 404 | 2 552 | 5 271 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 458 | 1 473 | 2 552 | 7 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 404 | 2 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 601 | 1 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 347 900 | |||
VB | T. V. A. | 54 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 004 | 1 935 075 | 243 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 458 | 183 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 566 | 511 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 670 | 549 670 | ||
VW | T.V.A. | 383 138 | 383 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 490 | 55 490 | ||
VI | Groupe et associés | 8 076 | 8 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663 | 37 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 061 | 1 729 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 215 | 5 918 | 4 297 | 5 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 595 | 28 669 | 31 926 | 39 565 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | 301 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 601 | 10 601 | 7 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 696 | 34 588 | 323 108 | 358 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 426 005 | 2 108 | 1 423 897 | 903 131 |
BZ | Autres créances | 465 640 | 465 640 | 162 705 | |
CF | Disponibilités | 337 151 | 337 151 | 302 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 306 | 5 306 | 1 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 102 | 2 108 | 2 231 994 | 1 370 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 797 | 36 696 | 2 555 101 | 1 728 883 |
CP | Parts à moins d’un an | 272 660 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 010 | 28 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 760 | 444 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 271 | 7 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 040 | 670 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 | 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 458 | 123 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 499 865 | 900 799 | ||
EA | Autres dettes | 37 663 | 33 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 101 | 1 728 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 061 | 1 058 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 343 251 | 8 343 251 | 5 226 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 173 | 29 302 | ||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 457 | 5 256 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 991 | 337 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 621 | 100 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 428 039 | 3 451 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 222 074 | 717 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 249 | 11 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 | |||
GE | Autres charges | 133 885 | 84 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 635 928 | 4 702 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 529 | 554 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 328 | 4 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 707 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 034 | 4 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 351 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 351 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 684 | 2 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 213 | 556 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487 | 2 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 083 | 1 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 126 | 113 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 978 | 5 262 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 219 | 4 818 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 760 | 444 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 1 974 | 5 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394 | 9 275 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339 | 11 249 | 34 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 419 | 404 | 2 552 | 5 271 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 1 069 | 2 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 458 | 1 473 | 2 552 | 7 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 404 | 2 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 452 | 271 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 601 | 1 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 347 900 | |||
VB | T. V. A. | 54 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 004 | 1 935 075 | 243 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 458 | 183 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 566 | 511 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 670 | 549 670 | ||
VW | T.V.A. | 383 138 | 383 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 490 | 55 490 | ||
VI | Groupe et associés | 8 076 | 8 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663 | 37 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 061 | 1 729 061 |