Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 72 566 | ||
AN | Terrains | 473 | 473 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 061 | 113 075 | 226 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 072 | 305 307 | 384 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 350 | 10 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 266 720 | 421 581 | 845 139 | |
BT | Marchandises | 474 977 | 474 977 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 258 | 875 | 23 383 | |
BZ | Autres créances | 90 845 | 4 310 | 86 535 | |
CF | Disponibilités | 289 232 | 289 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 901 175 | 5 185 | 895 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 895 | 426 766 | 1 741 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 826 | |||
DG | Autres réserves | 130 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 650 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | |||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 276 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 435 627 | 8 435 627 | ||
FD | Production vendue biens | 1 030 829 | 1 030 829 | ||
FG | Production vendue services | 76 587 | 76 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 042 | 9 543 042 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 905 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 894 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 627 | |||
FZ | Charges sociales | 148 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 | |||
GE | Autres charges | 18 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 246 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 472 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 259 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198 | 3 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727 | 79 891 | 3 235 | 418 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 925 | 79 891 | 3 235 | 421 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 988 | 2 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 673 | 202 | 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 119 | 809 | 4 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 202 | 3 797 | 5 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 780 | 60 202 | 18 797 | 65 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 | 18 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 23 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316 | 136 371 | 10 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 | 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 129 | 109 758 | 415 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 618 | 409 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 762 | 58 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651 | 74 651 | ||
VW | T.V.A. | 11 706 | 11 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 044 | 34 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | 19 442 | ||
VI | Groupe et associés | 116 460 | 116 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 481 | 836 110 | 415 602 | 24 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 72 566 | ||
AN | Terrains | 473 | 473 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 061 | 113 075 | 226 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 072 | 305 307 | 384 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 350 | 10 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 266 720 | 421 581 | 845 139 | |
BT | Marchandises | 474 977 | 474 977 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 258 | 875 | 23 383 | |
BZ | Autres créances | 90 845 | 4 310 | 86 535 | |
CF | Disponibilités | 289 232 | 289 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 901 175 | 5 185 | 895 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 895 | 426 766 | 1 741 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 826 | |||
DG | Autres réserves | 130 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 650 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | |||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 276 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 435 627 | 8 435 627 | ||
FD | Production vendue biens | 1 030 829 | 1 030 829 | ||
FG | Production vendue services | 76 587 | 76 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 042 | 9 543 042 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 905 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 894 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 627 | |||
FZ | Charges sociales | 148 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 | |||
GE | Autres charges | 18 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 246 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 472 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 259 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198 | 3 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727 | 79 891 | 3 235 | 418 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 925 | 79 891 | 3 235 | 421 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 988 | 2 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 673 | 202 | 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 119 | 809 | 4 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 202 | 3 797 | 5 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 780 | 60 202 | 18 797 | 65 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 | 18 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 23 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316 | 136 371 | 10 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 | 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 129 | 109 758 | 415 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 618 | 409 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 762 | 58 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651 | 74 651 | ||
VW | T.V.A. | 11 706 | 11 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 044 | 34 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | 19 442 | ||
VI | Groupe et associés | 116 460 | 116 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 481 | 836 110 | 415 602 | 24 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 72 566 | ||
AN | Terrains | 473 | 473 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 061 | 113 075 | 226 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 072 | 305 307 | 384 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 350 | 10 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 266 720 | 421 581 | 845 139 | |
BT | Marchandises | 474 977 | 474 977 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 258 | 875 | 23 383 | |
BZ | Autres créances | 90 845 | 4 310 | 86 535 | |
CF | Disponibilités | 289 232 | 289 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 901 175 | 5 185 | 895 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 895 | 426 766 | 1 741 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 826 | |||
DG | Autres réserves | 130 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 650 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | |||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 276 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 435 627 | 8 435 627 | ||
FD | Production vendue biens | 1 030 829 | 1 030 829 | ||
FG | Production vendue services | 76 587 | 76 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 042 | 9 543 042 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 905 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 894 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 627 | |||
FZ | Charges sociales | 148 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 | |||
GE | Autres charges | 18 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 246 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 472 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 259 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198 | 3 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727 | 79 891 | 3 235 | 418 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 925 | 79 891 | 3 235 | 421 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 988 | 2 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 673 | 202 | 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 119 | 809 | 4 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 202 | 3 797 | 5 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 780 | 60 202 | 18 797 | 65 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 | 18 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 23 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316 | 136 371 | 10 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 | 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 129 | 109 758 | 415 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 618 | 409 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 762 | 58 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651 | 74 651 | ||
VW | T.V.A. | 11 706 | 11 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 044 | 34 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | 19 442 | ||
VI | Groupe et associés | 116 460 | 116 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 481 | 836 110 | 415 602 | 24 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 72 566 | ||
