Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 531 | 478 592 | 17 939 | 53 818 |
AN | Terrains | 557 467 | 17 025 | 540 442 | 540 442 |
AP | Constructions | 8 953 018 | 7 908 685 | 1 044 333 | 996 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717 394 | 24 500 348 | 12 217 046 | 7 034 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 334 691 | 940 069 | 394 622 | 494 961 |
AV | Immobilisations en cours | 286 818 | 286 818 | 2 543 622 | |
BF | Prêts | 174 707 | 174 707 | 138 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 | 6 688 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 315 | 33 844 719 | 14 682 596 | 11 809 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 667 335 | 285 495 | 2 381 840 | 2 114 756 |
BN | En cours de production de biens | 299 623 | 299 623 | 103 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 073 855 | 125 482 | 2 948 373 | 2 981 815 |
BT | Marchandises | 321 380 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 602 397 | 94 955 | 13 507 442 | 12 050 135 |
BZ | Autres créances | 26 222 321 | 26 222 321 | 29 867 193 | |
CF | Disponibilités | 888 789 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 75 912 | 75 912 | 16 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 941 443 | 505 932 | 45 435 511 | 48 343 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 468 758 | 34 350 652 | 60 118 106 | 60 152 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 099 | 4 017 099 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 709 | 401 709 | ||
DG | Autres réserves | 25 343 037 | 25 343 037 | ||
DH | Report à nouveau | 8 426 970 | 7 865 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 422 | 561 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 589 841 | 3 560 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 679 079 | 41 749 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 842 | 6 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 842 | 64 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227 | 148 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 190 | 18 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715 | 11 972 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 814 | 4 550 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 149 462 | 1 649 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 385 186 | 18 339 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 118 106 | 60 152 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 084 369 | 1 275 225 | 65 359 594 | 61 683 453 |
FG | Production vendue services | 3 710 230 | 3 710 230 | 3 254 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 794 599 | 1 275 225 | 69 069 824 | 64 938 146 |
FM | Production stockée | 244 345 | 53 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 834 | 379 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 705 923 | 65 371 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 380 | -321 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 028 419 | 30 261 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 320 | -29 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 348 873 | 18 558 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 104 | 1 103 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 101 029 | 9 922 318 | ||
FZ | Charges sociales | 4 244 870 | 3 909 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 699 | 1 319 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 529 | 335 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 758 | 6 284 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 38 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 057 174 | 65 105 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 748 | 265 808 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 329 | 377 882 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 528 | 377 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 961 | 159 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 442 | 161 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 293 085 | 216 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 745 | 482 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 555 | 156 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 055 | 156 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 864 | 7 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 864 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 809 | 136 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 514 | 57 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 627 417 | 65 905 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 995 | 65 344 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 422 | 561 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 713 | 226 841 | 190 962 | 478 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 314 | 1 616 571 | 177 757 | 33 366 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370 027 | 1 843 411 | 368 719 | 33 844 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 544 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 332 | 599 064 | 569 555 | 3 589 841 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 033 | 47 558 | 57 749 | 53 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 295 414 | 410 977 | 295 414 | 410 977 |
6T | Sur comptes clients | 47 074 | 60 552 | 12 671 | 94 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 488 | 471 529 | 308 085 | 505 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 966 853 | 1 118 151 | 935 389 | 4 149 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 287 | 365 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 616 864 | 569 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 707 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 523 | |||
UX | Autres créances clients | 13 534 874 | |||
VB | T. V. A. | 895 942 | |||
VP | Divers | 109 707 | |||
VC | Groupe et associés | 24 323 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 025 | 40 075 337 | 6 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 778 | 130 778 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 227 | 115 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 043 715 | 13 043 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 786 510 | 1 786 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 865 | 501 865 | ||
VW | T.V.A. | 222 287 | 222 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151 | 404 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 462 | 1 149 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 996 | 17 353 996 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 531 | 478 592 | 17 939 | 53 818 |
