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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 7 318 | 7 318 | ||
AP | Constructions | 434 293 | 402 411 | 31 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 969 | 635 596 | 162 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 613 | 1 424 530 | 151 083 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 334 | 71 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 610 | 2 465 466 | 424 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 480 | 7 480 | ||
BT | Marchandises | 1 490 485 | 1 490 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 912 | 1 666 | 99 245 | |
BZ | Autres créances | 631 899 | 631 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 070 196 | 1 070 196 | ||
CF | Disponibilités | 220 255 | 220 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 680 | 26 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 547 906 | 1 666 | 3 546 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 516 | 2 467 133 | 3 970 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 649 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 724 580 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | |||
EA | Autres dettes | 58 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 185 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 054 686 | 19 054 686 | ||
FD | Production vendue biens | 4 783 533 | 4 783 533 | ||
FG | Production vendue services | 399 292 | 399 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 237 511 | 24 237 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 296 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 340 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 972 958 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 039 725 | |||
FZ | Charges sociales | 621 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 489 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 388 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 388 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 611 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 | 163 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 579 | 98 235 | 13 277 | 2 462 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 347 | 98 397 | 13 277 | 2 465 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 002 | 488 | 1 824 | 61 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 1 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 98 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 681 | |||
VP | Divers | 4 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824 | 759 490 | 71 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989 | 35 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 334 | 21 282 | 63 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 848 | 1 830 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 651 | 201 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734 | 110 734 | ||
VW | T.V.A. | 30 473 | 30 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 938 | 104 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | 27 347 | ||
VI | Groupe et associés | 700 181 | 700 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699 | 58 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 803 | 3 122 751 | 63 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 7 318 | 7 318 | ||
AP | Constructions | 434 293 | 402 411 | 31 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 969 | 635 596 | 162 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 613 | 1 424 530 | 151 083 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 334 | 71 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 610 | 2 465 466 | 424 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 480 | 7 480 | ||
BT | Marchandises | 1 490 485 | 1 490 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 912 | 1 666 | 99 245 | |
BZ | Autres créances | 631 899 | 631 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 070 196 | 1 070 196 | ||
CF | Disponibilités | 220 255 | 220 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 680 | 26 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 547 906 | 1 666 | 3 546 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 516 | 2 467 133 | 3 970 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 649 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 724 580 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | |||
EA | Autres dettes | 58 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 185 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 054 686 | 19 054 686 | ||
FD | Production vendue biens | 4 783 533 | 4 783 533 | ||
FG | Production vendue services | 399 292 | 399 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 237 511 | 24 237 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 296 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 340 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 972 958 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 039 725 | |||
FZ | Charges sociales | 621 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 489 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 388 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 388 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 611 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 | 163 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 579 | 98 235 | 13 277 | 2 462 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 347 | 98 397 | 13 277 | 2 465 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 002 | 488 | 1 824 | 61 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 1 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 98 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 681 | |||
VP | Divers | 4 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824 | 759 490 | 71 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989 | 35 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 334 | 21 282 | 63 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 848 | 1 830 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 651 | 201 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734 | 110 734 | ||
VW | T.V.A. | 30 473 | 30 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 938 | 104 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | 27 347 | ||
VI | Groupe et associés | 700 181 | 700 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699 | 58 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 803 | 3 122 751 | 63 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 7 318 | 7 318 | ||
AP | Constructions | 434 293 | 402 411 | 31 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 969 | 635 596 | 162 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 613 | 1 424 530 | 151 083 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 334 | 71 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 610 | 2 465 466 | 424 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 480 | 7 480 | ||
BT | Marchandises | 1 490 485 | 1 490 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 912 | 1 666 | 99 245 | |
BZ | Autres créances | 631 899 | 631 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 070 196 | 1 070 196 | ||
CF | Disponibilités | 220 255 | 220 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 680 | 26 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 547 906 | 1 666 | 3 546 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 516 | 2 467 133 | 3 970 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 649 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 724 580 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | |||
EA | Autres dettes | 58 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 185 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 054 686 | 19 054 686 | ||
FD | Production vendue biens | 4 783 533 | 4 783 533 | ||
FG | Production vendue services | 399 292 | 399 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 237 511 | 24 237 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 296 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 340 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 972 958 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 039 725 | |||
FZ | Charges sociales | 621 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 489 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 388 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 388 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 611 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 | 163 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 579 | 98 235 | 13 277 | 2 462 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 347 | 98 397 | 13 277 | 2 465 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 002 | 488 | 1 824 | 61 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 1 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 98 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 681 | |||
VP | Divers | 4 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824 | 759 490 | 71 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989 | 35 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 334 | 21 282 | 63 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 848 | 1 830 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 651 | 201 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734 | 110 734 | ||
VW | T.V.A. | 30 473 | 30 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 938 | 104 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | 27 347 | ||
VI | Groupe et associés | 700 181 | 700 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699 | 58 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 803 | 3 122 751 | 63 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 7 318 | 7 318 | ||
