de Fontenay-sous-Bois
Déposant 1 : ETRALI, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
17, rue Saint Florentin
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Adresse :
36, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ETRALI, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
17, rue Saint Florentin
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Adresse :
36, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : IPC FRANCE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
3-15 rue Rol Tanguy
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IPC FRANCE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
3-15 rue Rol Tanguy
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : ETRALI, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
17, rue Saint Florentin
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Adresse :
36, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IPC FRANCE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
3-15 rue Rol Tanguy
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : ETRALI, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
17, rue Saint Florentin
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Adresse :
36, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ETRALI INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : ETRALI
Bénéficiare 1 : IPC FRANCE SA
Déposant 1 : IPC FRANCE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339422925
Adresse :
3-15 rue Rol Tanguy
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, M. PLAÇAIS Jean-Yves
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ETRALI INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : ETRALI
Bénéficiare 1 : IPC FRANCE SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 241 152 | 18 723 695 | 6 517 457 | 8 564 345 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 834 | 7 035 198 | 108 636 | 145 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 158 | 3 057 578 | 690 580 | 498 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 027 775 | 24 488 398 | 539 377 | 1 898 017 |
AV | Immobilisations en cours | 147 522 | 147 522 | 226 060 | |
CU | Autres participations | 20 431 069 | 1 385 188 | 19 045 881 | 19 045 881 |
BB | Créances rattachées à des participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 496 277 | 496 277 | 496 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 215 788 | 54 690 057 | 28 525 731 | 31 980 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 586 675 | 3 304 735 | 2 281 939 | 1 265 193 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 937 316 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 002 | 190 002 | 660 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 844 | 124 912 | 225 932 | 13 425 985 |
BZ | Autres créances | 1 474 290 | 1 474 290 | 10 604 503 | |
CF | Disponibilités | 1 392 671 | 1 392 671 | 1 897 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 047 | 489 047 | 539 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 483 529 | 3 429 647 | 6 053 882 | 29 330 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 242 | 96 242 | 359 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 795 558 | 58 119 704 | 34 675 855 | 61 670 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 927 945 | 12 927 945 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 735 797 | 1 735 797 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 916 | 17 916 | ||
DG | Autres réserves | 17 267 799 | 5 671 680 | ||
DH | Report à nouveau | -520 809 | -520 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 005 345 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 571 | 32 433 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 242 | 359 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 595 758 | 514 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 692 000 | 874 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 571 | 13 413 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 624 | 10 383 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 673 068 | 3 386 948 | ||
EA | Autres dettes | 130 021 | 1 055 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 559 285 | 28 239 132 | ||
ED | (V) | 123 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 855 | 61 670 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 367 627 | 3 128 551 | 3 496 177 | 16 203 716 |
FG | Production vendue services | 2 788 166 | 11 498 327 | 14 286 493 | 22 218 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 793 | 14 626 878 | 17 782 670 | 38 421 960 |
FN | Production immobilisée | 87 010 | 1 294 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 431 | 2 180 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 042 | 4 882 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 603 153 | 46 782 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 432 | 9 511 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 272 | 23 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 530 852 | 13 929 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 756 | 717 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 149 436 | 7 596 266 | ||
FZ | Charges sociales | 2 536 065 | 3 487 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 558 394 | 2 893 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 883 | 18 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 031 | 434 627 | ||
GE | Autres charges | 1 443 000 | 3 902 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 552 121 | 42 515 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 948 968 | 4 266 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 213 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 168 | 843 670 | ||
GN | Différences positives de change | 546 368 | 21 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 537 | 9 077 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 916 | 876 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 916 | 1 638 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 723 620 | 7 439 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 225 348 | 11 706 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 345 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 345 | 313 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 9 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 510 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 001 631 | -197 391 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 360 | 458 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 000 | -546 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418 034 | 56 173 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 422 111 | 44 577 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 551 210 | 2 172 486 | 18 723 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224 732 | 1 321 244 | 27 545 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775 942 | 3 493 730 | 46 269 672 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 96 242 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 874 038 | 111 131 | 293 168 | 692 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 385 188 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 878 166 | 1 180 735 | 1 754 166 | 3 304 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 263 354 | 1 180 735 | 1 754 166 | 4 689 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 137 392 | 1 291 866 | 2 047 334 | 5 381 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 980 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 460 | 2 504 183 | 1 476 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 153 624 | 5 153 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 021 | 130 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 285 | 10 559 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 241 152 | 18 723 695 | 6 517 457 | 8 564 345 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 834 | 7 035 198 | 108 636 | 145 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 158 | 3 057 578 | 690 580 | 498 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 027 775 | 24 488 398 | 539 377 | 1 898 017 |
