Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 396 | 253 017 | 53 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 834 | |||
AN | Terrains | 397 332 | 397 332 | 397 332 | |
AP | Constructions | 6 113 278 | 4 100 731 | 2 012 546 | 1 696 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 947 | 14 947 032 | 3 679 914 | 4 060 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 023 | 431 117 | 247 905 | 209 038 |
AV | Immobilisations en cours | 419 470 | 15 750 | 403 720 | 178 095 |
CU | Autres participations | 3 226 314 | 3 226 314 | 2 671 526 | |
BF | Prêts | 525 335 | 525 335 | 514 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | 262 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 571 170 | 19 747 648 | 10 823 521 | 10 039 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 127 645 | 113 434 | 3 014 211 | 3 076 506 |
BN | En cours de production de biens | 118 222 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 003 | 1 583 003 | 1 369 662 | |
BT | Marchandises | 51 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 418 597 | 7 375 | 7 411 222 | 8 141 699 |
BZ | Autres créances | 11 097 802 | 11 097 802 | 10 869 225 | |
CF | Disponibilités | 127 988 | 127 988 | 173 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 425 | 40 425 | 17 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 395 463 | 120 809 | 23 274 654 | 23 818 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 634 | 19 868 457 | 34 098 176 | 33 858 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 500 | 457 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 371 542 | 11 371 543 | ||
DH | Report à nouveau | 1 556 010 | 3 148 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 357 | 3 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 221 467 | 17 963 953 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 363 | 88 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 363 | 198 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 688 | 610 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662 | 9 792 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 185 | 4 274 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 376 436 | ||
EA | Autres dettes | 457 717 | 642 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 601 345 | 15 695 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098 176 | 33 858 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 940 381 | 1 940 381 | 2 468 956 | |
FD | Production vendue biens | 56 777 668 | 56 777 668 | 56 105 551 | |
FG | Production vendue services | 212 067 | 212 067 | 312 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 930 118 | 58 930 118 | 58 886 638 | |
FM | Production stockée | 42 112 | 198 833 | ||
FN | Production immobilisée | 292 096 | 239 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 012 | 30 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 035 | 322 973 | ||
FQ | Autres produits | 60 985 | 29 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 393 361 | 59 707 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 697 | 2 250 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 426 624 | 32 470 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 983 | -147 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 836 | 10 685 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 490 | 560 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 824 795 | 7 437 608 | ||
FZ | Charges sociales | 2 534 812 | 2 939 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 072 | 1 410 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 665 | 110 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 983 | 20 732 | ||
GE | Autres charges | 2 400 198 | 3 396 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 810 909 | 61 126 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 582 451 | -1 418 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 070 | 45 585 | ||
GN | Différences positives de change | 1 262 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 333 | 45 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 924 | 75 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 746 | 75 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 412 | -29 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 038 | -1 448 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 | 2 516 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | 2 517 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 663 | 2 527 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663 | 2 527 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 635 | -9 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 361 | 160 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 985 | -26 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 408 722 | 62 270 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 665 | 63 863 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 374 | 18 643 | 253 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391 294 | 1 464 429 | 376 842 | 19 478 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 668 | 1 483 072 | 376 842 | 19 731 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 380 | 76 983 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 650 | 13 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 529 | 2 881 | 22 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 179 | 32 415 | 22 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 559 | 109 398 | 22 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 335 | 21 249 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 825 | |||
UX | Autres créances clients | 7 409 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 646 381 | |||
VB | T. V. A. | 221 997 | |||
VP | Divers | 154 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 588 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359 233 | 18 834 584 | 524 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 688 | 229 914 | 163 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 312 662 | 9 312 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 646 | 2 058 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 444 | 1 217 444 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 985 | 8 985 | ||
VW | T.V.A. | 603 683 | 603 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 427 | 323 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 225 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 717 | 457 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 345 | 14 437 571 | 163 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 396 | 253 017 | 53 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 834 | |||
