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de Belloy-sur-Somme
de Belloy-sur-Somme
Déposant 1 : INTERNATIONAL FLUIDES CONTROLES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 338175086
Adresse :
Rue Joliot-Curie
76650 PETIT COURONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 850 | 16 407 | 442 | 930 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 4 772 | 4 772 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 645 | 123 318 | 8 327 | 6 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 711 | 280 325 | 72 386 | 96 145 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 143 | 32 143 | 35 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 560 620 | 424 823 | 135 797 | 159 195 |
BT | Marchandises | 941 320 | 372 381 | 568 939 | 503 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 017 | 33 167 | 1 052 850 | 854 071 |
BZ | Autres créances | 67 607 | 67 607 | 66 489 | |
CF | Disponibilités | 226 800 | 226 800 | 545 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 939 | 9 939 | 6 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 683 | 405 548 | 1 926 135 | 1 976 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 303 | 830 371 | 2 061 932 | 2 135 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 908 676 | 908 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056 | 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 376 732 | 1 359 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 151 | 96 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 151 | 96 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 248 | 63 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 | 3 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 946 | 381 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 460 | 215 346 | ||
EA | Autres dettes | 13 313 | 16 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 049 | 680 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 932 | 2 135 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 727 283 | 3 727 283 | 3 356 548 | |
FG | Production vendue services | 46 444 | 46 444 | 46 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 773 727 | 3 773 727 | 3 403 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 099 | 11 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 636 | 461 894 | ||
FQ | Autres produits | 2 023 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 224 485 | 3 876 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 210 | 1 782 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 548 | -103 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 311 | 716 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 419 | 46 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 420 | 717 320 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 277 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 091 | 48 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 381 | 366 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 637 | 26 760 | ||
GE | Autres charges | 699 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 769 | 3 879 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 716 | -2 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 252 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | 2 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | 2 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | -2 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 142 | -5 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 122 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 035 | -6 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 638 | 3 877 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 582 | 3 876 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 056 | 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 6 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563 | 1 037 | 13 193 | 16 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 954 | 39 054 | 153 592 | 408 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 517 | 40 091 | 166 785 | 424 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 280 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 303 | 93 637 | 65 789 | 124 151 |
6N | Sur stocks et en cours | 366 250 | 372 381 | 366 250 | 372 381 |
6T | Sur comptes clients | 33 167 | 33 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 416 | 372 381 | 366 250 | 405 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 495 719 | 466 018 | 432 039 | 529 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 018 | 432 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 282 | |||
VB | T. V. A. | 9 487 | |||
VC | Groupe et associés | 41 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 706 | 1 163 564 | 32 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 248 | 38 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 946 | 270 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 858 | 72 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634 | 70 634 | ||
VW | T.V.A. | 35 842 | 35 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126 | 15 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313 | 13 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 463 | 40 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 760 | 557 760 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 850 | 16 407 | 442 | 930 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 4 772 | 4 772 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 645 | 123 318 | 8 327 | 6 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 711 | 280 325 | 72 386 | 96 145 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 143 | 32 143 | 35 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 560 620 | 424 823 | 135 797 | 159 195 |
BT | Marchandises | 941 320 | 372 381 | 568 939 | 503 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 017 | 33 167 | 1 052 850 | 854 071 |
BZ | Autres créances | 67 607 | 67 607 | 66 489 | |
CF | Disponibilités | 226 800 | 226 800 | 545 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 939 | 9 939 | 6 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 683 | 405 548 | 1 926 135 | 1 976 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 303 | 830 371 | 2 061 932 | 2 135 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 908 676 | 908 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056 | 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 376 732 | 1 359 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 151 | 96 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 151 | 96 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 248 | 63 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 | 3 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 946 | 381 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 460 | 215 346 | ||
EA | Autres dettes | 13 313 | 16 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 049 | 680 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 932 | 2 135 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 727 283 | 3 727 283 | 3 356 548 | |
FG | Production vendue services | 46 444 | 46 444 | 46 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 773 727 | 3 773 727 | 3 403 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 099 | 11 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 636 | 461 894 | ||