AV | Immobilisations en cours | 147 522 | 147 522 | 226 060 | |
CU | Autres participations | 20 431 069 | 1 385 188 | 19 045 881 | 19 045 881 |
BB | Créances rattachées à des participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 496 277 | 496 277 | 496 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 215 788 | 54 690 057 | 28 525 731 | 31 980 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 586 675 | 3 304 735 | 2 281 939 | 1 265 193 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 937 316 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 002 | 190 002 | 660 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 844 | 124 912 | 225 932 | 13 425 985 |
BZ | Autres créances | 1 474 290 | 1 474 290 | 10 604 503 | |
CF | Disponibilités | 1 392 671 | 1 392 671 | 1 897 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 047 | 489 047 | 539 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 483 529 | 3 429 647 | 6 053 882 | 29 330 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 242 | 96 242 | 359 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 795 558 | 58 119 704 | 34 675 855 | 61 670 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 927 945 | 12 927 945 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 735 797 | 1 735 797 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 916 | 17 916 | ||
DG | Autres réserves | 17 267 799 | 5 671 680 | ||
DH | Report à nouveau | -520 809 | -520 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 005 345 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 571 | 32 433 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 242 | 359 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 595 758 | 514 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 692 000 | 874 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 571 | 13 413 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 624 | 10 383 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 673 068 | 3 386 948 | ||
EA | Autres dettes | 130 021 | 1 055 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 559 285 | 28 239 132 | ||
ED | (V) | 123 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 855 | 61 670 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 367 627 | 3 128 551 | 3 496 177 | 16 203 716 |
FG | Production vendue services | 2 788 166 | 11 498 327 | 14 286 493 | 22 218 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 793 | 14 626 878 | 17 782 670 | 38 421 960 |
FN | Production immobilisée | 87 010 | 1 294 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 431 | 2 180 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 042 | 4 882 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 603 153 | 46 782 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 432 | 9 511 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 272 | 23 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 530 852 | 13 929 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 756 | 717 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 149 436 | 7 596 266 | ||
FZ | Charges sociales | 2 536 065 | 3 487 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 558 394 | 2 893 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 883 | 18 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 031 | 434 627 | ||
GE | Autres charges | 1 443 000 | 3 902 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 552 121 | 42 515 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 948 968 | 4 266 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 213 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 168 | 843 670 | ||
GN | Différences positives de change | 546 368 | 21 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 537 | 9 077 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 916 | 876 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 916 | 1 638 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 723 620 | 7 439 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 225 348 | 11 706 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 345 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 345 | 313 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 9 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 510 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 001 631 | -197 391 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 360 | 458 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 000 | -546 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418 034 | 56 173 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 422 111 | 44 577 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 551 210 | 2 172 486 | 18 723 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224 732 | 1 321 244 | 27 545 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775 942 | 3 493 730 | 46 269 672 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 96 242 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 874 038 | 111 131 | 293 168 | 692 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 385 188 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 878 166 | 1 180 735 | 1 754 166 | 3 304 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 263 354 | 1 180 735 | 1 754 166 | 4 689 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 137 392 | 1 291 866 | 2 047 334 | 5 381 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 980 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 460 | 2 504 183 | 1 476 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 153 624 | 5 153 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 021 | 130 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 285 | 10 559 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 241 152 | 18 723 695 | 6 517 457 | 8 564 345 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 834 | 7 035 198 | 108 636 | 145 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 158 | 3 057 578 | 690 580 | 498 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 027 775 | 24 488 398 | 539 377 | 1 898 017 |
AV | Immobilisations en cours | 147 522 | 147 522 | 226 060 | |
CU | Autres participations | 20 431 069 | 1 385 188 | 19 045 881 | 19 045 881 |
BB | Créances rattachées à des participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 496 277 | 496 277 | 496 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 215 788 | 54 690 057 | 28 525 731 | 31 980 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 586 675 | 3 304 735 | 2 281 939 | 1 265 193 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 937 316 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 002 | 190 002 | 660 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 844 | 124 912 | 225 932 | 13 425 985 |
BZ | Autres créances | 1 474 290 | 1 474 290 | 10 604 503 | |
CF | Disponibilités | 1 392 671 | 1 392 671 | 1 897 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 047 | 489 047 | 539 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 483 529 | 3 429 647 | 6 053 882 | 29 330 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 242 | 96 242 | 359 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 795 558 | 58 119 704 | 34 675 855 | 61 670 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 927 945 | 12 927 945 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 735 797 | 1 735 797 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 916 | 17 916 | ||
DG | Autres réserves | 17 267 799 | 5 671 680 | ||
