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de Berrien
de Berrien
Déposant 1 : INTERIOR'S SAS
Numéro de SIREN : 311058838
Mandataire 1 : INTERIOR'S VALERIE BOURDEL
Déposant 1 : INTERIOR'S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311058838
Adresse :
144 Boulevard Jules Durand
76600 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : de Gaulle Fleurance & Associés, Louis de Gaulle
Adresse :
9 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : INTERIOR'S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311058838
Adresse :
144 Boulevard Jules Durand
76600 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE&ASSOCIES, Mme LE PECHON-JOUBERT Francine
Adresse :
9 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INTERIOR'S
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 975 | 26 975 | ||
AH | Fonds commercial | 2 601 089 | 22 867 | 2 578 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 251 615 | 2 001 240 | 250 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 048 | 375 673 | 6 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 507 705 | 14 370 453 | 1 137 252 | |
CU | Autres participations | 1 621 130 | 962 081 | 659 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 2 011 487 | 3 272 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 591 398 | 591 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 265 690 | 19 743 800 | 8 521 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 127 | 6 354 | 81 773 | |
BT | Marchandises | 5 041 948 | 215 294 | 4 826 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 208 | 852 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 678 000 | 525 812 | 4 152 188 | |
BZ | Autres créances | 5 110 740 | 652 165 | 4 458 575 | |
CF | Disponibilités | 1 399 662 | 1 399 662 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 780 625 | 1 399 626 | 16 380 999 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 684 258 | 684 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 730 572 | 21 143 426 | 25 587 146 | |
CP | Parts à moins d’un an | 28 214 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 256 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 593 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 | |||
DH | Report à nouveau | -26 673 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 049 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 456 246 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 370 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 179 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | |||
EA | Autres dettes | 19 630 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 977 732 | |||
ED | (V) | 465 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 999 971 | 5 567 911 | 31 567 882 | |
FG | Production vendue services | 245 403 | 537 427 | 782 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 245 374 | 6 105 338 | 32 350 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 206 | |||
FQ | Autres produits | 133 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 821 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 227 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 183 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 399 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 222 878 | |||
FZ | Charges sociales | 2 187 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 209 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 559 | |||
GE | Autres charges | 35 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 983 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 651 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 141 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 873 | |||
GN | Différences positives de change | 2 119 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 059 112 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 133 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 834 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 569 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 490 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 542 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 580 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 089 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 795 225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 461 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 926 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 465 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 813 | 157 427 | 2 001 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437 392 | 482 783 | 186 148 | 14 734 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 205 | 640 210 | 186 148 | 16 735 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 049 | 3 049 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 377 313 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 223 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 291 | 494 713 | 359 367 | 600 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 104 800 | 22 867 | 104 800 | 22 867 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 000 | 12 100 | 48 000 | 12 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 973 568 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 245 975 | 221 648 | 245 975 | 221 648 |
6T | Sur comptes clients | 533 219 | 18 911 | 26 318 | 525 812 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 675 | 48 790 | 300 | 652 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 246 815 | 324 316 | 2 162 970 | 4 408 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 715 156 | 819 029 | 2 522 337 | 5 011 847 |
UJ | - Exceptionnelles | 141 167 | 454 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 5 283 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 591 398 | 28 214 | 563 184 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 537 402 | 537 402 | ||
UX | Autres créances clients | 4 140 598 | 4 140 598 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 093 | 5 093 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 304 | 412 304 | ||
VB | T. V. A. | 187 469 | 187 469 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 394 | 443 394 | ||
VC | Groupe et associés | 703 234 | 703 234 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 247 | 3 343 610 | 15 637 | |
VS | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 806 | 9 170 620 | 7 103 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 828 | 152 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 543 | 1 600 950 | 5 992 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 431 672 | 2 431 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 370 | 4 346 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 071 921 | 1 071 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 771 | 1 003 988 | 10 783 | |
VW | T.V.A. | 812 979 | 812 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 173 | 280 173 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | 1 541 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 909 | 19 492 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 234 | 137 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353 006 | 9 425 049 | 8 435 048 | 19 492 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 975 | 26 975 | ||
AH | Fonds commercial | 2 601 089 | 22 867 | 2 578 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 251 615 | 2 001 240 | 250 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 048 | 375 673 | 6 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 507 705 | 14 370 453 | 1 137 252 | |
CU | Autres participations | 1 621 130 | 962 081 | 659 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 2 011 487 | 3 272 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 591 398 | 591 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 265 690 | 19 743 800 | 8 521 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 127 | 6 354 | 81 773 | |
BT | Marchandises | 5 041 948 | 215 294 | 4 826 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 208 | 852 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 678 000 | 525 812 | 4 152 188 | |
BZ | Autres créances | 5 110 740 | 652 165 | 4 458 575 | |
