de Saint-Martin-de-Vaulserre
Déposant 1 : IPD, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place du Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : BEDOUK EDITIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326068822
Adresse :
10 place du Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7, rue des Aulnes Bat B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Déposant 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Déposant 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Déposant 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, SARL, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ABRIAT CONSULTANTS
Bénéficiare 1 : TOUTE LA FRANCHISE
Bénéficiare 1 : TOUTE LA FRANCHISE
Bénéficiare 1 : IPD
Déposant 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ABRIAT CONSULTANTS
Bénéficiare 1 : TOUTE LA FRANCHISE
Bénéficiare 1 : TOUTE LA FRANCHISE
Bénéficiare 1 : IPD
Déposant 1 : IPD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490727633
Adresse :
10 place Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 940 | 8 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 408 | 52 408 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 196 337 | 3 196 337 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 961 539 | 5 003 654 | 957 884 | 583 317 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 264 687 | 264 687 | 203 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 938 | 444 804 | 173 134 | 149 964 |
CU | Autres participations | 3 885 517 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 104 059 | 5 457 399 | 4 646 661 | 4 840 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 487 | 11 487 | 9 646 | |
BN | En cours de production de biens | 1 266 509 | 1 266 509 | 1 316 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937 | 36 937 | 38 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 910 795 | 430 079 | 12 480 716 | 8 701 379 |
BZ | Autres créances | 2 427 087 | 2 427 087 | 1 771 579 | |
CF | Disponibilités | 393 147 | 393 147 | 361 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 661 | 26 661 | 26 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 072 623 | 430 079 | 16 642 544 | 12 225 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 176 682 | 5 887 477 | 21 289 205 | 17 066 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 226 000 | 5 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 800 899 | -8 263 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 914 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 827 232 | -5 010 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 386 | 50 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 881 | 145 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 267 | 195 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 634 | 14 992 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 222 | 2 531 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 789 248 | 3 870 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852 | |||
EA | Autres dettes | 691 157 | 408 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 916 910 | 58 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 853 170 | 21 881 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 205 | 17 066 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 853 170 | 21 870 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 429 | 214 429 | 241 652 | |
FG | Production vendue services | 19 306 207 | 1 266 737 | 20 572 943 | 14 656 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 520 636 | 1 266 737 | 20 787 372 | 14 898 414 |
FM | Production stockée | -50 099 | 1 174 449 | ||
FN | Production immobilisée | 499 716 | 376 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 541 | 70 887 | ||
FQ | Autres produits | 12 238 | 1 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 390 768 | 16 521 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 303 | 35 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 | -9 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 844 315 | 7 559 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 315 | 365 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 504 514 | 6 716 625 | ||
FZ | Charges sociales | 3 406 820 | 3 031 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 934 | 725 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 619 | 126 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 087 | 70 562 | ||
GE | Autres charges | 119 000 | 137 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 286 067 | 18 758 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 299 | -2 237 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 484 | 1 275 | ||
GN | Différences positives de change | 2 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 484 | 3 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 430 | 182 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 451 | 182 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 967 | -178 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 213 266 | -2 416 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 828 | 317 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 428 | 317 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 141 | 127 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 50 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 914 | 177 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 487 | 140 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 057 | -75 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 680 | 16 842 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 013 | 19 043 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 940 | 8 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 408 | 52 408 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 196 337 | 3 196 337 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 961 539 | 5 003 654 | 957 884 | 583 317 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 264 687 | 264 687 | 203 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 938 | 444 804 | 173 134 | 149 964 |
CU | Autres participations | 3 885 517 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 104 059 | 5 457 399 | 4 646 661 | 4 840 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 487 | 11 487 | 9 646 | |
BN | En cours de production de biens | 1 266 509 | 1 266 509 | 1 316 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937 | 36 937 | 38 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 910 795 | 430 079 | 12 480 716 | 8 701 379 |
BZ | Autres créances | 2 427 087 | 2 427 087 | 1 771 579 | |
CF | Disponibilités | 393 147 | 393 147 | 361 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 661 | 26 661 | 26 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 072 623 | 430 079 | 16 642 544 | 12 225 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 176 682 | 5 887 477 | 21 289 205 | 17 066 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 226 000 | 5 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 800 899 | -8 263 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 914 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 827 232 | -5 010 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 386 | 50 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 881 | 145 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 267 | 195 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 634 | 14 992 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 222 | 2 531 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 789 248 | 3 870 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852 | |||
EA | Autres dettes | 691 157 | 408 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 916 910 | 58 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 853 170 | 21 881 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 205 | 17 066 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 853 170 | 21 870 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 429 | 214 429 | 241 652 | |
FG | Production vendue services | 19 306 207 | 1 266 737 | 20 572 943 | 14 656 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 520 636 | 1 266 737 | 20 787 372 | 14 898 414 |
FM | Production stockée | -50 099 | 1 174 449 | ||
FN | Production immobilisée | 499 716 | 376 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 541 | 70 887 | ||
