Déposant 1 : INTERNATIONAL DESIGN, SARL
Numéro de SIREN : 722029717
Mandataire 1 : INTERNATIONAL DESIGN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 513 | 1 502 | 2 011 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564 | 71 313 | 2 251 | 1 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 128 | 557 818 | 31 309 | 21 048 |
CU | Autres participations | 12 925 | 12 925 | 12 925 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 868 | 1 868 | 1 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | 659 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 064 199 | 631 772 | 432 427 | 696 680 |
BT | Marchandises | 2 146 669 | 78 152 | 2 068 517 | 1 701 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 302 | 83 079 | 569 223 | 239 607 |
BZ | Autres créances | 81 658 | 81 658 | 79 849 | |
CF | Disponibilités | 100 442 | 100 442 | 28 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 916 | 43 916 | 22 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 987 | 161 231 | 2 863 756 | 2 072 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 186 | 793 003 | 3 296 183 | 2 769 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 249 | 849 249 | ||
DH | Report à nouveau | -737 642 | -919 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 961 | 181 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 567 | 627 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 461 | 998 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 986 | 771 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401 | 83 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 744 | 233 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 | 55 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 340 616 | 2 141 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 183 | 2 769 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 697 | 936 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 254 | 398 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 715 846 | 277 | 9 716 123 | 8 645 219 |
FG | Production vendue services | 1 047 | 1 047 | 13 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 893 | 277 | 9 717 170 | 8 658 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 418 | 91 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 821 917 | 8 750 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 840 293 | 5 124 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 861 | 199 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 551 658 | 1 891 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 838 | 87 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 768 | 669 159 | ||
FZ | Charges sociales | 304 338 | 256 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 15 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 514 | 82 945 | ||
GE | Autres charges | 22 759 | 36 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 389 843 | 8 363 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 074 | 386 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GN | Différences positives de change | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 283 | 84 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 321 | 63 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 604 | 147 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 093 | -147 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 981 | 239 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 769 | 4 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269 | 4 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 289 | 62 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 289 | 62 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 020 | -57 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 697 | 8 755 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 736 | 8 573 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 961 | 181 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 836 | 30 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 502 | 2 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 097 | 11 034 | 20 000 | 629 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 236 | 12 536 | 20 000 | 631 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 945 | 78 152 | 82 945 | 78 152 |
6T | Sur comptes clients | 61 190 | 42 362 | 20 473 | 83 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 083 | |||
UX | Autres créances clients | 481 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 166 | |||
VB | T. V. A. | 17 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 940 | 1 159 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 254 | 1 165 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 208 | 146 289 | 265 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 684 | 1 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 401 | 49 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 850 | 67 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 862 | 112 862 | ||
VW | T.V.A. | 33 351 | 33 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 681 | 39 681 | ||
VI | Groupe et associés | 435 302 | 435 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 616 | 2 052 697 | 265 419 | 22 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 513 | 1 502 | 2 011 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564 | 71 313 | 2 251 | 1 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 128 | 557 818 | 31 309 | 21 048 |
CU | Autres participations | 12 925 | 12 925 | 12 925 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 868 | 1 868 | 1 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | 659 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 064 199 | 631 772 | 432 427 | 696 680 |
BT | Marchandises | 2 146 669 | 78 152 | 2 068 517 | 1 701 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 302 | 83 079 | 569 223 | 239 607 |
BZ | Autres créances | 81 658 | 81 658 | 79 849 | |
CF | Disponibilités | 100 442 | 100 442 | 28 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 916 | 43 916 | 22 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 987 | 161 231 | 2 863 756 | 2 072 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 186 | 793 003 | 3 296 183 | 2 769 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 249 | 849 249 | ||
DH | Report à nouveau | -737 642 | -919 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 961 | 181 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 567 | 627 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 461 | 998 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 986 | 771 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401 | 83 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 744 | 233 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 | 55 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 340 616 | 2 141 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 183 | 2 769 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 697 | 936 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 254 | 398 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 715 846 | 277 | 9 716 123 | 8 645 219 |
FG | Production vendue services | 1 047 | 1 047 | 13 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 893 | 277 | 9 717 170 | 8 658 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 418 | 91 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 821 917 | 8 750 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 840 293 | 5 124 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 861 | 199 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 551 658 | 1 891 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 838 | 87 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 768 | 669 159 | ||
FZ | Charges sociales | 304 338 | 256 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 15 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 514 | 82 945 | ||
GE | Autres charges | 22 759 | 36 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 389 843 | 8 363 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 074 | 386 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GN | Différences positives de change | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 283 | 84 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 321 | 63 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 604 | 147 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 093 | -147 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 981 | 239 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 769 | 4 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269 | 4 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 289 | 62 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 289 | 62 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 020 | -57 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 697 | 8 755 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 736 | 8 573 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 961 | 181 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 836 | 30 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 502 | 2 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 097 | 11 034 | 20 000 | 629 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 236 | 12 536 | 20 000 | 631 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 945 | 78 152 | 82 945 | 78 152 |
6T | Sur comptes clients | 61 190 | 42 362 | 20 473 | 83 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 083 | |||
UX | Autres créances clients | 481 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 166 | |||
VB | T. V. A. | 17 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 940 | 1 159 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 254 | 1 165 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 208 | 146 289 | 265 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 684 | 1 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 401 | 49 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 850 | 67 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 862 | 112 862 | ||
VW | T.V.A. | 33 351 | 33 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 681 | 39 681 | ||