AN | Terrains | 397 332 | 397 332 | 397 332 | |
AP | Constructions | 6 113 278 | 4 100 731 | 2 012 546 | 1 696 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 947 | 14 947 032 | 3 679 914 | 4 060 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 023 | 431 117 | 247 905 | 209 038 |
AV | Immobilisations en cours | 419 470 | 15 750 | 403 720 | 178 095 |
CU | Autres participations | 3 226 314 | 3 226 314 | 2 671 526 | |
BF | Prêts | 525 335 | 525 335 | 514 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | 262 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 571 170 | 19 747 648 | 10 823 521 | 10 039 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 127 645 | 113 434 | 3 014 211 | 3 076 506 |
BN | En cours de production de biens | 118 222 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 003 | 1 583 003 | 1 369 662 | |
BT | Marchandises | 51 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 418 597 | 7 375 | 7 411 222 | 8 141 699 |
BZ | Autres créances | 11 097 802 | 11 097 802 | 10 869 225 | |
CF | Disponibilités | 127 988 | 127 988 | 173 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 425 | 40 425 | 17 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 395 463 | 120 809 | 23 274 654 | 23 818 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 634 | 19 868 457 | 34 098 176 | 33 858 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 500 | 457 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 371 542 | 11 371 543 | ||
DH | Report à nouveau | 1 556 010 | 3 148 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 357 | 3 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 221 467 | 17 963 953 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 363 | 88 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 363 | 198 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 688 | 610 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662 | 9 792 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 185 | 4 274 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 376 436 | ||
EA | Autres dettes | 457 717 | 642 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 601 345 | 15 695 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098 176 | 33 858 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 940 381 | 1 940 381 | 2 468 956 | |
FD | Production vendue biens | 56 777 668 | 56 777 668 | 56 105 551 | |
FG | Production vendue services | 212 067 | 212 067 | 312 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 930 118 | 58 930 118 | 58 886 638 | |
FM | Production stockée | 42 112 | 198 833 | ||
FN | Production immobilisée | 292 096 | 239 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 012 | 30 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 035 | 322 973 | ||
FQ | Autres produits | 60 985 | 29 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 393 361 | 59 707 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 697 | 2 250 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 426 624 | 32 470 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 983 | -147 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 836 | 10 685 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 490 | 560 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 824 795 | 7 437 608 | ||
FZ | Charges sociales | 2 534 812 | 2 939 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 072 | 1 410 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 665 | 110 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 983 | 20 732 | ||
GE | Autres charges | 2 400 198 | 3 396 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 810 909 | 61 126 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 582 451 | -1 418 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 070 | 45 585 | ||
GN | Différences positives de change | 1 262 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 333 | 45 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 924 | 75 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 746 | 75 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 412 | -29 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 038 | -1 448 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 | 2 516 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | 2 517 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 663 | 2 527 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663 | 2 527 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 635 | -9 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 361 | 160 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 985 | -26 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 408 722 | 62 270 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 665 | 63 863 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 374 | 18 643 | 253 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391 294 | 1 464 429 | 376 842 | 19 478 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 668 | 1 483 072 | 376 842 | 19 731 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 380 | 76 983 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 650 | 13 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 529 | 2 881 | 22 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 179 | 32 415 | 22 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 559 | 109 398 | 22 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 335 | 21 249 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 825 | |||
UX | Autres créances clients | 7 409 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 646 381 | |||
VB | T. V. A. | 221 997 | |||
VP | Divers | 154 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 588 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359 233 | 18 834 584 | 524 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 688 | 229 914 | 163 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 312 662 | 9 312 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 646 | 2 058 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 444 | 1 217 444 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 985 | 8 985 | ||
VW | T.V.A. | 603 683 | 603 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 427 | 323 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 225 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 717 | 457 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 345 | 14 437 571 | 163 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 498 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 396 | 253 017 | 53 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 834 | |||