CF | Disponibilités | 1 399 662 | 1 399 662 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 780 625 | 1 399 626 | 16 380 999 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 684 258 | 684 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 730 572 | 21 143 426 | 25 587 146 | |
CP | Parts à moins d’un an | 28 214 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 256 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 593 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 | |||
DH | Report à nouveau | -26 673 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 049 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 456 246 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 370 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 179 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | |||
EA | Autres dettes | 19 630 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 977 732 | |||
ED | (V) | 465 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 999 971 | 5 567 911 | 31 567 882 | |
FG | Production vendue services | 245 403 | 537 427 | 782 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 245 374 | 6 105 338 | 32 350 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 206 | |||
FQ | Autres produits | 133 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 821 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 227 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 183 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 399 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 222 878 | |||
FZ | Charges sociales | 2 187 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 209 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 559 | |||
GE | Autres charges | 35 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 983 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 651 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 141 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 873 | |||
GN | Différences positives de change | 2 119 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 059 112 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 133 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 834 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 569 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 490 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 542 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 580 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 089 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 795 225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 461 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 926 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 465 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 813 | 157 427 | 2 001 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437 392 | 482 783 | 186 148 | 14 734 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 205 | 640 210 | 186 148 | 16 735 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 049 | 3 049 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 377 313 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 223 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 291 | 494 713 | 359 367 | 600 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 104 800 | 22 867 | 104 800 | 22 867 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 000 | 12 100 | 48 000 | 12 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 973 568 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 245 975 | 221 648 | 245 975 | 221 648 |
6T | Sur comptes clients | 533 219 | 18 911 | 26 318 | 525 812 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 675 | 48 790 | 300 | 652 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 246 815 | 324 316 | 2 162 970 | 4 408 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 715 156 | 819 029 | 2 522 337 | 5 011 847 |
UJ | - Exceptionnelles | 141 167 | 454 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 5 283 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 591 398 | 28 214 | 563 184 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 537 402 | 537 402 | ||
UX | Autres créances clients | 4 140 598 | 4 140 598 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 093 | 5 093 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 304 | 412 304 | ||
VB | T. V. A. | 187 469 | 187 469 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 394 | 443 394 | ||
VC | Groupe et associés | 703 234 | 703 234 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 247 | 3 343 610 | 15 637 | |
VS | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 806 | 9 170 620 | 7 103 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 828 | 152 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 543 | 1 600 950 | 5 992 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 431 672 | 2 431 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 370 | 4 346 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 071 921 | 1 071 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 771 | 1 003 988 | 10 783 | |
VW | T.V.A. | 812 979 | 812 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 173 | 280 173 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | 1 541 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 909 | 19 492 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 234 | 137 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353 006 | 9 425 049 | 8 435 048 | 19 492 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 975 | 26 975 | ||
AH | Fonds commercial | 2 601 089 | 22 867 | 2 578 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 251 615 | 2 001 240 | 250 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 048 | 375 673 | 6 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 507 705 | 14 370 453 | 1 137 252 | |
CU | Autres participations | 1 621 130 | 962 081 | 659 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 2 011 487 | 3 272 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 591 398 | 591 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 265 690 | 19 743 800 | 8 521 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 127 | 6 354 | 81 773 | |
BT | Marchandises | 5 041 948 | 215 294 | 4 826 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 208 | 852 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 678 000 | 525 812 | 4 152 188 | |
BZ | Autres créances | 5 110 740 | 652 165 | 4 458 575 | |
CF | Disponibilités | 1 399 662 | 1 399 662 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 780 625 | 1 399 626 | 16 380 999 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 684 258 | 684 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 730 572 | 21 143 426 | 25 587 146 | |
CP | Parts à moins d’un an | 28 214 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 256 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 593 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 | |||
DH | Report à nouveau | -26 673 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 049 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 456 246 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 370 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 179 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | |||
EA | Autres dettes | 19 630 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 977 732 | |||
ED | (V) | 465 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 999 971 | 5 567 911 | 31 567 882 | |
FG | Production vendue services | 245 403 | 537 427 | 782 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 245 374 | 6 105 338 | 32 350 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 206 | |||
FQ | Autres produits | 133 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 821 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 227 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 183 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 399 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 222 878 | |||
FZ | Charges sociales | 2 187 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 209 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 559 | |||
GE | Autres charges | 35 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 983 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 651 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 141 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 873 | |||