FQ | Autres produits | 12 238 | 1 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 390 768 | 16 521 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 303 | 35 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 | -9 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 844 315 | 7 559 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 315 | 365 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 504 514 | 6 716 625 | ||
FZ | Charges sociales | 3 406 820 | 3 031 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 934 | 725 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 619 | 126 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 087 | 70 562 | ||
GE | Autres charges | 119 000 | 137 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 286 067 | 18 758 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 299 | -2 237 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 484 | 1 275 | ||
GN | Différences positives de change | 2 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 484 | 3 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 430 | 182 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 451 | 182 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 967 | -178 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 213 266 | -2 416 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 828 | 317 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 428 | 317 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 141 | 127 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 50 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 914 | 177 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 487 | 140 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 057 | -75 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 680 | 16 842 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 013 | 19 043 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 940 | 8 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 408 | 52 408 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 196 337 | 3 196 337 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 961 539 | 5 003 654 | 957 884 | 583 317 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 264 687 | 264 687 | 203 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 938 | 444 804 | 173 134 | 149 964 |
CU | Autres participations | 3 885 517 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 104 059 | 5 457 399 | 4 646 661 | 4 840 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 487 | 11 487 | 9 646 | |
BN | En cours de production de biens | 1 266 509 | 1 266 509 | 1 316 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937 | 36 937 | 38 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 910 795 | 430 079 | 12 480 716 | 8 701 379 |
BZ | Autres créances | 2 427 087 | 2 427 087 | 1 771 579 | |
CF | Disponibilités | 393 147 | 393 147 | 361 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 661 | 26 661 | 26 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 072 623 | 430 079 | 16 642 544 | 12 225 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 176 682 | 5 887 477 | 21 289 205 | 17 066 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 226 000 | 5 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 800 899 | -8 263 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 914 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 827 232 | -5 010 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 386 | 50 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 881 | 145 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 267 | 195 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 634 | 14 992 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 222 | 2 531 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 789 248 | 3 870 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852 | |||
EA | Autres dettes | 691 157 | 408 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 916 910 | 58 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 853 170 | 21 881 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 205 | 17 066 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 853 170 | 21 870 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 429 | 214 429 | 241 652 | |
FG | Production vendue services | 19 306 207 | 1 266 737 | 20 572 943 | 14 656 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 520 636 | 1 266 737 | 20 787 372 | 14 898 414 |
FM | Production stockée | -50 099 | 1 174 449 | ||
FN | Production immobilisée | 499 716 | 376 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 541 | 70 887 | ||
FQ | Autres produits | 12 238 | 1 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 390 768 | 16 521 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 303 | 35 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 | -9 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 844 315 | 7 559 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 315 | 365 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 504 514 | 6 716 625 | ||
FZ | Charges sociales | 3 406 820 | 3 031 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 934 | 725 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 619 | 126 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 087 | 70 562 | ||
GE | Autres charges | 119 000 | 137 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 286 067 | 18 758 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 299 | -2 237 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 484 | 1 275 | ||
GN | Différences positives de change | 2 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 484 | 3 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 430 | 182 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 451 | 182 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 967 | -178 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 213 266 | -2 416 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 828 | 317 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 428 | 317 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 141 | 127 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 50 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 914 | 177 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 487 | 140 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 057 | -75 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 680 | 16 842 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 013 | 19 043 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 940 | 8 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 408 | 52 408 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 196 337 | 3 196 337 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 961 539 | 5 003 654 | 957 884 | 583 317 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 264 687 | 264 687 | 203 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 938 | 444 804 | 173 134 | 149 964 |
CU | Autres participations | 3 885 517 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 104 059 | 5 457 399 | 4 646 661 | 4 840 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 487 | 11 487 | 9 646 | |
BN | En cours de production de biens | 1 266 509 | 1 266 509 | 1 316 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937 | 36 937 | 38 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 910 795 | 430 079 | 12 480 716 | 8 701 379 |
BZ | Autres créances | 2 427 087 | 2 427 087 | 1 771 579 | |
CF | Disponibilités | 393 147 | 393 147 | 361 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 661 | 26 661 | 26 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 072 623 | 430 079 | 16 642 544 | 12 225 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 176 682 | 5 887 477 | 21 289 205 | 17 066 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 226 000 | 5 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 800 899 | -8 263 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 914 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 827 232 | -5 010 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 386 | 50 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 881 | 145 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 267 | 195 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 634 | 14 992 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 222 | 2 531 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 789 248 | 3 870 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852 | |||
