Déposant 1 : IPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384164919
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme MACHINET Emmanuelle
Bénéficiare 1 : IPAC
Bénéficiare 1 : IPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384164919
Adresse :
Savoie Technolac 23 Avenue du Lac Léman
73370 Le Bourget-du-lac
FR
Déposant 1 : IPAC, SA
Numéro de SIREN : 384164919
Adresse :
42 Chemin de la prairie
74000 ANNECY
FR
Mandataire 1 : IPAC
Adresse :
42 Chemin de la prairie
74000 ANNECY
FR
Bénéficiare 1 : IPAC
Déposant 1 : IPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384164919
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme MACHINET Emmanuelle
Bénéficiare 1 : IPAC
Bénéficiare 1 : IPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384164919
Adresse :
Savoie Technolac 23 Avenue du Lac Léman
73370 Le Bourget-du-lac
FR
Déposant 1 : IPAC, SA
Numéro de SIREN : 384164919
Adresse :
42 Chemin de la prairie
74000 ANNECY
FR
Mandataire 1 : IPAC
Adresse :
42 Chemin de la prairie
74000 ANNECY
FR
Bénéficiare 1 : IPAC
Bénéficiare 1 : IPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384164919
Adresse :
Savoie Technolac 23 Avenue du Lac Léman
73370 Le Bourget-du-lac
FR
Déposant 1 : IPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384164919
Adresse :
42 Chemin de la prairie
74000 Annecy
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IPAC
Déposant 1 : IPAC, SA
Numéro de SIREN : 384164919
Adresse :
42 chemin de la prairie
74000 ANNECY
FR
Mandataire 1 : IPAC
Adresse :
42 chemin de la prairie
74000 ANNECY
FR
Bénéficiare 1 : IPAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | |||
AH | Fonds commercial | 327 014 | 327 014 | 397 792 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 | |||
AN | Terrains | 205 985 | |||
AP | Constructions | 535 792 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923 | 34 992 | 12 930 | 12 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 928 | 830 932 | 1 088 995 | 1 189 047 |
CU | Autres participations | 1 364 532 | 564 532 | 800 000 | 1 034 857 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 189 | 80 189 | 374 310 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 4 062 | 4 062 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 167 569 | 167 569 | 99 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 911 981 | 1 430 457 | 2 481 523 | 3 851 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 157 839 | 162 667 | 1 995 171 | 1 625 735 |
BZ | Autres créances | 3 548 656 | 387 525 | 3 161 130 | 1 620 202 |
CF | Disponibilités | 277 070 | 277 070 | 411 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 952 | 76 952 | 53 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 060 518 | 550 192 | 5 510 326 | 3 710 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500 | 1 980 650 | 7 991 849 | 7 562 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 432 546 | 3 302 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079 | 130 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 844 625 | 5 632 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | 6 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 561 090 | 445 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 290 | 451 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189 | 143 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308 | 38 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764 | 383 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 931 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623 | 173 522 | ||
EA | Autres dettes | 150 962 | 142 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 500 | 2 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 934 | 1 478 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849 | 7 562 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279 | 1 393 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | |||
FD | Production vendue biens | 188 388 | 188 388 | 171 106 | |
FG | Production vendue services | 8 785 302 | 177 250 | 8 962 552 | 8 469 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 973 690 | 177 250 | 9 150 940 | 8 641 017 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 918 | 2 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 507 | 286 082 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 490 | 8 932 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 359 141 | 2 915 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 925 | 372 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 168 | 3 299 638 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 301 | 1 327 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 823 | 262 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 445 | 206 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 988 | 104 714 | ||
GE | Autres charges | 231 616 | 355 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 410 | 8 844 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -497 920 | 87 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 486 | 21 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 15 | ||
GN | Différences positives de change | 521 | 24 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 141 | 45 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 2 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 581 | 4 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 253 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 111 | 38 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 070 032 | 126 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205 | 3 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 | 4 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 515 778 | 3 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422 | 2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 244 | -3 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 079 | 130 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363 | 719 | 56 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276 | 241 104 | 1 789 455 | 865 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639 | 241 823 | 1 845 537 | 865 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | |||
AH | Fonds commercial | 327 014 | 327 014 | 397 792 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 | |||
AN | Terrains | 205 985 | |||
AP | Constructions | 535 792 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923 | 34 992 | 12 930 | 12 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 928 | 830 932 | 1 088 995 | 1 189 047 |
CU | Autres participations | 1 364 532 | 564 532 | 800 000 | 1 034 857 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 189 | 80 189 | 374 310 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 4 062 | 4 062 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 167 569 | 167 569 | 99 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 911 981 | 1 430 457 | 2 481 523 | 3 851 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 157 839 | 162 667 | 1 995 171 | 1 625 735 |
BZ | Autres créances | 3 548 656 | 387 525 | 3 161 130 | 1 620 202 |
CF | Disponibilités | 277 070 | 277 070 | 411 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 952 | 76 952 | 53 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 060 518 | 550 192 | 5 510 326 | 3 710 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500 | 1 980 650 | 7 991 849 | 7 562 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 432 546 | 3 302 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079 | 130 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 844 625 | 5 632 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | 6 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 561 090 | 445 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 290 | 451 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189 | 143 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308 | 38 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764 | 383 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 931 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623 | 173 522 | ||
EA | Autres dettes | 150 962 | 142 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 500 | 2 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 934 | 1 478 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849 | 7 562 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279 | 1 393 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | |||