FQ | Autres produits | 2 023 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 224 485 | 3 876 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 210 | 1 782 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 548 | -103 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 311 | 716 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 419 | 46 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 420 | 717 320 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 277 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 091 | 48 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 381 | 366 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 637 | 26 760 | ||
GE | Autres charges | 699 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 769 | 3 879 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 716 | -2 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 252 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | 2 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | 2 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | -2 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 142 | -5 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 122 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 035 | -6 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 638 | 3 877 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 582 | 3 876 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 056 | 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 6 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563 | 1 037 | 13 193 | 16 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 954 | 39 054 | 153 592 | 408 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 517 | 40 091 | 166 785 | 424 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 280 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 303 | 93 637 | 65 789 | 124 151 |
6N | Sur stocks et en cours | 366 250 | 372 381 | 366 250 | 372 381 |
6T | Sur comptes clients | 33 167 | 33 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 416 | 372 381 | 366 250 | 405 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 495 719 | 466 018 | 432 039 | 529 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 018 | 432 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 282 | |||
VB | T. V. A. | 9 487 | |||
VC | Groupe et associés | 41 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 706 | 1 163 564 | 32 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 248 | 38 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 946 | 270 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 858 | 72 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634 | 70 634 | ||
VW | T.V.A. | 35 842 | 35 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126 | 15 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313 | 13 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 463 | 40 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 760 | 557 760 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 850 | 16 407 | 442 | 930 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 4 772 | 4 772 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 645 | 123 318 | 8 327 | 6 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 711 | 280 325 | 72 386 | 96 145 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 143 | 32 143 | 35 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 560 620 | 424 823 | 135 797 | 159 195 |
BT | Marchandises | 941 320 | 372 381 | 568 939 | 503 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 017 | 33 167 | 1 052 850 | 854 071 |
BZ | Autres créances | 67 607 | 67 607 | 66 489 | |
CF | Disponibilités | 226 800 | 226 800 | 545 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 939 | 9 939 | 6 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 683 | 405 548 | 1 926 135 | 1 976 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 303 | 830 371 | 2 061 932 | 2 135 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 908 676 | 908 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056 | 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 376 732 | 1 359 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 151 | 96 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 151 | 96 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 248 | 63 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 | 3 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 946 | 381 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 460 | 215 346 | ||
EA | Autres dettes | 13 313 | 16 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 049 | 680 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 932 | 2 135 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 727 283 | 3 727 283 | 3 356 548 | |
FG | Production vendue services | 46 444 | 46 444 | 46 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 773 727 | 3 773 727 | 3 403 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 099 | 11 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 636 | 461 894 | ||
FQ | Autres produits | 2 023 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 224 485 | 3 876 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 210 | 1 782 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 548 | -103 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 311 | 716 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 419 | 46 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 420 | 717 320 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 277 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 091 | 48 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 381 | 366 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 637 | 26 760 | ||
GE | Autres charges | 699 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 769 | 3 879 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 716 | -2 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 252 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | 2 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | 2 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | -2 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 142 | -5 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 122 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 035 | -6 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 638 | 3 877 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 582 | 3 876 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 056 | 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 6 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563 | 1 037 | 13 193 | 16 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 954 | 39 054 | 153 592 | 408 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 517 | 40 091 | 166 785 | 424 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 280 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 303 | 93 637 | 65 789 | 124 151 |
6N | Sur stocks et en cours | 366 250 | 372 381 | 366 250 | 372 381 |
6T | Sur comptes clients | 33 167 | 33 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 416 | 372 381 | 366 250 | 405 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 495 719 | 466 018 | 432 039 | 529 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 018 | 432 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 282 | |||
VB | T. V. A. | 9 487 | |||
VC | Groupe et associés | 41 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 706 | 1 163 564 | 32 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 248 | 38 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 946 | 270 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 858 | 72 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634 | 70 634 | ||