AN | Terrains | 473 | 473 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 061 | 113 075 | 226 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 072 | 305 307 | 384 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 350 | 10 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 266 720 | 421 581 | 845 139 | |
BT | Marchandises | 474 977 | 474 977 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 258 | 875 | 23 383 | |
BZ | Autres créances | 90 845 | 4 310 | 86 535 | |
CF | Disponibilités | 289 232 | 289 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 901 175 | 5 185 | 895 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 895 | 426 766 | 1 741 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 826 | |||
DG | Autres réserves | 130 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 650 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | |||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 276 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 435 627 | 8 435 627 | ||
FD | Production vendue biens | 1 030 829 | 1 030 829 | ||
FG | Production vendue services | 76 587 | 76 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 042 | 9 543 042 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 905 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 894 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 627 | |||
FZ | Charges sociales | 148 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 | |||
GE | Autres charges | 18 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 246 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 472 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 259 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198 | 3 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727 | 79 891 | 3 235 | 418 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 925 | 79 891 | 3 235 | 421 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 988 | 2 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 673 | 202 | 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 119 | 809 | 4 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 202 | 3 797 | 5 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 780 | 60 202 | 18 797 | 65 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 | 18 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 23 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316 | 136 371 | 10 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 | 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 129 | 109 758 | 415 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 618 | 409 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 762 | 58 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651 | 74 651 | ||
VW | T.V.A. | 11 706 | 11 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 044 | 34 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | 19 442 | ||
VI | Groupe et associés | 116 460 | 116 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 481 | 836 110 | 415 602 | 24 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 72 566 | ||
AN | Terrains | 473 | 473 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 061 | 113 075 | 226 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 072 | 305 307 | 384 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 350 | 10 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 266 720 | 421 581 | 845 139 | |
BT | Marchandises | 474 977 | 474 977 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 258 | 875 | 23 383 | |
BZ | Autres créances | 90 845 | 4 310 | 86 535 | |
CF | Disponibilités | 289 232 | 289 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 901 175 | 5 185 | 895 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 895 | 426 766 | 1 741 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 826 | |||
DG | Autres réserves | 130 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 650 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | |||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 276 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 435 627 | 8 435 627 | ||
FD | Production vendue biens | 1 030 829 | 1 030 829 | ||
FG | Production vendue services | 76 587 | 76 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 042 | 9 543 042 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 905 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 894 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 627 | |||
FZ | Charges sociales | 148 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 | |||
GE | Autres charges | 18 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 246 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 472 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 259 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198 | 3 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727 | 79 891 | 3 235 | 418 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 925 | 79 891 | 3 235 | 421 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 988 | 2 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 673 | 202 | 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 119 | 809 | 4 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 202 | 3 797 | 5 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 780 | 60 202 | 18 797 | 65 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 | 18 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 23 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316 | 136 371 | 10 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 | 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 129 | 109 758 | 415 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 618 | 409 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 762 | 58 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651 | 74 651 | ||
VW | T.V.A. | 11 706 | 11 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 044 | 34 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | 19 442 | ||
VI | Groupe et associés | 116 460 | 116 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 481 | 836 110 | 415 602 | 24 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 72 566 | ||
AN | Terrains | 473 | 473 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 061 | 113 075 | 226 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 072 | 305 307 | 384 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 350 | 10 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 266 720 | 421 581 | 845 139 | |
BT | Marchandises | 474 977 | 474 977 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 258 | 875 | 23 383 | |
BZ | Autres créances | 90 845 | 4 310 | 86 535 | |
CF | Disponibilités | 289 232 | 289 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 901 175 | 5 185 | 895 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 895 | 426 766 | 1 741 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 826 | |||
DG | Autres réserves | 130 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 650 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | |||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 276 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 435 627 | 8 435 627 | ||
FD | Production vendue biens | 1 030 829 | 1 030 829 | ||
FG | Production vendue services | 76 587 | 76 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 042 | 9 543 042 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 905 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 894 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 627 | |||
FZ | Charges sociales | 148 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 | |||
GE | Autres charges | 18 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 246 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 472 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 259 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198 | 3 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727 | 79 891 | 3 235 | 418 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 925 | 79 891 | 3 235 | 421 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 988 | 2 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 673 | 202 | 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 119 | 809 | 4 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 202 | 3 797 | 5 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 780 | 60 202 | 18 797 | 65 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 | 18 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 23 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316 | 136 371 | 10 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 | 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 129 | 109 758 | 415 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 618 | 409 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 762 | 58 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651 | 74 651 | ||
VW | T.V.A. | 11 706 | 11 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 044 | 34 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442 | 19 442 | ||
VI | Groupe et associés | 116 460 | 116 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 481 | 836 110 | 415 602 | 24 769 |