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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 742 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 752 439 | 1 025 541 | 726 898 | 778 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 263 287 | 263 287 | 278 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 465 727 | 1 025 541 | 1 440 185 | 1 798 642 |
BT | Marchandises | 2 016 313 | 2 016 313 | 2 252 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | 1 878 | 1 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 985 | 21 375 | 23 610 | 252 197 |
BZ | Autres créances | 496 310 | 496 310 | 167 901 | |
CF | Disponibilités | 99 875 | 99 875 | 84 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 013 | 49 013 | 12 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 374 | 21 375 | 2 686 999 | 2 770 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 101 | 1 046 916 | 4 127 185 | 4 569 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 810 552 | 810 552 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 397 | -1 242 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 602 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 977 | -175 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356 | 421 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 507 | 1 819 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 064 | 958 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 501 | 845 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 101 | 415 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 5 473 | ||
EA | Autres dettes | 95 183 | 279 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 474 162 | 4 744 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 185 | 4 569 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 127 630 | 159 290 | 8 286 920 | 7 901 763 |
FD | Production vendue biens | -6 481 | -6 481 | -36 151 | |
FG | Production vendue services | 204 953 | 8 542 | 213 495 | 214 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 326 102 | 167 832 | 8 493 934 | 8 080 519 |
FM | Production stockée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 297 | 37 058 | ||
FQ | Autres produits | 18 607 | 33 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 838 | 8 151 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796 695 | 3 854 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 734 | -125 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 705 | -3 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 602 550 | 2 582 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 889 | 211 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 340 | 679 950 | ||
FZ | Charges sociales | 329 531 | 298 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 893 | 202 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 926 | ||
GE | Autres charges | 287 253 | 237 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 345 520 | 7 938 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 317 | 212 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 318 | 34 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 318 | 34 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 669 | 91 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 669 | 91 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 649 | -56 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 967 | 155 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -357 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 163 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 569 | -16 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 749 | 8 186 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 352 | 8 030 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 602 | 155 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039 | 8 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 346 | 171 893 | 279 698 | 1 025 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 385 | 171 893 | 287 737 | 1 025 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 339 | 17 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 263 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 621 | |||
UX | Autres créances clients | 19 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 253 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 140 | |||
VC | Groupe et associés | 343 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 595 | 545 434 | 308 161 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 356 | 45 762 | 168 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 501 | 598 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406 | 103 406 | ||
VW | T.V.A. | 85 452 | 85 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 727 | 95 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 15 451 | ||
VI | Groupe et associés | 2 271 507 | 2 271 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 183 | 95 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 098 | 3 371 504 | 168 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 742 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 752 439 | 1 025 541 | 726 898 | 778 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 263 287 | 263 287 | 278 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 465 727 | 1 025 541 | 1 440 185 | 1 798 642 |
BT | Marchandises | 2 016 313 | 2 016 313 | 2 252 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | 1 878 | 1 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 985 | 21 375 | 23 610 | 252 197 |
BZ | Autres créances | 496 310 | 496 310 | 167 901 | |
CF | Disponibilités | 99 875 | 99 875 | 84 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 013 | 49 013 | 12 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 374 | 21 375 | 2 686 999 | 2 770 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 101 | 1 046 916 | 4 127 185 | 4 569 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 810 552 | 810 552 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 397 | -1 242 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 602 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 977 | -175 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356 | 421 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 507 | 1 819 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 064 | 958 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 501 | 845 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 101 | 415 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 5 473 | ||
EA | Autres dettes | 95 183 | 279 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 474 162 | 4 744 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 185 | 4 569 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 127 630 | 159 290 | 8 286 920 | 7 901 763 |
FD | Production vendue biens | -6 481 | -6 481 | -36 151 | |
FG | Production vendue services | 204 953 | 8 542 | 213 495 | 214 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 326 102 | 167 832 | 8 493 934 | 8 080 519 |
FM | Production stockée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 297 | 37 058 | ||
FQ | Autres produits | 18 607 | 33 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 838 | 8 151 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796 695 | 3 854 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 734 | -125 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 705 | -3 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 602 550 | 2 582 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 889 | 211 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 340 | 679 950 | ||
