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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AP | Constructions | 710 027 | 153 810 | 556 217 | 341 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 049 | 1 284 164 | 540 885 | 185 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 042 476 | 1 335 436 | 707 039 | 290 700 |
AV | Immobilisations en cours | 43 815 | 43 815 | 42 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 464 | 35 464 | 771 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 698 | 210 698 | 209 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 871 069 | 2 776 951 | 2 094 118 | 1 840 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | 2 614 | |
BT | Marchandises | 2 055 674 | 20 234 | 2 035 440 | 2 007 908 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 678 | 4 387 | 83 291 | 270 925 |
BZ | Autres créances | 2 848 219 | 2 848 219 | 1 950 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 613 | 1 613 | 1 604 | |
CF | Disponibilités | 2 050 792 | 2 050 792 | 1 012 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 061 | 77 061 | 63 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 123 283 | 24 621 | 7 098 662 | 5 309 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 352 | 2 801 572 | 9 192 780 | 7 150 180 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 528 | 26 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 141 070 | |||
DG | Autres réserves | 1 603 237 | 1 743 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 066 | 705 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 872 301 | 2 545 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 526 | 839 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546 | 276 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 | 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 402 | 2 404 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 163 495 | 1 083 396 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | |||
EA | Autres dettes | 1 037 | 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 320 480 | 4 604 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 780 | 7 150 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 747 740 | 37 747 740 | 37 935 156 | |
FD | Production vendue biens | 22 905 | 22 905 | 18 093 | |
FG | Production vendue services | 520 827 | 520 827 | 485 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 291 472 | 38 291 472 | 38 438 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | 2 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 865 | 47 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 642 | 9 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 363 952 | 38 498 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 412 499 | 32 583 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 833 | -2 027 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 122 | 64 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | -2 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 605 | 2 857 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 438 184 | 449 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 050 804 | 2 027 462 | ||
FZ | Charges sociales | 691 478 | 679 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 117 | 315 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 621 | 21 633 | ||
GE | Autres charges | 10 305 | 10 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 864 271 | 36 978 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 499 681 | 1 519 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 374 | 53 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 374 | 53 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 805 | 10 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 805 | 10 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 569 | 43 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 536 250 | 1 562 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 974 | 60 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 974 | 60 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 934 | 57 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 734 | 80 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 668 | 384 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 306 | -324 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 491 | 176 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 999 | 356 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 300 | 38 612 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 518 234 | 37 907 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 066 | 705 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 007 | 6 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540 | 3 540 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 355 | 271 117 | 1 061 | 2 773 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 895 | 271 117 | 1 061 | 2 776 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 20 234 | 19 933 | 20 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 621 | 21 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 698 | |||
UX | Autres créances clients | 87 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 657 | 3 010 416 | 213 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 526 | 265 477 | 1 094 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 998 | 34 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 402 | 3 371 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | 125 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 | 2 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 251 | 4 964 202 | 1 094 552 | 261 497 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AP | Constructions | 710 027 | 153 810 | 556 217 | 341 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 049 | 1 284 164 | 540 885 | 185 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 042 476 | 1 335 436 | 707 039 | 290 700 |
AV | Immobilisations en cours | 43 815 | 43 815 | 42 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 464 | 35 464 | 771 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 698 | 210 698 | 209 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 871 069 | 2 776 951 | 2 094 118 | 1 840 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | 2 614 | |
BT | Marchandises | 2 055 674 | 20 234 | 2 035 440 | 2 007 908 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 678 | 4 387 | 83 291 | 270 925 |
BZ | Autres créances | 2 848 219 | 2 848 219 | 1 950 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 613 | 1 613 | 1 604 | |
CF | Disponibilités | 2 050 792 | 2 050 792 | 1 012 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 061 | 77 061 | 63 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 123 283 | 24 621 | 7 098 662 | 5 309 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 352 | 2 801 572 | 9 192 780 | 7 150 180 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 528 | 26 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 141 070 | |||
DG | Autres réserves | 1 603 237 | 1 743 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 066 | 705 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 872 301 | 2 545 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 526 | 839 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546 | 276 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 | 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 402 | 2 404 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 163 495 | 1 083 396 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | |||
EA | Autres dettes | 1 037 | 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 320 480 | 4 604 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 780 | 7 150 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 747 740 | 37 747 740 | 37 935 156 | |
FD | Production vendue biens | 22 905 | 22 905 | 18 093 | |
FG | Production vendue services | 520 827 | 520 827 | 485 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 291 472 | 38 291 472 | 38 438 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | 2 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 865 | 47 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 642 | 9 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 363 952 | 38 498 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 412 499 | 32 583 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 833 | -2 027 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 122 | 64 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | -2 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 605 | 2 857 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 438 184 | 449 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 050 804 | 2 027 462 | ||
