Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 254 | 52 500 | 13 754 | 13 754 |
CU | Autres participations | 74 625 | 74 625 | 74 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | 1 102 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 186 | 52 500 | 1 183 686 | 1 190 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 732 | 17 669 | 1 062 | 51 462 |
BZ | Autres créances | 21 517 | 20 989 | 528 | 2 266 |
CF | Disponibilités | 463 311 | 463 311 | 500 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 560 | 38 659 | 464 901 | 553 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 747 | 91 159 | 1 648 588 | 1 744 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 095 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 11 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 891 | 1 639 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272 | 7 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 383 | 1 701 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 | 3 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 728 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 205 | 43 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 588 | 1 744 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 | 43 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 731 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 001 | 45 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 245 | 12 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 | 5 153 | ||
FZ | Charges sociales | 41 286 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 | 58 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 614 | -12 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 380 | 27 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 882 | 3 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 262 | 31 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 877 | 17 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 877 | 17 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 386 | 13 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 772 | 1 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 500 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 763 | 77 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 | 77 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 272 | 7 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 669 | 17 669 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 989 | 20 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 659 | 38 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 659 | 38 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 732 | |||
VB | T. V. A. | 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 961 | 1 135 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629 | 22 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 254 | 52 500 | 13 754 | 13 754 |
CU | Autres participations | 74 625 | 74 625 | 74 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | 1 102 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 186 | 52 500 | 1 183 686 | 1 190 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 732 | 17 669 | 1 062 | 51 462 |
BZ | Autres créances | 21 517 | 20 989 | 528 | 2 266 |
CF | Disponibilités | 463 311 | 463 311 | 500 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 560 | 38 659 | 464 901 | 553 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 747 | 91 159 | 1 648 588 | 1 744 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 095 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 11 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 891 | 1 639 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272 | 7 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 383 | 1 701 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 | 3 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 728 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 205 | 43 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 588 | 1 744 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 | 43 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 731 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 001 | 45 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 245 | 12 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 | 5 153 | ||
FZ | Charges sociales | 41 286 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 | 58 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 614 | -12 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 380 | 27 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 882 | 3 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 262 | 31 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 877 | 17 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 877 | 17 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 386 | 13 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 772 | 1 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 500 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 763 | 77 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 | 77 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 272 | 7 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 669 | 17 669 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 989 | 20 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 659 | 38 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 659 | 38 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 732 | |||
VB | T. V. A. | 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 961 | 1 135 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629 | 22 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 254 | 52 500 | 13 754 | 13 754 |
CU | Autres participations | 74 625 | 74 625 | 74 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | 1 102 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 186 | 52 500 | 1 183 686 | 1 190 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 732 | 17 669 | 1 062 | 51 462 |
BZ | Autres créances | 21 517 | 20 989 | 528 | 2 266 |
CF | Disponibilités | 463 311 | 463 311 | 500 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 560 | 38 659 | 464 901 | 553 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 747 | 91 159 | 1 648 588 | 1 744 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 095 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 11 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 891 | 1 639 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272 | 7 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 383 | 1 701 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 | 3 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 728 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 205 | 43 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 588 | 1 744 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 | 43 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 731 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 001 | 45 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 245 | 12 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 | 5 153 | ||
FZ | Charges sociales | 41 286 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 | 58 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 614 | -12 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 380 | 27 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 882 | 3 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 262 | 31 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 877 | 17 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 877 | 17 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 386 | 13 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 772 | 1 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 500 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 763 | 77 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 | 77 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 272 | 7 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 669 | 17 669 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 989 | 20 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 659 | 38 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 659 | 38 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 732 | |||
VB | T. V. A. | 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 961 | 1 135 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629 | 22 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 254 | 52 500 | 13 754 | 13 754 |
CU | Autres participations | 74 625 | 74 625 | 74 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | 1 102 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 186 | 52 500 | 1 183 686 | 1 190 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 732 | 17 669 | 1 062 | 51 462 |
BZ | Autres créances | 21 517 | 20 989 | 528 | 2 266 |
CF | Disponibilités | 463 311 | 463 311 | 500 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 560 | 38 659 | 464 901 | 553 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 747 | 91 159 | 1 648 588 | 1 744 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 095 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 11 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 891 | 1 639 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272 | 7 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 383 | 1 701 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 | 3 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 728 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 205 | 43 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 588 | 1 744 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 | 43 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 731 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 001 | 45 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 245 | 12 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 | 5 153 | ||
FZ | Charges sociales | 41 286 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 | 58 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 614 | -12 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 380 | 27 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 882 | 3 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 262 | 31 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 877 | 17 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 877 | 17 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 386 | 13 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 772 | 1 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 500 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 763 | 77 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 | 77 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 272 | 7 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 669 | 17 669 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 989 | 20 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 659 | 38 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 659 | 38 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 732 | |||
VB | T. V. A. | 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 961 | 1 135 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629 | 22 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 254 | 52 500 | 13 754 | 13 754 |
CU | Autres participations | 74 625 | 74 625 | 74 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | 1 102 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 186 | 52 500 | 1 183 686 | 1 190 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 732 | 17 669 | 1 062 | 51 462 |
BZ | Autres créances | 21 517 | 20 989 | 528 | 2 266 |
CF | Disponibilités | 463 311 | 463 311 | 500 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 560 | 38 659 | 464 901 | 553 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 747 | 91 159 | 1 648 588 | 1 744 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 095 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 11 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 891 | 1 639 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272 | 7 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 383 | 1 701 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 | 3 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 728 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 205 | 43 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 588 | 1 744 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 | 43 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 731 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 001 | 45 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 245 | 12 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 | 5 153 | ||
FZ | Charges sociales | 41 286 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 | 58 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 614 | -12 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 380 | 27 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 882 | 3 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 262 | 31 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 877 | 17 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 877 | 17 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 386 | 13 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 772 | 1 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 500 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 763 | 77 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 | 77 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 272 | 7 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 669 | 17 669 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 989 | 20 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 659 | 38 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 659 | 38 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 732 | |||
VB | T. V. A. | 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 961 | 1 135 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629 | 22 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 254 | 52 500 | 13 754 | 13 754 |
CU | Autres participations | 74 625 | 74 625 | 74 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | 1 102 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 186 | 52 500 | 1 183 686 | 1 190 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 732 | 17 669 | 1 062 | 51 462 |
BZ | Autres créances | 21 517 | 20 989 | 528 | 2 266 |
CF | Disponibilités | 463 311 | 463 311 | 500 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 560 | 38 659 | 464 901 | 553 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 747 | 91 159 | 1 648 588 | 1 744 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 095 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 11 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 891 | 1 639 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272 | 7 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 383 | 1 701 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 | 3 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 728 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 205 | 43 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 588 | 1 744 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 | 43 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 | 7 000 | 41 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 731 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 001 | 45 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 245 | 12 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 | 5 153 | ||
FZ | Charges sociales | 41 286 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 | 58 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 614 | -12 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 380 | 27 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 882 | 3 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 262 | 31 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 877 | 17 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 877 | 17 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 386 | 13 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 772 | 1 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 500 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 763 | 77 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 | 77 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 272 | 7 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500 | 36 500 | 16 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 669 | 17 669 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 989 | 20 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 659 | 38 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 659 | 38 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 095 308 | 1 095 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 732 | |||
VB | T. V. A. | 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 961 | 1 135 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629 | 22 629 |