EA | Autres dettes | 691 157 | 408 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 916 910 | 58 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 853 170 | 21 881 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 205 | 17 066 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 853 170 | 21 870 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 429 | 214 429 | 241 652 | |
FG | Production vendue services | 19 306 207 | 1 266 737 | 20 572 943 | 14 656 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 520 636 | 1 266 737 | 20 787 372 | 14 898 414 |
FM | Production stockée | -50 099 | 1 174 449 | ||
FN | Production immobilisée | 499 716 | 376 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 541 | 70 887 | ||
FQ | Autres produits | 12 238 | 1 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 390 768 | 16 521 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 303 | 35 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 | -9 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 844 315 | 7 559 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 315 | 365 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 504 514 | 6 716 625 | ||
FZ | Charges sociales | 3 406 820 | 3 031 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 934 | 725 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 619 | 126 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 087 | 70 562 | ||
GE | Autres charges | 119 000 | 137 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 286 067 | 18 758 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 299 | -2 237 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 484 | 1 275 | ||
GN | Différences positives de change | 2 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 484 | 3 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 430 | 182 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 451 | 182 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 967 | -178 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 213 266 | -2 416 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 828 | 317 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 428 | 317 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 141 | 127 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 50 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 914 | 177 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 487 | 140 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 057 | -75 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 680 | 16 842 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 013 | 19 043 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 940 | 8 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 408 | 52 408 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 196 337 | 3 196 337 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 961 539 | 5 003 654 | 957 884 | 583 317 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 264 687 | 264 687 | 203 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 938 | 444 804 | 173 134 | 149 964 |
CU | Autres participations | 3 885 517 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 104 059 | 5 457 399 | 4 646 661 | 4 840 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 487 | 11 487 | 9 646 | |
BN | En cours de production de biens | 1 266 509 | 1 266 509 | 1 316 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937 | 36 937 | 38 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 910 795 | 430 079 | 12 480 716 | 8 701 379 |
BZ | Autres créances | 2 427 087 | 2 427 087 | 1 771 579 | |
CF | Disponibilités | 393 147 | 393 147 | 361 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 661 | 26 661 | 26 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 072 623 | 430 079 | 16 642 544 | 12 225 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 176 682 | 5 887 477 | 21 289 205 | 17 066 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 226 000 | 5 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 800 899 | -8 263 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 914 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 827 232 | -5 010 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 386 | 50 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 881 | 145 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 267 | 195 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 634 | 14 992 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 222 | 2 531 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 789 248 | 3 870 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852 | |||
EA | Autres dettes | 691 157 | 408 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 916 910 | 58 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 853 170 | 21 881 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 205 | 17 066 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 853 170 | 21 870 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 429 | 214 429 | 241 652 | |
FG | Production vendue services | 19 306 207 | 1 266 737 | 20 572 943 | 14 656 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 520 636 | 1 266 737 | 20 787 372 | 14 898 414 |
FM | Production stockée | -50 099 | 1 174 449 | ||
FN | Production immobilisée | 499 716 | 376 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 541 | 70 887 | ||
FQ | Autres produits | 12 238 | 1 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 390 768 | 16 521 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 303 | 35 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 | -9 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 844 315 | 7 559 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 315 | 365 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 504 514 | 6 716 625 | ||
FZ | Charges sociales | 3 406 820 | 3 031 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 934 | 725 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 619 | 126 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 087 | 70 562 | ||
GE | Autres charges | 119 000 | 137 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 286 067 | 18 758 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 299 | -2 237 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 484 | 1 275 | ||
GN | Différences positives de change | 2 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 484 | 3 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 430 | 182 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 451 | 182 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 967 | -178 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 213 266 | -2 416 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 828 | 317 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 428 | 317 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 141 | 127 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 50 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 914 | 177 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 487 | 140 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 057 | -75 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 680 | 16 842 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 013 | 19 043 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 940 | 8 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 408 | 52 408 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 196 337 | 3 196 337 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 961 539 | 5 003 654 | 957 884 | 583 317 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 264 687 | 264 687 | 203 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 938 | 444 804 | 173 134 | 149 964 |
CU | Autres participations | 3 885 517 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 104 059 | 5 457 399 | 4 646 661 | 4 840 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 487 | 11 487 | 9 646 | |
BN | En cours de production de biens | 1 266 509 | 1 266 509 | 1 316 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937 | 36 937 | 38 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 910 795 | 430 079 | 12 480 716 | 8 701 379 |
BZ | Autres créances | 2 427 087 | 2 427 087 | 1 771 579 | |