FD | Production vendue biens | 188 388 | 188 388 | 171 106 | |
FG | Production vendue services | 8 785 302 | 177 250 | 8 962 552 | 8 469 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 973 690 | 177 250 | 9 150 940 | 8 641 017 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 918 | 2 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 507 | 286 082 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 490 | 8 932 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 359 141 | 2 915 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 925 | 372 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 168 | 3 299 638 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 301 | 1 327 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 823 | 262 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 445 | 206 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 988 | 104 714 | ||
GE | Autres charges | 231 616 | 355 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 410 | 8 844 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -497 920 | 87 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 486 | 21 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 15 | ||
GN | Différences positives de change | 521 | 24 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 141 | 45 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 2 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 581 | 4 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 253 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 111 | 38 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 070 032 | 126 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205 | 3 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 | 4 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 515 778 | 3 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422 | 2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 244 | -3 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 079 | 130 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363 | 719 | 56 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276 | 241 104 | 1 789 455 | 865 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639 | 241 823 | 1 845 537 | 865 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | |||
AH | Fonds commercial | 327 014 | 327 014 | 397 792 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 | |||
AN | Terrains | 205 985 | |||
AP | Constructions | 535 792 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923 | 34 992 | 12 930 | 12 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 928 | 830 932 | 1 088 995 | 1 189 047 |
CU | Autres participations | 1 364 532 | 564 532 | 800 000 | 1 034 857 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 189 | 80 189 | 374 310 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 4 062 | 4 062 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 167 569 | 167 569 | 99 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 911 981 | 1 430 457 | 2 481 523 | 3 851 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 157 839 | 162 667 | 1 995 171 | 1 625 735 |
BZ | Autres créances | 3 548 656 | 387 525 | 3 161 130 | 1 620 202 |
CF | Disponibilités | 277 070 | 277 070 | 411 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 952 | 76 952 | 53 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 060 518 | 550 192 | 5 510 326 | 3 710 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500 | 1 980 650 | 7 991 849 | 7 562 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 432 546 | 3 302 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079 | 130 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 844 625 | 5 632 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | 6 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 561 090 | 445 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 290 | 451 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189 | 143 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308 | 38 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764 | 383 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 931 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623 | 173 522 | ||
EA | Autres dettes | 150 962 | 142 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 500 | 2 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 934 | 1 478 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849 | 7 562 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279 | 1 393 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | |||
FD | Production vendue biens | 188 388 | 188 388 | 171 106 | |
FG | Production vendue services | 8 785 302 | 177 250 | 8 962 552 | 8 469 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 973 690 | 177 250 | 9 150 940 | 8 641 017 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 918 | 2 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 507 | 286 082 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 490 | 8 932 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 359 141 | 2 915 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 925 | 372 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 168 | 3 299 638 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 301 | 1 327 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 823 | 262 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 445 | 206 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 988 | 104 714 | ||
GE | Autres charges | 231 616 | 355 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 410 | 8 844 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -497 920 | 87 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 486 | 21 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 15 | ||
GN | Différences positives de change | 521 | 24 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 141 | 45 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 2 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 581 | 4 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 253 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 111 | 38 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 070 032 | 126 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205 | 3 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 | 4 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 515 778 | 3 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422 | 2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 244 | -3 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 079 | 130 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363 | 719 | 56 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276 | 241 104 | 1 789 455 | 865 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639 | 241 823 | 1 845 537 | 865 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | |||
AH | Fonds commercial | 327 014 | 327 014 | 397 792 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 | |||
AN | Terrains | 205 985 | |||
AP | Constructions | 535 792 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923 | 34 992 | 12 930 | 12 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 928 | 830 932 | 1 088 995 | 1 189 047 |
CU | Autres participations | 1 364 532 | 564 532 | 800 000 | 1 034 857 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 189 | 80 189 | 374 310 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 4 062 | 4 062 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 167 569 | 167 569 | 99 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 911 981 | 1 430 457 | 2 481 523 | 3 851 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 157 839 | 162 667 | 1 995 171 | 1 625 735 |
BZ | Autres créances | 3 548 656 | 387 525 | 3 161 130 | 1 620 202 |
CF | Disponibilités | 277 070 | 277 070 | 411 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 952 | 76 952 | 53 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 060 518 | 550 192 | 5 510 326 | 3 710 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500 | 1 980 650 | 7 991 849 | 7 562 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 432 546 | 3 302 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079 | 130 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 844 625 | 5 632 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | 6 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 561 090 | 445 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 290 | 451 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189 | 143 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308 | 38 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764 | 383 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 931 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623 | 173 522 | ||
