Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 999 | 55 140 | 115 859 | 63 838 |
AH | Fonds commercial | 326 610 | 326 610 | 326 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 | 3 275 | 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 77 338 | 27 229 | 17 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 795 | 135 754 | 475 040 | 413 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 477 | 7 081 | 4 396 | 6 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 071 | 88 953 | 266 118 | 306 738 |
BZ | Autres créances | 75 787 | 75 787 | 65 105 | |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 66 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | 9 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 097 | 96 034 | 357 063 | 388 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 892 | 231 789 | 832 103 | 801 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 482 | 159 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 930 | 27 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 551 | 231 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 014 | 261 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 363 | 146 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 120 | 120 791 | ||
EA | Autres dettes | 19 887 | 40 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 166 | 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 680 551 | 570 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 103 | 801 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 190 | 16 190 | 195 | |
FD | Production vendue biens | 16 974 | 16 974 | 26 626 | |
FG | Production vendue services | 631 204 | 6 303 | 637 507 | 707 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 368 | 6 303 | 670 671 | 733 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 401 | 55 982 | ||
FQ | Autres produits | 26 557 | 5 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 631 | 794 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 196 | 11 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 353 | 220 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 437 | 20 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 433 | 291 433 | ||
FZ | Charges sociales | 173 074 | 122 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 713 | 27 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 493 | 12 141 | ||
GE | Autres charges | 39 800 | 19 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 793 | 748 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 162 | 46 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -897 | -862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 059 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 871 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 871 | -10 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 969 | 795 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 900 | 768 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 930 | 27 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 23 732 | 55 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633 | 8 981 | 80 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 041 | 32 713 | 135 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 414 | 6 353 | 24 686 | 7 081 |
6T | Sur comptes clients | 96 371 | 53 140 | 60 557 | 88 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 786 | 59 493 | 85 243 | 96 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 785 | 74 493 | 85 243 | 111 034 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 403 | 85 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 607 | |||
UX | Autres créances clients | 352 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 31 186 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 227 | |||
VC | Groupe et associés | 21 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 695 | 431 047 | 20 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 014 | 230 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 363 | 260 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 244 | 41 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140 | 58 140 | ||
VW | T.V.A. | 57 608 | 57 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889 | 5 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887 | 19 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 166 | 13 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 314 | 686 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 999 | 55 140 | 115 859 | 63 838 |
AH | Fonds commercial | 326 610 | 326 610 | 326 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 | 3 275 | 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 77 338 | 27 229 | 17 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 795 | 135 754 | 475 040 | 413 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 477 | 7 081 | 4 396 | 6 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 071 | 88 953 | 266 118 | 306 738 |
BZ | Autres créances | 75 787 | 75 787 | 65 105 | |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 66 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | 9 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 097 | 96 034 | 357 063 | 388 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 892 | 231 789 | 832 103 | 801 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 482 | 159 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 930 | 27 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 551 | 231 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 014 | 261 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 363 | 146 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 120 | 120 791 | ||
EA | Autres dettes | 19 887 | 40 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 166 | 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 680 551 | 570 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 103 | 801 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 190 | 16 190 | 195 | |
FD | Production vendue biens | 16 974 | 16 974 | 26 626 | |
FG | Production vendue services | 631 204 | 6 303 | 637 507 | 707 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 368 | 6 303 | 670 671 | 733 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 401 | 55 982 | ||
FQ | Autres produits | 26 557 | 5 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 631 | 794 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 196 | 11 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 353 | 220 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 437 | 20 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 433 | 291 433 | ||
FZ | Charges sociales | 173 074 | 122 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 713 | 27 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 493 | 12 141 | ||
GE | Autres charges | 39 800 | 19 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 793 | 748 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 162 | 46 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -897 | -862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 059 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 871 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 871 | -10 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 969 | 795 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 900 | 768 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 930 | 27 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 23 732 | 55 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633 | 8 981 | 80 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 041 | 32 713 | 135 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 414 | 6 353 | 24 686 | 7 081 |
6T | Sur comptes clients | 96 371 | 53 140 | 60 557 | 88 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 786 | 59 493 | 85 243 | 96 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 785 | 74 493 | 85 243 | 111 034 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 403 | 85 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 607 | |||
UX | Autres créances clients | 352 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 31 186 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 227 | |||
VC | Groupe et associés | 21 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 695 | 431 047 | 20 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 014 | 230 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 363 | 260 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 244 | 41 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140 | 58 140 | ||
VW | T.V.A. | 57 608 | 57 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889 | 5 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887 | 19 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 166 | 13 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 314 | 686 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 999 | 55 140 | 115 859 | 63 838 |