AN | Terrains | 397 332 | 397 332 | 397 332 | |
AP | Constructions | 6 113 278 | 4 100 731 | 2 012 546 | 1 696 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 947 | 14 947 032 | 3 679 914 | 4 060 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 023 | 431 117 | 247 905 | 209 038 |
AV | Immobilisations en cours | 419 470 | 15 750 | 403 720 | 178 095 |
CU | Autres participations | 3 226 314 | 3 226 314 | 2 671 526 | |
BF | Prêts | 525 335 | 525 335 | 514 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | 262 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 571 170 | 19 747 648 | 10 823 521 | 10 039 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 127 645 | 113 434 | 3 014 211 | 3 076 506 |
BN | En cours de production de biens | 118 222 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 003 | 1 583 003 | 1 369 662 | |
BT | Marchandises | 51 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 418 597 | 7 375 | 7 411 222 | 8 141 699 |
BZ | Autres créances | 11 097 802 | 11 097 802 | 10 869 225 | |
CF | Disponibilités | 127 988 | 127 988 | 173 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 425 | 40 425 | 17 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 395 463 | 120 809 | 23 274 654 | 23 818 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 634 | 19 868 457 | 34 098 176 | 33 858 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 500 | 457 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 371 542 | 11 371 543 | ||
DH | Report à nouveau | 1 556 010 | 3 148 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 357 | 3 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 221 467 | 17 963 953 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 363 | 88 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 363 | 198 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 688 | 610 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662 | 9 792 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 185 | 4 274 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 376 436 | ||
EA | Autres dettes | 457 717 | 642 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 601 345 | 15 695 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098 176 | 33 858 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 940 381 | 1 940 381 | 2 468 956 | |
FD | Production vendue biens | 56 777 668 | 56 777 668 | 56 105 551 | |
FG | Production vendue services | 212 067 | 212 067 | 312 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 930 118 | 58 930 118 | 58 886 638 | |
FM | Production stockée | 42 112 | 198 833 | ||
FN | Production immobilisée | 292 096 | 239 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 012 | 30 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 035 | 322 973 | ||
FQ | Autres produits | 60 985 | 29 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 393 361 | 59 707 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 697 | 2 250 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 426 624 | 32 470 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 983 | -147 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 836 | 10 685 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 490 | 560 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 824 795 | 7 437 608 | ||
FZ | Charges sociales | 2 534 812 | 2 939 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 072 | 1 410 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 665 | 110 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 983 | 20 732 | ||
GE | Autres charges | 2 400 198 | 3 396 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 810 909 | 61 126 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 582 451 | -1 418 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 070 | 45 585 | ||
GN | Différences positives de change | 1 262 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 333 | 45 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 924 | 75 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 746 | 75 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 412 | -29 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 038 | -1 448 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 | 2 516 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | 2 517 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 663 | 2 527 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663 | 2 527 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 635 | -9 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 361 | 160 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 985 | -26 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 408 722 | 62 270 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 665 | 63 863 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 374 | 18 643 | 253 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391 294 | 1 464 429 | 376 842 | 19 478 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 668 | 1 483 072 | 376 842 | 19 731 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 380 | 76 983 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 650 | 13 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 529 | 2 881 | 22 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 179 | 32 415 | 22 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 559 | 109 398 | 22 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 335 | 21 249 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 825 | |||
UX | Autres créances clients | 7 409 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 646 381 | |||
VB | T. V. A. | 221 997 | |||
VP | Divers | 154 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 588 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359 233 | 18 834 584 | 524 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 688 | 229 914 | 163 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 312 662 | 9 312 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 646 | 2 058 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 444 | 1 217 444 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 985 | 8 985 | ||
VW | T.V.A. | 603 683 | 603 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 427 | 323 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 225 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 717 | 457 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 345 | 14 437 571 | 163 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 396 | 253 017 | 53 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 834 | |||