VW | T.V.A. | 35 842 | 35 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126 | 15 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313 | 13 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 463 | 40 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 760 | 557 760 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 850 | 16 407 | 442 | 930 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 4 772 | 4 772 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 645 | 123 318 | 8 327 | 6 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 711 | 280 325 | 72 386 | 96 145 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 143 | 32 143 | 35 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 560 620 | 424 823 | 135 797 | 159 195 |
BT | Marchandises | 941 320 | 372 381 | 568 939 | 503 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 017 | 33 167 | 1 052 850 | 854 071 |
BZ | Autres créances | 67 607 | 67 607 | 66 489 | |
CF | Disponibilités | 226 800 | 226 800 | 545 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 939 | 9 939 | 6 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 683 | 405 548 | 1 926 135 | 1 976 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 303 | 830 371 | 2 061 932 | 2 135 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 908 676 | 908 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056 | 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 376 732 | 1 359 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 151 | 96 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 151 | 96 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 248 | 63 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 | 3 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 946 | 381 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 460 | 215 346 | ||
EA | Autres dettes | 13 313 | 16 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 049 | 680 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 932 | 2 135 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 727 283 | 3 727 283 | 3 356 548 | |
FG | Production vendue services | 46 444 | 46 444 | 46 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 773 727 | 3 773 727 | 3 403 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 099 | 11 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 636 | 461 894 | ||
FQ | Autres produits | 2 023 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 224 485 | 3 876 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 210 | 1 782 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 548 | -103 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 311 | 716 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 419 | 46 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 420 | 717 320 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 277 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 091 | 48 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 381 | 366 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 637 | 26 760 | ||
GE | Autres charges | 699 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 769 | 3 879 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 716 | -2 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 252 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | 2 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | 2 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | -2 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 142 | -5 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 122 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 035 | -6 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 638 | 3 877 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 582 | 3 876 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 056 | 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 6 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563 | 1 037 | 13 193 | 16 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 954 | 39 054 | 153 592 | 408 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 517 | 40 091 | 166 785 | 424 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 280 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 303 | 93 637 | 65 789 | 124 151 |
6N | Sur stocks et en cours | 366 250 | 372 381 | 366 250 | 372 381 |
6T | Sur comptes clients | 33 167 | 33 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 416 | 372 381 | 366 250 | 405 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 495 719 | 466 018 | 432 039 | 529 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 018 | 432 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 282 | |||
VB | T. V. A. | 9 487 | |||
VC | Groupe et associés | 41 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 706 | 1 163 564 | 32 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 248 | 38 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 946 | 270 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 858 | 72 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634 | 70 634 | ||
VW | T.V.A. | 35 842 | 35 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126 | 15 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313 | 13 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 463 | 40 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 760 | 557 760 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 850 | 16 407 | 442 | 930 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 4 772 | 4 772 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 645 | 123 318 | 8 327 | 6 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 711 | 280 325 | 72 386 | 96 145 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 143 | 32 143 | 35 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 560 620 | 424 823 | 135 797 | 159 195 |
BT | Marchandises | 941 320 | 372 381 | 568 939 | 503 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 017 | 33 167 | 1 052 850 | 854 071 |
BZ | Autres créances | 67 607 | 67 607 | 66 489 | |
CF | Disponibilités | 226 800 | 226 800 | 545 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 939 | 9 939 | 6 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 683 | 405 548 | 1 926 135 | 1 976 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 303 | 830 371 | 2 061 932 | 2 135 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 908 676 | 908 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056 | 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 376 732 | 1 359 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 151 | 96 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 151 | 96 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 248 | 63 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 | 3 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 946 | 381 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 460 | 215 346 | ||
EA | Autres dettes | 13 313 | 16 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 049 | 680 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 932 | 2 135 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 727 283 | 3 727 283 | 3 356 548 | |
FG | Production vendue services | 46 444 | 46 444 | 46 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 773 727 | 3 773 727 | 3 403 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 099 | 11 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 636 | 461 894 | ||
FQ | Autres produits | 2 023 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 224 485 | 3 876 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 210 | 1 782 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 548 | -103 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 311 | 716 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 419 | 46 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 420 | 717 320 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 277 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 091 | 48 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 381 | 366 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 637 | 26 760 | ||
