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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 447 | 30 447 | ||
AN | Terrains | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
AP | Constructions | 113 345 | 113 345 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 | 429 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 258 | 182 732 | 15 526 | 7 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 576 | 1 576 | ||
CU | Autres participations | 3 332 896 | 1 025 000 | 2 307 896 | 2 478 321 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | 6 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 568 | 22 568 | 22 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 257 | 1 351 953 | 2 396 305 | 2 563 192 |
BT | Marchandises | 42 321 | 3 087 | 39 234 | 97 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 950 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 400 | 1 994 400 | 1 808 932 | |
BZ | Autres créances | 378 666 | 378 666 | 160 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 | 157 | 157 | |
CF | Disponibilités | 5 833 | 5 833 | 27 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 391 | 24 391 | 100 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 768 | 3 087 | 2 442 680 | 2 239 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025 | 1 355 040 | 4 838 985 | 4 802 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 400 | 54 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402 | 644 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 440 | 5 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 377 | 2 914 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238 | 30 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 858 | 3 649 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604 | 109 455 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184 | 662 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 206 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 11 185 | 20 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 542 | 21 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 127 | 1 152 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985 | 4 802 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177 | 1 152 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 398 | 1 878 398 | 2 119 595 | |
FG | Production vendue services | 2 585 214 | 32 021 | 2 617 235 | 2 619 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 463 613 | 32 021 | 4 495 634 | 4 738 768 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 4 727 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 220 | 4 743 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 672 | 1 883 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 000 | 74 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 611 | 1 240 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 429 | 43 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 935 | 807 353 | ||
FZ | Charges sociales | 453 780 | 435 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 073 | 8 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 087 | 10 660 | ||
GE | Autres charges | 66 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 652 | 4 503 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 568 | 239 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 208 | 15 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 58 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575 | 25 726 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 41 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 000 | 135 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 018 | 135 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 095 | -93 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 473 | 146 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594 | 6 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594 | 6 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421 | 137 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 | 1 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909 | 138 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 315 | -132 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 080 | -16 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737 | 4 791 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499 | 4 761 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 238 | 30 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 858 | 3 684 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 90 739 | 87 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447 | 30 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742 | 5 560 | 13 795 | 296 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188 | 5 560 | 13 795 | 326 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 660 | 3 087 | 10 660 | 3 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 087 | 10 660 | ||
UG | - Financières | 179 000 | 8 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 994 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 720 | |||
VB | T. V. A. | 36 621 | |||
VP | Divers | 13 146 | |||
VC | Groupe et associés | 190 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471 | 2 397 457 | 18 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534 | 27 297 | 114 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 184 | 479 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 883 | 82 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145 | 102 145 | ||
VW | T.V.A. | 138 577 | 138 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602 | 18 602 | ||
VI | Groupe et associés | 125 604 | 125 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185 | 11 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 542 | 1 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414 | 987 177 | 114 235 | 45 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 447 | 30 447 | ||
AN | Terrains | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
AP | Constructions | 113 345 | 113 345 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 | 429 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 258 | 182 732 | 15 526 | 7 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 576 | 1 576 | ||
CU | Autres participations | 3 332 896 | 1 025 000 | 2 307 896 | 2 478 321 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | 6 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 568 | 22 568 | 22 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 257 | 1 351 953 | 2 396 305 | 2 563 192 |
BT | Marchandises | 42 321 | 3 087 | 39 234 | 97 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 950 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 400 | 1 994 400 | 1 808 932 | |
BZ | Autres créances | 378 666 | 378 666 | 160 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 | 157 | 157 | |
CF | Disponibilités | 5 833 | 5 833 | 27 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 391 | 24 391 | 100 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 768 | 3 087 | 2 442 680 | 2 239 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025 | 1 355 040 | 4 838 985 | 4 802 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 400 | 54 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402 | 644 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 440 | 5 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 377 | 2 914 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238 | 30 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 858 | 3 649 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604 | 109 455 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184 | 662 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 206 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 11 185 | 20 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 542 | 21 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 127 | 1 152 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985 | 4 802 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177 | 1 152 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 398 | 1 878 398 | 2 119 595 | |
FG | Production vendue services | 2 585 214 | 32 021 | 2 617 235 | 2 619 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 463 613 | 32 021 | 4 495 634 | 4 738 768 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 4 727 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 220 | 4 743 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 672 | 1 883 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 000 | 74 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 611 | 1 240 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 429 | 43 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 935 | 807 353 | ||