GN | Différences positives de change | 2 119 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 059 112 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 133 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 834 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 569 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 490 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 542 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 580 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 089 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 795 225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 461 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 926 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 465 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 813 | 157 427 | 2 001 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437 392 | 482 783 | 186 148 | 14 734 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 205 | 640 210 | 186 148 | 16 735 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 049 | 3 049 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 377 313 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 223 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 291 | 494 713 | 359 367 | 600 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 104 800 | 22 867 | 104 800 | 22 867 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 000 | 12 100 | 48 000 | 12 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 973 568 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 245 975 | 221 648 | 245 975 | 221 648 |
6T | Sur comptes clients | 533 219 | 18 911 | 26 318 | 525 812 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 675 | 48 790 | 300 | 652 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 246 815 | 324 316 | 2 162 970 | 4 408 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 715 156 | 819 029 | 2 522 337 | 5 011 847 |
UJ | - Exceptionnelles | 141 167 | 454 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 5 283 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 591 398 | 28 214 | 563 184 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 537 402 | 537 402 | ||
UX | Autres créances clients | 4 140 598 | 4 140 598 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 093 | 5 093 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 304 | 412 304 | ||
VB | T. V. A. | 187 469 | 187 469 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 394 | 443 394 | ||
VC | Groupe et associés | 703 234 | 703 234 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 247 | 3 343 610 | 15 637 | |
VS | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 806 | 9 170 620 | 7 103 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 828 | 152 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 543 | 1 600 950 | 5 992 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 431 672 | 2 431 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 370 | 4 346 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 071 921 | 1 071 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 771 | 1 003 988 | 10 783 | |
VW | T.V.A. | 812 979 | 812 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 173 | 280 173 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | 1 541 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 909 | 19 492 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 234 | 137 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353 006 | 9 425 049 | 8 435 048 | 19 492 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 975 | 26 975 | ||
AH | Fonds commercial | 2 601 089 | 22 867 | 2 578 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 251 615 | 2 001 240 | 250 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 048 | 375 673 | 6 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 507 705 | 14 370 453 | 1 137 252 | |
CU | Autres participations | 1 621 130 | 962 081 | 659 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 2 011 487 | 3 272 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 591 398 | 591 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 265 690 | 19 743 800 | 8 521 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 127 | 6 354 | 81 773 | |
BT | Marchandises | 5 041 948 | 215 294 | 4 826 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 208 | 852 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 678 000 | 525 812 | 4 152 188 | |
BZ | Autres créances | 5 110 740 | 652 165 | 4 458 575 | |
CF | Disponibilités | 1 399 662 | 1 399 662 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 780 625 | 1 399 626 | 16 380 999 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 684 258 | 684 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 730 572 | 21 143 426 | 25 587 146 | |
CP | Parts à moins d’un an | 28 214 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 256 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 593 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 | |||
DH | Report à nouveau | -26 673 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 049 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 456 246 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 370 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 179 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | |||
EA | Autres dettes | 19 630 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 977 732 | |||
ED | (V) | 465 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 999 971 | 5 567 911 | 31 567 882 | |
FG | Production vendue services | 245 403 | 537 427 | 782 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 245 374 | 6 105 338 | 32 350 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 206 | |||
FQ | Autres produits | 133 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 821 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 227 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 183 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 399 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 222 878 | |||
FZ | Charges sociales | 2 187 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 209 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 559 | |||
GE | Autres charges | 35 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 983 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 651 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 141 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 873 | |||
GN | Différences positives de change | 2 119 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 059 112 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 133 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 834 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 569 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 490 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 542 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 580 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 089 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 795 225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 461 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 926 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 465 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 813 | 157 427 | 2 001 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437 392 | 482 783 | 186 148 | 14 734 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 205 | 640 210 | 186 148 | 16 735 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 049 | 3 049 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 377 313 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 223 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 291 | 494 713 | 359 367 | 600 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 104 800 | 22 867 | 104 800 | 22 867 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 000 | 12 100 | 48 000 | 12 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 973 568 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 245 975 | 221 648 | 245 975 | 221 648 |
6T | Sur comptes clients | 533 219 | 18 911 | 26 318 | 525 812 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 675 | 48 790 | 300 | 652 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 246 815 | 324 316 | 2 162 970 | 4 408 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 715 156 | 819 029 | 2 522 337 | 5 011 847 |
