du Bourget
Déposant 1 : INTERPOSTER, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 513804534
Adresse :
ZONE D'ACTIVITE DE LA BRIQUETERIE VOIE D
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Esther DUPAIN
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 Paris CEDEX 17
FR
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Numéro de SIREN : 513804534
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Esther DUPAIN
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Numéro de SIREN : 513804534
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20 RUE de Chazelles
75847 Paris CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 990 | 7 770 | 367 220 | 367 220 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AP | Constructions | 32 004 | 21 772 | 10 232 | 78 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393 | 13 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 929 | 84 637 | 39 292 | 55 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 740 | 1 740 | 1 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 102 057 | 133 572 | 968 484 | 1 053 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 542 | 3 542 | 6 350 | |
BT | Marchandises | 273 834 | 3 896 | 269 938 | 248 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 099 | 197 099 | 130 142 | |
BZ | Autres créances | 16 744 | 16 744 | 70 778 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 11 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 6 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 677 | 3 896 | 495 781 | 474 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 734 | 137 468 | 1 464 266 | 1 527 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 200 | 36 200 | ||
DG | Autres réserves | -103 629 | 212 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | -315 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 401 | 294 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 250 | 370 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 250 | 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 070 | 480 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 300 | 126 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 195 | 212 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 209 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 842 | 46 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 615 | 863 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 266 | 1 527 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 568 | 600 224 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 047 | 118 825 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 990 | 7 770 | 367 220 | 367 220 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AP | Constructions | 32 004 | 21 772 | 10 232 | 78 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393 | 13 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 929 | 84 637 | 39 292 | 55 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 740 | 1 740 | 1 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 102 057 | 133 572 | 968 484 | 1 053 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 542 | 3 542 | 6 350 | |
BT | Marchandises | 273 834 | 3 896 | 269 938 | 248 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 099 | 197 099 | 130 142 | |
BZ | Autres créances | 16 744 | 16 744 | 70 778 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 11 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 6 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 677 | 3 896 | 495 781 | 474 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 734 | 137 468 | 1 464 266 | 1 527 840 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 200 | 36 200 | ||
DG | Autres réserves | -103 629 | 212 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | -315 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 401 | 294 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 250 | 370 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 250 | 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 070 | 480 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 300 | 126 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 195 | 212 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 209 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 842 | 46 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 615 | 863 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 266 | 1 527 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 568 | 600 224 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 047 | 118 825 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 990 | 7 770 | 367 220 | 367 220 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AP | Constructions | 32 004 | 21 772 | 10 232 | 78 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393 | 13 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 929 | 84 637 | 39 292 | 55 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 740 | 1 740 | 1 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 102 057 | 133 572 | 968 484 | 1 053 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 542 | 3 542 | 6 350 | |
BT | Marchandises | 273 834 | 3 896 | 269 938 | 248 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 099 | 197 099 | 130 142 | |
BZ | Autres créances | 16 744 | 16 744 | 70 778 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 11 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 6 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 677 | 3 896 | 495 781 | 474 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 734 | 137 468 | 1 464 266 | 1 527 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 200 | 36 200 | ||
DG | Autres réserves | -103 629 | 212 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | -315 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 401 | 294 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 250 | 370 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 250 | 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 070 | 480 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 300 | 126 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 195 | 212 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 209 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 842 | 46 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 615 | 863 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 266 | 1 527 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 568 | 600 224 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 047 | 118 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 990 | 7 770 | 367 220 | 367 220 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AP | Constructions | 32 004 | 21 772 | 10 232 | 78 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393 | 13 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 929 | 84 637 | 39 292 | 55 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 740 | 1 740 | 1 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 102 057 | 133 572 | 968 484 | 1 053 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 542 | 3 542 | 6 350 | |
BT | Marchandises | 273 834 | 3 896 | 269 938 | 248 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 099 | 197 099 | 130 142 | |
BZ | Autres créances | 16 744 | 16 744 | 70 778 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 11 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 6 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 677 | 3 896 | 495 781 | 474 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 734 | 137 468 | 1 464 266 | 1 527 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 200 | 36 200 | ||
DG | Autres réserves | -103 629 | 212 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | -315 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 401 | 294 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 250 | 370 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 250 | 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 070 | 480 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 300 | 126 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 195 | 212 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 209 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 842 | 46 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 615 | 863 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 266 | 1 527 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 568 | 600 224 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 047 | 118 825 |