Portail de la ville
de Thiviers
de Thiviers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 | 1 148 | ||
AP | Constructions | 33 746 | 19 464 | 14 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 727 | 330 479 | 81 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 027 | 324 883 | 164 144 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 047 | 11 047 | ||
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 135 835 | 135 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 608 | 7 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 291 | 675 973 | 414 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | ||
BT | Marchandises | 382 318 | 382 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 155 | 889 | 25 266 | |
BZ | Autres créances | 149 974 | 149 974 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 784 | 784 | ||
CF | Disponibilités | 240 575 | 240 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 541 | 5 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 806 802 | 889 | 805 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 093 | 676 861 | 1 220 232 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 379 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 487 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | |||
EA | Autres dettes | 3 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 232 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 022 049 | 5 022 049 | ||
FD | Production vendue biens | 584 981 | 584 981 | ||
FG | Production vendue services | 42 587 | 19 184 | 61 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 649 618 | 19 184 | 5 668 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 784 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 695 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509 246 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 643 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 375 | |||
FZ | Charges sociales | 137 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 | |||
GE | Autres charges | 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 563 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 252 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 | 1 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429 | 76 774 | 2 378 | 674 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576 | 76 774 | 2 378 | 675 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 572 | 547 | 231 | 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 547 | 231 | 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 | 547 | 231 | 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 | 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 450 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 73 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278 | 181 669 | 7 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538 | 41 631 | 32 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 487 | 447 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 631 | 54 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321 | 51 321 | ||
VW | T.V.A. | 2 469 | 2 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | 709 | ||
VI | Groupe et associés | 26 624 | 26 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 | 3 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 540 | 628 633 | 32 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 | 1 148 | ||
AP | Constructions | 33 746 | 19 464 | 14 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 727 | 330 479 | 81 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 027 | 324 883 | 164 144 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 047 | 11 047 | ||
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 135 835 | 135 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 608 | 7 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 291 | 675 973 | 414 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | ||
BT | Marchandises | 382 318 | 382 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 155 | 889 | 25 266 | |
BZ | Autres créances | 149 974 | 149 974 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 784 | 784 | ||
CF | Disponibilités | 240 575 | 240 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 541 | 5 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 806 802 | 889 | 805 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 093 | 676 861 | 1 220 232 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 379 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 487 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | |||
EA | Autres dettes | 3 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 232 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 022 049 | 5 022 049 | ||
FD | Production vendue biens | 584 981 | 584 981 | ||
FG | Production vendue services | 42 587 | 19 184 | 61 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 649 618 | 19 184 | 5 668 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 784 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 695 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509 246 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 643 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 375 | |||
FZ | Charges sociales | 137 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 | |||
GE | Autres charges | 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 563 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 252 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 | 1 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429 | 76 774 | 2 378 | 674 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576 | 76 774 | 2 378 | 675 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 572 | 547 | 231 | 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 547 | 231 | 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 | 547 | 231 | 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 | 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 450 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 73 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278 | 181 669 | 7 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538 | 41 631 | 32 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 487 | 447 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 631 | 54 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321 | 51 321 | ||
VW | T.V.A. | 2 469 | 2 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | 709 | ||
VI | Groupe et associés | 26 624 | 26 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 | 3 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 540 | 628 633 | 32 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 | 1 148 | ||
AP | Constructions | 33 746 | 19 464 | 14 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 727 | 330 479 | 81 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 027 | 324 883 | 164 144 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 047 | 11 047 | ||
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 135 835 | 135 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 608 | 7 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 291 | 675 973 | 414 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | ||
BT | Marchandises | 382 318 | 382 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 155 | 889 | 25 266 | |
BZ | Autres créances | 149 974 | 149 974 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 784 | 784 | ||
CF | Disponibilités | 240 575 | 240 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 541 | 5 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 806 802 | 889 | 805 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 093 | 676 861 | 1 220 232 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 379 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 487 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | |||
EA | Autres dettes | 3 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 232 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 022 049 | 5 022 049 | ||
FD | Production vendue biens | 584 981 | 584 981 | ||
FG | Production vendue services | 42 587 | 19 184 | 61 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 649 618 | 19 184 | 5 668 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 784 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 695 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509 246 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 643 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 375 | |||
FZ | Charges sociales | 137 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 | |||
GE | Autres charges | 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 563 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 252 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 | 1 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429 | 76 774 | 2 378 | 674 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576 | 76 774 | 2 378 | 675 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 572 | 547 | 231 | 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 547 | 231 | 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 | 547 | 231 | 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 | 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 450 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 73 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278 | 181 669 | 7 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538 | 41 631 | 32 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 487 | 447 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 631 | 54 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321 | 51 321 | ||
VW | T.V.A. | 2 469 | 2 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | 709 | ||
VI | Groupe et associés | 26 624 | 26 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 | 3 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 540 | 628 633 | 32 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 | 1 148 | ||