EA | Autres dettes | 150 962 | 142 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 500 | 2 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 934 | 1 478 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849 | 7 562 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279 | 1 393 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | |||
FD | Production vendue biens | 188 388 | 188 388 | 171 106 | |
FG | Production vendue services | 8 785 302 | 177 250 | 8 962 552 | 8 469 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 973 690 | 177 250 | 9 150 940 | 8 641 017 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 918 | 2 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 507 | 286 082 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 490 | 8 932 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 359 141 | 2 915 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 925 | 372 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 168 | 3 299 638 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 301 | 1 327 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 823 | 262 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 445 | 206 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 988 | 104 714 | ||
GE | Autres charges | 231 616 | 355 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 410 | 8 844 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -497 920 | 87 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 486 | 21 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 15 | ||
GN | Différences positives de change | 521 | 24 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 141 | 45 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 2 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 581 | 4 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 253 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 111 | 38 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 070 032 | 126 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205 | 3 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 | 4 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 515 778 | 3 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422 | 2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 244 | -3 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 079 | 130 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363 | 719 | 56 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276 | 241 104 | 1 789 455 | 865 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639 | 241 823 | 1 845 537 | 865 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | |||
AH | Fonds commercial | 327 014 | 327 014 | 397 792 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 | |||
AN | Terrains | 205 985 | |||
AP | Constructions | 535 792 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923 | 34 992 | 12 930 | 12 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 928 | 830 932 | 1 088 995 | 1 189 047 |
CU | Autres participations | 1 364 532 | 564 532 | 800 000 | 1 034 857 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 189 | 80 189 | 374 310 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 4 062 | 4 062 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 167 569 | 167 569 | 99 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 911 981 | 1 430 457 | 2 481 523 | 3 851 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 157 839 | 162 667 | 1 995 171 | 1 625 735 |
BZ | Autres créances | 3 548 656 | 387 525 | 3 161 130 | 1 620 202 |
CF | Disponibilités | 277 070 | 277 070 | 411 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 952 | 76 952 | 53 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 060 518 | 550 192 | 5 510 326 | 3 710 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500 | 1 980 650 | 7 991 849 | 7 562 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 432 546 | 3 302 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079 | 130 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 844 625 | 5 632 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | 6 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 561 090 | 445 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 290 | 451 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189 | 143 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308 | 38 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764 | 383 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 931 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623 | 173 522 | ||
EA | Autres dettes | 150 962 | 142 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 500 | 2 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 934 | 1 478 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849 | 7 562 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279 | 1 393 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | |||
FD | Production vendue biens | 188 388 | 188 388 | 171 106 | |
FG | Production vendue services | 8 785 302 | 177 250 | 8 962 552 | 8 469 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 973 690 | 177 250 | 9 150 940 | 8 641 017 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 918 | 2 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 507 | 286 082 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 490 | 8 932 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 359 141 | 2 915 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 925 | 372 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 168 | 3 299 638 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 301 | 1 327 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 823 | 262 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 445 | 206 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 988 | 104 714 | ||
GE | Autres charges | 231 616 | 355 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 410 | 8 844 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -497 920 | 87 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 486 | 21 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 15 | ||
GN | Différences positives de change | 521 | 24 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 141 | 45 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 2 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 581 | 4 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 253 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 111 | 38 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 070 032 | 126 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205 | 3 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 | 4 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 515 778 | 3 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422 | 2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 244 | -3 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 079 | 130 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363 | 719 | 56 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276 | 241 104 | 1 789 455 | 865 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639 | 241 823 | 1 845 537 | 865 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | |||
AH | Fonds commercial | 327 014 | 327 014 | 397 792 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 | |||
AN | Terrains | 205 985 | |||
AP | Constructions | 535 792 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923 | 34 992 | 12 930 | 12 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 928 | 830 932 | 1 088 995 | 1 189 047 |
CU | Autres participations | 1 364 532 | 564 532 | 800 000 | 1 034 857 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 189 | 80 189 | 374 310 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 4 062 | 4 062 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 167 569 | 167 569 | 99 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 911 981 | 1 430 457 | 2 481 523 | 3 851 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 157 839 | 162 667 | 1 995 171 | 1 625 735 |
