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Déposant 1 : INTERGES.COM, SAS
Numéro de SIREN : 524671120
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : INTERGES.COM, M. ARTHUR STAPLETON, Service juridique
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Bénéficiare 1 : REDSTOCK
Déposant 1 : GUITEL – POINT M, SAS
Numéro de SIREN : 431988989
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rue Marcel POULIN
60400 CRISOLLES
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Mandataire 1 : Cabinet SELECTIC, Mme RAHIM GUALLA Soada
Adresse :
40 Avenue Victor Hugo, BP 55
59401 CAMBRAI Cedex
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Bénéficiare 1 : INTERGES.COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524671120
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50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Déposant 1 : INTERGES.COM, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524671120
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LHERMET & LEFRANC BOZMAROV, Mme LEFRANC BOZMAROV Marion
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Déposant 1 : INTERGES.COM, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524671120
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
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Mandataire 1 : CABINET LHERMET & LEFRANC BOZMAROV, Mme LEFRANC BOZMAROV Marion
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Déposant 1 : INTERGES.COM, SAS
Numéro de SIREN : 524671120
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : INTERGES.COM, Mme PRZYBYLSKI SONIA
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Bénéficiare 1 : INTERGES.COM
Déposant 1 : INTERGES.COM, SAS
Numéro de SIREN : 524671120
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50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : INTERGES.COM, Mme PRZYBYLSKI SONIA
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
FR
Bénéficiare 1 : INTERGES.COM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 678 | 43 678 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451 | 243 133 | 73 318 | 95 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 837 | 523 806 | 558 032 | 574 149 |
AV | Immobilisations en cours | 175 315 | 175 315 | 132 318 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 706 | 572 706 | 561 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 987 | 810 616 | 1 429 371 | 1 413 216 |
BT | Marchandises | 4 985 982 | 600 106 | 4 385 876 | 6 722 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 490 550 | 82 853 | 3 407 696 | 4 359 674 |
BZ | Autres créances | 1 385 143 | 1 385 143 | 1 341 756 | |
CF | Disponibilités | 1 025 230 | 1 025 230 | 721 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 907 | 91 907 | 143 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 812 | 682 959 | 10 295 852 | 13 288 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 799 | 1 493 576 | 11 725 223 | 14 701 620 |
CR | Parts à plus d’un an | 453 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 300 | 2 651 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 724 | -208 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 023 | 2 552 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 930 | 10 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 027 | 456 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 957 | 467 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 982 | 906 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 847 | 2 580 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973 | 1 870 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 898 | 1 437 484 | ||
EA | Autres dettes | 4 414 542 | 4 886 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 243 | 11 681 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223 | 14 701 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 396 | 9 060 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 524 | 700 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 755 968 | 577 965 | 15 333 933 | 14 677 405 |
FD | Production vendue biens | 4 551 095 | 59 990 | 4 611 085 | 4 434 196 |
FG | Production vendue services | 685 373 | 156 668 | 842 041 | 1 447 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 992 436 | 794 623 | 20 787 059 | 20 558 996 |
FN | Production immobilisée | 51 722 | 42 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 290 | 1 089 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 685 316 | 21 690 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 378 523 | 9 958 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 124 983 | -92 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 913 | 1 876 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 875 | 4 647 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 256 | 219 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 985 352 | 3 018 301 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 620 | 1 195 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 090 | 172 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 373 | 399 275 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 460 590 | 21 404 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 726 | 286 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 6 161 | ||
GN | Différences positives de change | 39 791 | 73 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 809 | 79 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 682 | 66 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 747 | 65 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 428 | 132 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 619 | -52 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 107 | 233 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | 174 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 848 | 105 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 836 | 280 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 844 | 157 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 832 | 105 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 957 | 467 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 633 | 730 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 518 203 | -450 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 299 | 11 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 287 | -19 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 962 | 22 050 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 238 | 22 259 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 724 | -208 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 629 | 12 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 452 637 | 625 506 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 200 | 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 107 | 12 429 | 43 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 218 | 217 090 | 38 369 | 766 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 325 | 217 090 | 50 799 | 810 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 38 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 467 884 | 48 957 | 467 884 | 48 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 388 557 | 600 106 | 388 557 | 600 106 |
6T | Sur comptes clients | 69 681 | 13 267 | 95 | 82 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 239 | 613 373 | 388 652 | 682 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 926 123 | 662 330 | 856 536 | 731 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 613 373 | 388 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 957 | 467 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 706 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 366 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 328 | |||
VB | T. V. A. | 310 945 | |||
VP | Divers | 116 420 | |||
VC | Groupe et associés | 515 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 306 | 4 514 530 | 1 025 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 820 | 648 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 162 | 67 836 | 172 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 973 | 1 747 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 252 | 256 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 292 | 277 292 | ||
