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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 422 | 44 334 | 1 088 | 1 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 428 | 115 134 | 1 294 | 14 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 23 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 060 | 159 468 | 25 591 | 39 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651 | 1 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 746 | 34 335 | 770 410 | 994 561 |
BZ | Autres créances | 442 812 | 442 812 | 349 366 | |
CF | Disponibilités | 131 016 | 131 016 | 64 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 097 | 10 097 | 10 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 321 | 34 335 | 1 355 986 | 1 418 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 247 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381 | 193 804 | 1 381 577 | 1 459 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DH | Report à nouveau | 10 | 4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433 | 77 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 303 | 190 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 | 21 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 | 10 425 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 415 | 1 005 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 948 | 204 638 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 | 7 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 274 | 1 249 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 577 | 1 459 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 730 | 1 273 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | 130 383 | ||
FQ | Autres produits | 6 835 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 970 965 | 5 767 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 266 086 | 4 797 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 736 | 49 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 327 | 535 681 | ||
FZ | Charges sociales | 180 564 | 224 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 310 | 19 623 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 863 | |||
GE | Autres charges | 1 214 | 1 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 236 | 5 667 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 99 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 942 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 460 | |||
GN | Différences positives de change | 854 | 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 796 | 2 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | 1 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 137 | 5 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 | 7 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 226 | -4 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 504 | 94 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 095 | 16 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 155 | 5 618 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 250 | 52 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -685 | 38 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 184 | 38 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 066 | 13 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 137 | 30 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 011 | 5 821 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 578 | 5 744 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 433 | 77 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500 | 834 | 44 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506 | 3 476 | 32 848 | 115 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006 | 4 310 | 32 848 | 159 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 049 | 714 | 54 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 128 | |||
UX | Autres créances clients | 763 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 224 | |||
VB | T. V. A. | 135 903 | |||
VC | Groupe et associés | 141 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 864 | 1 280 864 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 415 | 999 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 224 | 26 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541 | 27 541 | ||
VW | T.V.A. | 115 059 | 115 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124 | 10 124 | ||
VI | Groupe et associés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 | 4 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 765 | 1 184 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 422 | 44 334 | 1 088 | 1 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 428 | 115 134 | 1 294 | 14 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 23 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 060 | 159 468 | 25 591 | 39 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651 | 1 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 746 | 34 335 | 770 410 | 994 561 |
BZ | Autres créances | 442 812 | 442 812 | 349 366 | |
CF | Disponibilités | 131 016 | 131 016 | 64 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 097 | 10 097 | 10 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 321 | 34 335 | 1 355 986 | 1 418 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 247 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381 | 193 804 | 1 381 577 | 1 459 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DH | Report à nouveau | 10 | 4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433 | 77 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 303 | 190 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 | 21 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 | 10 425 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 415 | 1 005 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 948 | 204 638 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 | 7 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 274 | 1 249 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 577 | 1 459 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 730 | 1 273 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | 130 383 | ||
FQ | Autres produits | 6 835 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 970 965 | 5 767 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 266 086 | 4 797 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 736 | 49 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 327 | 535 681 | ||
FZ | Charges sociales | 180 564 | 224 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 310 | 19 623 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 863 | |||
GE | Autres charges | 1 214 | 1 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 236 | 5 667 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 99 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 942 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 460 | |||
GN | Différences positives de change | 854 | 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 796 | 2 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | 1 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 137 | 5 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 | 7 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 226 | -4 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 504 | 94 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 095 | 16 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 155 | 5 618 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 250 | 52 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -685 | 38 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 184 | 38 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 066 | 13 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 137 | 30 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 011 | 5 821 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 578 | 5 744 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 433 | 77 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500 | 834 | 44 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506 | 3 476 | 32 848 | 115 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006 | 4 310 | 32 848 | 159 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 049 | 714 | 54 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 128 | |||
UX | Autres créances clients | 763 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 224 | |||
VB | T. V. A. | 135 903 | |||
VC | Groupe et associés | 141 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 864 | 1 280 864 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 415 | 999 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 224 | 26 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541 | 27 541 | ||
VW | T.V.A. | 115 059 | 115 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124 | 10 124 | ||
VI | Groupe et associés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 | 4 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 765 | 1 184 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 422 | 44 334 | 1 088 | 1 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 428 | 115 134 | 1 294 | 14 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 23 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 060 | 159 468 | 25 591 | 39 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651 | 1 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 746 | 34 335 | 770 410 | 994 561 |
BZ | Autres créances | 442 812 | 442 812 | 349 366 | |
CF | Disponibilités | 131 016 | 131 016 | 64 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 097 | 10 097 | 10 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 321 | 34 335 | 1 355 986 | 1 418 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 247 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381 | 193 804 | 1 381 577 | 1 459 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DH | Report à nouveau | 10 | 4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433 | 77 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 303 | 190 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 | 21 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 | 10 425 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 415 | 1 005 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 948 | 204 638 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 | 7 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 274 | 1 249 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 577 | 1 459 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 730 | 1 273 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | 130 383 | ||
FQ | Autres produits | 6 835 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 970 965 | 5 767 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 266 086 | 4 797 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 736 | 49 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 327 | 535 681 | ||
FZ | Charges sociales | 180 564 | 224 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 310 | 19 623 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 863 | |||
GE | Autres charges | 1 214 | 1 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 236 | 5 667 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 99 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 942 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 460 | |||
