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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AP | Constructions | 323 471 | 137 521 | 185 950 | 192 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 6 451 | 1 388 | 1 613 |
CU | Autres participations | 370 715 | 124 886 | 245 829 | 114 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 417 | 12 000 | 208 417 | |
BF | Prêts | 2 432 638 | 130 796 | 2 301 842 | 2 679 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 522 774 | 411 653 | 3 111 120 | 3 155 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | 6 710 | |
BZ | Autres créances | 122 377 | 120 000 | 2 377 | 112 073 |
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 7 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 | 57 | 4 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 002 | 120 000 | 8 002 | 130 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 775 | 531 653 | 3 119 122 | 3 285 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 926 | 278 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 099 | 79 403 | ||
DG | Autres réserves | 39 702 | 236 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 377 | 213 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 594 | 2 333 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 341 | 157 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376 | 746 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 | 30 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 | 17 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 528 | 952 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 122 | 3 285 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 531 | 807 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 902 | 26 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 433 | 24 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819 | 11 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 738 | 26 610 | ||
FZ | Charges sociales | 8 785 | 7 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 488 | 14 039 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 267 | 83 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 364 | -57 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 082 015 | 356 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 567 | 62 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 328 | 419 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 146 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 293 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 439 | 19 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 889 | 399 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 524 | 342 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 679 | 51 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828 | 180 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827 | 180 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 852 | -128 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 909 | 497 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 533 | 283 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 377 | 213 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 484 | 6 488 | 143 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484 | 6 488 | 143 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AP | Constructions | 323 471 | 137 521 | 185 950 | 192 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 6 451 | 1 388 | 1 613 |
CU | Autres participations | 370 715 | 124 886 | 245 829 | 114 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 417 | 12 000 | 208 417 | |
BF | Prêts | 2 432 638 | 130 796 | 2 301 842 | 2 679 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 522 774 | 411 653 | 3 111 120 | 3 155 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | 6 710 | |
BZ | Autres créances | 122 377 | 120 000 | 2 377 | 112 073 |
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 7 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 | 57 | 4 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 002 | 120 000 | 8 002 | 130 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 775 | 531 653 | 3 119 122 | 3 285 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 926 | 278 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 099 | 79 403 | ||
DG | Autres réserves | 39 702 | 236 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 377 | 213 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 594 | 2 333 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 341 | 157 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376 | 746 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 | 30 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 | 17 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 528 | 952 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 122 | 3 285 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 531 | 807 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 902 | 26 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 433 | 24 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819 | 11 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 738 | 26 610 | ||
FZ | Charges sociales | 8 785 | 7 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 488 | 14 039 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 267 | 83 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 364 | -57 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 082 015 | 356 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 567 | 62 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 328 | 419 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 146 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 293 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 439 | 19 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 889 | 399 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 524 | 342 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 679 | 51 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828 | 180 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827 | 180 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 852 | -128 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 909 | 497 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 533 | 283 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 377 | 213 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 484 | 6 488 | 143 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484 | 6 488 | 143 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AP | Constructions | 323 471 | 137 521 | 185 950 | 192 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 6 451 | 1 388 | 1 613 |
CU | Autres participations | 370 715 | 124 886 | 245 829 | 114 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 417 | 12 000 | 208 417 | |
BF | Prêts | 2 432 638 | 130 796 | 2 301 842 | 2 679 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 522 774 | 411 653 | 3 111 120 | 3 155 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | 6 710 | |
BZ | Autres créances | 122 377 | 120 000 | 2 377 | 112 073 |
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 7 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 | 57 | 4 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 002 | 120 000 | 8 002 | 130 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 775 | 531 653 | 3 119 122 | 3 285 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 926 | 278 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 099 | 79 403 | ||
DG | Autres réserves | 39 702 | 236 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 377 | 213 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 594 | 2 333 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 341 | 157 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376 | 746 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 | 30 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 | 17 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 528 | 952 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 122 | 3 285 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 531 | 807 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 902 | 26 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 433 | 24 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819 | 11 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 738 | 26 610 | ||
FZ | Charges sociales | 8 785 | 7 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 488 | 14 039 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 267 | 83 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 364 | -57 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 082 015 | 356 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 567 | 62 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 328 | 419 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 146 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 293 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 439 | 19 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 889 | 399 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 524 | 342 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 679 | 51 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828 | 180 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827 | 180 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 852 | -128 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 909 | 497 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 533 | 283 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 377 | 213 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 484 | 6 488 | 143 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484 | 6 488 | 143 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AP | Constructions | 323 471 | 137 521 | 185 950 | 192 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 6 451 | 1 388 | 1 613 |
CU | Autres participations | 370 715 | 124 886 | 245 829 | 114 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 417 | 12 000 | 208 417 | |
BF | Prêts | 2 432 638 | 130 796 | 2 301 842 | 2 679 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 522 774 | 411 653 | 3 111 120 | 3 155 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | 6 710 | |
BZ | Autres créances | 122 377 | 120 000 | 2 377 | 112 073 |
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 7 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 | 57 | 4 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 002 | 120 000 | 8 002 | 130 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 775 | 531 653 | 3 119 122 | 3 285 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 926 | 278 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 099 | 79 403 | ||
DG | Autres réserves | 39 702 | 236 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 377 | 213 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 594 | 2 333 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 341 | 157 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376 | 746 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 | 30 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 | 17 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 528 | 952 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 122 | 3 285 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 531 | 807 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 902 | 26 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 433 | 24 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819 | 11 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 738 | 26 610 | ||
