Portail de la ville
de Sin-le-Noble
de Sin-le-Noble
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 850 | 74 850 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 867 | 77 506 | 90 361 | 55 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 895 | 30 895 | 30 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 613 | 152 356 | 121 256 | 86 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 055 | 482 013 | 10 518 042 | 10 054 437 |
BZ | Autres créances | 575 623 | 575 623 | 739 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 313 | 225 313 | 221 832 | |
CF | Disponibilités | 2 606 514 | 2 606 514 | 2 604 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 466 | 80 466 | 76 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 487 971 | 482 013 | 14 005 958 | 13 696 895 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 941 | 4 941 | 2 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 524 | 634 369 | 14 132 155 | 13 785 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 488 851 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 152 024 | 152 024 | ||
DH | Report à nouveau | 964 351 | 846 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 640 171 | 2 509 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 440 214 | 437 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 214 | 437 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763 | 4 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 985 | 9 726 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 014 623 | 571 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 583 448 | 525 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 661 | 8 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 481 | 10 837 590 | ||
ED | (V) | 47 290 | 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 155 | 13 785 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 348 | 10 837 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 727 | 23 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 439 479 | 24 727 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 797 091 | 21 452 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 116 | 103 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 535 | 1 082 949 | ||
FZ | Charges sociales | 513 960 | 458 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 535 | 28 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 069 | 87 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 945 | |||
GE | Autres charges | 187 386 | 219 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 959 692 | 23 514 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 479 788 | 1 213 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 668 | 3 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 528 | 18 543 | ||
GN | Différences positives de change | 91 428 | 446 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 625 | 468 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 941 | 2 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 731 | 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 645 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 316 | 12 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 308 | 456 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 559 096 | 1 669 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 424 | 83 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 738 | 38 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 162 | 121 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 15 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776 | 23 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 316 | 79 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530 | 118 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 632 | 2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 631 | 553 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 266 | 25 317 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 169 | 24 199 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 046 | 22 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 447 | 3 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 561 | 199 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 850 | 74 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 993 | 39 851 | 85 338 | 77 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 843 | 39 851 | 85 338 | 152 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 299 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 941 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 801 | 4 941 | 2 528 | 440 214 |
6T | Sur comptes clients | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 025 | 88 010 | 14 809 | 922 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 069 | 12 280 | ||
UG | - Financières | 4 941 | 2 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 851 | |||
UX | Autres créances clients | 10 511 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 055 | |||
VB | T. V. A. | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687 039 | 11 167 293 | 519 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763 | 7 630 | 7 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 985 | 7 321 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 483 | 268 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 106 | 233 106 | ||
VW | T.V.A. | 45 121 | 45 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 912 | 2 467 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 448 | 583 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 661 | 69 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 481 | 10 997 348 | 7 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 850 | 74 850 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 867 | 77 506 | 90 361 | 55 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 895 | 30 895 | 30 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 613 | 152 356 | 121 256 | 86 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 055 | 482 013 | 10 518 042 | 10 054 437 |
BZ | Autres créances | 575 623 | 575 623 | 739 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 313 | 225 313 | 221 832 | |
CF | Disponibilités | 2 606 514 | 2 606 514 | 2 604 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 466 | 80 466 | 76 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 487 971 | 482 013 | 14 005 958 | 13 696 895 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 941 | 4 941 | 2 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 524 | 634 369 | 14 132 155 | 13 785 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 488 851 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 152 024 | 152 024 | ||
DH | Report à nouveau | 964 351 | 846 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 640 171 | 2 509 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 440 214 | 437 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 214 | 437 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763 | 4 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 985 | 9 726 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 014 623 | 571 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 583 448 | 525 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 661 | 8 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 481 | 10 837 590 | ||
ED | (V) | 47 290 | 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 155 | 13 785 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 348 | 10 837 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 727 | 23 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 439 479 | 24 727 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 797 091 | 21 452 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 116 | 103 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 535 | 1 082 949 | ||
FZ | Charges sociales | 513 960 | 458 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 535 | 28 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 069 | 87 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 945 | |||
GE | Autres charges | 187 386 | 219 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 959 692 | 23 514 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 479 788 | 1 213 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 668 | 3 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 528 | 18 543 | ||