DH | Report à nouveau | -520 809 | -520 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 005 345 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 571 | 32 433 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 242 | 359 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 595 758 | 514 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 692 000 | 874 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 571 | 13 413 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 624 | 10 383 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 673 068 | 3 386 948 | ||
EA | Autres dettes | 130 021 | 1 055 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 559 285 | 28 239 132 | ||
ED | (V) | 123 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 855 | 61 670 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 367 627 | 3 128 551 | 3 496 177 | 16 203 716 |
FG | Production vendue services | 2 788 166 | 11 498 327 | 14 286 493 | 22 218 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 793 | 14 626 878 | 17 782 670 | 38 421 960 |
FN | Production immobilisée | 87 010 | 1 294 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 431 | 2 180 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 042 | 4 882 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 603 153 | 46 782 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 432 | 9 511 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 272 | 23 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 530 852 | 13 929 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 756 | 717 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 149 436 | 7 596 266 | ||
FZ | Charges sociales | 2 536 065 | 3 487 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 558 394 | 2 893 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 883 | 18 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 031 | 434 627 | ||
GE | Autres charges | 1 443 000 | 3 902 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 552 121 | 42 515 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 948 968 | 4 266 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 213 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 168 | 843 670 | ||
GN | Différences positives de change | 546 368 | 21 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 537 | 9 077 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 916 | 876 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 916 | 1 638 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 723 620 | 7 439 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 225 348 | 11 706 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 345 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 345 | 313 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 9 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 510 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 001 631 | -197 391 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 360 | 458 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 000 | -546 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418 034 | 56 173 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 422 111 | 44 577 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 551 210 | 2 172 486 | 18 723 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224 732 | 1 321 244 | 27 545 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775 942 | 3 493 730 | 46 269 672 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 96 242 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 874 038 | 111 131 | 293 168 | 692 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 385 188 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 878 166 | 1 180 735 | 1 754 166 | 3 304 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 263 354 | 1 180 735 | 1 754 166 | 4 689 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 137 392 | 1 291 866 | 2 047 334 | 5 381 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 980 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 460 | 2 504 183 | 1 476 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 153 624 | 5 153 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 021 | 130 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 285 | 10 559 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 241 152 | 18 723 695 | 6 517 457 | 8 564 345 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 834 | 7 035 198 | 108 636 | 145 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 158 | 3 057 578 | 690 580 | 498 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 027 775 | 24 488 398 | 539 377 | 1 898 017 |
AV | Immobilisations en cours | 147 522 | 147 522 | 226 060 | |
CU | Autres participations | 20 431 069 | 1 385 188 | 19 045 881 | 19 045 881 |
BB | Créances rattachées à des participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 496 277 | 496 277 | 496 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 215 788 | 54 690 057 | 28 525 731 | 31 980 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 586 675 | 3 304 735 | 2 281 939 | 1 265 193 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 937 316 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 002 | 190 002 | 660 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 844 | 124 912 | 225 932 | 13 425 985 |
BZ | Autres créances | 1 474 290 | 1 474 290 | 10 604 503 | |
CF | Disponibilités | 1 392 671 | 1 392 671 | 1 897 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 047 | 489 047 | 539 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 483 529 | 3 429 647 | 6 053 882 | 29 330 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 242 | 96 242 | 359 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 795 558 | 58 119 704 | 34 675 855 | 61 670 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 927 945 | 12 927 945 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 735 797 | 1 735 797 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 916 | 17 916 | ||
DG | Autres réserves | 17 267 799 | 5 671 680 | ||
DH | Report à nouveau | -520 809 | -520 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 005 345 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 571 | 32 433 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 242 | 359 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 595 758 | 514 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 692 000 | 874 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 571 | 13 413 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 624 | 10 383 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 673 068 | 3 386 948 | ||
EA | Autres dettes | 130 021 | 1 055 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 559 285 | 28 239 132 | ||
ED | (V) | 123 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 855 | 61 670 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 367 627 | 3 128 551 | 3 496 177 | 16 203 716 |
FG | Production vendue services | 2 788 166 | 11 498 327 | 14 286 493 | 22 218 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 793 | 14 626 878 | 17 782 670 | 38 421 960 |
FN | Production immobilisée | 87 010 | 1 294 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 431 | 2 180 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 042 | 4 882 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 603 153 | 46 782 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 432 | 9 511 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 272 | 23 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 530 852 | 13 929 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 756 | 717 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 149 436 | 7 596 266 | ||
FZ | Charges sociales | 2 536 065 | 3 487 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 558 394 | 2 893 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 883 | 18 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 031 | 434 627 | ||