CF | Disponibilités | 393 147 | 393 147 | 361 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 661 | 26 661 | 26 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 072 623 | 430 079 | 16 642 544 | 12 225 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 176 682 | 5 887 477 | 21 289 205 | 17 066 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 226 000 | 5 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 800 899 | -8 263 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 914 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 827 232 | -5 010 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 386 | 50 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 881 | 145 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 267 | 195 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 634 | 14 992 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 222 | 2 531 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 789 248 | 3 870 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852 | |||
EA | Autres dettes | 691 157 | 408 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 916 910 | 58 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 853 170 | 21 881 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 205 | 17 066 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 853 170 | 21 870 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 429 | 214 429 | 241 652 | |
FG | Production vendue services | 19 306 207 | 1 266 737 | 20 572 943 | 14 656 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 520 636 | 1 266 737 | 20 787 372 | 14 898 414 |
FM | Production stockée | -50 099 | 1 174 449 | ||
FN | Production immobilisée | 499 716 | 376 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 541 | 70 887 | ||
FQ | Autres produits | 12 238 | 1 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 390 768 | 16 521 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 303 | 35 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 | -9 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 844 315 | 7 559 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 315 | 365 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 504 514 | 6 716 625 | ||
FZ | Charges sociales | 3 406 820 | 3 031 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 934 | 725 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 619 | 126 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 087 | 70 562 | ||
GE | Autres charges | 119 000 | 137 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 286 067 | 18 758 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 299 | -2 237 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 484 | 1 275 | ||
GN | Différences positives de change | 2 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 484 | 3 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 430 | 182 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 451 | 182 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 967 | -178 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 213 266 | -2 416 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 828 | 317 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 428 | 317 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 141 | 127 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 50 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 914 | 177 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 487 | 140 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 057 | -75 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 680 | 16 842 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 013 | 19 043 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 940 | 8 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 408 | 52 408 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 196 337 | 3 196 337 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 961 539 | 5 003 654 | 957 884 | 583 317 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 264 687 | 264 687 | 203 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 938 | 444 804 | 173 134 | 149 964 |
CU | Autres participations | 3 885 517 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 104 059 | 5 457 399 | 4 646 661 | 4 840 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 487 | 11 487 | 9 646 | |
BN | En cours de production de biens | 1 266 509 | 1 266 509 | 1 316 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937 | 36 937 | 38 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 910 795 | 430 079 | 12 480 716 | 8 701 379 |
BZ | Autres créances | 2 427 087 | 2 427 087 | 1 771 579 | |
CF | Disponibilités | 393 147 | 393 147 | 361 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 661 | 26 661 | 26 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 072 623 | 430 079 | 16 642 544 | 12 225 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 176 682 | 5 887 477 | 21 289 205 | 17 066 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 226 000 | 5 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 800 899 | -8 263 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 914 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 827 232 | -5 010 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 386 | 50 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 881 | 145 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 267 | 195 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 634 | 14 992 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 222 | 2 531 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 789 248 | 3 870 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852 | |||
EA | Autres dettes | 691 157 | 408 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 916 910 | 58 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 853 170 | 21 881 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 205 | 17 066 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 853 170 | 21 870 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 429 | 214 429 | 241 652 | |
FG | Production vendue services | 19 306 207 | 1 266 737 | 20 572 943 | 14 656 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 520 636 | 1 266 737 | 20 787 372 | 14 898 414 |
FM | Production stockée | -50 099 | 1 174 449 | ||
FN | Production immobilisée | 499 716 | 376 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 541 | 70 887 | ||
FQ | Autres produits | 12 238 | 1 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 390 768 | 16 521 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 303 | 35 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 | -9 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 844 315 | 7 559 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 315 | 365 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 504 514 | 6 716 625 | ||
FZ | Charges sociales | 3 406 820 | 3 031 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 934 | 725 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 619 | 126 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 087 | 70 562 | ||
GE | Autres charges | 119 000 | 137 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 286 067 | 18 758 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 299 | -2 237 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 484 | 1 275 | ||
GN | Différences positives de change | 2 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 484 | 3 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 430 | 182 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 451 | 182 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 967 | -178 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 213 266 | -2 416 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 828 | 317 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 428 | 317 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 141 | 127 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 50 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 914 | 177 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 487 | 140 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 057 | -75 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 680 | 16 842 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 013 | 19 043 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 356 333 | -2 200 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 149 | 273 171 | 542 375 | 5 012 594 |