VW | T.V.A. | 344 153 | 344 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 201 | 105 201 | ||
VI | Groupe et associés | 765 847 | 765 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 542 | 4 414 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 243 | 7 862 070 | 938 173 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 678 | 43 678 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451 | 243 133 | 73 318 | 95 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 837 | 523 806 | 558 032 | 574 149 |
AV | Immobilisations en cours | 175 315 | 175 315 | 132 318 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 706 | 572 706 | 561 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 987 | 810 616 | 1 429 371 | 1 413 216 |
BT | Marchandises | 4 985 982 | 600 106 | 4 385 876 | 6 722 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 490 550 | 82 853 | 3 407 696 | 4 359 674 |
BZ | Autres créances | 1 385 143 | 1 385 143 | 1 341 756 | |
CF | Disponibilités | 1 025 230 | 1 025 230 | 721 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 907 | 91 907 | 143 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 812 | 682 959 | 10 295 852 | 13 288 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 799 | 1 493 576 | 11 725 223 | 14 701 620 |
CR | Parts à plus d’un an | 453 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 300 | 2 651 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 724 | -208 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 023 | 2 552 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 930 | 10 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 027 | 456 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 957 | 467 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 982 | 906 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 847 | 2 580 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973 | 1 870 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 898 | 1 437 484 | ||
EA | Autres dettes | 4 414 542 | 4 886 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 243 | 11 681 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223 | 14 701 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 396 | 9 060 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 524 | 700 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 755 968 | 577 965 | 15 333 933 | 14 677 405 |
FD | Production vendue biens | 4 551 095 | 59 990 | 4 611 085 | 4 434 196 |
FG | Production vendue services | 685 373 | 156 668 | 842 041 | 1 447 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 992 436 | 794 623 | 20 787 059 | 20 558 996 |
FN | Production immobilisée | 51 722 | 42 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 290 | 1 089 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 685 316 | 21 690 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 378 523 | 9 958 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 124 983 | -92 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 913 | 1 876 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 875 | 4 647 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 256 | 219 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 985 352 | 3 018 301 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 620 | 1 195 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 090 | 172 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 373 | 399 275 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 460 590 | 21 404 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 726 | 286 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 6 161 | ||
GN | Différences positives de change | 39 791 | 73 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 809 | 79 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 682 | 66 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 747 | 65 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 428 | 132 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 619 | -52 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 107 | 233 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | 174 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 848 | 105 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 836 | 280 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 844 | 157 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 832 | 105 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 957 | 467 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 633 | 730 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 518 203 | -450 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 299 | 11 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 287 | -19 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 962 | 22 050 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 238 | 22 259 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 724 | -208 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 629 | 12 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 452 637 | 625 506 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 200 | 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 107 | 12 429 | 43 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 218 | 217 090 | 38 369 | 766 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 325 | 217 090 | 50 799 | 810 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 38 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 467 884 | 48 957 | 467 884 | 48 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 388 557 | 600 106 | 388 557 | 600 106 |
6T | Sur comptes clients | 69 681 | 13 267 | 95 | 82 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 239 | 613 373 | 388 652 | 682 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 926 123 | 662 330 | 856 536 | 731 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 613 373 | 388 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 957 | 467 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 706 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 366 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 328 | |||
VB | T. V. A. | 310 945 | |||
VP | Divers | 116 420 | |||
VC | Groupe et associés | 515 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 306 | 4 514 530 | 1 025 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 820 | 648 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 162 | 67 836 | 172 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 973 | 1 747 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 252 | 256 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 292 | 277 292 | ||
VW | T.V.A. | 344 153 | 344 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 201 | 105 201 | ||
VI | Groupe et associés | 765 847 | 765 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 542 | 4 414 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 243 | 7 862 070 | 938 173 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 678 | 43 678 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451 | 243 133 | 73 318 | 95 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 837 | 523 806 | 558 032 | 574 149 |
AV | Immobilisations en cours | 175 315 | 175 315 | 132 318 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 706 | 572 706 | 561 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 987 | 810 616 | 1 429 371 | 1 413 216 |
BT | Marchandises | 4 985 982 | 600 106 | 4 385 876 | 6 722 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 490 550 | 82 853 | 3 407 696 | 4 359 674 |
BZ | Autres créances | 1 385 143 | 1 385 143 | 1 341 756 | |
CF | Disponibilités | 1 025 230 | 1 025 230 | 721 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 907 | 91 907 | 143 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 812 | 682 959 | 10 295 852 | 13 288 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 799 | 1 493 576 | 11 725 223 | 14 701 620 |
CR | Parts à plus d’un an | 453 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 300 | 2 651 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 724 | -208 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 023 | 2 552 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 930 | 10 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 027 | 456 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 957 | 467 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 982 | 906 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 847 | 2 580 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973 | 1 870 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 898 | 1 437 484 | ||