FZ | Charges sociales | 691 478 | 679 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 117 | 315 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 621 | 21 633 | ||
GE | Autres charges | 10 305 | 10 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 864 271 | 36 978 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 499 681 | 1 519 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 374 | 53 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 374 | 53 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 805 | 10 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 805 | 10 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 569 | 43 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 536 250 | 1 562 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 974 | 60 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 974 | 60 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 934 | 57 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 734 | 80 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 668 | 384 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 306 | -324 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 491 | 176 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 999 | 356 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 300 | 38 612 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 518 234 | 37 907 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 066 | 705 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 007 | 6 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540 | 3 540 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 355 | 271 117 | 1 061 | 2 773 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 895 | 271 117 | 1 061 | 2 776 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 20 234 | 19 933 | 20 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 621 | 21 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 698 | |||
UX | Autres créances clients | 87 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 657 | 3 010 416 | 213 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 526 | 265 477 | 1 094 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 998 | 34 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 402 | 3 371 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | 125 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 | 2 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 251 | 4 964 202 | 1 094 552 | 261 497 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AP | Constructions | 710 027 | 153 810 | 556 217 | 341 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 049 | 1 284 164 | 540 885 | 185 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 042 476 | 1 335 436 | 707 039 | 290 700 |
AV | Immobilisations en cours | 43 815 | 43 815 | 42 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 464 | 35 464 | 771 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 698 | 210 698 | 209 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 871 069 | 2 776 951 | 2 094 118 | 1 840 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | 2 614 | |
BT | Marchandises | 2 055 674 | 20 234 | 2 035 440 | 2 007 908 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 678 | 4 387 | 83 291 | 270 925 |
BZ | Autres créances | 2 848 219 | 2 848 219 | 1 950 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 613 | 1 613 | 1 604 | |
CF | Disponibilités | 2 050 792 | 2 050 792 | 1 012 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 061 | 77 061 | 63 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 123 283 | 24 621 | 7 098 662 | 5 309 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 352 | 2 801 572 | 9 192 780 | 7 150 180 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 528 | 26 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 141 070 | |||
DG | Autres réserves | 1 603 237 | 1 743 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 066 | 705 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 872 301 | 2 545 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 526 | 839 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546 | 276 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 | 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 402 | 2 404 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 163 495 | 1 083 396 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | |||
EA | Autres dettes | 1 037 | 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 320 480 | 4 604 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 780 | 7 150 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 747 740 | 37 747 740 | 37 935 156 | |
FD | Production vendue biens | 22 905 | 22 905 | 18 093 | |
FG | Production vendue services | 520 827 | 520 827 | 485 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 291 472 | 38 291 472 | 38 438 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | 2 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 865 | 47 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 642 | 9 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 363 952 | 38 498 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 412 499 | 32 583 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 833 | -2 027 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 122 | 64 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | -2 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 605 | 2 857 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 438 184 | 449 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 050 804 | 2 027 462 | ||
FZ | Charges sociales | 691 478 | 679 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 117 | 315 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 621 | 21 633 | ||
GE | Autres charges | 10 305 | 10 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 864 271 | 36 978 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 499 681 | 1 519 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 374 | 53 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 374 | 53 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 805 | 10 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 805 | 10 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 569 | 43 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 536 250 | 1 562 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 974 | 60 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 974 | 60 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 934 | 57 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 734 | 80 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 668 | 384 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 306 | -324 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 491 | 176 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 999 | 356 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 300 | 38 612 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 518 234 | 37 907 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 066 | 705 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 007 | 6 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540 | 3 540 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 355 | 271 117 | 1 061 | 2 773 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 895 | 271 117 | 1 061 | 2 776 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 20 234 | 19 933 | 20 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 621 | 21 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 698 | |||
UX | Autres créances clients | 87 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 657 | 3 010 416 | 213 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 526 | 265 477 | 1 094 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 998 | 34 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 402 | 3 371 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | 125 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 | 2 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 251 | 4 964 202 | 1 094 552 | 261 497 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AP | Constructions | 710 027 | 153 810 | 556 217 | 341 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 049 | 1 284 164 | 540 885 | 185 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 042 476 | 1 335 436 | 707 039 | 290 700 |