FZ | Charges sociales | 8 785 | 7 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 488 | 14 039 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 267 | 83 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 364 | -57 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 082 015 | 356 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 567 | 62 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 328 | 419 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 146 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 293 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 439 | 19 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 889 | 399 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 524 | 342 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 679 | 51 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828 | 180 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827 | 180 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 852 | -128 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 909 | 497 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 533 | 283 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 377 | 213 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 484 | 6 488 | 143 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484 | 6 488 | 143 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AP | Constructions | 323 471 | 137 521 | 185 950 | 192 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 6 451 | 1 388 | 1 613 |
CU | Autres participations | 370 715 | 124 886 | 245 829 | 114 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 417 | 12 000 | 208 417 | |
BF | Prêts | 2 432 638 | 130 796 | 2 301 842 | 2 679 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 522 774 | 411 653 | 3 111 120 | 3 155 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | 6 710 | |
BZ | Autres créances | 122 377 | 120 000 | 2 377 | 112 073 |
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 7 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 | 57 | 4 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 002 | 120 000 | 8 002 | 130 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 775 | 531 653 | 3 119 122 | 3 285 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 926 | 278 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 099 | 79 403 | ||
DG | Autres réserves | 39 702 | 236 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 377 | 213 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 594 | 2 333 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 341 | 157 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376 | 746 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 | 30 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 | 17 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 528 | 952 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 122 | 3 285 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 531 | 807 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 902 | 26 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 433 | 24 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819 | 11 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 738 | 26 610 | ||
FZ | Charges sociales | 8 785 | 7 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 488 | 14 039 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 267 | 83 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 364 | -57 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 082 015 | 356 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 567 | 62 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 328 | 419 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 146 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 293 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 439 | 19 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 889 | 399 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 524 | 342 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 679 | 51 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828 | 180 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827 | 180 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 852 | -128 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 909 | 497 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 533 | 283 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 377 | 213 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 484 | 6 488 | 143 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484 | 6 488 | 143 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AP | Constructions | 323 471 | 137 521 | 185 950 | 192 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 6 451 | 1 388 | 1 613 |
CU | Autres participations | 370 715 | 124 886 | 245 829 | 114 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 417 | 12 000 | 208 417 | |
BF | Prêts | 2 432 638 | 130 796 | 2 301 842 | 2 679 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 522 774 | 411 653 | 3 111 120 | 3 155 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | 6 710 | |
BZ | Autres créances | 122 377 | 120 000 | 2 377 | 112 073 |
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 7 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 | 57 | 4 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 002 | 120 000 | 8 002 | 130 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 775 | 531 653 | 3 119 122 | 3 285 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 926 | 278 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 099 | 79 403 | ||
DG | Autres réserves | 39 702 | 236 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 377 | 213 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 594 | 2 333 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 341 | 157 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376 | 746 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 | 30 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 | 17 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 528 | 952 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 122 | 3 285 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 531 | 807 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 902 | 26 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 433 | 24 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819 | 11 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 738 | 26 610 | ||
FZ | Charges sociales | 8 785 | 7 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 488 | 14 039 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 267 | 83 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 364 | -57 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 082 015 | 356 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 567 | 62 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 328 | 419 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 146 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 293 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 439 | 19 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 889 | 399 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 524 | 342 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 679 | 51 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828 | 180 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827 | 180 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 852 | -128 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 909 | 497 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 533 | 283 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 377 | 213 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 484 | 6 488 | 143 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484 | 6 488 | 143 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AP | Constructions | 323 471 | 137 521 | 185 950 | 192 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 6 451 | 1 388 | 1 613 |
CU | Autres participations | 370 715 | 124 886 | 245 829 | 114 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 417 | 12 000 | 208 417 | |
BF | Prêts | 2 432 638 | 130 796 | 2 301 842 | 2 679 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 522 774 | 411 653 | 3 111 120 | 3 155 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | 6 710 | |
BZ | Autres créances | 122 377 | 120 000 | 2 377 | 112 073 |
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 7 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 | 57 | 4 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 002 | 120 000 | 8 002 | 130 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 775 | 531 653 | 3 119 122 | 3 285 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 926 | 278 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 099 | 79 403 | ||
DG | Autres réserves | 39 702 | 236 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 377 | 213 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 594 | 2 333 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 341 | 157 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376 | 746 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 | 30 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 | 17 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 528 | 952 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 122 | 3 285 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 531 | 807 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 826 | 26 826 | 26 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 902 | 26 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 433 | 24 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819 | 11 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 738 | 26 610 | ||
FZ | Charges sociales | 8 785 | 7 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 488 | 14 039 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 267 | 83 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 364 | -57 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 082 015 | 356 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 567 | 62 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 328 | 419 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 146 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 293 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 439 | 19 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 889 | 399 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 524 | 342 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 679 | 51 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828 | 180 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827 | 180 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 852 | -128 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 909 | 497 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 533 | 283 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 377 | 213 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 484 | 6 488 | 143 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484 | 6 488 | 143 972 |