FZ | Charges sociales | 453 780 | 435 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 073 | 8 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 087 | 10 660 | ||
GE | Autres charges | 66 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 652 | 4 503 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 568 | 239 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 208 | 15 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 58 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575 | 25 726 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 41 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 000 | 135 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 018 | 135 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 095 | -93 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 473 | 146 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594 | 6 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594 | 6 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421 | 137 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 | 1 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909 | 138 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 315 | -132 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 080 | -16 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737 | 4 791 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499 | 4 761 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 238 | 30 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 858 | 3 684 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 90 739 | 87 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447 | 30 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742 | 5 560 | 13 795 | 296 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188 | 5 560 | 13 795 | 326 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 660 | 3 087 | 10 660 | 3 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 087 | 10 660 | ||
UG | - Financières | 179 000 | 8 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 994 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 720 | |||
VB | T. V. A. | 36 621 | |||
VP | Divers | 13 146 | |||
VC | Groupe et associés | 190 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471 | 2 397 457 | 18 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534 | 27 297 | 114 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 184 | 479 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 883 | 82 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145 | 102 145 | ||
VW | T.V.A. | 138 577 | 138 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602 | 18 602 | ||
VI | Groupe et associés | 125 604 | 125 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185 | 11 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 542 | 1 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414 | 987 177 | 114 235 | 45 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 447 | 30 447 | ||
AN | Terrains | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
AP | Constructions | 113 345 | 113 345 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 | 429 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 258 | 182 732 | 15 526 | 7 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 576 | 1 576 | ||
CU | Autres participations | 3 332 896 | 1 025 000 | 2 307 896 | 2 478 321 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | 6 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 568 | 22 568 | 22 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 257 | 1 351 953 | 2 396 305 | 2 563 192 |
BT | Marchandises | 42 321 | 3 087 | 39 234 | 97 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 950 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 400 | 1 994 400 | 1 808 932 | |
BZ | Autres créances | 378 666 | 378 666 | 160 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 | 157 | 157 | |
CF | Disponibilités | 5 833 | 5 833 | 27 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 391 | 24 391 | 100 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 768 | 3 087 | 2 442 680 | 2 239 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025 | 1 355 040 | 4 838 985 | 4 802 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 400 | 54 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402 | 644 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 440 | 5 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 377 | 2 914 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238 | 30 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 858 | 3 649 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604 | 109 455 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184 | 662 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 206 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 11 185 | 20 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 542 | 21 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 127 | 1 152 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985 | 4 802 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177 | 1 152 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 398 | 1 878 398 | 2 119 595 | |
FG | Production vendue services | 2 585 214 | 32 021 | 2 617 235 | 2 619 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 463 613 | 32 021 | 4 495 634 | 4 738 768 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 4 727 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 220 | 4 743 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 672 | 1 883 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 000 | 74 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 611 | 1 240 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 429 | 43 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 935 | 807 353 | ||
FZ | Charges sociales | 453 780 | 435 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 073 | 8 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 087 | 10 660 | ||
GE | Autres charges | 66 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 652 | 4 503 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 568 | 239 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 208 | 15 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 58 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575 | 25 726 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 41 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 000 | 135 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 018 | 135 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 095 | -93 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 473 | 146 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594 | 6 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594 | 6 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421 | 137 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 | 1 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909 | 138 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 315 | -132 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 080 | -16 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737 | 4 791 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499 | 4 761 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 238 | 30 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 858 | 3 684 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 90 739 | 87 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447 | 30 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742 | 5 560 | 13 795 | 296 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188 | 5 560 | 13 795 | 326 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 660 | 3 087 | 10 660 | 3 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 087 | 10 660 | ||
UG | - Financières | 179 000 | 8 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 994 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 720 | |||
VB | T. V. A. | 36 621 | |||
VP | Divers | 13 146 | |||
VC | Groupe et associés | 190 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471 | 2 397 457 | 18 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534 | 27 297 | 114 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 184 | 479 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 883 | 82 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145 | 102 145 | ||
VW | T.V.A. | 138 577 | 138 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602 | 18 602 | ||
VI | Groupe et associés | 125 604 | 125 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185 | 11 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 542 | 1 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414 | 987 177 | 114 235 | 45 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 447 | 30 447 | ||