FZ | Charges sociales | 329 531 | 298 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 893 | 202 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 926 | ||
GE | Autres charges | 287 253 | 237 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 345 520 | 7 938 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 317 | 212 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 318 | 34 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 318 | 34 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 669 | 91 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 669 | 91 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 649 | -56 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 967 | 155 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -357 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 163 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 569 | -16 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 749 | 8 186 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 352 | 8 030 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 602 | 155 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039 | 8 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 346 | 171 893 | 279 698 | 1 025 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 385 | 171 893 | 287 737 | 1 025 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 339 | 17 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 263 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 621 | |||
UX | Autres créances clients | 19 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 253 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 140 | |||
VC | Groupe et associés | 343 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 595 | 545 434 | 308 161 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 356 | 45 762 | 168 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 501 | 598 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406 | 103 406 | ||
VW | T.V.A. | 85 452 | 85 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 727 | 95 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 15 451 | ||
VI | Groupe et associés | 2 271 507 | 2 271 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 183 | 95 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 098 | 3 371 504 | 168 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 742 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 752 439 | 1 025 541 | 726 898 | 778 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 263 287 | 263 287 | 278 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 465 727 | 1 025 541 | 1 440 185 | 1 798 642 |
BT | Marchandises | 2 016 313 | 2 016 313 | 2 252 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | 1 878 | 1 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 985 | 21 375 | 23 610 | 252 197 |
BZ | Autres créances | 496 310 | 496 310 | 167 901 | |
CF | Disponibilités | 99 875 | 99 875 | 84 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 013 | 49 013 | 12 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 374 | 21 375 | 2 686 999 | 2 770 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 101 | 1 046 916 | 4 127 185 | 4 569 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 810 552 | 810 552 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 397 | -1 242 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 602 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 977 | -175 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356 | 421 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 507 | 1 819 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 064 | 958 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 501 | 845 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 101 | 415 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 5 473 | ||
EA | Autres dettes | 95 183 | 279 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 474 162 | 4 744 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 185 | 4 569 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 127 630 | 159 290 | 8 286 920 | 7 901 763 |
FD | Production vendue biens | -6 481 | -6 481 | -36 151 | |
FG | Production vendue services | 204 953 | 8 542 | 213 495 | 214 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 326 102 | 167 832 | 8 493 934 | 8 080 519 |
FM | Production stockée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 297 | 37 058 | ||
FQ | Autres produits | 18 607 | 33 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 838 | 8 151 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796 695 | 3 854 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 734 | -125 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 705 | -3 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 602 550 | 2 582 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 889 | 211 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 340 | 679 950 | ||
FZ | Charges sociales | 329 531 | 298 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 893 | 202 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 926 | ||
GE | Autres charges | 287 253 | 237 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 345 520 | 7 938 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 317 | 212 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 318 | 34 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 318 | 34 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 669 | 91 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 669 | 91 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 649 | -56 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 967 | 155 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -357 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 163 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 569 | -16 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 749 | 8 186 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 352 | 8 030 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 602 | 155 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039 | 8 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 346 | 171 893 | 279 698 | 1 025 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 385 | 171 893 | 287 737 | 1 025 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 339 | 17 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 263 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 621 | |||
UX | Autres créances clients | 19 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 253 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 140 | |||
VC | Groupe et associés | 343 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 595 | 545 434 | 308 161 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 356 | 45 762 | 168 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 501 | 598 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406 | 103 406 | ||
VW | T.V.A. | 85 452 | 85 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 727 | 95 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 15 451 | ||