BZ | Autres créances | 3 548 656 | 387 525 | 3 161 130 | 1 620 202 |
CF | Disponibilités | 277 070 | 277 070 | 411 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 952 | 76 952 | 53 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 060 518 | 550 192 | 5 510 326 | 3 710 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500 | 1 980 650 | 7 991 849 | 7 562 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 432 546 | 3 302 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079 | 130 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 844 625 | 5 632 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | 6 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 561 090 | 445 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 290 | 451 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189 | 143 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308 | 38 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764 | 383 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 931 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623 | 173 522 | ||
EA | Autres dettes | 150 962 | 142 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 500 | 2 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 934 | 1 478 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849 | 7 562 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279 | 1 393 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | |||
FD | Production vendue biens | 188 388 | 188 388 | 171 106 | |
FG | Production vendue services | 8 785 302 | 177 250 | 8 962 552 | 8 469 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 973 690 | 177 250 | 9 150 940 | 8 641 017 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 918 | 2 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 507 | 286 082 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 490 | 8 932 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 359 141 | 2 915 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 925 | 372 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 168 | 3 299 638 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 301 | 1 327 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 823 | 262 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 445 | 206 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 988 | 104 714 | ||
GE | Autres charges | 231 616 | 355 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 410 | 8 844 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -497 920 | 87 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 486 | 21 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 15 | ||
GN | Différences positives de change | 521 | 24 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 141 | 45 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 2 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 581 | 4 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 253 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 111 | 38 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 070 032 | 126 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205 | 3 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 | 4 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 515 778 | 3 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422 | 2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 244 | -3 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 079 | 130 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363 | 719 | 56 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276 | 241 104 | 1 789 455 | 865 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639 | 241 823 | 1 845 537 | 865 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | |||
AH | Fonds commercial | 327 014 | 327 014 | 397 792 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 | |||
AN | Terrains | 205 985 | |||
AP | Constructions | 535 792 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923 | 34 992 | 12 930 | 12 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 928 | 830 932 | 1 088 995 | 1 189 047 |
CU | Autres participations | 1 364 532 | 564 532 | 800 000 | 1 034 857 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 189 | 80 189 | 374 310 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 4 062 | 4 062 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 167 569 | 167 569 | 99 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 911 981 | 1 430 457 | 2 481 523 | 3 851 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 157 839 | 162 667 | 1 995 171 | 1 625 735 |
BZ | Autres créances | 3 548 656 | 387 525 | 3 161 130 | 1 620 202 |
CF | Disponibilités | 277 070 | 277 070 | 411 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 952 | 76 952 | 53 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 060 518 | 550 192 | 5 510 326 | 3 710 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500 | 1 980 650 | 7 991 849 | 7 562 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 432 546 | 3 302 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079 | 130 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 844 625 | 5 632 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | 6 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 561 090 | 445 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 290 | 451 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189 | 143 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308 | 38 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764 | 383 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 931 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623 | 173 522 | ||
EA | Autres dettes | 150 962 | 142 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 500 | 2 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 934 | 1 478 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849 | 7 562 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279 | 1 393 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | |||
FD | Production vendue biens | 188 388 | 188 388 | 171 106 | |
FG | Production vendue services | 8 785 302 | 177 250 | 8 962 552 | 8 469 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 973 690 | 177 250 | 9 150 940 | 8 641 017 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 918 | 2 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 507 | 286 082 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 490 | 8 932 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 359 141 | 2 915 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 925 | 372 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 168 | 3 299 638 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 301 | 1 327 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 823 | 262 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 445 | 206 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 988 | 104 714 | ||
GE | Autres charges | 231 616 | 355 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 410 | 8 844 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -497 920 | 87 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 486 | 21 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 15 | ||
GN | Différences positives de change | 521 | 24 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 141 | 45 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 2 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 581 | 4 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 253 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 111 | 38 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 070 032 | 126 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205 | 3 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 | 4 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 515 778 | 3 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422 | 2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 244 | -3 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 079 | 130 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363 | 719 | 56 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276 | 241 104 | 1 789 455 | 865 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639 | 241 823 | 1 845 537 | 865 925 |