AH | Fonds commercial | 326 610 | 326 610 | 326 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 | 3 275 | 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 77 338 | 27 229 | 17 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 795 | 135 754 | 475 040 | 413 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 477 | 7 081 | 4 396 | 6 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 071 | 88 953 | 266 118 | 306 738 |
BZ | Autres créances | 75 787 | 75 787 | 65 105 | |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 66 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | 9 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 097 | 96 034 | 357 063 | 388 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 892 | 231 789 | 832 103 | 801 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 482 | 159 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 930 | 27 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 551 | 231 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 014 | 261 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 363 | 146 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 120 | 120 791 | ||
EA | Autres dettes | 19 887 | 40 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 166 | 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 680 551 | 570 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 103 | 801 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 190 | 16 190 | 195 | |
FD | Production vendue biens | 16 974 | 16 974 | 26 626 | |
FG | Production vendue services | 631 204 | 6 303 | 637 507 | 707 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 368 | 6 303 | 670 671 | 733 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 401 | 55 982 | ||
FQ | Autres produits | 26 557 | 5 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 631 | 794 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 196 | 11 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 353 | 220 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 437 | 20 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 433 | 291 433 | ||
FZ | Charges sociales | 173 074 | 122 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 713 | 27 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 493 | 12 141 | ||
GE | Autres charges | 39 800 | 19 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 793 | 748 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 162 | 46 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -897 | -862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 059 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 871 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 871 | -10 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 969 | 795 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 900 | 768 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 930 | 27 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 23 732 | 55 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633 | 8 981 | 80 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 041 | 32 713 | 135 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 414 | 6 353 | 24 686 | 7 081 |
6T | Sur comptes clients | 96 371 | 53 140 | 60 557 | 88 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 786 | 59 493 | 85 243 | 96 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 785 | 74 493 | 85 243 | 111 034 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 403 | 85 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 607 | |||
UX | Autres créances clients | 352 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 31 186 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 227 | |||
VC | Groupe et associés | 21 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 695 | 431 047 | 20 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 014 | 230 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 363 | 260 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 244 | 41 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140 | 58 140 | ||
VW | T.V.A. | 57 608 | 57 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889 | 5 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887 | 19 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 166 | 13 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 314 | 686 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 999 | 55 140 | 115 859 | 63 838 |
AH | Fonds commercial | 326 610 | 326 610 | 326 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 | 3 275 | 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 77 338 | 27 229 | 17 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 795 | 135 754 | 475 040 | 413 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 477 | 7 081 | 4 396 | 6 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 071 | 88 953 | 266 118 | 306 738 |
BZ | Autres créances | 75 787 | 75 787 | 65 105 | |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 66 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | 9 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 097 | 96 034 | 357 063 | 388 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 892 | 231 789 | 832 103 | 801 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 482 | 159 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 930 | 27 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 551 | 231 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 014 | 261 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 363 | 146 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 120 | 120 791 | ||
EA | Autres dettes | 19 887 | 40 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 166 | 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 680 551 | 570 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 103 | 801 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 190 | 16 190 | 195 | |
FD | Production vendue biens | 16 974 | 16 974 | 26 626 | |
FG | Production vendue services | 631 204 | 6 303 | 637 507 | 707 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 368 | 6 303 | 670 671 | 733 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 401 | 55 982 | ||
FQ | Autres produits | 26 557 | 5 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 631 | 794 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 196 | 11 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 353 | 220 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 437 | 20 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 433 | 291 433 | ||
FZ | Charges sociales | 173 074 | 122 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 713 | 27 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 493 | 12 141 | ||
GE | Autres charges | 39 800 | 19 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 793 | 748 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 162 | 46 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -897 | -862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 059 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 871 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 871 | -10 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 969 | 795 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 900 | 768 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 930 | 27 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 23 732 | 55 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633 | 8 981 | 80 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 041 | 32 713 | 135 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 414 | 6 353 | 24 686 | 7 081 |
6T | Sur comptes clients | 96 371 | 53 140 | 60 557 | 88 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 786 | 59 493 | 85 243 | 96 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 785 | 74 493 | 85 243 | 111 034 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 403 | 85 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 607 | |||
UX | Autres créances clients | 352 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 31 186 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 227 | |||
VC | Groupe et associés | 21 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 695 | 431 047 | 20 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 014 | 230 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 363 | 260 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 244 | 41 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140 | 58 140 | ||
VW | T.V.A. | 57 608 | 57 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889 | 5 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887 | 19 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 166 | 13 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 314 | 686 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 999 | 55 140 | 115 859 | 63 838 |