GE | Autres charges | 1 443 000 | 3 902 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 552 121 | 42 515 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 948 968 | 4 266 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 213 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 168 | 843 670 | ||
GN | Différences positives de change | 546 368 | 21 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 537 | 9 077 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 916 | 876 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 916 | 1 638 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 723 620 | 7 439 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 225 348 | 11 706 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 345 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 345 | 313 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 9 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 510 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 001 631 | -197 391 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 360 | 458 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 000 | -546 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418 034 | 56 173 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 422 111 | 44 577 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 551 210 | 2 172 486 | 18 723 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224 732 | 1 321 244 | 27 545 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775 942 | 3 493 730 | 46 269 672 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 96 242 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 874 038 | 111 131 | 293 168 | 692 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 385 188 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 878 166 | 1 180 735 | 1 754 166 | 3 304 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 263 354 | 1 180 735 | 1 754 166 | 4 689 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 137 392 | 1 291 866 | 2 047 334 | 5 381 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 980 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 460 | 2 504 183 | 1 476 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 153 624 | 5 153 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 021 | 130 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 285 | 10 559 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 241 152 | 18 723 695 | 6 517 457 | 8 564 345 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 834 | 7 035 198 | 108 636 | 145 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 158 | 3 057 578 | 690 580 | 498 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 027 775 | 24 488 398 | 539 377 | 1 898 017 |
AV | Immobilisations en cours | 147 522 | 147 522 | 226 060 | |
CU | Autres participations | 20 431 069 | 1 385 188 | 19 045 881 | 19 045 881 |
BB | Créances rattachées à des participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 496 277 | 496 277 | 496 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 215 788 | 54 690 057 | 28 525 731 | 31 980 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 586 675 | 3 304 735 | 2 281 939 | 1 265 193 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 937 316 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 002 | 190 002 | 660 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 844 | 124 912 | 225 932 | 13 425 985 |
BZ | Autres créances | 1 474 290 | 1 474 290 | 10 604 503 | |
CF | Disponibilités | 1 392 671 | 1 392 671 | 1 897 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 047 | 489 047 | 539 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 483 529 | 3 429 647 | 6 053 882 | 29 330 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 242 | 96 242 | 359 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 795 558 | 58 119 704 | 34 675 855 | 61 670 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 927 945 | 12 927 945 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 735 797 | 1 735 797 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 916 | 17 916 | ||
DG | Autres réserves | 17 267 799 | 5 671 680 | ||
DH | Report à nouveau | -520 809 | -520 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 005 345 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 571 | 32 433 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 242 | 359 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 595 758 | 514 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 692 000 | 874 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 571 | 13 413 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 624 | 10 383 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 673 068 | 3 386 948 | ||
EA | Autres dettes | 130 021 | 1 055 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 559 285 | 28 239 132 | ||
ED | (V) | 123 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 855 | 61 670 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 367 627 | 3 128 551 | 3 496 177 | 16 203 716 |
FG | Production vendue services | 2 788 166 | 11 498 327 | 14 286 493 | 22 218 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 793 | 14 626 878 | 17 782 670 | 38 421 960 |
FN | Production immobilisée | 87 010 | 1 294 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 431 | 2 180 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 042 | 4 882 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 603 153 | 46 782 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 432 | 9 511 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 272 | 23 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 530 852 | 13 929 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 756 | 717 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 149 436 | 7 596 266 | ||
FZ | Charges sociales | 2 536 065 | 3 487 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 558 394 | 2 893 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 883 | 18 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 031 | 434 627 | ||
GE | Autres charges | 1 443 000 | 3 902 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 552 121 | 42 515 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 948 968 | 4 266 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 213 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 168 | 843 670 | ||
GN | Différences positives de change | 546 368 | 21 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 537 | 9 077 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 916 | 876 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 916 | 1 638 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 723 620 | 7 439 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 225 348 | 11 706 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 345 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 345 | 313 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 9 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 510 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 001 631 | -197 391 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 360 | 458 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 000 | -546 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418 034 | 56 173 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 422 111 | 44 577 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 551 210 | 2 172 486 | 18 723 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224 732 | 1 321 244 | 27 545 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775 942 | 3 493 730 | 46 269 672 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 96 242 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 874 038 | 111 131 | 293 168 | 692 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 385 188 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 878 166 | 1 180 735 | 1 754 166 | 3 304 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 263 354 | 1 180 735 | 1 754 166 | 4 689 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 137 392 | 1 291 866 | 2 047 334 | 5 381 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 980 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 460 | 2 504 183 | 1 476 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 153 624 | 5 153 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 021 | 130 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 285 | 10 559 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 241 152 | 18 723 695 | 6 517 457 | 8 564 345 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 834 | 7 035 198 | 108 636 | 145 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 158 | 3 057 578 | 690 580 | 498 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 027 775 | 24 488 398 | 539 377 | 1 898 017 |