EA | Autres dettes | 4 414 542 | 4 886 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 243 | 11 681 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223 | 14 701 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 396 | 9 060 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 524 | 700 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 755 968 | 577 965 | 15 333 933 | 14 677 405 |
FD | Production vendue biens | 4 551 095 | 59 990 | 4 611 085 | 4 434 196 |
FG | Production vendue services | 685 373 | 156 668 | 842 041 | 1 447 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 992 436 | 794 623 | 20 787 059 | 20 558 996 |
FN | Production immobilisée | 51 722 | 42 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 290 | 1 089 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 685 316 | 21 690 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 378 523 | 9 958 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 124 983 | -92 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 913 | 1 876 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 875 | 4 647 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 256 | 219 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 985 352 | 3 018 301 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 620 | 1 195 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 090 | 172 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 373 | 399 275 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 460 590 | 21 404 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 726 | 286 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 6 161 | ||
GN | Différences positives de change | 39 791 | 73 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 809 | 79 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 682 | 66 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 747 | 65 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 428 | 132 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 619 | -52 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 107 | 233 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | 174 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 848 | 105 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 836 | 280 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 844 | 157 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 832 | 105 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 957 | 467 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 633 | 730 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 518 203 | -450 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 299 | 11 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 287 | -19 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 962 | 22 050 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 238 | 22 259 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 724 | -208 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 629 | 12 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 452 637 | 625 506 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 200 | 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 107 | 12 429 | 43 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 218 | 217 090 | 38 369 | 766 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 325 | 217 090 | 50 799 | 810 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 38 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 467 884 | 48 957 | 467 884 | 48 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 388 557 | 600 106 | 388 557 | 600 106 |
6T | Sur comptes clients | 69 681 | 13 267 | 95 | 82 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 239 | 613 373 | 388 652 | 682 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 926 123 | 662 330 | 856 536 | 731 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 613 373 | 388 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 957 | 467 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 706 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 366 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 328 | |||
VB | T. V. A. | 310 945 | |||
VP | Divers | 116 420 | |||
VC | Groupe et associés | 515 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 306 | 4 514 530 | 1 025 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 820 | 648 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 162 | 67 836 | 172 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 973 | 1 747 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 252 | 256 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 292 | 277 292 | ||
VW | T.V.A. | 344 153 | 344 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 201 | 105 201 | ||
VI | Groupe et associés | 765 847 | 765 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 542 | 4 414 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 243 | 7 862 070 | 938 173 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 678 | 43 678 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451 | 243 133 | 73 318 | 95 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 837 | 523 806 | 558 032 | 574 149 |
AV | Immobilisations en cours | 175 315 | 175 315 | 132 318 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 706 | 572 706 | 561 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 987 | 810 616 | 1 429 371 | 1 413 216 |
BT | Marchandises | 4 985 982 | 600 106 | 4 385 876 | 6 722 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 490 550 | 82 853 | 3 407 696 | 4 359 674 |
BZ | Autres créances | 1 385 143 | 1 385 143 | 1 341 756 | |
CF | Disponibilités | 1 025 230 | 1 025 230 | 721 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 907 | 91 907 | 143 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 812 | 682 959 | 10 295 852 | 13 288 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 799 | 1 493 576 | 11 725 223 | 14 701 620 |
CR | Parts à plus d’un an | 453 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 300 | 2 651 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 724 | -208 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 023 | 2 552 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 930 | 10 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 027 | 456 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 957 | 467 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 982 | 906 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 847 | 2 580 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973 | 1 870 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 898 | 1 437 484 | ||
EA | Autres dettes | 4 414 542 | 4 886 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 243 | 11 681 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223 | 14 701 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 396 | 9 060 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 524 | 700 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 755 968 | 577 965 | 15 333 933 | 14 677 405 |
FD | Production vendue biens | 4 551 095 | 59 990 | 4 611 085 | 4 434 196 |
FG | Production vendue services | 685 373 | 156 668 | 842 041 | 1 447 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 992 436 | 794 623 | 20 787 059 | 20 558 996 |
FN | Production immobilisée | 51 722 | 42 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 290 | 1 089 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 685 316 | 21 690 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 378 523 | 9 958 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 124 983 | -92 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 913 | 1 876 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 875 | 4 647 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 256 | 219 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 985 352 | 3 018 301 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 620 | 1 195 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 090 | 172 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 373 | 399 275 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 460 590 | 21 404 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 726 | 286 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 6 161 | ||