VI | Groupe et associés | 435 302 | 435 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 616 | 2 052 697 | 265 419 | 22 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 513 | 1 502 | 2 011 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564 | 71 313 | 2 251 | 1 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 128 | 557 818 | 31 309 | 21 048 |
CU | Autres participations | 12 925 | 12 925 | 12 925 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 868 | 1 868 | 1 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | 659 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 064 199 | 631 772 | 432 427 | 696 680 |
BT | Marchandises | 2 146 669 | 78 152 | 2 068 517 | 1 701 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 302 | 83 079 | 569 223 | 239 607 |
BZ | Autres créances | 81 658 | 81 658 | 79 849 | |
CF | Disponibilités | 100 442 | 100 442 | 28 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 916 | 43 916 | 22 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 987 | 161 231 | 2 863 756 | 2 072 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 186 | 793 003 | 3 296 183 | 2 769 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 249 | 849 249 | ||
DH | Report à nouveau | -737 642 | -919 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 961 | 181 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 567 | 627 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 461 | 998 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 986 | 771 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401 | 83 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 744 | 233 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 | 55 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 340 616 | 2 141 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 183 | 2 769 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 697 | 936 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 254 | 398 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 715 846 | 277 | 9 716 123 | 8 645 219 |
FG | Production vendue services | 1 047 | 1 047 | 13 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 893 | 277 | 9 717 170 | 8 658 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 418 | 91 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 821 917 | 8 750 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 840 293 | 5 124 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 861 | 199 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 551 658 | 1 891 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 838 | 87 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 768 | 669 159 | ||
FZ | Charges sociales | 304 338 | 256 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 15 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 514 | 82 945 | ||
GE | Autres charges | 22 759 | 36 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 389 843 | 8 363 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 074 | 386 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GN | Différences positives de change | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 283 | 84 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 321 | 63 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 604 | 147 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 093 | -147 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 981 | 239 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 769 | 4 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269 | 4 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 289 | 62 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 289 | 62 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 020 | -57 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 697 | 8 755 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 736 | 8 573 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 961 | 181 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 836 | 30 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 502 | 2 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 097 | 11 034 | 20 000 | 629 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 236 | 12 536 | 20 000 | 631 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 945 | 78 152 | 82 945 | 78 152 |
6T | Sur comptes clients | 61 190 | 42 362 | 20 473 | 83 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 083 | |||
UX | Autres créances clients | 481 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 166 | |||
VB | T. V. A. | 17 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 940 | 1 159 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 254 | 1 165 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 208 | 146 289 | 265 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 684 | 1 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 401 | 49 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 850 | 67 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 862 | 112 862 | ||
VW | T.V.A. | 33 351 | 33 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 681 | 39 681 | ||
VI | Groupe et associés | 435 302 | 435 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 616 | 2 052 697 | 265 419 | 22 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 513 | 1 502 | 2 011 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564 | 71 313 | 2 251 | 1 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 128 | 557 818 | 31 309 | 21 048 |
CU | Autres participations | 12 925 | 12 925 | 12 925 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 868 | 1 868 | 1 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | 659 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 064 199 | 631 772 | 432 427 | 696 680 |
BT | Marchandises | 2 146 669 | 78 152 | 2 068 517 | 1 701 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 302 | 83 079 | 569 223 | 239 607 |
BZ | Autres créances | 81 658 | 81 658 | 79 849 | |
CF | Disponibilités | 100 442 | 100 442 | 28 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 916 | 43 916 | 22 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 987 | 161 231 | 2 863 756 | 2 072 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 186 | 793 003 | 3 296 183 | 2 769 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 249 | 849 249 | ||
DH | Report à nouveau | -737 642 | -919 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 961 | 181 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 567 | 627 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 461 | 998 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 986 | 771 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401 | 83 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 744 | 233 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 | 55 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 340 616 | 2 141 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 183 | 2 769 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 697 | 936 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 254 | 398 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 715 846 | 277 | 9 716 123 | 8 645 219 |
FG | Production vendue services | 1 047 | 1 047 | 13 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 893 | 277 | 9 717 170 | 8 658 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 418 | 91 419 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 821 917 | 8 750 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 840 293 | 5 124 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 861 | 199 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 551 658 | 1 891 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 838 | 87 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 768 | 669 159 | ||
FZ | Charges sociales | 304 338 | 256 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 15 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 514 | 82 945 | ||
GE | Autres charges | 22 759 | 36 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 389 843 | 8 363 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 074 | 386 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GN | Différences positives de change | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 283 | 84 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 321 | 63 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 604 | 147 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 093 | -147 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 981 | 239 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 769 | 4 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269 | 4 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 289 | 62 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 289 | 62 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 020 | -57 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 697 | 8 755 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 736 | 8 573 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 961 | 181 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 836 | 30 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 502 | 2 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 097 | 11 034 | 20 000 | 629 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 236 | 12 536 | 20 000 | 631 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 945 | 78 152 | 82 945 | 78 152 |
6T | Sur comptes clients | 61 190 | 42 362 | 20 473 | 83 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 135 | 120 514 | 103 419 | 161 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 063 | 382 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 083 | |||
UX | Autres créances clients | 481 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 166 | |||
VB | T. V. A. | 17 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 940 | 1 159 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 254 | 1 165 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 208 | 146 289 | 265 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 684 | 1 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 401 | 49 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 850 | 67 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 862 | 112 862 | ||
VW | T.V.A. | 33 351 | 33 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 681 | 39 681 | ||
VI | Groupe et associés | 435 302 | 435 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 616 | 2 052 697 | 265 419 | 22 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 321 |