GN | Différences positives de change | 91 428 | 446 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 625 | 468 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 941 | 2 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 731 | 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 645 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 316 | 12 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 308 | 456 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 559 096 | 1 669 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 424 | 83 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 738 | 38 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 162 | 121 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 15 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776 | 23 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 316 | 79 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530 | 118 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 632 | 2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 631 | 553 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 266 | 25 317 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 169 | 24 199 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 046 | 22 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 447 | 3 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 561 | 199 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 850 | 74 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 993 | 39 851 | 85 338 | 77 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 843 | 39 851 | 85 338 | 152 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 299 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 941 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 801 | 4 941 | 2 528 | 440 214 |
6T | Sur comptes clients | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 025 | 88 010 | 14 809 | 922 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 069 | 12 280 | ||
UG | - Financières | 4 941 | 2 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 851 | |||
UX | Autres créances clients | 10 511 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 055 | |||
VB | T. V. A. | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687 039 | 11 167 293 | 519 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763 | 7 630 | 7 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 985 | 7 321 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 483 | 268 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 106 | 233 106 | ||
VW | T.V.A. | 45 121 | 45 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 912 | 2 467 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 448 | 583 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 661 | 69 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 481 | 10 997 348 | 7 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 850 | 74 850 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 867 | 77 506 | 90 361 | 55 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 895 | 30 895 | 30 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 613 | 152 356 | 121 256 | 86 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 055 | 482 013 | 10 518 042 | 10 054 437 |
BZ | Autres créances | 575 623 | 575 623 | 739 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 313 | 225 313 | 221 832 | |
CF | Disponibilités | 2 606 514 | 2 606 514 | 2 604 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 466 | 80 466 | 76 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 487 971 | 482 013 | 14 005 958 | 13 696 895 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 941 | 4 941 | 2 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 524 | 634 369 | 14 132 155 | 13 785 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 488 851 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 152 024 | 152 024 | ||
DH | Report à nouveau | 964 351 | 846 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 640 171 | 2 509 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 440 214 | 437 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 214 | 437 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763 | 4 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 985 | 9 726 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 014 623 | 571 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 583 448 | 525 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 661 | 8 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 481 | 10 837 590 | ||
ED | (V) | 47 290 | 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 155 | 13 785 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 348 | 10 837 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 727 | 23 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 439 479 | 24 727 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 797 091 | 21 452 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 116 | 103 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 535 | 1 082 949 | ||
FZ | Charges sociales | 513 960 | 458 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 535 | 28 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 069 | 87 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 945 | |||
GE | Autres charges | 187 386 | 219 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 959 692 | 23 514 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 479 788 | 1 213 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 668 | 3 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 528 | 18 543 | ||
GN | Différences positives de change | 91 428 | 446 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 625 | 468 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 941 | 2 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 731 | 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 645 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 316 | 12 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 308 | 456 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 559 096 | 1 669 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 424 | 83 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 738 | 38 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 162 | 121 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 15 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776 | 23 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 316 | 79 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530 | 118 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 632 | 2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 631 | 553 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 266 | 25 317 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 169 | 24 199 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 046 | 22 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 447 | 3 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 561 | 199 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 850 | 74 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 993 | 39 851 | 85 338 | 77 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 843 | 39 851 | 85 338 | 152 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 299 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 941 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 801 | 4 941 | 2 528 | 440 214 |
6T | Sur comptes clients | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 025 | 88 010 | 14 809 | 922 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 069 | 12 280 | ||
UG | - Financières | 4 941 | 2 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 851 | |||
UX | Autres créances clients | 10 511 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 055 | |||
VB | T. V. A. | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687 039 | 11 167 293 | 519 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763 | 7 630 | 7 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 985 | 7 321 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 483 | 268 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 106 | 233 106 | ||
VW | T.V.A. | 45 121 | 45 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 912 | 2 467 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 448 | 583 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 661 | 69 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 481 | 10 997 348 | 7 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 850 | 74 850 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 867 | 77 506 | 90 361 | 55 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 895 | 30 895 | 30 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 613 | 152 356 | 121 256 | 86 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 055 | 482 013 | 10 518 042 | 10 054 437 |
BZ | Autres créances | 575 623 | 575 623 | 739 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 313 | 225 313 | 221 832 | |
CF | Disponibilités | 2 606 514 | 2 606 514 | 2 604 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 466 | 80 466 | 76 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 487 971 | 482 013 | 14 005 958 | 13 696 895 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 941 | 4 941 | 2 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 524 | 634 369 | 14 132 155 | 13 785 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 488 851 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 152 024 | 152 024 | ||
DH | Report à nouveau | 964 351 | 846 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 640 171 | 2 509 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 440 214 | 437 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 214 | 437 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763 | 4 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 985 | 9 726 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 014 623 | 571 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 583 448 | 525 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 661 | 8 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 481 | 10 837 590 | ||
ED | (V) | 47 290 | 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 155 | 13 785 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 348 | 10 837 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 727 | 23 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 439 479 | 24 727 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 797 091 | 21 452 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 116 | 103 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 535 | 1 082 949 | ||
FZ | Charges sociales | 513 960 | 458 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 535 | 28 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 069 | 87 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 945 | |||
GE | Autres charges | 187 386 | 219 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 959 692 | 23 514 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 479 788 | 1 213 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 668 | 3 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 528 | 18 543 | ||
GN | Différences positives de change | 91 428 | 446 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 625 | 468 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 941 | 2 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 731 | 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 645 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 316 | 12 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 308 | 456 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 559 096 | 1 669 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 424 | 83 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 738 | 38 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 162 | 121 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 15 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776 | 23 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 316 | 79 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530 | 118 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 632 | 2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 631 | 553 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 266 | 25 317 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 169 | 24 199 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 046 | 22 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 447 | 3 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 561 | 199 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 850 | 74 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 993 | 39 851 | 85 338 | 77 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 843 | 39 851 | 85 338 | 152 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 299 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 941 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 801 | 4 941 | 2 528 | 440 214 |
6T | Sur comptes clients | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 025 | 88 010 | 14 809 | 922 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 069 | 12 280 | ||
UG | - Financières | 4 941 | 2 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 851 | |||
UX | Autres créances clients | 10 511 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 055 | |||
VB | T. V. A. | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687 039 | 11 167 293 | 519 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763 | 7 630 | 7 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 985 | 7 321 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 483 | 268 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 106 | 233 106 | ||
VW | T.V.A. | 45 121 | 45 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 912 | 2 467 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 448 | 583 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 661 | 69 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 481 | 10 997 348 | 7 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 850 | 74 850 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 867 | 77 506 | 90 361 | 55 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 895 | 30 895 | 30 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 613 | 152 356 | 121 256 | 86 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 055 | 482 013 | 10 518 042 | 10 054 437 |
BZ | Autres créances | 575 623 | 575 623 | 739 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 313 | 225 313 | 221 832 | |
CF | Disponibilités | 2 606 514 | 2 606 514 | 2 604 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 466 | 80 466 | 76 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 487 971 | 482 013 | 14 005 958 | 13 696 895 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 941 | 4 941 | 2 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 524 | 634 369 | 14 132 155 | 13 785 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 488 851 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 152 024 | 152 024 | ||
DH | Report à nouveau | 964 351 | 846 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 640 171 | 2 509 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 440 214 | 437 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 214 | 437 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763 | 4 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 985 | 9 726 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 014 623 | 571 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 583 448 | 525 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 661 | 8 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 481 | 10 837 590 | ||
ED | (V) | 47 290 | 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 155 | 13 785 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 348 | 10 837 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 727 | 23 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 439 479 | 24 727 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 797 091 | 21 452 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 116 | 103 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 535 | 1 082 949 | ||
FZ | Charges sociales | 513 960 | 458 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 535 | 28 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 069 | 87 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 945 | |||
GE | Autres charges | 187 386 | 219 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 959 692 | 23 514 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 479 788 | 1 213 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 668 | 3 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 528 | 18 543 | ||
GN | Différences positives de change | 91 428 | 446 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 625 | 468 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 941 | 2 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 731 | 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 645 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 316 | 12 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 308 | 456 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 559 096 | 1 669 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 424 | 83 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 738 | 38 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 162 | 121 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 15 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776 | 23 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 316 | 79 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530 | 118 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 632 | 2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 631 | 553 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 266 | 25 317 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 169 | 24 199 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 046 | 22 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 447 | 3 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 561 | 199 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 850 | 74 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 993 | 39 851 | 85 338 | 77 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 843 | 39 851 | 85 338 | 152 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 299 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 941 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 801 | 4 941 | 2 528 | 440 214 |
6T | Sur comptes clients | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 025 | 88 010 | 14 809 | 922 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 069 | 12 280 | ||
UG | - Financières | 4 941 | 2 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 851 | |||
UX | Autres créances clients | 10 511 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 055 | |||
VB | T. V. A. | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687 039 | 11 167 293 | 519 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763 | 7 630 | 7 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 985 | 7 321 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 483 | 268 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 106 | 233 106 | ||
VW | T.V.A. | 45 121 | 45 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 912 | 2 467 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 448 | 583 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 661 | 69 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 481 | 10 997 348 | 7 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 850 | 74 850 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 867 | 77 506 | 90 361 | 55 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 895 | 30 895 | 30 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 613 | 152 356 | 121 256 | 86 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 055 | 482 013 | 10 518 042 | 10 054 437 |
BZ | Autres créances | 575 623 | 575 623 | 739 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 313 | 225 313 | 221 832 | |
CF | Disponibilités | 2 606 514 | 2 606 514 | 2 604 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 466 | 80 466 | 76 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 487 971 | 482 013 | 14 005 958 | 13 696 895 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 941 | 4 941 | 2 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 524 | 634 369 | 14 132 155 | 13 785 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 488 851 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 152 024 | 152 024 | ||
DH | Report à nouveau | 964 351 | 846 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 640 171 | 2 509 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 440 214 | 437 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 214 | 437 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763 | 4 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 985 | 9 726 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 014 623 | 571 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 583 448 | 525 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 661 | 8 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 481 | 10 837 590 | ||
ED | (V) | 47 290 | 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 155 | 13 785 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 348 | 10 837 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 715 751 | 22 687 001 | 26 402 752 | 24 703 557 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 727 | 23 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 439 479 | 24 727 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 797 091 | 21 452 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 116 | 103 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 535 | 1 082 949 | ||
FZ | Charges sociales | 513 960 | 458 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 535 | 28 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 069 | 87 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 945 | |||
GE | Autres charges | 187 386 | 219 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 959 692 | 23 514 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 479 788 | 1 213 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 668 | 3 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 528 | 18 543 | ||
GN | Différences positives de change | 91 428 | 446 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 625 | 468 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 941 | 2 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 731 | 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 645 | 9 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 316 | 12 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 308 | 456 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 559 096 | 1 669 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 424 | 83 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 738 | 38 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 162 | 121 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 15 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776 | 23 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 316 | 79 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530 | 118 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 632 | 2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 631 | 553 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 266 | 25 317 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 169 | 24 199 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 097 | 1 118 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 046 | 22 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 447 | 3 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 561 | 199 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 850 | 74 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 993 | 39 851 | 85 338 | 77 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 843 | 39 851 | 85 338 | 152 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 299 200 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 941 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 801 | 4 941 | 2 528 | 440 214 |
6T | Sur comptes clients | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 224 | 83 069 | 12 281 | 482 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 025 | 88 010 | 14 809 | 922 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 069 | 12 280 | ||
UG | - Financières | 4 941 | 2 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 851 | |||
UX | Autres créances clients | 10 511 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 055 | |||
VB | T. V. A. | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687 039 | 11 167 293 | 519 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763 | 7 630 | 7 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 985 | 7 321 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 483 | 268 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 106 | 233 106 | ||
VW | T.V.A. | 45 121 | 45 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 912 | 2 467 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 448 | 583 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 661 | 69 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 481 | 10 997 348 | 7 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 |