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de Saint-Gérons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 934 | 2 565 | 4 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 934 | 2 565 | 4 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 697 | 5 175 | 85 522 | |
BZ | Autres créances | 55 476 | 55 476 | ||
CF | Disponibilités | 147 085 | 147 085 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 142 | 2 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 295 400 | 5 175 | 290 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 334 | 7 740 | 294 595 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 915 | |||
DL | TOTAL (I) | -83 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 830 | |||
EA | Autres dettes | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 378 510 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 324 | 477 324 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 324 | 477 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 803 | |||
FQ | Autres produits | 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 258 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 607 | |||
FZ | Charges sociales | 135 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 175 | |||
GE | Autres charges | 277 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565 | 2 565 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 | 2 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 175 | 5 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 175 | 5 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 175 | 5 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 697 | 90 697 | ||
VB | T. V. A. | 708 | 708 | ||
VP | Divers | 5 010 | 5 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 759 | 49 759 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 142 | 2 142 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 315 | 148 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 318 | 25 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 881 | 46 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 541 | 45 541 | ||
VW | T.V.A. | 65 524 | 65 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883 | 17 883 | ||
VI | Groupe et associés | 175 846 | 175 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 | 1 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 510 | 378 510 |