AN | Terrains | 557 467 | 17 025 | 540 442 | 540 442 |
AP | Constructions | 8 953 018 | 7 908 685 | 1 044 333 | 996 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717 394 | 24 500 348 | 12 217 046 | 7 034 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 334 691 | 940 069 | 394 622 | 494 961 |
AV | Immobilisations en cours | 286 818 | 286 818 | 2 543 622 | |
BF | Prêts | 174 707 | 174 707 | 138 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 | 6 688 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 315 | 33 844 719 | 14 682 596 | 11 809 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 667 335 | 285 495 | 2 381 840 | 2 114 756 |
BN | En cours de production de biens | 299 623 | 299 623 | 103 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 073 855 | 125 482 | 2 948 373 | 2 981 815 |
BT | Marchandises | 321 380 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 602 397 | 94 955 | 13 507 442 | 12 050 135 |
BZ | Autres créances | 26 222 321 | 26 222 321 | 29 867 193 | |
CF | Disponibilités | 888 789 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 75 912 | 75 912 | 16 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 941 443 | 505 932 | 45 435 511 | 48 343 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 468 758 | 34 350 652 | 60 118 106 | 60 152 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 099 | 4 017 099 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 709 | 401 709 | ||
DG | Autres réserves | 25 343 037 | 25 343 037 | ||
DH | Report à nouveau | 8 426 970 | 7 865 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 422 | 561 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 589 841 | 3 560 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 679 079 | 41 749 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 842 | 6 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 842 | 64 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227 | 148 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 190 | 18 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715 | 11 972 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 814 | 4 550 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 149 462 | 1 649 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 385 186 | 18 339 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 118 106 | 60 152 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 084 369 | 1 275 225 | 65 359 594 | 61 683 453 |
FG | Production vendue services | 3 710 230 | 3 710 230 | 3 254 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 794 599 | 1 275 225 | 69 069 824 | 64 938 146 |
FM | Production stockée | 244 345 | 53 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 834 | 379 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 705 923 | 65 371 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 380 | -321 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 028 419 | 30 261 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 320 | -29 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 348 873 | 18 558 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 104 | 1 103 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 101 029 | 9 922 318 | ||
FZ | Charges sociales | 4 244 870 | 3 909 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 699 | 1 319 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 529 | 335 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 758 | 6 284 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 38 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 057 174 | 65 105 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 748 | 265 808 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 329 | 377 882 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 528 | 377 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 961 | 159 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 442 | 161 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 293 085 | 216 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 745 | 482 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 555 | 156 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 055 | 156 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 864 | 7 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 864 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 809 | 136 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 514 | 57 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 627 417 | 65 905 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 995 | 65 344 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 422 | 561 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 713 | 226 841 | 190 962 | 478 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 314 | 1 616 571 | 177 757 | 33 366 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370 027 | 1 843 411 | 368 719 | 33 844 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 544 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 332 | 599 064 | 569 555 | 3 589 841 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 033 | 47 558 | 57 749 | 53 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 295 414 | 410 977 | 295 414 | 410 977 |
6T | Sur comptes clients | 47 074 | 60 552 | 12 671 | 94 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 488 | 471 529 | 308 085 | 505 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 966 853 | 1 118 151 | 935 389 | 4 149 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 287 | 365 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 616 864 | 569 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 707 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 523 | |||
UX | Autres créances clients | 13 534 874 | |||
VB | T. V. A. | 895 942 | |||
VP | Divers | 109 707 | |||
VC | Groupe et associés | 24 323 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 025 | 40 075 337 | 6 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 778 | 130 778 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 227 | 115 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 043 715 | 13 043 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 786 510 | 1 786 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 865 | 501 865 | ||
VW | T.V.A. | 222 287 | 222 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151 | 404 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 462 | 1 149 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 996 | 17 353 996 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 531 | 478 592 | 17 939 | 53 818 |