AN | Terrains | 397 332 | 397 332 | 397 332 | |
AP | Constructions | 6 113 278 | 4 100 731 | 2 012 546 | 1 696 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 947 | 14 947 032 | 3 679 914 | 4 060 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 023 | 431 117 | 247 905 | 209 038 |
AV | Immobilisations en cours | 419 470 | 15 750 | 403 720 | 178 095 |
CU | Autres participations | 3 226 314 | 3 226 314 | 2 671 526 | |
BF | Prêts | 525 335 | 525 335 | 514 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | 262 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 571 170 | 19 747 648 | 10 823 521 | 10 039 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 127 645 | 113 434 | 3 014 211 | 3 076 506 |
BN | En cours de production de biens | 118 222 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 003 | 1 583 003 | 1 369 662 | |
BT | Marchandises | 51 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 418 597 | 7 375 | 7 411 222 | 8 141 699 |
BZ | Autres créances | 11 097 802 | 11 097 802 | 10 869 225 | |
CF | Disponibilités | 127 988 | 127 988 | 173 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 425 | 40 425 | 17 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 395 463 | 120 809 | 23 274 654 | 23 818 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 634 | 19 868 457 | 34 098 176 | 33 858 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 500 | 457 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 371 542 | 11 371 543 | ||
DH | Report à nouveau | 1 556 010 | 3 148 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 357 | 3 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 221 467 | 17 963 953 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 363 | 88 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 363 | 198 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 688 | 610 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662 | 9 792 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 185 | 4 274 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 376 436 | ||
EA | Autres dettes | 457 717 | 642 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 601 345 | 15 695 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098 176 | 33 858 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 940 381 | 1 940 381 | 2 468 956 | |
FD | Production vendue biens | 56 777 668 | 56 777 668 | 56 105 551 | |
FG | Production vendue services | 212 067 | 212 067 | 312 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 930 118 | 58 930 118 | 58 886 638 | |
FM | Production stockée | 42 112 | 198 833 | ||
FN | Production immobilisée | 292 096 | 239 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 012 | 30 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 035 | 322 973 | ||
FQ | Autres produits | 60 985 | 29 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 393 361 | 59 707 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 697 | 2 250 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 426 624 | 32 470 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 983 | -147 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 836 | 10 685 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 490 | 560 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 824 795 | 7 437 608 | ||
FZ | Charges sociales | 2 534 812 | 2 939 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 072 | 1 410 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 665 | 110 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 983 | 20 732 | ||
GE | Autres charges | 2 400 198 | 3 396 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 810 909 | 61 126 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 582 451 | -1 418 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 070 | 45 585 | ||
GN | Différences positives de change | 1 262 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 333 | 45 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 924 | 75 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 746 | 75 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 412 | -29 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 038 | -1 448 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 | 2 516 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | 2 517 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 663 | 2 527 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663 | 2 527 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 635 | -9 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 361 | 160 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 985 | -26 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 408 722 | 62 270 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 665 | 63 863 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 374 | 18 643 | 253 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391 294 | 1 464 429 | 376 842 | 19 478 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 668 | 1 483 072 | 376 842 | 19 731 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 380 | 76 983 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 650 | 13 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 529 | 2 881 | 22 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 179 | 32 415 | 22 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 559 | 109 398 | 22 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 335 | 21 249 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 825 | |||
UX | Autres créances clients | 7 409 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 646 381 | |||
VB | T. V. A. | 221 997 | |||
VP | Divers | 154 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 588 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359 233 | 18 834 584 | 524 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 688 | 229 914 | 163 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 312 662 | 9 312 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 646 | 2 058 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 444 | 1 217 444 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 985 | 8 985 | ||
VW | T.V.A. | 603 683 | 603 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 427 | 323 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 225 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 717 | 457 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 345 | 14 437 571 | 163 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 396 | 253 017 | 53 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 834 | |||