VI | Groupe et associés | 2 271 507 | 2 271 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 183 | 95 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 098 | 3 371 504 | 168 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 742 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 752 439 | 1 025 541 | 726 898 | 778 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 263 287 | 263 287 | 278 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 465 727 | 1 025 541 | 1 440 185 | 1 798 642 |
BT | Marchandises | 2 016 313 | 2 016 313 | 2 252 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | 1 878 | 1 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 985 | 21 375 | 23 610 | 252 197 |
BZ | Autres créances | 496 310 | 496 310 | 167 901 | |
CF | Disponibilités | 99 875 | 99 875 | 84 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 013 | 49 013 | 12 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 374 | 21 375 | 2 686 999 | 2 770 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 101 | 1 046 916 | 4 127 185 | 4 569 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 810 552 | 810 552 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 397 | -1 242 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 602 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 977 | -175 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356 | 421 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 507 | 1 819 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 064 | 958 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 501 | 845 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 101 | 415 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 5 473 | ||
EA | Autres dettes | 95 183 | 279 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 474 162 | 4 744 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 185 | 4 569 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 127 630 | 159 290 | 8 286 920 | 7 901 763 |
FD | Production vendue biens | -6 481 | -6 481 | -36 151 | |
FG | Production vendue services | 204 953 | 8 542 | 213 495 | 214 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 326 102 | 167 832 | 8 493 934 | 8 080 519 |
FM | Production stockée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 297 | 37 058 | ||
FQ | Autres produits | 18 607 | 33 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 838 | 8 151 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796 695 | 3 854 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 734 | -125 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 705 | -3 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 602 550 | 2 582 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 889 | 211 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 340 | 679 950 | ||
FZ | Charges sociales | 329 531 | 298 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 893 | 202 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 926 | ||
GE | Autres charges | 287 253 | 237 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 345 520 | 7 938 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 317 | 212 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 318 | 34 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 318 | 34 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 669 | 91 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 669 | 91 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 649 | -56 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 967 | 155 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -357 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 163 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 569 | -16 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 749 | 8 186 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 352 | 8 030 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 602 | 155 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039 | 8 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 346 | 171 893 | 279 698 | 1 025 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 385 | 171 893 | 287 737 | 1 025 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 339 | 17 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 263 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 621 | |||
UX | Autres créances clients | 19 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 253 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 140 | |||
VC | Groupe et associés | 343 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 595 | 545 434 | 308 161 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 356 | 45 762 | 168 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 501 | 598 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406 | 103 406 | ||
VW | T.V.A. | 85 452 | 85 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 727 | 95 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 15 451 | ||
VI | Groupe et associés | 2 271 507 | 2 271 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 183 | 95 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 098 | 3 371 504 | 168 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 742 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 752 439 | 1 025 541 | 726 898 | 778 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 263 287 | 263 287 | 278 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 465 727 | 1 025 541 | 1 440 185 | 1 798 642 |
BT | Marchandises | 2 016 313 | 2 016 313 | 2 252 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | 1 878 | 1 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 985 | 21 375 | 23 610 | 252 197 |
BZ | Autres créances | 496 310 | 496 310 | 167 901 | |
CF | Disponibilités | 99 875 | 99 875 | 84 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 013 | 49 013 | 12 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 374 | 21 375 | 2 686 999 | 2 770 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 101 | 1 046 916 | 4 127 185 | 4 569 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 810 552 | 810 552 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 397 | -1 242 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 602 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 977 | -175 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356 | 421 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 507 | 1 819 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 064 | 958 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 501 | 845 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 101 | 415 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 5 473 | ||
EA | Autres dettes | 95 183 | 279 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 474 162 | 4 744 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 185 | 4 569 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 127 630 | 159 290 | 8 286 920 | 7 901 763 |
FD | Production vendue biens | -6 481 | -6 481 | -36 151 | |
FG | Production vendue services | 204 953 | 8 542 | 213 495 | 214 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 326 102 | 167 832 | 8 493 934 | 8 080 519 |
FM | Production stockée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 297 | 37 058 | ||
FQ | Autres produits | 18 607 | 33 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 838 | 8 151 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796 695 | 3 854 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 734 | -125 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 705 | -3 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 602 550 | 2 582 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 889 | 211 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 340 | 679 950 | ||