AN | Terrains | 557 467 | 17 025 | 540 442 | 540 442 |
AP | Constructions | 8 953 018 | 7 908 685 | 1 044 333 | 996 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717 394 | 24 500 348 | 12 217 046 | 7 034 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 334 691 | 940 069 | 394 622 | 494 961 |
AV | Immobilisations en cours | 286 818 | 286 818 | 2 543 622 | |
BF | Prêts | 174 707 | 174 707 | 138 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 | 6 688 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 315 | 33 844 719 | 14 682 596 | 11 809 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 667 335 | 285 495 | 2 381 840 | 2 114 756 |
BN | En cours de production de biens | 299 623 | 299 623 | 103 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 073 855 | 125 482 | 2 948 373 | 2 981 815 |
BT | Marchandises | 321 380 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 602 397 | 94 955 | 13 507 442 | 12 050 135 |
BZ | Autres créances | 26 222 321 | 26 222 321 | 29 867 193 | |
CF | Disponibilités | 888 789 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 75 912 | 75 912 | 16 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 941 443 | 505 932 | 45 435 511 | 48 343 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 468 758 | 34 350 652 | 60 118 106 | 60 152 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 099 | 4 017 099 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 709 | 401 709 | ||
DG | Autres réserves | 25 343 037 | 25 343 037 | ||
DH | Report à nouveau | 8 426 970 | 7 865 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 422 | 561 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 589 841 | 3 560 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 679 079 | 41 749 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 842 | 6 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 842 | 64 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227 | 148 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 190 | 18 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715 | 11 972 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 814 | 4 550 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 149 462 | 1 649 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 385 186 | 18 339 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 118 106 | 60 152 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 084 369 | 1 275 225 | 65 359 594 | 61 683 453 |
FG | Production vendue services | 3 710 230 | 3 710 230 | 3 254 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 794 599 | 1 275 225 | 69 069 824 | 64 938 146 |
FM | Production stockée | 244 345 | 53 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 834 | 379 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 705 923 | 65 371 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 380 | -321 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 028 419 | 30 261 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 320 | -29 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 348 873 | 18 558 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 104 | 1 103 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 101 029 | 9 922 318 | ||
FZ | Charges sociales | 4 244 870 | 3 909 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 699 | 1 319 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 529 | 335 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 758 | 6 284 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 38 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 057 174 | 65 105 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 748 | 265 808 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 329 | 377 882 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 528 | 377 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 961 | 159 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 442 | 161 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 293 085 | 216 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 745 | 482 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 555 | 156 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 055 | 156 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 864 | 7 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 864 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 809 | 136 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 514 | 57 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 627 417 | 65 905 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 995 | 65 344 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 422 | 561 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 713 | 226 841 | 190 962 | 478 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 314 | 1 616 571 | 177 757 | 33 366 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370 027 | 1 843 411 | 368 719 | 33 844 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 544 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 332 | 599 064 | 569 555 | 3 589 841 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 033 | 47 558 | 57 749 | 53 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 295 414 | 410 977 | 295 414 | 410 977 |
6T | Sur comptes clients | 47 074 | 60 552 | 12 671 | 94 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 488 | 471 529 | 308 085 | 505 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 966 853 | 1 118 151 | 935 389 | 4 149 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 287 | 365 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 616 864 | 569 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 707 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 523 | |||
UX | Autres créances clients | 13 534 874 | |||
VB | T. V. A. | 895 942 | |||
VP | Divers | 109 707 | |||
VC | Groupe et associés | 24 323 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 025 | 40 075 337 | 6 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 778 | 130 778 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 227 | 115 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 043 715 | 13 043 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 786 510 | 1 786 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 865 | 501 865 | ||
VW | T.V.A. | 222 287 | 222 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151 | 404 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 462 | 1 149 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 996 | 17 353 996 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 531 | 478 592 | 17 939 | 53 818 |