GN | Différences positives de change | 39 791 | 73 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 809 | 79 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 682 | 66 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 747 | 65 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 428 | 132 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 619 | -52 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 107 | 233 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | 174 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 848 | 105 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 836 | 280 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 844 | 157 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 832 | 105 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 957 | 467 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 633 | 730 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 518 203 | -450 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 299 | 11 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 287 | -19 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 962 | 22 050 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 238 | 22 259 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 724 | -208 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 629 | 12 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 452 637 | 625 506 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 200 | 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 107 | 12 429 | 43 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 218 | 217 090 | 38 369 | 766 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 325 | 217 090 | 50 799 | 810 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 38 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 467 884 | 48 957 | 467 884 | 48 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 388 557 | 600 106 | 388 557 | 600 106 |
6T | Sur comptes clients | 69 681 | 13 267 | 95 | 82 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 239 | 613 373 | 388 652 | 682 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 926 123 | 662 330 | 856 536 | 731 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 613 373 | 388 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 957 | 467 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 706 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 366 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 328 | |||
VB | T. V. A. | 310 945 | |||
VP | Divers | 116 420 | |||
VC | Groupe et associés | 515 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 306 | 4 514 530 | 1 025 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 820 | 648 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 162 | 67 836 | 172 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 973 | 1 747 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 252 | 256 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 292 | 277 292 | ||
VW | T.V.A. | 344 153 | 344 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 201 | 105 201 | ||
VI | Groupe et associés | 765 847 | 765 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 542 | 4 414 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 243 | 7 862 070 | 938 173 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 678 | 43 678 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451 | 243 133 | 73 318 | 95 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 837 | 523 806 | 558 032 | 574 149 |
AV | Immobilisations en cours | 175 315 | 175 315 | 132 318 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 706 | 572 706 | 561 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 987 | 810 616 | 1 429 371 | 1 413 216 |
BT | Marchandises | 4 985 982 | 600 106 | 4 385 876 | 6 722 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 490 550 | 82 853 | 3 407 696 | 4 359 674 |
BZ | Autres créances | 1 385 143 | 1 385 143 | 1 341 756 | |
CF | Disponibilités | 1 025 230 | 1 025 230 | 721 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 907 | 91 907 | 143 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 812 | 682 959 | 10 295 852 | 13 288 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 799 | 1 493 576 | 11 725 223 | 14 701 620 |
CR | Parts à plus d’un an | 453 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 300 | 2 651 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 724 | -208 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 023 | 2 552 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 930 | 10 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 027 | 456 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 957 | 467 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 982 | 906 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 847 | 2 580 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973 | 1 870 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 898 | 1 437 484 | ||
EA | Autres dettes | 4 414 542 | 4 886 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 243 | 11 681 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223 | 14 701 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 396 | 9 060 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 524 | 700 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 755 968 | 577 965 | 15 333 933 | 14 677 405 |
FD | Production vendue biens | 4 551 095 | 59 990 | 4 611 085 | 4 434 196 |
FG | Production vendue services | 685 373 | 156 668 | 842 041 | 1 447 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 992 436 | 794 623 | 20 787 059 | 20 558 996 |
FN | Production immobilisée | 51 722 | 42 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 290 | 1 089 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 685 316 | 21 690 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 378 523 | 9 958 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 124 983 | -92 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 913 | 1 876 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 875 | 4 647 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 256 | 219 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 985 352 | 3 018 301 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 620 | 1 195 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 090 | 172 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 373 | 399 275 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 460 590 | 21 404 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 726 | 286 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 6 161 | ||
GN | Différences positives de change | 39 791 | 73 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 809 | 79 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 682 | 66 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 747 | 65 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 428 | 132 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 619 | -52 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 107 | 233 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | 174 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 848 | 105 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 836 | 280 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 844 | 157 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 832 | 105 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 957 | 467 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 633 | 730 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 518 203 | -450 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 299 | 11 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 287 | -19 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 962 | 22 050 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 238 | 22 259 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 724 | -208 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 629 | 12 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 452 637 | 625 506 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 200 | 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 107 | 12 429 | 43 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 218 | 217 090 | 38 369 | 766 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 325 | 217 090 | 50 799 | 810 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 38 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 467 884 | 48 957 | 467 884 | 48 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 388 557 | 600 106 | 388 557 | 600 106 |