AN | Terrains | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
AP | Constructions | 113 345 | 113 345 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 | 429 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 258 | 182 732 | 15 526 | 7 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 576 | 1 576 | ||
CU | Autres participations | 3 332 896 | 1 025 000 | 2 307 896 | 2 478 321 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | 6 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 568 | 22 568 | 22 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 257 | 1 351 953 | 2 396 305 | 2 563 192 |
BT | Marchandises | 42 321 | 3 087 | 39 234 | 97 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 950 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 400 | 1 994 400 | 1 808 932 | |
BZ | Autres créances | 378 666 | 378 666 | 160 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 | 157 | 157 | |
CF | Disponibilités | 5 833 | 5 833 | 27 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 391 | 24 391 | 100 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 768 | 3 087 | 2 442 680 | 2 239 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025 | 1 355 040 | 4 838 985 | 4 802 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 400 | 54 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402 | 644 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 440 | 5 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 377 | 2 914 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238 | 30 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 858 | 3 649 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604 | 109 455 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184 | 662 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 206 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 11 185 | 20 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 542 | 21 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 127 | 1 152 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985 | 4 802 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177 | 1 152 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 398 | 1 878 398 | 2 119 595 | |
FG | Production vendue services | 2 585 214 | 32 021 | 2 617 235 | 2 619 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 463 613 | 32 021 | 4 495 634 | 4 738 768 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 4 727 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 220 | 4 743 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 672 | 1 883 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 000 | 74 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 611 | 1 240 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 429 | 43 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 935 | 807 353 | ||
FZ | Charges sociales | 453 780 | 435 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 073 | 8 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 087 | 10 660 | ||
GE | Autres charges | 66 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 652 | 4 503 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 568 | 239 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 208 | 15 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 58 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575 | 25 726 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 41 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 000 | 135 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 018 | 135 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 095 | -93 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 473 | 146 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594 | 6 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594 | 6 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421 | 137 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 | 1 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909 | 138 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 315 | -132 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 080 | -16 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737 | 4 791 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499 | 4 761 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 238 | 30 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 858 | 3 684 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 90 739 | 87 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447 | 30 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742 | 5 560 | 13 795 | 296 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188 | 5 560 | 13 795 | 326 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 660 | 3 087 | 10 660 | 3 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 087 | 10 660 | ||
UG | - Financières | 179 000 | 8 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 994 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 720 | |||
VB | T. V. A. | 36 621 | |||
VP | Divers | 13 146 | |||
VC | Groupe et associés | 190 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471 | 2 397 457 | 18 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534 | 27 297 | 114 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 184 | 479 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 883 | 82 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145 | 102 145 | ||
VW | T.V.A. | 138 577 | 138 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602 | 18 602 | ||
VI | Groupe et associés | 125 604 | 125 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185 | 11 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 542 | 1 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414 | 987 177 | 114 235 | 45 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 447 | 30 447 | ||
AN | Terrains | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
AP | Constructions | 113 345 | 113 345 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 | 429 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 258 | 182 732 | 15 526 | 7 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 576 | 1 576 | ||
CU | Autres participations | 3 332 896 | 1 025 000 | 2 307 896 | 2 478 321 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | 6 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 568 | 22 568 | 22 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 257 | 1 351 953 | 2 396 305 | 2 563 192 |
BT | Marchandises | 42 321 | 3 087 | 39 234 | 97 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 950 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 400 | 1 994 400 | 1 808 932 | |
BZ | Autres créances | 378 666 | 378 666 | 160 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 | 157 | 157 | |
CF | Disponibilités | 5 833 | 5 833 | 27 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 391 | 24 391 | 100 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 768 | 3 087 | 2 442 680 | 2 239 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025 | 1 355 040 | 4 838 985 | 4 802 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 400 | 54 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402 | 644 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 440 | 5 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 377 | 2 914 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238 | 30 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 858 | 3 649 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604 | 109 455 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184 | 662 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 206 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 11 185 | 20 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 542 | 21 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 127 | 1 152 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985 | 4 802 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177 | 1 152 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 398 | 1 878 398 | 2 119 595 | |
FG | Production vendue services | 2 585 214 | 32 021 | 2 617 235 | 2 619 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 463 613 | 32 021 | 4 495 634 | 4 738 768 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 4 727 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 220 | 4 743 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 672 | 1 883 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 000 | 74 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 611 | 1 240 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 429 | 43 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 935 | 807 353 | ||
FZ | Charges sociales | 453 780 | 435 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 073 | 8 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 087 | 10 660 | ||
