Déposant 1 : INVEST ISLES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 094133154
Adresse :
Le jardin Maoré, Plage de N'Gouja, BP 636
97620 CHIRONGUI
FR
Mandataire 1 : M. Olivier GIROUDIERE
Adresse :
6 RUE des trois freres
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : INVEST ISLES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 094133154
Adresse :
Le jardin Maoré, Plage de N'Gouja, BP 636
97620 CHIRONGUI
FR
Mandataire 1 : M. Olivier GIROUDIERE
Adresse :
6 RUE des trois freres
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : INVEST ISLES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 094133154
Adresse :
Le jardin Maoré, Plage de N'Gouja, BP 636
97620 CHIRONGUI
FR
Mandataire 1 : M. Olivier GIROUDIERE
Adresse :
6 RUE des trois freres
17000 LA ROCHELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 400 | 77 400 | ||
CU | Autres participations | 985 076 | 985 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 77 400 | 985 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 614 | 27 614 | ||
CF | Disponibilités | 89 367 | 89 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 981 | 118 981 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 457 | 77 400 | 1 104 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DH | Report à nouveau | 198 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 620 | 28 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 620 | 28 620 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 842 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 655 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 400 | 77 400 | ||
CU | Autres participations | 985 076 | 985 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 77 400 | 985 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 614 | 27 614 | ||
CF | Disponibilités | 89 367 | 89 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 981 | 118 981 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 457 | 77 400 | 1 104 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DH | Report à nouveau | 198 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 620 | 28 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 620 | 28 620 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 842 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 655 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 400 | 77 400 | ||
CU | Autres participations | 985 076 | 985 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 77 400 | 985 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 614 | 27 614 | ||
CF | Disponibilités | 89 367 | 89 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 981 | 118 981 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 457 | 77 400 | 1 104 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DH | Report à nouveau | 198 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 620 | 28 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 620 | 28 620 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 842 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 655 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 400 | 77 400 | ||
CU | Autres participations | 985 076 | 985 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 77 400 | 985 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 614 | 27 614 | ||
CF | Disponibilités | 89 367 | 89 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 981 | 118 981 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 457 | 77 400 | 1 104 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DH | Report à nouveau | 198 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 620 | 28 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 620 | 28 620 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 842 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 655 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 400 | 77 400 | ||
CU | Autres participations | 985 076 | 985 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 77 400 | 985 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 614 | 27 614 | ||
CF | Disponibilités | 89 367 | 89 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 981 | 118 981 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 457 | 77 400 | 1 104 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DH | Report à nouveau | 198 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 620 | 28 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 620 | 28 620 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 842 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 655 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 110 | 9 091 | 24 801 | 77 400 |