AH | Fonds commercial | 326 610 | 326 610 | 326 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 | 3 275 | 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 77 338 | 27 229 | 17 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 795 | 135 754 | 475 040 | 413 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 477 | 7 081 | 4 396 | 6 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 071 | 88 953 | 266 118 | 306 738 |
BZ | Autres créances | 75 787 | 75 787 | 65 105 | |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 66 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | 9 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 097 | 96 034 | 357 063 | 388 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 892 | 231 789 | 832 103 | 801 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 482 | 159 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 930 | 27 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 551 | 231 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 014 | 261 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 363 | 146 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 120 | 120 791 | ||
EA | Autres dettes | 19 887 | 40 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 166 | 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 680 551 | 570 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 103 | 801 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 190 | 16 190 | 195 | |
FD | Production vendue biens | 16 974 | 16 974 | 26 626 | |
FG | Production vendue services | 631 204 | 6 303 | 637 507 | 707 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 368 | 6 303 | 670 671 | 733 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 401 | 55 982 | ||
FQ | Autres produits | 26 557 | 5 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 631 | 794 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 196 | 11 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 353 | 220 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 437 | 20 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 433 | 291 433 | ||
FZ | Charges sociales | 173 074 | 122 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 713 | 27 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 493 | 12 141 | ||
GE | Autres charges | 39 800 | 19 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 793 | 748 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 162 | 46 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -897 | -862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 059 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 871 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 871 | -10 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 969 | 795 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 900 | 768 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 930 | 27 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 23 732 | 55 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633 | 8 981 | 80 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 041 | 32 713 | 135 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 414 | 6 353 | 24 686 | 7 081 |
6T | Sur comptes clients | 96 371 | 53 140 | 60 557 | 88 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 786 | 59 493 | 85 243 | 96 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 785 | 74 493 | 85 243 | 111 034 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 403 | 85 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 607 | |||
UX | Autres créances clients | 352 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 31 186 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 227 | |||
VC | Groupe et associés | 21 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 695 | 431 047 | 20 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 014 | 230 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 363 | 260 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 244 | 41 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140 | 58 140 | ||
VW | T.V.A. | 57 608 | 57 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889 | 5 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887 | 19 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 166 | 13 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 314 | 686 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 999 | 55 140 | 115 859 | 63 838 |
AH | Fonds commercial | 326 610 | 326 610 | 326 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 | 3 275 | 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 77 338 | 27 229 | 17 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 795 | 135 754 | 475 040 | 413 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 477 | 7 081 | 4 396 | 6 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 071 | 88 953 | 266 118 | 306 738 |
BZ | Autres créances | 75 787 | 75 787 | 65 105 | |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 66 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | 9 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 097 | 96 034 | 357 063 | 388 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 892 | 231 789 | 832 103 | 801 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 482 | 159 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 930 | 27 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 551 | 231 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 014 | 261 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 363 | 146 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 120 | 120 791 | ||
EA | Autres dettes | 19 887 | 40 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 166 | 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 680 551 | 570 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 103 | 801 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 190 | 16 190 | 195 | |
FD | Production vendue biens | 16 974 | 16 974 | 26 626 | |
FG | Production vendue services | 631 204 | 6 303 | 637 507 | 707 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 368 | 6 303 | 670 671 | 733 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 401 | 55 982 | ||
FQ | Autres produits | 26 557 | 5 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 631 | 794 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 196 | 11 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 353 | 220 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 437 | 20 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 433 | 291 433 | ||
FZ | Charges sociales | 173 074 | 122 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 713 | 27 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 493 | 12 141 | ||
GE | Autres charges | 39 800 | 19 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 793 | 748 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 162 | 46 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -897 | -862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 059 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 871 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 871 | -10 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 969 | 795 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 900 | 768 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 930 | 27 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 23 732 | 55 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633 | 8 981 | 80 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 041 | 32 713 | 135 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 414 | 6 353 | 24 686 | 7 081 |
6T | Sur comptes clients | 96 371 | 53 140 | 60 557 | 88 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 786 | 59 493 | 85 243 | 96 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 785 | 74 493 | 85 243 | 111 034 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 403 | 85 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 607 | |||
UX | Autres créances clients | 352 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 31 186 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 227 | |||
VC | Groupe et associés | 21 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 695 | 431 047 | 20 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 014 | 230 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 363 | 260 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 244 | 41 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140 | 58 140 | ||
VW | T.V.A. | 57 608 | 57 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889 | 5 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887 | 19 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 166 | 13 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 314 | 686 314 |