AN | Terrains | 557 467 | 17 025 | 540 442 | 540 442 |
AP | Constructions | 8 953 018 | 7 908 685 | 1 044 333 | 996 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717 394 | 24 500 348 | 12 217 046 | 7 034 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 334 691 | 940 069 | 394 622 | 494 961 |
AV | Immobilisations en cours | 286 818 | 286 818 | 2 543 622 | |
BF | Prêts | 174 707 | 174 707 | 138 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 | 6 688 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 315 | 33 844 719 | 14 682 596 | 11 809 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 667 335 | 285 495 | 2 381 840 | 2 114 756 |
BN | En cours de production de biens | 299 623 | 299 623 | 103 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 073 855 | 125 482 | 2 948 373 | 2 981 815 |
BT | Marchandises | 321 380 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 602 397 | 94 955 | 13 507 442 | 12 050 135 |
BZ | Autres créances | 26 222 321 | 26 222 321 | 29 867 193 | |
CF | Disponibilités | 888 789 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 75 912 | 75 912 | 16 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 941 443 | 505 932 | 45 435 511 | 48 343 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 468 758 | 34 350 652 | 60 118 106 | 60 152 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 099 | 4 017 099 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 709 | 401 709 | ||
DG | Autres réserves | 25 343 037 | 25 343 037 | ||
DH | Report à nouveau | 8 426 970 | 7 865 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 422 | 561 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 589 841 | 3 560 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 679 079 | 41 749 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 842 | 6 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 842 | 64 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227 | 148 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 190 | 18 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715 | 11 972 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 814 | 4 550 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 149 462 | 1 649 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 385 186 | 18 339 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 118 106 | 60 152 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 084 369 | 1 275 225 | 65 359 594 | 61 683 453 |
FG | Production vendue services | 3 710 230 | 3 710 230 | 3 254 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 794 599 | 1 275 225 | 69 069 824 | 64 938 146 |
FM | Production stockée | 244 345 | 53 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 834 | 379 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 705 923 | 65 371 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 380 | -321 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 028 419 | 30 261 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 320 | -29 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 348 873 | 18 558 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 104 | 1 103 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 101 029 | 9 922 318 | ||
FZ | Charges sociales | 4 244 870 | 3 909 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 699 | 1 319 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 529 | 335 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 758 | 6 284 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 38 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 057 174 | 65 105 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 748 | 265 808 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 329 | 377 882 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 528 | 377 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 961 | 159 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 442 | 161 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 293 085 | 216 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 745 | 482 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 555 | 156 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 055 | 156 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 864 | 7 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 864 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 809 | 136 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 514 | 57 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 627 417 | 65 905 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 995 | 65 344 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 422 | 561 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 713 | 226 841 | 190 962 | 478 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 314 | 1 616 571 | 177 757 | 33 366 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370 027 | 1 843 411 | 368 719 | 33 844 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 544 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 332 | 599 064 | 569 555 | 3 589 841 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 033 | 47 558 | 57 749 | 53 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 295 414 | 410 977 | 295 414 | 410 977 |
6T | Sur comptes clients | 47 074 | 60 552 | 12 671 | 94 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 488 | 471 529 | 308 085 | 505 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 966 853 | 1 118 151 | 935 389 | 4 149 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 287 | 365 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 616 864 | 569 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 707 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 523 | |||
UX | Autres créances clients | 13 534 874 | |||
VB | T. V. A. | 895 942 | |||
VP | Divers | 109 707 | |||
VC | Groupe et associés | 24 323 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 025 | 40 075 337 | 6 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 778 | 130 778 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 227 | 115 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 043 715 | 13 043 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 786 510 | 1 786 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 865 | 501 865 | ||
VW | T.V.A. | 222 287 | 222 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151 | 404 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 462 | 1 149 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 996 | 17 353 996 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 531 | 478 592 | 17 939 | 53 818 |