AN | Terrains | 397 332 | 397 332 | 397 332 | |
AP | Constructions | 6 113 278 | 4 100 731 | 2 012 546 | 1 696 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 947 | 14 947 032 | 3 679 914 | 4 060 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 023 | 431 117 | 247 905 | 209 038 |
AV | Immobilisations en cours | 419 470 | 15 750 | 403 720 | 178 095 |
CU | Autres participations | 3 226 314 | 3 226 314 | 2 671 526 | |
BF | Prêts | 525 335 | 525 335 | 514 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | 262 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 571 170 | 19 747 648 | 10 823 521 | 10 039 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 127 645 | 113 434 | 3 014 211 | 3 076 506 |
BN | En cours de production de biens | 118 222 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 003 | 1 583 003 | 1 369 662 | |
BT | Marchandises | 51 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 418 597 | 7 375 | 7 411 222 | 8 141 699 |
BZ | Autres créances | 11 097 802 | 11 097 802 | 10 869 225 | |
CF | Disponibilités | 127 988 | 127 988 | 173 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 425 | 40 425 | 17 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 395 463 | 120 809 | 23 274 654 | 23 818 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 634 | 19 868 457 | 34 098 176 | 33 858 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 500 | 457 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 371 542 | 11 371 543 | ||
DH | Report à nouveau | 1 556 010 | 3 148 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 357 | 3 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 221 467 | 17 963 953 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 363 | 88 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 363 | 198 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 688 | 610 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662 | 9 792 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 185 | 4 274 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 376 436 | ||
EA | Autres dettes | 457 717 | 642 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 601 345 | 15 695 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098 176 | 33 858 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 940 381 | 1 940 381 | 2 468 956 | |
FD | Production vendue biens | 56 777 668 | 56 777 668 | 56 105 551 | |
FG | Production vendue services | 212 067 | 212 067 | 312 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 930 118 | 58 930 118 | 58 886 638 | |
FM | Production stockée | 42 112 | 198 833 | ||
FN | Production immobilisée | 292 096 | 239 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 012 | 30 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 035 | 322 973 | ||
FQ | Autres produits | 60 985 | 29 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 393 361 | 59 707 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 697 | 2 250 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 426 624 | 32 470 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 983 | -147 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 836 | 10 685 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 490 | 560 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 824 795 | 7 437 608 | ||
FZ | Charges sociales | 2 534 812 | 2 939 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 072 | 1 410 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 665 | 110 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 983 | 20 732 | ||
GE | Autres charges | 2 400 198 | 3 396 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 810 909 | 61 126 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 582 451 | -1 418 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 070 | 45 585 | ||
GN | Différences positives de change | 1 262 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 333 | 45 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 924 | 75 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 746 | 75 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 412 | -29 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 038 | -1 448 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 | 2 516 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | 2 517 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 663 | 2 527 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663 | 2 527 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 635 | -9 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 361 | 160 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 985 | -26 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 408 722 | 62 270 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 665 | 63 863 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 374 | 18 643 | 253 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391 294 | 1 464 429 | 376 842 | 19 478 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 668 | 1 483 072 | 376 842 | 19 731 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 380 | 76 983 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 650 | 13 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 529 | 2 881 | 22 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 179 | 32 415 | 22 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 559 | 109 398 | 22 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 335 | 21 249 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 825 | |||
UX | Autres créances clients | 7 409 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 646 381 | |||
VB | T. V. A. | 221 997 | |||
VP | Divers | 154 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 588 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359 233 | 18 834 584 | 524 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 688 | 229 914 | 163 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 312 662 | 9 312 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 646 | 2 058 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 444 | 1 217 444 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 985 | 8 985 | ||
VW | T.V.A. | 603 683 | 603 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 427 | 323 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 225 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 717 | 457 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 345 | 14 437 571 | 163 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 396 | 253 017 | 53 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 834 | |||
AN | Terrains | 397 332 | 397 332 | 397 332 | |