FZ | Charges sociales | 329 531 | 298 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 893 | 202 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 926 | ||
GE | Autres charges | 287 253 | 237 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 345 520 | 7 938 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 317 | 212 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 318 | 34 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 318 | 34 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 669 | 91 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 669 | 91 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 649 | -56 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 967 | 155 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -357 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 163 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 569 | -16 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 749 | 8 186 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 352 | 8 030 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 602 | 155 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039 | 8 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 346 | 171 893 | 279 698 | 1 025 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 385 | 171 893 | 287 737 | 1 025 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 339 | 17 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 263 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 621 | |||
UX | Autres créances clients | 19 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 253 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 140 | |||
VC | Groupe et associés | 343 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 595 | 545 434 | 308 161 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 356 | 45 762 | 168 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 501 | 598 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406 | 103 406 | ||
VW | T.V.A. | 85 452 | 85 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 727 | 95 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 15 451 | ||
VI | Groupe et associés | 2 271 507 | 2 271 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 183 | 95 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 098 | 3 371 504 | 168 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 742 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 752 439 | 1 025 541 | 726 898 | 778 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 263 287 | 263 287 | 278 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 465 727 | 1 025 541 | 1 440 185 | 1 798 642 |
BT | Marchandises | 2 016 313 | 2 016 313 | 2 252 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | 1 878 | 1 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 985 | 21 375 | 23 610 | 252 197 |
BZ | Autres créances | 496 310 | 496 310 | 167 901 | |
CF | Disponibilités | 99 875 | 99 875 | 84 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 013 | 49 013 | 12 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 374 | 21 375 | 2 686 999 | 2 770 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 101 | 1 046 916 | 4 127 185 | 4 569 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 810 552 | 810 552 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 397 | -1 242 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 602 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 977 | -175 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356 | 421 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 507 | 1 819 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 064 | 958 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 501 | 845 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 101 | 415 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 5 473 | ||
EA | Autres dettes | 95 183 | 279 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 474 162 | 4 744 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 185 | 4 569 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 127 630 | 159 290 | 8 286 920 | 7 901 763 |
FD | Production vendue biens | -6 481 | -6 481 | -36 151 | |
FG | Production vendue services | 204 953 | 8 542 | 213 495 | 214 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 326 102 | 167 832 | 8 493 934 | 8 080 519 |
FM | Production stockée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 297 | 37 058 | ||
FQ | Autres produits | 18 607 | 33 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 838 | 8 151 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796 695 | 3 854 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 734 | -125 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 705 | -3 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 602 550 | 2 582 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 889 | 211 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 340 | 679 950 | ||
FZ | Charges sociales | 329 531 | 298 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 893 | 202 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 926 | ||
GE | Autres charges | 287 253 | 237 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 345 520 | 7 938 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 317 | 212 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 318 | 34 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 318 | 34 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 669 | 91 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 669 | 91 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 649 | -56 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 967 | 155 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -357 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 163 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 569 | -16 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 749 | 8 186 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 352 | 8 030 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 602 | 155 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039 | 8 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 346 | 171 893 | 279 698 | 1 025 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 385 | 171 893 | 287 737 | 1 025 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 539 | 2 339 | 17 504 | 21 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 339 | 17 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 263 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 621 | |||
UX | Autres créances clients | 19 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 253 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 140 | |||
VC | Groupe et associés | 343 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 595 | 545 434 | 308 161 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 356 | 45 762 | 168 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 501 | 598 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406 | 103 406 | ||
VW | T.V.A. | 85 452 | 85 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 727 | 95 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451 | 15 451 | ||
VI | Groupe et associés | 2 271 507 | 2 271 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 183 | 95 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 098 | 3 371 504 | 168 594 |