AP | Constructions | 33 746 | 19 464 | 14 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 727 | 330 479 | 81 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 027 | 324 883 | 164 144 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 047 | 11 047 | ||
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 135 835 | 135 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 608 | 7 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 291 | 675 973 | 414 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | ||
BT | Marchandises | 382 318 | 382 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 155 | 889 | 25 266 | |
BZ | Autres créances | 149 974 | 149 974 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 784 | 784 | ||
CF | Disponibilités | 240 575 | 240 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 541 | 5 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 806 802 | 889 | 805 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 093 | 676 861 | 1 220 232 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 379 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 487 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | |||
EA | Autres dettes | 3 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 232 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 022 049 | 5 022 049 | ||
FD | Production vendue biens | 584 981 | 584 981 | ||
FG | Production vendue services | 42 587 | 19 184 | 61 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 649 618 | 19 184 | 5 668 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 784 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 695 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509 246 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 643 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 375 | |||
FZ | Charges sociales | 137 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 | |||
GE | Autres charges | 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 563 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 252 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 | 1 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429 | 76 774 | 2 378 | 674 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576 | 76 774 | 2 378 | 675 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 572 | 547 | 231 | 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 547 | 231 | 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 | 547 | 231 | 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 | 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 450 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 73 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278 | 181 669 | 7 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538 | 41 631 | 32 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 487 | 447 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 631 | 54 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321 | 51 321 | ||
VW | T.V.A. | 2 469 | 2 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | 709 | ||
VI | Groupe et associés | 26 624 | 26 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 | 3 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 540 | 628 633 | 32 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 | 1 148 | ||
AP | Constructions | 33 746 | 19 464 | 14 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 727 | 330 479 | 81 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 027 | 324 883 | 164 144 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 047 | 11 047 | ||
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 135 835 | 135 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 608 | 7 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 291 | 675 973 | 414 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | ||
BT | Marchandises | 382 318 | 382 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 155 | 889 | 25 266 | |
BZ | Autres créances | 149 974 | 149 974 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 784 | 784 | ||
CF | Disponibilités | 240 575 | 240 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 541 | 5 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 806 802 | 889 | 805 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 093 | 676 861 | 1 220 232 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 379 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 487 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | |||
EA | Autres dettes | 3 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 232 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 022 049 | 5 022 049 | ||
FD | Production vendue biens | 584 981 | 584 981 | ||
FG | Production vendue services | 42 587 | 19 184 | 61 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 649 618 | 19 184 | 5 668 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 784 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 695 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509 246 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 643 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 375 | |||
FZ | Charges sociales | 137 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 | |||
GE | Autres charges | 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 563 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 252 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 | 1 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429 | 76 774 | 2 378 | 674 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576 | 76 774 | 2 378 | 675 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 572 | 547 | 231 | 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 547 | 231 | 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 | 547 | 231 | 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 | 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 450 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 73 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278 | 181 669 | 7 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538 | 41 631 | 32 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 487 | 447 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 631 | 54 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321 | 51 321 | ||
VW | T.V.A. | 2 469 | 2 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | 709 | ||
VI | Groupe et associés | 26 624 | 26 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 | 3 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 540 | 628 633 | 32 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 | 1 148 | ||
AP | Constructions | 33 746 | 19 464 | 14 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 727 | 330 479 | 81 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 027 | 324 883 | 164 144 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 047 | 11 047 | ||
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 135 835 | 135 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 608 | 7 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 291 | 675 973 | 414 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | ||
BT | Marchandises | 382 318 | 382 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 155 | 889 | 25 266 | |
BZ | Autres créances | 149 974 | 149 974 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 784 | 784 | ||
CF | Disponibilités | 240 575 | 240 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 541 | 5 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 806 802 | 889 | 805 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 093 | 676 861 | 1 220 232 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 379 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 487 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | |||
EA | Autres dettes | 3 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 540 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 232 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 022 049 | 5 022 049 | ||
FD | Production vendue biens | 584 981 | 584 981 | ||
FG | Production vendue services | 42 587 | 19 184 | 61 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 649 618 | 19 184 | 5 668 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 784 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 695 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509 246 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 643 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 375 | |||
FZ | Charges sociales | 137 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 | |||
GE | Autres charges | 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 563 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 252 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 | 1 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429 | 76 774 | 2 378 | 674 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576 | 76 774 | 2 378 | 675 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 572 | 547 | 231 | 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 547 | 231 | 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 | 547 | 231 | 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 | 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 450 | |||
VP | Divers | 121 | |||
VC | Groupe et associés | 73 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278 | 181 669 | 7 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538 | 41 631 | 32 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 487 | 447 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 631 | 54 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321 | 51 321 | ||
VW | T.V.A. | 2 469 | 2 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 | 709 | ||
VI | Groupe et associés | 26 624 | 26 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 | 3 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 540 | 628 633 | 32 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514 |