GE | Autres charges | 66 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 652 | 4 503 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 568 | 239 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 208 | 15 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 58 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575 | 25 726 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 41 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 000 | 135 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 018 | 135 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 095 | -93 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 473 | 146 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594 | 6 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594 | 6 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421 | 137 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 | 1 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909 | 138 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 315 | -132 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 080 | -16 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737 | 4 791 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499 | 4 761 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 238 | 30 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 858 | 3 684 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 90 739 | 87 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447 | 30 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742 | 5 560 | 13 795 | 296 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188 | 5 560 | 13 795 | 326 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 660 | 3 087 | 10 660 | 3 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 087 | 10 660 | ||
UG | - Financières | 179 000 | 8 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 994 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 720 | |||
VB | T. V. A. | 36 621 | |||
VP | Divers | 13 146 | |||
VC | Groupe et associés | 190 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471 | 2 397 457 | 18 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534 | 27 297 | 114 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 184 | 479 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 883 | 82 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145 | 102 145 | ||
VW | T.V.A. | 138 577 | 138 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602 | 18 602 | ||
VI | Groupe et associés | 125 604 | 125 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185 | 11 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 542 | 1 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414 | 987 177 | 114 235 | 45 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 447 | 30 447 | ||
AN | Terrains | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
AP | Constructions | 113 345 | 113 345 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 | 429 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 258 | 182 732 | 15 526 | 7 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 576 | 1 576 | ||
CU | Autres participations | 3 332 896 | 1 025 000 | 2 307 896 | 2 478 321 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | 6 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 568 | 22 568 | 22 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 257 | 1 351 953 | 2 396 305 | 2 563 192 |
BT | Marchandises | 42 321 | 3 087 | 39 234 | 97 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 950 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 400 | 1 994 400 | 1 808 932 | |
BZ | Autres créances | 378 666 | 378 666 | 160 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 | 157 | 157 | |
CF | Disponibilités | 5 833 | 5 833 | 27 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 391 | 24 391 | 100 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 768 | 3 087 | 2 442 680 | 2 239 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025 | 1 355 040 | 4 838 985 | 4 802 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 400 | 54 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402 | 644 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 440 | 5 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 945 377 | 2 914 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238 | 30 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 858 | 3 649 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604 | 109 455 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184 | 662 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 206 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 11 185 | 20 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 542 | 21 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 127 | 1 152 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985 | 4 802 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177 | 1 152 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 398 | 1 878 398 | 2 119 595 | |
FG | Production vendue services | 2 585 214 | 32 021 | 2 617 235 | 2 619 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 463 613 | 32 021 | 4 495 634 | 4 738 768 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 4 727 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 220 | 4 743 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 672 | 1 883 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 000 | 74 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 611 | 1 240 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 429 | 43 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 935 | 807 353 | ||
FZ | Charges sociales | 453 780 | 435 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 073 | 8 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 087 | 10 660 | ||
GE | Autres charges | 66 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 652 | 4 503 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 568 | 239 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 208 | 15 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 58 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575 | 25 726 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 41 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 000 | 135 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 018 | 135 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 095 | -93 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 473 | 146 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594 | 6 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594 | 6 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421 | 137 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 | 1 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909 | 138 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 315 | -132 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 080 | -16 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737 | 4 791 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499 | 4 761 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 238 | 30 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 858 | 3 684 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 90 739 | 87 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447 | 30 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742 | 5 560 | 13 795 | 296 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188 | 5 560 | 13 795 | 326 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 660 | 3 087 | 10 660 | 3 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 865 235 | 182 087 | 19 235 | 1 028 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 087 | 10 660 | ||
UG | - Financières | 179 000 | 8 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 994 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 720 | |||
VB | T. V. A. | 36 621 | |||
VP | Divers | 13 146 | |||
VC | Groupe et associés | 190 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471 | 2 397 457 | 18 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534 | 27 297 | 114 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 184 | 479 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 883 | 82 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145 | 102 145 | ||
VW | T.V.A. | 138 577 | 138 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602 | 18 602 | ||
VI | Groupe et associés | 125 604 | 125 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185 | 11 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 542 | 1 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414 | 987 177 | 114 235 | 45 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466 |