AV | Immobilisations en cours | 43 815 | 43 815 | 42 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 464 | 35 464 | 771 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 698 | 210 698 | 209 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 871 069 | 2 776 951 | 2 094 118 | 1 840 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | 2 614 | |
BT | Marchandises | 2 055 674 | 20 234 | 2 035 440 | 2 007 908 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 678 | 4 387 | 83 291 | 270 925 |
BZ | Autres créances | 2 848 219 | 2 848 219 | 1 950 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 613 | 1 613 | 1 604 | |
CF | Disponibilités | 2 050 792 | 2 050 792 | 1 012 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 061 | 77 061 | 63 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 123 283 | 24 621 | 7 098 662 | 5 309 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 352 | 2 801 572 | 9 192 780 | 7 150 180 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 528 | 26 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 141 070 | |||
DG | Autres réserves | 1 603 237 | 1 743 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 066 | 705 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 872 301 | 2 545 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 526 | 839 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546 | 276 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 | 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 402 | 2 404 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 163 495 | 1 083 396 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | |||
EA | Autres dettes | 1 037 | 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 320 480 | 4 604 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 780 | 7 150 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 747 740 | 37 747 740 | 37 935 156 | |
FD | Production vendue biens | 22 905 | 22 905 | 18 093 | |
FG | Production vendue services | 520 827 | 520 827 | 485 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 291 472 | 38 291 472 | 38 438 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | 2 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 865 | 47 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 642 | 9 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 363 952 | 38 498 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 412 499 | 32 583 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 833 | -2 027 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 122 | 64 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | -2 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 605 | 2 857 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 438 184 | 449 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 050 804 | 2 027 462 | ||
FZ | Charges sociales | 691 478 | 679 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 117 | 315 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 621 | 21 633 | ||
GE | Autres charges | 10 305 | 10 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 864 271 | 36 978 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 499 681 | 1 519 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 374 | 53 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 374 | 53 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 805 | 10 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 805 | 10 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 569 | 43 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 536 250 | 1 562 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 974 | 60 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 974 | 60 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 934 | 57 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 734 | 80 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 668 | 384 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 306 | -324 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 491 | 176 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 999 | 356 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 300 | 38 612 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 518 234 | 37 907 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 066 | 705 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 007 | 6 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540 | 3 540 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 355 | 271 117 | 1 061 | 2 773 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 895 | 271 117 | 1 061 | 2 776 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 20 234 | 19 933 | 20 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 621 | 21 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 698 | |||
UX | Autres créances clients | 87 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 657 | 3 010 416 | 213 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 526 | 265 477 | 1 094 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 998 | 34 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 402 | 3 371 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | 125 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 | 2 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 251 | 4 964 202 | 1 094 552 | 261 497 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AP | Constructions | 710 027 | 153 810 | 556 217 | 341 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 049 | 1 284 164 | 540 885 | 185 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 042 476 | 1 335 436 | 707 039 | 290 700 |
AV | Immobilisations en cours | 43 815 | 43 815 | 42 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 464 | 35 464 | 771 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 698 | 210 698 | 209 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 871 069 | 2 776 951 | 2 094 118 | 1 840 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | 2 614 | |
BT | Marchandises | 2 055 674 | 20 234 | 2 035 440 | 2 007 908 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 678 | 4 387 | 83 291 | 270 925 |
BZ | Autres créances | 2 848 219 | 2 848 219 | 1 950 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 613 | 1 613 | 1 604 | |
CF | Disponibilités | 2 050 792 | 2 050 792 | 1 012 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 061 | 77 061 | 63 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 123 283 | 24 621 | 7 098 662 | 5 309 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 352 | 2 801 572 | 9 192 780 | 7 150 180 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 528 | 26 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 141 070 | |||
DG | Autres réserves | 1 603 237 | 1 743 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 066 | 705 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 872 301 | 2 545 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 526 | 839 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546 | 276 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 | 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 402 | 2 404 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 163 495 | 1 083 396 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | |||
EA | Autres dettes | 1 037 | 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 320 480 | 4 604 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 780 | 7 150 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 747 740 | 37 747 740 | 37 935 156 | |
FD | Production vendue biens | 22 905 | 22 905 | 18 093 | |
FG | Production vendue services | 520 827 | 520 827 | 485 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 291 472 | 38 291 472 | 38 438 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | 2 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 865 | 47 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 642 | 9 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 363 952 | 38 498 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 412 499 | 32 583 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 833 | -2 027 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 122 | 64 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | -2 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 605 | 2 857 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 438 184 | 449 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 050 804 | 2 027 462 | ||