AV | Immobilisations en cours | 147 522 | 147 522 | 226 060 | |
CU | Autres participations | 20 431 069 | 1 385 188 | 19 045 881 | 19 045 881 |
BB | Créances rattachées à des participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 496 277 | 496 277 | 496 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 215 788 | 54 690 057 | 28 525 731 | 31 980 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 586 675 | 3 304 735 | 2 281 939 | 1 265 193 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 937 316 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 002 | 190 002 | 660 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 844 | 124 912 | 225 932 | 13 425 985 |
BZ | Autres créances | 1 474 290 | 1 474 290 | 10 604 503 | |
CF | Disponibilités | 1 392 671 | 1 392 671 | 1 897 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 047 | 489 047 | 539 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 483 529 | 3 429 647 | 6 053 882 | 29 330 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 242 | 96 242 | 359 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 795 558 | 58 119 704 | 34 675 855 | 61 670 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 927 945 | 12 927 945 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 735 797 | 1 735 797 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 916 | 17 916 | ||
DG | Autres réserves | 17 267 799 | 5 671 680 | ||
DH | Report à nouveau | -520 809 | -520 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 005 345 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 571 | 32 433 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 242 | 359 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 595 758 | 514 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 692 000 | 874 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 571 | 13 413 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 624 | 10 383 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 673 068 | 3 386 948 | ||
EA | Autres dettes | 130 021 | 1 055 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 559 285 | 28 239 132 | ||
ED | (V) | 123 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 855 | 61 670 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 367 627 | 3 128 551 | 3 496 177 | 16 203 716 |
FG | Production vendue services | 2 788 166 | 11 498 327 | 14 286 493 | 22 218 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 793 | 14 626 878 | 17 782 670 | 38 421 960 |
FN | Production immobilisée | 87 010 | 1 294 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 431 | 2 180 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 042 | 4 882 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 603 153 | 46 782 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 432 | 9 511 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 272 | 23 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 530 852 | 13 929 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 756 | 717 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 149 436 | 7 596 266 | ||
FZ | Charges sociales | 2 536 065 | 3 487 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 558 394 | 2 893 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 883 | 18 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 031 | 434 627 | ||
GE | Autres charges | 1 443 000 | 3 902 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 552 121 | 42 515 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 948 968 | 4 266 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 213 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 168 | 843 670 | ||
GN | Différences positives de change | 546 368 | 21 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 537 | 9 077 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 916 | 876 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 916 | 1 638 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 723 620 | 7 439 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 225 348 | 11 706 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 345 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 345 | 313 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 9 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 510 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 001 631 | -197 391 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 360 | 458 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 000 | -546 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418 034 | 56 173 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 422 111 | 44 577 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 004 077 | 11 596 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 551 210 | 2 172 486 | 18 723 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224 732 | 1 321 244 | 27 545 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775 942 | 3 493 730 | 46 269 672 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 96 242 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 874 038 | 111 131 | 293 168 | 692 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 385 188 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 878 166 | 1 180 735 | 1 754 166 | 3 304 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 263 354 | 1 180 735 | 1 754 166 | 4 689 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 137 392 | 1 291 866 | 2 047 334 | 5 381 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 980 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 460 | 2 504 183 | 1 476 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 153 624 | 5 153 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 021 | 130 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 285 | 10 559 285 |
1 août 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°93 |
ETRALI
(Capital détenu à 99,99 % par France TELECOM SA)
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 12.927.945 €.
Siège social : 17, rue Saint Florentin 75008 Paris.
339 422 925 R.C.S. Paris. – APE: 6190 Z
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2008, ont été publiés dans le journal d'annonces légales "Le Publicateur Légal" du 25 juillet 2008.
0811032
6 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
ETRALI
(Capital détenu à 99,99 % par France TELECOM SA)
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 12.927.945 €.
Siège social : 17, rue Saint Florentin 75008 Paris.
339 422 925 R.C.S. Paris. – APE: 642 C
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l'assemblée générale mixte du 29 mai 2007, ont été publiés dans le journal d'annonces légales "Le Publicateur Légal" du 29 juin 2007.
0710316
29 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
ETRALI
Société anonyme au capital de 17.340.051 €.
Siège social : 17, rue Saint Florentin 75008 Paris.
339 422 925 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2006, ont été publiés dans le journal d'annonces légales "Le Publicateur Légal" du 19 mai 2006.