6T | Sur comptes clients | 69 681 | 13 267 | 95 | 82 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 239 | 613 373 | 388 652 | 682 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 926 123 | 662 330 | 856 536 | 731 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 613 373 | 388 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 957 | 467 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 706 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 366 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 328 | |||
VB | T. V. A. | 310 945 | |||
VP | Divers | 116 420 | |||
VC | Groupe et associés | 515 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 306 | 4 514 530 | 1 025 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 820 | 648 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 162 | 67 836 | 172 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 973 | 1 747 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 252 | 256 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 292 | 277 292 | ||
VW | T.V.A. | 344 153 | 344 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 201 | 105 201 | ||
VI | Groupe et associés | 765 847 | 765 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 542 | 4 414 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 243 | 7 862 070 | 938 173 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 678 | 43 678 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451 | 243 133 | 73 318 | 95 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 837 | 523 806 | 558 032 | 574 149 |
AV | Immobilisations en cours | 175 315 | 175 315 | 132 318 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 706 | 572 706 | 561 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 987 | 810 616 | 1 429 371 | 1 413 216 |
BT | Marchandises | 4 985 982 | 600 106 | 4 385 876 | 6 722 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 490 550 | 82 853 | 3 407 696 | 4 359 674 |
BZ | Autres créances | 1 385 143 | 1 385 143 | 1 341 756 | |
CF | Disponibilités | 1 025 230 | 1 025 230 | 721 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 907 | 91 907 | 143 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 812 | 682 959 | 10 295 852 | 13 288 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 799 | 1 493 576 | 11 725 223 | 14 701 620 |
CR | Parts à plus d’un an | 453 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 300 | 2 651 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 724 | -208 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 023 | 2 552 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 930 | 10 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 027 | 456 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 957 | 467 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 982 | 906 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 847 | 2 580 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973 | 1 870 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 898 | 1 437 484 | ||
EA | Autres dettes | 4 414 542 | 4 886 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 243 | 11 681 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223 | 14 701 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 396 | 9 060 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 524 | 700 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 755 968 | 577 965 | 15 333 933 | 14 677 405 |
FD | Production vendue biens | 4 551 095 | 59 990 | 4 611 085 | 4 434 196 |
FG | Production vendue services | 685 373 | 156 668 | 842 041 | 1 447 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 992 436 | 794 623 | 20 787 059 | 20 558 996 |
FN | Production immobilisée | 51 722 | 42 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 290 | 1 089 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 685 316 | 21 690 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 378 523 | 9 958 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 124 983 | -92 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 913 | 1 876 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 875 | 4 647 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 256 | 219 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 985 352 | 3 018 301 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 620 | 1 195 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 090 | 172 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 373 | 399 275 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 460 590 | 21 404 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 726 | 286 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 6 161 | ||
GN | Différences positives de change | 39 791 | 73 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 809 | 79 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 682 | 66 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 747 | 65 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 428 | 132 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 619 | -52 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 107 | 233 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | 174 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 848 | 105 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 836 | 280 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 844 | 157 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 832 | 105 361 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 957 | 467 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 633 | 730 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 518 203 | -450 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 299 | 11 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 287 | -19 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 962 | 22 050 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 238 | 22 259 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 724 | -208 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 629 | 12 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 452 637 | 625 506 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 200 | 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 107 | 12 429 | 43 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 218 | 217 090 | 38 369 | 766 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 325 | 217 090 | 50 799 | 810 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 38 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 467 884 | 48 957 | 467 884 | 48 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 388 557 | 600 106 | 388 557 | 600 106 |
6T | Sur comptes clients | 69 681 | 13 267 | 95 | 82 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 239 | 613 373 | 388 652 | 682 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 926 123 | 662 330 | 856 536 | 731 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 613 373 | 388 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 957 | 467 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 706 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 366 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 328 | |||
VB | T. V. A. | 310 945 | |||
VP | Divers | 116 420 | |||
VC | Groupe et associés | 515 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 306 | 4 514 530 | 1 025 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 820 | 648 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 162 | 67 836 | 172 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 973 | 1 747 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 252 | 256 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 292 | 277 292 | ||
VW | T.V.A. | 344 153 | 344 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 201 | 105 201 | ||
VI | Groupe et associés | 765 847 | 765 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 542 | 4 414 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 243 | 7 862 070 | 938 173 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082 |