AP | Constructions | 6 113 278 | 4 100 731 | 2 012 546 | 1 696 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 947 | 14 947 032 | 3 679 914 | 4 060 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 023 | 431 117 | 247 905 | 209 038 |
AV | Immobilisations en cours | 419 470 | 15 750 | 403 720 | 178 095 |
CU | Autres participations | 3 226 314 | 3 226 314 | 2 671 526 | |
BF | Prêts | 525 335 | 525 335 | 514 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | 262 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 571 170 | 19 747 648 | 10 823 521 | 10 039 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 127 645 | 113 434 | 3 014 211 | 3 076 506 |
BN | En cours de production de biens | 118 222 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 003 | 1 583 003 | 1 369 662 | |
BT | Marchandises | 51 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 418 597 | 7 375 | 7 411 222 | 8 141 699 |
BZ | Autres créances | 11 097 802 | 11 097 802 | 10 869 225 | |
CF | Disponibilités | 127 988 | 127 988 | 173 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 425 | 40 425 | 17 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 395 463 | 120 809 | 23 274 654 | 23 818 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 634 | 19 868 457 | 34 098 176 | 33 858 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 500 | 457 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 371 542 | 11 371 543 | ||
DH | Report à nouveau | 1 556 010 | 3 148 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 357 | 3 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 221 467 | 17 963 953 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 363 | 88 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 363 | 198 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 688 | 610 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662 | 9 792 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 185 | 4 274 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 376 436 | ||
EA | Autres dettes | 457 717 | 642 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 601 345 | 15 695 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098 176 | 33 858 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 940 381 | 1 940 381 | 2 468 956 | |
FD | Production vendue biens | 56 777 668 | 56 777 668 | 56 105 551 | |
FG | Production vendue services | 212 067 | 212 067 | 312 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 930 118 | 58 930 118 | 58 886 638 | |
FM | Production stockée | 42 112 | 198 833 | ||
FN | Production immobilisée | 292 096 | 239 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 012 | 30 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 035 | 322 973 | ||
FQ | Autres produits | 60 985 | 29 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 393 361 | 59 707 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 697 | 2 250 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 426 624 | 32 470 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 983 | -147 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 836 | 10 685 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 490 | 560 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 824 795 | 7 437 608 | ||
FZ | Charges sociales | 2 534 812 | 2 939 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 072 | 1 410 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 665 | 110 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 983 | 20 732 | ||
GE | Autres charges | 2 400 198 | 3 396 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 810 909 | 61 126 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 582 451 | -1 418 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 070 | 45 585 | ||
GN | Différences positives de change | 1 262 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 333 | 45 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 924 | 75 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 746 | 75 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 412 | -29 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 038 | -1 448 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 | 2 516 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027 | 2 517 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 663 | 2 527 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663 | 2 527 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 635 | -9 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 361 | 160 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 985 | -26 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 408 722 | 62 270 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 665 | 63 863 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 242 056 | -1 592 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 374 | 18 643 | 253 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391 294 | 1 464 429 | 376 842 | 19 478 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 668 | 1 483 072 | 376 842 | 19 731 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 380 | 76 983 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 650 | 13 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 529 | 2 881 | 22 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 179 | 32 415 | 22 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 559 | 109 398 | 22 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 335 | 21 249 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 072 | 277 072 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 825 | |||
UX | Autres créances clients | 7 409 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 646 381 | |||
VB | T. V. A. | 221 997 | |||
VP | Divers | 154 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 588 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359 233 | 18 834 584 | 524 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 688 | 229 914 | 163 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 312 662 | 9 312 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 646 | 2 058 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 444 | 1 217 444 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 985 | 8 985 | ||
VW | T.V.A. | 603 683 | 603 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 427 | 323 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092 | 225 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 717 | 457 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 345 | 14 437 571 | 163 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 498 |