Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 | 3 427 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 484 | 54 373 | 574 111 | |
BH | Autres immobilisations financières | 281 978 | 281 978 | ||
BJ | TOTAL (I) | 913 987 | 57 800 | 856 187 | |
BT | Marchandises | 208 603 | 208 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 800 | 123 800 | ||
BZ | Autres créances | 446 480 | 131 025 | 315 455 | |
CF | Disponibilités | 864 800 | 864 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 298 | 131 025 | 1 514 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 285 | 188 824 | 2 370 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 255 | |||
DL | TOTAL (I) | -163 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 703 | |||
EA | Autres dettes | 667 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 824 922 | 9 824 922 | ||
FG | Production vendue services | 1 090 846 | 1 090 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 915 768 | 10 915 768 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 824 | |||
FZ | Charges sociales | 453 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 823 | |||
GE | Autres charges | 15 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 108 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 840 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 082 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 543 | 3 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093 | 38 280 | 54 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977 | 39 823 | 57 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 978 | |||
UX | Autres créances clients | 123 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 737 | |||
VB | T. V. A. | 163 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 873 | 571 894 | 281 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 923 295 | 923 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 361 | 456 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 305 | 111 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 494 | 143 494 | ||
VW | T.V.A. | 90 154 | 90 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 750 | 103 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 297 | 667 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 916 | 37 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 572 | 2 533 572 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 | 3 427 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 484 | 54 373 | 574 111 | |
BH | Autres immobilisations financières | 281 978 | 281 978 | ||
BJ | TOTAL (I) | 913 987 | 57 800 | 856 187 | |
BT | Marchandises | 208 603 | 208 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 800 | 123 800 | ||
BZ | Autres créances | 446 480 | 131 025 | 315 455 | |
CF | Disponibilités | 864 800 | 864 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 298 | 131 025 | 1 514 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 285 | 188 824 | 2 370 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 255 | |||
DL | TOTAL (I) | -163 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 703 | |||
EA | Autres dettes | 667 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 824 922 | 9 824 922 | ||
FG | Production vendue services | 1 090 846 | 1 090 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 915 768 | 10 915 768 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 824 | |||
FZ | Charges sociales | 453 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 823 | |||
GE | Autres charges | 15 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 108 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 840 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 082 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 543 | 3 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093 | 38 280 | 54 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977 | 39 823 | 57 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 978 | |||
UX | Autres créances clients | 123 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 737 | |||
VB | T. V. A. | 163 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 873 | 571 894 | 281 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 923 295 | 923 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 361 | 456 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 305 | 111 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 494 | 143 494 | ||
VW | T.V.A. | 90 154 | 90 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 750 | 103 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 297 | 667 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 916 | 37 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 572 | 2 533 572 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 | 3 427 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 484 | 54 373 | 574 111 | |
BH | Autres immobilisations financières | 281 978 | 281 978 | ||
BJ | TOTAL (I) | 913 987 | 57 800 | 856 187 | |
BT | Marchandises | 208 603 | 208 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 800 | 123 800 | ||
BZ | Autres créances | 446 480 | 131 025 | 315 455 | |
CF | Disponibilités | 864 800 | 864 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 298 | 131 025 | 1 514 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 285 | 188 824 | 2 370 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 255 | |||
DL | TOTAL (I) | -163 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 703 | |||
EA | Autres dettes | 667 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 824 922 | 9 824 922 | ||
FG | Production vendue services | 1 090 846 | 1 090 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 915 768 | 10 915 768 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 824 | |||
FZ | Charges sociales | 453 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 823 | |||
GE | Autres charges | 15 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 108 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 840 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 082 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 543 | 3 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093 | 38 280 | 54 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977 | 39 823 | 57 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 978 | |||
UX | Autres créances clients | 123 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 737 | |||
VB | T. V. A. | 163 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 873 | 571 894 | 281 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 923 295 | 923 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 361 | 456 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 305 | 111 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 494 | 143 494 | ||
VW | T.V.A. | 90 154 | 90 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 750 | 103 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 297 | 667 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 916 | 37 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 572 | 2 533 572 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 | 3 427 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 484 | 54 373 | 574 111 | |
BH | Autres immobilisations financières | 281 978 | 281 978 | ||
BJ | TOTAL (I) | 913 987 | 57 800 | 856 187 | |
BT | Marchandises | 208 603 | 208 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 800 | 123 800 | ||
BZ | Autres créances | 446 480 | 131 025 | 315 455 | |
CF | Disponibilités | 864 800 | 864 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 298 | 131 025 | 1 514 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 285 | 188 824 | 2 370 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 255 | |||
DL | TOTAL (I) | -163 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 703 | |||
EA | Autres dettes | 667 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 824 922 | 9 824 922 | ||
FG | Production vendue services | 1 090 846 | 1 090 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 915 768 | 10 915 768 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 824 | |||
FZ | Charges sociales | 453 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 823 | |||
GE | Autres charges | 15 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 108 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 840 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 082 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 543 | 3 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093 | 38 280 | 54 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977 | 39 823 | 57 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 978 | |||
UX | Autres créances clients | 123 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 737 | |||
VB | T. V. A. | 163 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 873 | 571 894 | 281 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 923 295 | 923 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 361 | 456 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 305 | 111 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 494 | 143 494 | ||
VW | T.V.A. | 90 154 | 90 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 750 | 103 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 297 | 667 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 916 | 37 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 572 | 2 533 572 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 | 3 427 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 484 | 54 373 | 574 111 | |
BH | Autres immobilisations financières | 281 978 | 281 978 | ||
BJ | TOTAL (I) | 913 987 | 57 800 | 856 187 | |
BT | Marchandises | 208 603 | 208 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 800 | 123 800 | ||
BZ | Autres créances | 446 480 | 131 025 | 315 455 | |
CF | Disponibilités | 864 800 | 864 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 298 | 131 025 | 1 514 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 285 | 188 824 | 2 370 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 255 | |||
DL | TOTAL (I) | -163 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 703 | |||
EA | Autres dettes | 667 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 824 922 | 9 824 922 | ||
FG | Production vendue services | 1 090 846 | 1 090 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 915 768 | 10 915 768 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 824 | |||
FZ | Charges sociales | 453 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 823 | |||
GE | Autres charges | 15 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 108 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 840 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 082 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884 | 1 543 | 3 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093 | 38 280 | 54 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977 | 39 823 | 57 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 025 | 1 000 | 131 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 978 | |||
UX | Autres créances clients | 123 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 737 | |||
VB | T. V. A. | 163 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 873 | 571 894 | 281 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 923 295 | 923 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 361 | 456 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 305 | 111 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 494 | 143 494 | ||
VW | T.V.A. | 90 154 | 90 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 750 | 103 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 297 | 667 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 916 | 37 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 572 | 2 533 572 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 269 |