AN | Terrains | 557 467 | 17 025 | 540 442 | 540 442 |
AP | Constructions | 8 953 018 | 7 908 685 | 1 044 333 | 996 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717 394 | 24 500 348 | 12 217 046 | 7 034 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 334 691 | 940 069 | 394 622 | 494 961 |
AV | Immobilisations en cours | 286 818 | 286 818 | 2 543 622 | |
BF | Prêts | 174 707 | 174 707 | 138 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 | 6 688 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 315 | 33 844 719 | 14 682 596 | 11 809 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 667 335 | 285 495 | 2 381 840 | 2 114 756 |
BN | En cours de production de biens | 299 623 | 299 623 | 103 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 073 855 | 125 482 | 2 948 373 | 2 981 815 |
BT | Marchandises | 321 380 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 602 397 | 94 955 | 13 507 442 | 12 050 135 |
BZ | Autres créances | 26 222 321 | 26 222 321 | 29 867 193 | |
CF | Disponibilités | 888 789 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 75 912 | 75 912 | 16 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 941 443 | 505 932 | 45 435 511 | 48 343 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 468 758 | 34 350 652 | 60 118 106 | 60 152 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 099 | 4 017 099 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 709 | 401 709 | ||
DG | Autres réserves | 25 343 037 | 25 343 037 | ||
DH | Report à nouveau | 8 426 970 | 7 865 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 422 | 561 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 589 841 | 3 560 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 679 079 | 41 749 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 842 | 6 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 842 | 64 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227 | 148 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 190 | 18 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715 | 11 972 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 814 | 4 550 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 149 462 | 1 649 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 385 186 | 18 339 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 118 106 | 60 152 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 084 369 | 1 275 225 | 65 359 594 | 61 683 453 |
FG | Production vendue services | 3 710 230 | 3 710 230 | 3 254 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 794 599 | 1 275 225 | 69 069 824 | 64 938 146 |
FM | Production stockée | 244 345 | 53 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 834 | 379 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 705 923 | 65 371 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 380 | -321 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 028 419 | 30 261 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 320 | -29 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 348 873 | 18 558 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 104 | 1 103 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 101 029 | 9 922 318 | ||
FZ | Charges sociales | 4 244 870 | 3 909 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 699 | 1 319 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 529 | 335 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 758 | 6 284 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 38 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 057 174 | 65 105 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 748 | 265 808 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 329 | 377 882 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 528 | 377 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 961 | 159 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 442 | 161 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 293 085 | 216 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 745 | 482 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 555 | 156 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 055 | 156 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 864 | 7 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 864 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 809 | 136 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 514 | 57 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 627 417 | 65 905 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 995 | 65 344 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 422 | 561 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 713 | 226 841 | 190 962 | 478 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 314 | 1 616 571 | 177 757 | 33 366 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370 027 | 1 843 411 | 368 719 | 33 844 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 544 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 332 | 599 064 | 569 555 | 3 589 841 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 033 | 47 558 | 57 749 | 53 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 295 414 | 410 977 | 295 414 | 410 977 |
6T | Sur comptes clients | 47 074 | 60 552 | 12 671 | 94 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 488 | 471 529 | 308 085 | 505 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 966 853 | 1 118 151 | 935 389 | 4 149 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 287 | 365 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 616 864 | 569 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 707 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 523 | |||
UX | Autres créances clients | 13 534 874 | |||
VB | T. V. A. | 895 942 | |||
VP | Divers | 109 707 | |||
VC | Groupe et associés | 24 323 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 025 | 40 075 337 | 6 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 778 | 130 778 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 227 | 115 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 043 715 | 13 043 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 786 510 | 1 786 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 865 | 501 865 | ||
VW | T.V.A. | 222 287 | 222 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151 | 404 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 462 | 1 149 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 996 | 17 353 996 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 531 | 478 592 | 17 939 | 53 818 |