UJ | - Exceptionnelles | 141 167 | 454 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 5 283 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 591 398 | 28 214 | 563 184 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 537 402 | 537 402 | ||
UX | Autres créances clients | 4 140 598 | 4 140 598 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 093 | 5 093 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 304 | 412 304 | ||
VB | T. V. A. | 187 469 | 187 469 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 394 | 443 394 | ||
VC | Groupe et associés | 703 234 | 703 234 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 247 | 3 343 610 | 15 637 | |
VS | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 806 | 9 170 620 | 7 103 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 828 | 152 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 543 | 1 600 950 | 5 992 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 431 672 | 2 431 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 370 | 4 346 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 071 921 | 1 071 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 771 | 1 003 988 | 10 783 | |
VW | T.V.A. | 812 979 | 812 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 173 | 280 173 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | 1 541 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 909 | 19 492 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 234 | 137 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353 006 | 9 425 049 | 8 435 048 | 19 492 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 975 | 26 975 | ||
AH | Fonds commercial | 2 601 089 | 22 867 | 2 578 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 251 615 | 2 001 240 | 250 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 048 | 375 673 | 6 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 507 705 | 14 370 453 | 1 137 252 | |
CU | Autres participations | 1 621 130 | 962 081 | 659 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 2 011 487 | 3 272 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 591 398 | 591 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 265 690 | 19 743 800 | 8 521 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 127 | 6 354 | 81 773 | |
BT | Marchandises | 5 041 948 | 215 294 | 4 826 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 208 | 852 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 678 000 | 525 812 | 4 152 188 | |
BZ | Autres créances | 5 110 740 | 652 165 | 4 458 575 | |
CF | Disponibilités | 1 399 662 | 1 399 662 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 780 625 | 1 399 626 | 16 380 999 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 684 258 | 684 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 730 572 | 21 143 426 | 25 587 146 | |
CP | Parts à moins d’un an | 28 214 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 256 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 593 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 | |||
DH | Report à nouveau | -26 673 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 049 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 456 246 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 370 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 179 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | |||
EA | Autres dettes | 19 630 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 977 732 | |||
ED | (V) | 465 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 999 971 | 5 567 911 | 31 567 882 | |
FG | Production vendue services | 245 403 | 537 427 | 782 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 245 374 | 6 105 338 | 32 350 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 206 | |||
FQ | Autres produits | 133 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 821 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 227 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 183 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 399 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 222 878 | |||
FZ | Charges sociales | 2 187 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 209 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 559 | |||
GE | Autres charges | 35 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 983 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 651 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 141 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 873 | |||
GN | Différences positives de change | 2 119 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 059 112 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 133 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 834 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 569 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 490 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 542 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 580 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 089 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 795 225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 461 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 926 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 465 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 813 | 157 427 | 2 001 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437 392 | 482 783 | 186 148 | 14 734 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 205 | 640 210 | 186 148 | 16 735 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 049 | 3 049 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 377 313 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 223 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 291 | 494 713 | 359 367 | 600 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 104 800 | 22 867 | 104 800 | 22 867 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 000 | 12 100 | 48 000 | 12 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 973 568 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 245 975 | 221 648 | 245 975 | 221 648 |
6T | Sur comptes clients | 533 219 | 18 911 | 26 318 | 525 812 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 675 | 48 790 | 300 | 652 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 246 815 | 324 316 | 2 162 970 | 4 408 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 715 156 | 819 029 | 2 522 337 | 5 011 847 |
UJ | - Exceptionnelles | 141 167 | 454 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 283 729 | 5 283 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 591 398 | 28 214 | 563 184 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 537 402 | 537 402 | ||
UX | Autres créances clients | 4 140 598 | 4 140 598 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 093 | 5 093 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 304 | 412 304 | ||
VB | T. V. A. | 187 469 | 187 469 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 394 | 443 394 | ||
VC | Groupe et associés | 703 234 | 703 234 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 247 | 3 343 610 | 15 637 | |
VS | Charges constatées d’avance | 609 938 | 609 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 806 | 9 170 620 | 7 103 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 828 | 152 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 543 | 1 600 950 | 5 992 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 431 672 | 2 431 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 370 | 4 346 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 071 921 | 1 071 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 771 | 1 003 988 | 10 783 | |
VW | T.V.A. | 812 979 | 812 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 173 | 280 173 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 | 1 541 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 909 | 19 492 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 234 | 137 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353 006 | 9 425 049 | 8 435 048 | 19 492 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 027 |