GN | Différences positives de change | 854 | 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 796 | 2 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | 1 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 137 | 5 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 | 7 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 226 | -4 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 504 | 94 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 095 | 16 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 155 | 5 618 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 250 | 52 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -685 | 38 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 184 | 38 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 066 | 13 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 137 | 30 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 011 | 5 821 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 578 | 5 744 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 433 | 77 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500 | 834 | 44 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506 | 3 476 | 32 848 | 115 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006 | 4 310 | 32 848 | 159 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 049 | 714 | 54 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 128 | |||
UX | Autres créances clients | 763 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 224 | |||
VB | T. V. A. | 135 903 | |||
VC | Groupe et associés | 141 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 864 | 1 280 864 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 415 | 999 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 224 | 26 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541 | 27 541 | ||
VW | T.V.A. | 115 059 | 115 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124 | 10 124 | ||
VI | Groupe et associés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 | 4 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 765 | 1 184 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 422 | 44 334 | 1 088 | 1 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 428 | 115 134 | 1 294 | 14 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 23 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 060 | 159 468 | 25 591 | 39 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651 | 1 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 746 | 34 335 | 770 410 | 994 561 |
BZ | Autres créances | 442 812 | 442 812 | 349 366 | |
CF | Disponibilités | 131 016 | 131 016 | 64 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 097 | 10 097 | 10 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 321 | 34 335 | 1 355 986 | 1 418 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 247 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381 | 193 804 | 1 381 577 | 1 459 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DH | Report à nouveau | 10 | 4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433 | 77 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 303 | 190 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 | 21 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 | 10 425 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 415 | 1 005 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 948 | 204 638 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 | 7 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 274 | 1 249 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 577 | 1 459 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 730 | 1 273 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | 130 383 | ||
FQ | Autres produits | 6 835 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 970 965 | 5 767 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 266 086 | 4 797 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 736 | 49 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 327 | 535 681 | ||
FZ | Charges sociales | 180 564 | 224 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 310 | 19 623 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 863 | |||
GE | Autres charges | 1 214 | 1 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 236 | 5 667 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 99 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 942 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 460 | |||
GN | Différences positives de change | 854 | 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 796 | 2 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | 1 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 137 | 5 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 | 7 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 226 | -4 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 504 | 94 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 095 | 16 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 155 | 5 618 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 250 | 52 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -685 | 38 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 184 | 38 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 066 | 13 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 137 | 30 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 011 | 5 821 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 578 | 5 744 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 433 | 77 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500 | 834 | 44 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506 | 3 476 | 32 848 | 115 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006 | 4 310 | 32 848 | 159 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 049 | 714 | 54 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 128 | |||
UX | Autres créances clients | 763 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 224 | |||
VB | T. V. A. | 135 903 | |||
VC | Groupe et associés | 141 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 864 | 1 280 864 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 415 | 999 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 224 | 26 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541 | 27 541 | ||
VW | T.V.A. | 115 059 | 115 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124 | 10 124 | ||
VI | Groupe et associés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 | 4 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 765 | 1 184 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 422 | 44 334 | 1 088 | 1 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 428 | 115 134 | 1 294 | 14 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 23 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 060 | 159 468 | 25 591 | 39 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651 | 1 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 746 | 34 335 | 770 410 | 994 561 |
BZ | Autres créances | 442 812 | 442 812 | 349 366 | |
CF | Disponibilités | 131 016 | 131 016 | 64 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 097 | 10 097 | 10 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 321 | 34 335 | 1 355 986 | 1 418 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 247 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381 | 193 804 | 1 381 577 | 1 459 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DH | Report à nouveau | 10 | 4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433 | 77 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 303 | 190 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 | 21 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 | 10 425 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 415 | 1 005 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 948 | 204 638 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 | 7 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 274 | 1 249 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 577 | 1 459 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 730 | 1 273 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 420 174 | 543 242 | 4 963 417 | 5 628 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | 130 383 | ||
FQ | Autres produits | 6 835 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 970 965 | 5 767 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 266 086 | 4 797 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 736 | 49 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 327 | 535 681 | ||
FZ | Charges sociales | 180 564 | 224 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 310 | 19 623 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 863 | |||
GE | Autres charges | 1 214 | 1 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 236 | 5 667 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 99 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 942 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 460 | |||
GN | Différences positives de change | 854 | 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 796 | 2 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | 1 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 137 | 5 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 | 7 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 226 | -4 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 504 | 94 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 095 | 16 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 155 | 5 618 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 250 | 52 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -685 | 38 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 184 | 38 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 066 | 13 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 137 | 30 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 011 | 5 821 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 578 | 5 744 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 433 | 77 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500 | 834 | 44 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506 | 3 476 | 32 848 | 115 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006 | 4 310 | 32 848 | 159 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 049 | 714 | 34 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 049 | 714 | 54 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 128 | |||
UX | Autres créances clients | 763 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 224 | |||
VB | T. V. A. | 135 903 | |||
VC | Groupe et associés | 141 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 864 | 1 280 864 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 415 | 999 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 224 | 26 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541 | 27 541 | ||
VW | T.V.A. | 115 059 | 115 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124 | 10 124 | ||
VI | Groupe et associés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 | 4 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 765 | 1 184 765 |