FZ | Charges sociales | 691 478 | 679 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 117 | 315 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 621 | 21 633 | ||
GE | Autres charges | 10 305 | 10 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 864 271 | 36 978 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 499 681 | 1 519 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 374 | 53 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 374 | 53 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 805 | 10 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 805 | 10 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 569 | 43 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 536 250 | 1 562 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 974 | 60 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 974 | 60 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 934 | 57 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 734 | 80 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 668 | 384 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 306 | -324 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 491 | 176 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 999 | 356 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 300 | 38 612 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 518 234 | 37 907 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 066 | 705 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 007 | 6 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540 | 3 540 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 355 | 271 117 | 1 061 | 2 773 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 895 | 271 117 | 1 061 | 2 776 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 20 234 | 19 933 | 20 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 621 | 21 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 698 | |||
UX | Autres créances clients | 87 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 657 | 3 010 416 | 213 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 526 | 265 477 | 1 094 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 998 | 34 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 402 | 3 371 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | 125 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 | 2 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 251 | 4 964 202 | 1 094 552 | 261 497 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AP | Constructions | 710 027 | 153 810 | 556 217 | 341 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 049 | 1 284 164 | 540 885 | 185 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 042 476 | 1 335 436 | 707 039 | 290 700 |
AV | Immobilisations en cours | 43 815 | 43 815 | 42 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 464 | 35 464 | 771 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 698 | 210 698 | 209 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 871 069 | 2 776 951 | 2 094 118 | 1 840 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | 2 614 | |
BT | Marchandises | 2 055 674 | 20 234 | 2 035 440 | 2 007 908 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 678 | 4 387 | 83 291 | 270 925 |
BZ | Autres créances | 2 848 219 | 2 848 219 | 1 950 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 613 | 1 613 | 1 604 | |
CF | Disponibilités | 2 050 792 | 2 050 792 | 1 012 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 061 | 77 061 | 63 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 123 283 | 24 621 | 7 098 662 | 5 309 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 352 | 2 801 572 | 9 192 780 | 7 150 180 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 528 | 26 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 141 070 | |||
DG | Autres réserves | 1 603 237 | 1 743 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 066 | 705 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 872 301 | 2 545 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 526 | 839 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546 | 276 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 | 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 402 | 2 404 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 163 495 | 1 083 396 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | |||
EA | Autres dettes | 1 037 | 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 320 480 | 4 604 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 780 | 7 150 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 747 740 | 37 747 740 | 37 935 156 | |
FD | Production vendue biens | 22 905 | 22 905 | 18 093 | |
FG | Production vendue services | 520 827 | 520 827 | 485 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 291 472 | 38 291 472 | 38 438 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | 2 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 865 | 47 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 642 | 9 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 363 952 | 38 498 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 412 499 | 32 583 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 833 | -2 027 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 122 | 64 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | -2 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 605 | 2 857 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 438 184 | 449 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 050 804 | 2 027 462 | ||
FZ | Charges sociales | 691 478 | 679 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 117 | 315 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 621 | 21 633 | ||
GE | Autres charges | 10 305 | 10 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 864 271 | 36 978 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 499 681 | 1 519 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 374 | 53 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 374 | 53 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 805 | 10 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 805 | 10 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 569 | 43 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 536 250 | 1 562 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 974 | 60 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 974 | 60 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 934 | 57 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 734 | 80 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 668 | 384 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 306 | -324 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 491 | 176 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 999 | 356 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 300 | 38 612 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 518 234 | 37 907 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 066 | 705 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 007 | 6 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540 | 3 540 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 355 | 271 117 | 1 061 | 2 773 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 895 | 271 117 | 1 061 | 2 776 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 20 234 | 19 933 | 20 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 633 | 24 621 | 21 633 | 24 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 621 | 21 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 698 | |||
UX | Autres créances clients | 87 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 657 | 3 010 416 | 213 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 526 | 265 477 | 1 094 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 998 | 34 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 402 | 3 371 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828 | 125 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 | 2 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 251 | 4 964 202 | 1 094 552 | 261 497 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 909 |