AP | Constructions | 434 293 | 402 411 | 31 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 969 | 635 596 | 162 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 613 | 1 424 530 | 151 083 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 334 | 71 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 610 | 2 465 466 | 424 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 480 | 7 480 | ||
BT | Marchandises | 1 490 485 | 1 490 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 912 | 1 666 | 99 245 | |
BZ | Autres créances | 631 899 | 631 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 070 196 | 1 070 196 | ||
CF | Disponibilités | 220 255 | 220 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 680 | 26 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 547 906 | 1 666 | 3 546 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 516 | 2 467 133 | 3 970 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 649 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 724 580 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | |||
EA | Autres dettes | 58 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 185 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 054 686 | 19 054 686 | ||
FD | Production vendue biens | 4 783 533 | 4 783 533 | ||
FG | Production vendue services | 399 292 | 399 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 237 511 | 24 237 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 296 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 340 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 972 958 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 039 725 | |||
FZ | Charges sociales | 621 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 489 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 388 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 388 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 611 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 | 163 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 579 | 98 235 | 13 277 | 2 462 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 347 | 98 397 | 13 277 | 2 465 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 002 | 488 | 1 824 | 61 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 1 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 98 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 681 | |||
VP | Divers | 4 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824 | 759 490 | 71 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989 | 35 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 334 | 21 282 | 63 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 848 | 1 830 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 651 | 201 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734 | 110 734 | ||
VW | T.V.A. | 30 473 | 30 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 938 | 104 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | 27 347 | ||
VI | Groupe et associés | 700 181 | 700 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699 | 58 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 803 | 3 122 751 | 63 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 7 318 | 7 318 | ||
AP | Constructions | 434 293 | 402 411 | 31 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 969 | 635 596 | 162 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 613 | 1 424 530 | 151 083 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 334 | 71 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 610 | 2 465 466 | 424 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 480 | 7 480 | ||
BT | Marchandises | 1 490 485 | 1 490 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 912 | 1 666 | 99 245 | |
BZ | Autres créances | 631 899 | 631 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 070 196 | 1 070 196 | ||
CF | Disponibilités | 220 255 | 220 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 680 | 26 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 547 906 | 1 666 | 3 546 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 516 | 2 467 133 | 3 970 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 649 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 724 580 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | |||
EA | Autres dettes | 58 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 185 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 054 686 | 19 054 686 | ||
FD | Production vendue biens | 4 783 533 | 4 783 533 | ||
FG | Production vendue services | 399 292 | 399 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 237 511 | 24 237 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 296 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 340 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 972 958 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 039 725 | |||
FZ | Charges sociales | 621 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 489 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 388 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 388 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 611 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 | 163 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 579 | 98 235 | 13 277 | 2 462 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 347 | 98 397 | 13 277 | 2 465 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 002 | 488 | 1 824 | 61 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 1 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 98 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 681 | |||
VP | Divers | 4 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824 | 759 490 | 71 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989 | 35 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 334 | 21 282 | 63 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 848 | 1 830 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 651 | 201 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734 | 110 734 | ||
VW | T.V.A. | 30 473 | 30 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 938 | 104 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | 27 347 | ||
VI | Groupe et associés | 700 181 | 700 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699 | 58 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 803 | 3 122 751 | 63 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 7 318 | 7 318 | ||
AP | Constructions | 434 293 | 402 411 | 31 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 969 | 635 596 | 162 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 613 | 1 424 530 | 151 083 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 334 | 71 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 610 | 2 465 466 | 424 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 480 | 7 480 | ||
BT | Marchandises | 1 490 485 | 1 490 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 912 | 1 666 | 99 245 | |
BZ | Autres créances | 631 899 | 631 899 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 070 196 | 1 070 196 | ||
CF | Disponibilités | 220 255 | 220 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 680 | 26 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 547 906 | 1 666 | 3 546 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 516 | 2 467 133 | 3 970 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 649 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 724 580 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | |||
EA | Autres dettes | 58 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 185 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 054 686 | 19 054 686 | ||
FD | Production vendue biens | 4 783 533 | 4 783 533 | ||
FG | Production vendue services | 399 292 | 399 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 237 511 | 24 237 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 296 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 340 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 972 958 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 039 725 | |||
FZ | Charges sociales | 621 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 489 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 388 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 388 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 611 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 | 163 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 579 | 98 235 | 13 277 | 2 462 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 347 | 98 397 | 13 277 | 2 465 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 002 | 488 | 1 824 | 1 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 002 | 488 | 1 824 | 61 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 1 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 98 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 681 | |||
VP | Divers | 4 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824 | 759 490 | 71 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989 | 35 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 334 | 21 282 | 63 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 848 | 1 830 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 651 | 201 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734 | 110 734 | ||
VW | T.V.A. | 30 473 | 30 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 938 | 104 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347 | 27 347 | ||
VI | Groupe et associés | 700 181 | 700 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699 | 58 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 803 | 3 122 751 | 63 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 |