GE | Autres charges | 699 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 769 | 3 879 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 716 | -2 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 252 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | 2 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | 2 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | -2 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 142 | -5 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 122 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 035 | -6 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 638 | 3 877 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 582 | 3 876 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 056 | 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 6 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563 | 1 037 | 13 193 | 16 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 954 | 39 054 | 153 592 | 408 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 517 | 40 091 | 166 785 | 424 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 280 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 303 | 93 637 | 65 789 | 124 151 |
6N | Sur stocks et en cours | 366 250 | 372 381 | 366 250 | 372 381 |
6T | Sur comptes clients | 33 167 | 33 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 416 | 372 381 | 366 250 | 405 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 495 719 | 466 018 | 432 039 | 529 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 018 | 432 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 282 | |||
VB | T. V. A. | 9 487 | |||
VC | Groupe et associés | 41 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 706 | 1 163 564 | 32 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 248 | 38 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 946 | 270 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 858 | 72 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634 | 70 634 | ||
VW | T.V.A. | 35 842 | 35 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126 | 15 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313 | 13 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 463 | 40 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 760 | 557 760 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 850 | 16 407 | 442 | 930 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 4 772 | 4 772 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 645 | 123 318 | 8 327 | 6 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 711 | 280 325 | 72 386 | 96 145 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 143 | 32 143 | 35 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 560 620 | 424 823 | 135 797 | 159 195 |
BT | Marchandises | 941 320 | 372 381 | 568 939 | 503 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 017 | 33 167 | 1 052 850 | 854 071 |
BZ | Autres créances | 67 607 | 67 607 | 66 489 | |
CF | Disponibilités | 226 800 | 226 800 | 545 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 939 | 9 939 | 6 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 683 | 405 548 | 1 926 135 | 1 976 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 303 | 830 371 | 2 061 932 | 2 135 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 908 676 | 908 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056 | 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 376 732 | 1 359 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 151 | 96 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 151 | 96 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 248 | 63 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 | 3 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 946 | 381 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 460 | 215 346 | ||
EA | Autres dettes | 13 313 | 16 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 049 | 680 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 932 | 2 135 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 727 283 | 3 727 283 | 3 356 548 | |
FG | Production vendue services | 46 444 | 46 444 | 46 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 773 727 | 3 773 727 | 3 403 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 099 | 11 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 636 | 461 894 | ||
FQ | Autres produits | 2 023 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 224 485 | 3 876 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 210 | 1 782 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 548 | -103 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 311 | 716 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 419 | 46 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 420 | 717 320 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 277 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 091 | 48 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 381 | 366 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 637 | 26 760 | ||
GE | Autres charges | 699 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 769 | 3 879 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 716 | -2 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 252 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | 2 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | 2 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | -2 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 142 | -5 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 122 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 035 | -6 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 638 | 3 877 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 582 | 3 876 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 056 | 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 6 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563 | 1 037 | 13 193 | 16 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 954 | 39 054 | 153 592 | 408 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 517 | 40 091 | 166 785 | 424 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 280 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 303 | 93 637 | 65 789 | 124 151 |
6N | Sur stocks et en cours | 366 250 | 372 381 | 366 250 | 372 381 |
6T | Sur comptes clients | 33 167 | 33 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 416 | 372 381 | 366 250 | 405 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 495 719 | 466 018 | 432 039 | 529 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 018 | 432 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 282 | |||
VB | T. V. A. | 9 487 | |||
VC | Groupe et associés | 41 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 706 | 1 163 564 | 32 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 248 | 38 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 946 | 270 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 858 | 72 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634 | 70 634 | ||
VW | T.V.A. | 35 842 | 35 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126 | 15 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313 | 13 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 463 | 40 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 760 | 557 760 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917 |