AN | Terrains | 557 467 | 17 025 | 540 442 | 540 442 |
AP | Constructions | 8 953 018 | 7 908 685 | 1 044 333 | 996 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717 394 | 24 500 348 | 12 217 046 | 7 034 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 334 691 | 940 069 | 394 622 | 494 961 |
AV | Immobilisations en cours | 286 818 | 286 818 | 2 543 622 | |
BF | Prêts | 174 707 | 174 707 | 138 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 | 6 688 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 315 | 33 844 719 | 14 682 596 | 11 809 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 667 335 | 285 495 | 2 381 840 | 2 114 756 |
BN | En cours de production de biens | 299 623 | 299 623 | 103 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 073 855 | 125 482 | 2 948 373 | 2 981 815 |
BT | Marchandises | 321 380 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 602 397 | 94 955 | 13 507 442 | 12 050 135 |
BZ | Autres créances | 26 222 321 | 26 222 321 | 29 867 193 | |
CF | Disponibilités | 888 789 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 75 912 | 75 912 | 16 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 941 443 | 505 932 | 45 435 511 | 48 343 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 468 758 | 34 350 652 | 60 118 106 | 60 152 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 099 | 4 017 099 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 709 | 401 709 | ||
DG | Autres réserves | 25 343 037 | 25 343 037 | ||
DH | Report à nouveau | 8 426 970 | 7 865 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 422 | 561 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 589 841 | 3 560 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 679 079 | 41 749 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 842 | 6 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 842 | 64 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227 | 148 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 190 | 18 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715 | 11 972 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 814 | 4 550 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 149 462 | 1 649 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 385 186 | 18 339 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 118 106 | 60 152 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 084 369 | 1 275 225 | 65 359 594 | 61 683 453 |
FG | Production vendue services | 3 710 230 | 3 710 230 | 3 254 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 794 599 | 1 275 225 | 69 069 824 | 64 938 146 |
FM | Production stockée | 244 345 | 53 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 834 | 379 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 705 923 | 65 371 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 380 | -321 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 028 419 | 30 261 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 320 | -29 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 348 873 | 18 558 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 104 | 1 103 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 101 029 | 9 922 318 | ||
FZ | Charges sociales | 4 244 870 | 3 909 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 699 | 1 319 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 529 | 335 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 758 | 6 284 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 38 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 057 174 | 65 105 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 748 | 265 808 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 329 | 377 882 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 528 | 377 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 961 | 159 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 442 | 161 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 293 085 | 216 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 745 | 482 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 555 | 156 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 055 | 156 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 864 | 7 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 864 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 809 | 136 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 514 | 57 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 627 417 | 65 905 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 995 | 65 344 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 422 | 561 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 713 | 226 841 | 190 962 | 478 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 314 | 1 616 571 | 177 757 | 33 366 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370 027 | 1 843 411 | 368 719 | 33 844 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 544 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 332 | 599 064 | 569 555 | 3 589 841 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 033 | 47 558 | 57 749 | 53 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 295 414 | 410 977 | 295 414 | 410 977 |
6T | Sur comptes clients | 47 074 | 60 552 | 12 671 | 94 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 488 | 471 529 | 308 085 | 505 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 966 853 | 1 118 151 | 935 389 | 4 149 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 287 | 365 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 616 864 | 569 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 707 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 523 | |||
UX | Autres créances clients | 13 534 874 | |||
VB | T. V. A. | 895 942 | |||
VP | Divers | 109 707 | |||
VC | Groupe et associés | 24 323 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 025 | 40 075 337 | 6 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 778 | 130 778 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 227 | 115 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 043 715 | 13 043 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 786 510 | 1 786 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 865 | 501 865 | ||
VW | T.V.A. | 222 287 | 222 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151 | 404 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 462 | 1 149 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 996 | 17 353 996 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |