de Givry
Déposant 1 : SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572090793
Adresse :
2 rue Paul Sabatier
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
FR
Déposant 2 : EMBALLAGES LAURENT SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Adresse :
rue Louis Jacques Thénard
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
FR
Déposant 3 : PAPETERIES D'ESPALY, Société par actions simplifiée
Adresse :
43000 ESPALY-SAINT-MARCEL
FR
Déposant 4 : STE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES, Société par actions simplifiée
Adresse :
15 rue Gaspard Monge, Zone Industrielle Sud
13200 ARLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE
Bénéficiare 1 : STE MEDITERRANEENNE D EMBALLAGES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 248 230 | 738 959 | 509 271 | 514 186 |
AP | Constructions | 3 983 422 | 3 249 026 | 734 396 | 419 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463 052 | 28 226 756 | 8 236 297 | 8 881 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 886 121 | 1 617 231 | 268 891 | 217 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 022 161 | 1 022 161 | 611 394 | |
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BF | Prêts | 176 577 | 176 577 | 143 802 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 964 | 4 964 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 936 975 | 33 984 420 | 10 952 555 | 10 945 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 588 739 | 498 124 | 4 090 615 | 3 727 866 |
BN | En cours de production de biens | 115 713 | 115 713 | 130 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 061 537 | 102 234 | 1 959 303 | 1 890 862 |
BT | Marchandises | 292 900 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 219 724 | 42 108 | 15 177 616 | 14 613 723 |
BZ | Autres créances | 3 940 160 | 3 940 160 | 8 958 151 | |
CF | Disponibilités | 508 215 | 508 215 | 27 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 871 | 221 871 | 140 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 656 919 | 642 465 | 26 014 454 | 29 781 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 593 894 | 34 626 886 | 36 967 009 | 40 727 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 743 334 | 3 743 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 072 | 690 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 374 333 | 374 333 | ||
DG | Autres réserves | 773 362 | 773 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 659 | 3 847 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 742 | 12 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 980 793 | 5 524 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 788 295 | 12 415 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396 | 44 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 380 | 13 767 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 185 354 | 4 784 389 | ||
EA | Autres dettes | 7 835 660 | 9 700 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 178 714 | 28 311 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 967 009 | 40 727 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 857 145 | 5 371 084 | 61 228 228 | 60 302 650 |
FG | Production vendue services | 4 356 376 | 1 219 916 | 5 576 292 | 6 703 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 213 520 | 6 591 000 | 66 804 520 | 67 006 465 |
FM | Production stockée | 41 269 | -347 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 074 | 506 839 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 585 863 | 67 236 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 288 | 72 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 702 782 | 32 241 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 354 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 120 | 20 995 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 851 | 1 212 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 798 604 | 8 850 170 | ||
FZ | Charges sociales | 3 631 852 | 3 752 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 443 | 1 245 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 677 | 692 099 | ||
GE | Autres charges | 152 274 | 25 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 122 537 | 69 816 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 536 674 | -2 579 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 874 | 69 936 | ||
GN | Différences positives de change | 4 557 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 430 | 72 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 808 | 319 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 365 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 622 | 321 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 192 | -249 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 748 866 | -2 829 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225 | 133 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070 | 8 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 031 | 133 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 326 | 275 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 299 | 56 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 299 | 97 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -433 973 | 178 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 838 | -99 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 696 620 | 67 583 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 771 620 | 70 134 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 560 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 524 525 | 486 299 | 30 031 | 5 980 793 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 449 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 539 152 | 600 357 | 539 152 | 600 357 |
6T | Sur comptes clients | 168 875 | 39 319 | 166 087 | 42 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 027 | 792 126 | 705 239 | 794 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 232 552 | 1 278 425 | 735 270 | 6 775 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | 705 | ||
UG | - Financières | 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 486 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 176 577 | 176 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 527 | |||
UX | Autres créances clients | 15 169 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 1 019 547 | |||
VC | Groupe et associés | 2 568 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563 295 | 19 558 331 | 4 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396 | 69 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 081 380 | 14 081 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 653 068 | 2 652 883 | 185 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 715 | 736 715 | ||
VW | T.V.A. | 497 541 | 497 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 030 | 298 030 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 584 | 6 498 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 076 | 1 337 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 171 790 | 26 171 605 | 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 248 230 | 738 959 | 509 271 | 514 186 |
AP | Constructions | 3 983 422 | 3 249 026 | 734 396 | 419 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463 052 | 28 226 756 | 8 236 297 | 8 881 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 886 121 | 1 617 231 | 268 891 | 217 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 022 161 | 1 022 161 | 611 394 | |
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BF | Prêts | 176 577 | 176 577 | 143 802 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 964 | 4 964 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 936 975 | 33 984 420 | 10 952 555 | 10 945 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 588 739 | 498 124 | 4 090 615 | 3 727 866 |
BN | En cours de production de biens | 115 713 | 115 713 | 130 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 061 537 | 102 234 | 1 959 303 | 1 890 862 |
BT | Marchandises | 292 900 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 219 724 | 42 108 | 15 177 616 | 14 613 723 |
BZ | Autres créances | 3 940 160 | 3 940 160 | 8 958 151 | |
CF | Disponibilités | 508 215 | 508 215 | 27 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 871 | 221 871 | 140 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 656 919 | 642 465 | 26 014 454 | 29 781 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 593 894 | 34 626 886 | 36 967 009 | 40 727 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 743 334 | 3 743 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 072 | 690 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 374 333 | 374 333 | ||
DG | Autres réserves | 773 362 | 773 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 659 | 3 847 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 742 | 12 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 980 793 | 5 524 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 788 295 | 12 415 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396 | 44 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 380 | 13 767 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 185 354 | 4 784 389 | ||
EA | Autres dettes | 7 835 660 | 9 700 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 178 714 | 28 311 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 967 009 | 40 727 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 857 145 | 5 371 084 | 61 228 228 | 60 302 650 |
FG | Production vendue services | 4 356 376 | 1 219 916 | 5 576 292 | 6 703 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 213 520 | 6 591 000 | 66 804 520 | 67 006 465 |
FM | Production stockée | 41 269 | -347 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 074 | 506 839 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 585 863 | 67 236 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 288 | 72 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 702 782 | 32 241 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 354 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 120 | 20 995 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 851 | 1 212 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 798 604 | 8 850 170 | ||
FZ | Charges sociales | 3 631 852 | 3 752 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 443 | 1 245 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 677 | 692 099 | ||
GE | Autres charges | 152 274 | 25 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 122 537 | 69 816 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 536 674 | -2 579 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 874 | 69 936 | ||
GN | Différences positives de change | 4 557 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 430 | 72 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 808 | 319 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 365 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 622 | 321 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 192 | -249 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 748 866 | -2 829 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225 | 133 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070 | 8 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 031 | 133 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 326 | 275 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 299 | 56 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 299 | 97 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -433 973 | 178 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 838 | -99 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 696 620 | 67 583 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 771 620 | 70 134 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 560 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 524 525 | 486 299 | 30 031 | 5 980 793 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 449 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 539 152 | 600 357 | 539 152 | 600 357 |
6T | Sur comptes clients | 168 875 | 39 319 | 166 087 | 42 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 027 | 792 126 | 705 239 | 794 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 232 552 | 1 278 425 | 735 270 | 6 775 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | 705 | ||
UG | - Financières | 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 486 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 176 577 | 176 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 527 | |||
UX | Autres créances clients | 15 169 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 1 019 547 | |||
VC | Groupe et associés | 2 568 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563 295 | 19 558 331 | 4 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396 | 69 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 081 380 | 14 081 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 653 068 | 2 652 883 | 185 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 715 | 736 715 | ||
VW | T.V.A. | 497 541 | 497 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 030 | 298 030 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 584 | 6 498 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 076 | 1 337 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 171 790 | 26 171 605 | 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 248 230 | 738 959 | 509 271 | 514 186 |
AP | Constructions | 3 983 422 | 3 249 026 | 734 396 | 419 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463 052 | 28 226 756 | 8 236 297 | 8 881 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 886 121 | 1 617 231 | 268 891 | 217 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 022 161 | 1 022 161 | 611 394 | |
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BF | Prêts | 176 577 | 176 577 | 143 802 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 964 | 4 964 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 936 975 | 33 984 420 | 10 952 555 | 10 945 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 588 739 | 498 124 | 4 090 615 | 3 727 866 |
BN | En cours de production de biens | 115 713 | 115 713 | 130 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 061 537 | 102 234 | 1 959 303 | 1 890 862 |
BT | Marchandises | 292 900 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 219 724 | 42 108 | 15 177 616 | 14 613 723 |
BZ | Autres créances | 3 940 160 | 3 940 160 | 8 958 151 | |
CF | Disponibilités | 508 215 | 508 215 | 27 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 871 | 221 871 | 140 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 656 919 | 642 465 | 26 014 454 | 29 781 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 593 894 | 34 626 886 | 36 967 009 | 40 727 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 743 334 | 3 743 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 072 | 690 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 374 333 | 374 333 | ||
DG | Autres réserves | 773 362 | 773 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 659 | 3 847 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 742 | 12 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 980 793 | 5 524 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 788 295 | 12 415 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396 | 44 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 380 | 13 767 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 185 354 | 4 784 389 | ||
EA | Autres dettes | 7 835 660 | 9 700 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 178 714 | 28 311 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 967 009 | 40 727 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 857 145 | 5 371 084 | 61 228 228 | 60 302 650 |
FG | Production vendue services | 4 356 376 | 1 219 916 | 5 576 292 | 6 703 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 213 520 | 6 591 000 | 66 804 520 | 67 006 465 |
FM | Production stockée | 41 269 | -347 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 074 | 506 839 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 585 863 | 67 236 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 288 | 72 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 702 782 | 32 241 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 354 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 120 | 20 995 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 851 | 1 212 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 798 604 | 8 850 170 | ||
FZ | Charges sociales | 3 631 852 | 3 752 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 443 | 1 245 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 677 | 692 099 | ||
GE | Autres charges | 152 274 | 25 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 122 537 | 69 816 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 536 674 | -2 579 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 874 | 69 936 | ||
GN | Différences positives de change | 4 557 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 430 | 72 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 808 | 319 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 365 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 622 | 321 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 192 | -249 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 748 866 | -2 829 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225 | 133 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070 | 8 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 031 | 133 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 326 | 275 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 299 | 56 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 299 | 97 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -433 973 | 178 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 838 | -99 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 696 620 | 67 583 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 771 620 | 70 134 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 560 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 524 525 | 486 299 | 30 031 | 5 980 793 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 449 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 539 152 | 600 357 | 539 152 | 600 357 |
6T | Sur comptes clients | 168 875 | 39 319 | 166 087 | 42 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 027 | 792 126 | 705 239 | 794 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 232 552 | 1 278 425 | 735 270 | 6 775 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | 705 | ||
UG | - Financières | 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 486 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 176 577 | 176 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 527 | |||
UX | Autres créances clients | 15 169 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 1 019 547 | |||
VC | Groupe et associés | 2 568 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563 295 | 19 558 331 | 4 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396 | 69 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 081 380 | 14 081 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 653 068 | 2 652 883 | 185 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 715 | 736 715 | ||
VW | T.V.A. | 497 541 | 497 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 030 | 298 030 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 584 | 6 498 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 076 | 1 337 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 171 790 | 26 171 605 | 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 248 230 | 738 959 | 509 271 | 514 186 |
AP | Constructions | 3 983 422 | 3 249 026 | 734 396 | 419 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463 052 | 28 226 756 | 8 236 297 | 8 881 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 886 121 | 1 617 231 | 268 891 | 217 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 022 161 | 1 022 161 | 611 394 | |
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BF | Prêts | 176 577 | 176 577 | 143 802 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 964 | 4 964 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 936 975 | 33 984 420 | 10 952 555 | 10 945 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 588 739 | 498 124 | 4 090 615 | 3 727 866 |
BN | En cours de production de biens | 115 713 | 115 713 | 130 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 061 537 | 102 234 | 1 959 303 | 1 890 862 |
BT | Marchandises | 292 900 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 219 724 | 42 108 | 15 177 616 | 14 613 723 |
BZ | Autres créances | 3 940 160 | 3 940 160 | 8 958 151 | |
CF | Disponibilités | 508 215 | 508 215 | 27 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 871 | 221 871 | 140 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 656 919 | 642 465 | 26 014 454 | 29 781 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 593 894 | 34 626 886 | 36 967 009 | 40 727 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 743 334 | 3 743 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 072 | 690 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 374 333 | 374 333 | ||
DG | Autres réserves | 773 362 | 773 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 659 | 3 847 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 742 | 12 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 980 793 | 5 524 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 788 295 | 12 415 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396 | 44 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 380 | 13 767 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 185 354 | 4 784 389 | ||
EA | Autres dettes | 7 835 660 | 9 700 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 178 714 | 28 311 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 967 009 | 40 727 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 857 145 | 5 371 084 | 61 228 228 | 60 302 650 |
FG | Production vendue services | 4 356 376 | 1 219 916 | 5 576 292 | 6 703 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 213 520 | 6 591 000 | 66 804 520 | 67 006 465 |
FM | Production stockée | 41 269 | -347 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 074 | 506 839 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 585 863 | 67 236 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 288 | 72 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 702 782 | 32 241 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 354 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 120 | 20 995 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 851 | 1 212 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 798 604 | 8 850 170 | ||
FZ | Charges sociales | 3 631 852 | 3 752 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 443 | 1 245 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 677 | 692 099 | ||
GE | Autres charges | 152 274 | 25 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 122 537 | 69 816 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 536 674 | -2 579 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 874 | 69 936 | ||
GN | Différences positives de change | 4 557 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 430 | 72 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 808 | 319 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 365 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 622 | 321 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 192 | -249 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 748 866 | -2 829 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225 | 133 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070 | 8 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 031 | 133 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 326 | 275 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 299 | 56 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 299 | 97 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -433 973 | 178 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 838 | -99 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 696 620 | 67 583 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 771 620 | 70 134 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 560 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 524 525 | 486 299 | 30 031 | 5 980 793 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 449 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 539 152 | 600 357 | 539 152 | 600 357 |
6T | Sur comptes clients | 168 875 | 39 319 | 166 087 | 42 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 027 | 792 126 | 705 239 | 794 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 232 552 | 1 278 425 | 735 270 | 6 775 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | 705 | ||
UG | - Financières | 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 486 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 176 577 | 176 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 527 | |||
UX | Autres créances clients | 15 169 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 1 019 547 | |||
VC | Groupe et associés | 2 568 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563 295 | 19 558 331 | 4 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396 | 69 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 081 380 | 14 081 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 653 068 | 2 652 883 | 185 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 715 | 736 715 | ||
VW | T.V.A. | 497 541 | 497 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 030 | 298 030 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 584 | 6 498 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 076 | 1 337 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 171 790 | 26 171 605 | 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 248 230 | 738 959 | 509 271 | 514 186 |
AP | Constructions | 3 983 422 | 3 249 026 | 734 396 | 419 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463 052 | 28 226 756 | 8 236 297 | 8 881 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 886 121 | 1 617 231 | 268 891 | 217 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 022 161 | 1 022 161 | 611 394 | |
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BF | Prêts | 176 577 | 176 577 | 143 802 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 964 | 4 964 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 936 975 | 33 984 420 | 10 952 555 | 10 945 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 588 739 | 498 124 | 4 090 615 | 3 727 866 |
BN | En cours de production de biens | 115 713 | 115 713 | 130 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 061 537 | 102 234 | 1 959 303 | 1 890 862 |
BT | Marchandises | 292 900 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 219 724 | 42 108 | 15 177 616 | 14 613 723 |
BZ | Autres créances | 3 940 160 | 3 940 160 | 8 958 151 | |
CF | Disponibilités | 508 215 | 508 215 | 27 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 871 | 221 871 | 140 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 656 919 | 642 465 | 26 014 454 | 29 781 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 593 894 | 34 626 886 | 36 967 009 | 40 727 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 743 334 | 3 743 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 072 | 690 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 374 333 | 374 333 | ||
DG | Autres réserves | 773 362 | 773 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 659 | 3 847 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 742 | 12 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 980 793 | 5 524 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 788 295 | 12 415 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396 | 44 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 380 | 13 767 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 185 354 | 4 784 389 | ||
EA | Autres dettes | 7 835 660 | 9 700 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 178 714 | 28 311 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 967 009 | 40 727 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 857 145 | 5 371 084 | 61 228 228 | 60 302 650 |
FG | Production vendue services | 4 356 376 | 1 219 916 | 5 576 292 | 6 703 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 213 520 | 6 591 000 | 66 804 520 | 67 006 465 |
FM | Production stockée | 41 269 | -347 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 074 | 506 839 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 585 863 | 67 236 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 288 | 72 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 702 782 | 32 241 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 354 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 120 | 20 995 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 851 | 1 212 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 798 604 | 8 850 170 | ||
FZ | Charges sociales | 3 631 852 | 3 752 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 443 | 1 245 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 677 | 692 099 | ||
GE | Autres charges | 152 274 | 25 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 122 537 | 69 816 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 536 674 | -2 579 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 874 | 69 936 | ||
GN | Différences positives de change | 4 557 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 430 | 72 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 808 | 319 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 365 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 622 | 321 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 192 | -249 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 748 866 | -2 829 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225 | 133 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070 | 8 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 031 | 133 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 326 | 275 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 299 | 56 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 299 | 97 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -433 973 | 178 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 838 | -99 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 696 620 | 67 583 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 771 620 | 70 134 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 560 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 524 525 | 486 299 | 30 031 | 5 980 793 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 449 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 539 152 | 600 357 | 539 152 | 600 357 |
6T | Sur comptes clients | 168 875 | 39 319 | 166 087 | 42 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 027 | 792 126 | 705 239 | 794 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 232 552 | 1 278 425 | 735 270 | 6 775 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | 705 | ||
UG | - Financières | 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 486 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 176 577 | 176 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 527 | |||
UX | Autres créances clients | 15 169 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 1 019 547 | |||
VC | Groupe et associés | 2 568 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563 295 | 19 558 331 | 4 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396 | 69 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 081 380 | 14 081 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 653 068 | 2 652 883 | 185 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 715 | 736 715 | ||
VW | T.V.A. | 497 541 | 497 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 030 | 298 030 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 584 | 6 498 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 076 | 1 337 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 171 790 | 26 171 605 | 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 248 230 | 738 959 | 509 271 | 514 186 |
AP | Constructions | 3 983 422 | 3 249 026 | 734 396 | 419 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463 052 | 28 226 756 | 8 236 297 | 8 881 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 886 121 | 1 617 231 | 268 891 | 217 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 022 161 | 1 022 161 | 611 394 | |
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BF | Prêts | 176 577 | 176 577 | 143 802 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 964 | 4 964 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 936 975 | 33 984 420 | 10 952 555 | 10 945 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 588 739 | 498 124 | 4 090 615 | 3 727 866 |
BN | En cours de production de biens | 115 713 | 115 713 | 130 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 061 537 | 102 234 | 1 959 303 | 1 890 862 |
BT | Marchandises | 292 900 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 219 724 | 42 108 | 15 177 616 | 14 613 723 |
BZ | Autres créances | 3 940 160 | 3 940 160 | 8 958 151 | |
CF | Disponibilités | 508 215 | 508 215 | 27 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 871 | 221 871 | 140 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 656 919 | 642 465 | 26 014 454 | 29 781 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 593 894 | 34 626 886 | 36 967 009 | 40 727 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 743 334 | 3 743 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 072 | 690 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 374 333 | 374 333 | ||
DG | Autres réserves | 773 362 | 773 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 659 | 3 847 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 742 | 12 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 980 793 | 5 524 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 788 295 | 12 415 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396 | 44 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 380 | 13 767 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 185 354 | 4 784 389 | ||
EA | Autres dettes | 7 835 660 | 9 700 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 178 714 | 28 311 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 967 009 | 40 727 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 857 145 | 5 371 084 | 61 228 228 | 60 302 650 |
FG | Production vendue services | 4 356 376 | 1 219 916 | 5 576 292 | 6 703 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 213 520 | 6 591 000 | 66 804 520 | 67 006 465 |
FM | Production stockée | 41 269 | -347 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 074 | 506 839 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 585 863 | 67 236 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 288 | 72 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 702 782 | 32 241 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 354 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 120 | 20 995 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 851 | 1 212 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 798 604 | 8 850 170 | ||
FZ | Charges sociales | 3 631 852 | 3 752 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 443 | 1 245 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 677 | 692 099 | ||
GE | Autres charges | 152 274 | 25 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 122 537 | 69 816 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 536 674 | -2 579 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 874 | 69 936 | ||
GN | Différences positives de change | 4 557 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 430 | 72 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 808 | 319 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 365 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 622 | 321 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 192 | -249 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 748 866 | -2 829 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225 | 133 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070 | 8 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 031 | 133 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 326 | 275 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 299 | 56 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 299 | 97 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -433 973 | 178 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 838 | -99 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 696 620 | 67 583 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 771 620 | 70 134 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 075 000 | -2 551 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091 528 | 1 291 777 | 551 334 | 33 831 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 560 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 524 525 | 486 299 | 30 031 | 5 980 793 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 449 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 539 152 | 600 357 | 539 152 | 600 357 |
6T | Sur comptes clients | 168 875 | 39 319 | 166 087 | 42 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 027 | 792 126 | 705 239 | 794 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 232 552 | 1 278 425 | 735 270 | 6 775 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | 705 | ||
UG | - Financières | 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 486 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 176 577 | 176 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 527 | |||
UX | Autres créances clients | 15 169 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 1 019 547 | |||
VC | Groupe et associés | 2 568 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563 295 | 19 558 331 | 4 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396 | 69 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 081 380 | 14 081 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 653 068 | 2 652 883 | 185 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 715 | 736 715 | ||
VW | T.V.A. | 497 541 | 497 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 030 | 298 030 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 584 | 6 498 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 076 | 1 337 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 171 790 | 26 171 605 | 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |