de Sauvagny
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Bénéficiare 1 : IPM FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 | 1 498 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703 | 908 997 | 608 706 | 468 632 |
AH | Fonds commercial | 932 764 | 932 764 | 932 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227 | 143 478 | 7 749 | 10 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 892 | 213 858 | 143 034 | 157 729 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 48 909 | 48 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 124 | 61 124 | 77 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 094 116 | 1 267 831 | 1 826 285 | 1 671 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 122 591 | 203 148 | 919 443 | 849 061 |
BN | En cours de production de biens | 62 846 | 96 | 62 750 | 156 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 80 123 | 5 555 | 74 568 | 124 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 165 | 480 165 | 479 570 | |
BZ | Autres créances | 732 666 | 732 666 | 567 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | 2 746 872 | |
CF | Disponibilités | 110 229 | 110 229 | 113 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 112 | 34 112 | 76 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 138 951 | 208 799 | 2 930 152 | 5 115 009 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 515 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068 | 1 476 630 | 4 756 437 | 6 786 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 363 | 1 160 363 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564 | 141 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 260 | 22 705 | ||
DH | Report à nouveau | 840 563 | 374 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628 | 491 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 122 | 2 189 750 | ||
DN | Avances conditionnées | 87 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 87 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 256 426 | 473 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 426 | 573 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208 | 557 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546 | 91 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085 | 785 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 733 261 | 915 797 | ||
EA | Autres dettes | 3 354 | 4 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 980 436 | 1 582 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 963 889 | 3 936 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437 | 6 786 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 450 | 18 450 | 28 780 | |
FD | Production vendue biens | 2 322 399 | 211 088 | 2 533 487 | 10 093 735 |
FG | Production vendue services | 1 240 874 | 28 519 | 1 269 393 | 200 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 723 | 239 607 | 3 821 330 | 10 323 342 |
FM | Production stockée | -147 890 | -816 078 | ||
FN | Production immobilisée | 335 511 | 305 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 645 | 229 824 | ||
FQ | Autres produits | 27 763 | 5 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 360 | 10 074 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 567 | 3 951 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 318 | 182 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 423 | 2 218 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 692 | 187 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 522 945 | 1 785 838 | ||
FZ | Charges sociales | 744 390 | 923 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 131 | 195 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 351 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 906 | |||
GE | Autres charges | 97 904 | 2 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 735 | 9 690 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -899 376 | 383 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 | 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 651 | 12 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 672 | 15 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 22 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 388 | 12 883 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 893 | 36 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 | -20 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 596 | 362 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567 | 25 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567 | 35 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518 | 152 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 050 | -117 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 918 | -245 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599 | 10 125 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228 | 9 633 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 628 | 491 091 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 491 | 16 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 692 | 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 | 1 498 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592 | 169 405 | 908 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696 | 43 727 | 84 087 | 357 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786 | 213 132 | 84 087 | 1 267 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 256 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 218 | 48 844 | 365 637 | 256 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 261 675 | 52 876 | 208 799 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 675 | 82 876 | 208 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 864 894 | 48 844 | 448 513 | 465 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 844 | 224 155 | ||
UG | - Financières | 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 124 | |||
UX | Autres créances clients | 480 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 573 | |||
VB | T. V. A. | 152 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976 | 1 246 943 | 110 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208 | 114 946 | 197 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 688 | 18 551 | 46 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 085 | 858 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 045 | 262 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776 | 247 776 | ||
VW | T.V.A. | 175 788 | 175 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652 | 47 652 | ||
VI | Groupe et associés | 11 858 | 11 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 | 3 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 980 436 | 750 362 | 230 074 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889 | 2 478 558 | 485 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 | 1 498 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703 | 908 997 | 608 706 | 468 632 |
AH | Fonds commercial | 932 764 | 932 764 | 932 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227 | 143 478 | 7 749 | 10 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 892 | 213 858 | 143 034 | 157 729 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 48 909 | 48 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 124 | 61 124 | 77 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 094 116 | 1 267 831 | 1 826 285 | 1 671 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 122 591 | 203 148 | 919 443 | 849 061 |
BN | En cours de production de biens | 62 846 | 96 | 62 750 | 156 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 80 123 | 5 555 | 74 568 | 124 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 165 | 480 165 | 479 570 | |
BZ | Autres créances | 732 666 | 732 666 | 567 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | 2 746 872 | |
CF | Disponibilités | 110 229 | 110 229 | 113 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 112 | 34 112 | 76 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 138 951 | 208 799 | 2 930 152 | 5 115 009 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 515 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068 | 1 476 630 | 4 756 437 | 6 786 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 363 | 1 160 363 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564 | 141 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 260 | 22 705 | ||
DH | Report à nouveau | 840 563 | 374 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628 | 491 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 122 | 2 189 750 | ||
DN | Avances conditionnées | 87 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 87 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 256 426 | 473 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 426 | 573 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208 | 557 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546 | 91 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085 | 785 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 733 261 | 915 797 | ||
EA | Autres dettes | 3 354 | 4 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 980 436 | 1 582 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 963 889 | 3 936 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437 | 6 786 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 450 | 18 450 | 28 780 | |
FD | Production vendue biens | 2 322 399 | 211 088 | 2 533 487 | 10 093 735 |
FG | Production vendue services | 1 240 874 | 28 519 | 1 269 393 | 200 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 723 | 239 607 | 3 821 330 | 10 323 342 |
FM | Production stockée | -147 890 | -816 078 | ||
FN | Production immobilisée | 335 511 | 305 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 645 | 229 824 | ||
FQ | Autres produits | 27 763 | 5 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 360 | 10 074 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 567 | 3 951 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 318 | 182 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 423 | 2 218 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 692 | 187 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 522 945 | 1 785 838 | ||
FZ | Charges sociales | 744 390 | 923 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 131 | 195 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 351 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 906 | |||
GE | Autres charges | 97 904 | 2 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 735 | 9 690 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -899 376 | 383 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 | 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 651 | 12 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 672 | 15 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 22 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 388 | 12 883 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 893 | 36 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 | -20 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 596 | 362 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567 | 25 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567 | 35 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518 | 152 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 050 | -117 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 918 | -245 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599 | 10 125 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228 | 9 633 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 628 | 491 091 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 491 | 16 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 692 | 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 | 1 498 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592 | 169 405 | 908 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696 | 43 727 | 84 087 | 357 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786 | 213 132 | 84 087 | 1 267 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 256 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 218 | 48 844 | 365 637 | 256 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 261 675 | 52 876 | 208 799 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 675 | 82 876 | 208 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 864 894 | 48 844 | 448 513 | 465 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 844 | 224 155 | ||
UG | - Financières | 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 124 | |||
UX | Autres créances clients | 480 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 573 | |||
VB | T. V. A. | 152 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976 | 1 246 943 | 110 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208 | 114 946 | 197 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 688 | 18 551 | 46 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 085 | 858 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 045 | 262 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776 | 247 776 | ||
VW | T.V.A. | 175 788 | 175 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652 | 47 652 | ||
VI | Groupe et associés | 11 858 | 11 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 | 3 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 980 436 | 750 362 | 230 074 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889 | 2 478 558 | 485 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 | 1 498 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703 | 908 997 | 608 706 | 468 632 |
AH | Fonds commercial | 932 764 | 932 764 | 932 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227 | 143 478 | 7 749 | 10 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 892 | 213 858 | 143 034 | 157 729 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 48 909 | 48 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 124 | 61 124 | 77 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 094 116 | 1 267 831 | 1 826 285 | 1 671 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 122 591 | 203 148 | 919 443 | 849 061 |
BN | En cours de production de biens | 62 846 | 96 | 62 750 | 156 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 80 123 | 5 555 | 74 568 | 124 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 165 | 480 165 | 479 570 | |
BZ | Autres créances | 732 666 | 732 666 | 567 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | 2 746 872 | |
CF | Disponibilités | 110 229 | 110 229 | 113 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 112 | 34 112 | 76 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 138 951 | 208 799 | 2 930 152 | 5 115 009 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 515 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068 | 1 476 630 | 4 756 437 | 6 786 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 363 | 1 160 363 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564 | 141 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 260 | 22 705 | ||
DH | Report à nouveau | 840 563 | 374 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628 | 491 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 122 | 2 189 750 | ||
DN | Avances conditionnées | 87 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 87 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 256 426 | 473 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 426 | 573 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208 | 557 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546 | 91 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085 | 785 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 733 261 | 915 797 | ||
EA | Autres dettes | 3 354 | 4 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 980 436 | 1 582 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 963 889 | 3 936 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437 | 6 786 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 450 | 18 450 | 28 780 | |
FD | Production vendue biens | 2 322 399 | 211 088 | 2 533 487 | 10 093 735 |
FG | Production vendue services | 1 240 874 | 28 519 | 1 269 393 | 200 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 723 | 239 607 | 3 821 330 | 10 323 342 |
FM | Production stockée | -147 890 | -816 078 | ||
FN | Production immobilisée | 335 511 | 305 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 645 | 229 824 | ||
FQ | Autres produits | 27 763 | 5 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 360 | 10 074 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 567 | 3 951 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 318 | 182 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 423 | 2 218 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 692 | 187 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 522 945 | 1 785 838 | ||
FZ | Charges sociales | 744 390 | 923 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 131 | 195 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 351 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 906 | |||
GE | Autres charges | 97 904 | 2 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 735 | 9 690 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -899 376 | 383 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 | 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 651 | 12 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 672 | 15 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 22 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 388 | 12 883 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 893 | 36 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 | -20 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 596 | 362 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567 | 25 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567 | 35 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518 | 152 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 050 | -117 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 918 | -245 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599 | 10 125 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228 | 9 633 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 628 | 491 091 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 491 | 16 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 692 | 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 | 1 498 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592 | 169 405 | 908 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696 | 43 727 | 84 087 | 357 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786 | 213 132 | 84 087 | 1 267 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 256 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 218 | 48 844 | 365 637 | 256 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 261 675 | 52 876 | 208 799 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 675 | 82 876 | 208 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 864 894 | 48 844 | 448 513 | 465 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 844 | 224 155 | ||
UG | - Financières | 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 124 | |||
UX | Autres créances clients | 480 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 573 | |||
VB | T. V. A. | 152 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976 | 1 246 943 | 110 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208 | 114 946 | 197 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 688 | 18 551 | 46 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 085 | 858 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 045 | 262 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776 | 247 776 | ||
VW | T.V.A. | 175 788 | 175 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652 | 47 652 | ||
VI | Groupe et associés | 11 858 | 11 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 | 3 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 980 436 | 750 362 | 230 074 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889 | 2 478 558 | 485 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 | 1 498 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703 | 908 997 | 608 706 | 468 632 |
AH | Fonds commercial | 932 764 | 932 764 | 932 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227 | 143 478 | 7 749 | 10 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 892 | 213 858 | 143 034 | 157 729 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 48 909 | 48 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 124 | 61 124 | 77 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 094 116 | 1 267 831 | 1 826 285 | 1 671 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 122 591 | 203 148 | 919 443 | 849 061 |
BN | En cours de production de biens | 62 846 | 96 | 62 750 | 156 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 80 123 | 5 555 | 74 568 | 124 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 165 | 480 165 | 479 570 | |
BZ | Autres créances | 732 666 | 732 666 | 567 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | 2 746 872 | |
CF | Disponibilités | 110 229 | 110 229 | 113 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 112 | 34 112 | 76 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 138 951 | 208 799 | 2 930 152 | 5 115 009 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 515 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068 | 1 476 630 | 4 756 437 | 6 786 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 363 | 1 160 363 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564 | 141 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 260 | 22 705 | ||
DH | Report à nouveau | 840 563 | 374 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628 | 491 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 122 | 2 189 750 | ||
DN | Avances conditionnées | 87 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 87 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 256 426 | 473 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 426 | 573 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208 | 557 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546 | 91 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085 | 785 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 733 261 | 915 797 | ||
EA | Autres dettes | 3 354 | 4 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 980 436 | 1 582 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 963 889 | 3 936 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437 | 6 786 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 450 | 18 450 | 28 780 | |
FD | Production vendue biens | 2 322 399 | 211 088 | 2 533 487 | 10 093 735 |
FG | Production vendue services | 1 240 874 | 28 519 | 1 269 393 | 200 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 723 | 239 607 | 3 821 330 | 10 323 342 |
FM | Production stockée | -147 890 | -816 078 | ||
FN | Production immobilisée | 335 511 | 305 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 645 | 229 824 | ||
FQ | Autres produits | 27 763 | 5 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 360 | 10 074 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 567 | 3 951 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 318 | 182 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 423 | 2 218 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 692 | 187 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 522 945 | 1 785 838 | ||
FZ | Charges sociales | 744 390 | 923 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 131 | 195 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 351 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 906 | |||
GE | Autres charges | 97 904 | 2 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 735 | 9 690 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -899 376 | 383 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 | 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 651 | 12 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 672 | 15 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 22 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 388 | 12 883 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 893 | 36 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 | -20 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 596 | 362 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567 | 25 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567 | 35 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518 | 152 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 050 | -117 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 918 | -245 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599 | 10 125 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228 | 9 633 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 628 | 491 091 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 491 | 16 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 692 | 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 | 1 498 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592 | 169 405 | 908 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696 | 43 727 | 84 087 | 357 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786 | 213 132 | 84 087 | 1 267 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 256 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 218 | 48 844 | 365 637 | 256 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 261 675 | 52 876 | 208 799 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 675 | 82 876 | 208 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 864 894 | 48 844 | 448 513 | 465 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 844 | 224 155 | ||
UG | - Financières | 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 124 | |||
UX | Autres créances clients | 480 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 573 | |||
VB | T. V. A. | 152 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976 | 1 246 943 | 110 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208 | 114 946 | 197 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 688 | 18 551 | 46 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 085 | 858 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 045 | 262 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776 | 247 776 | ||
VW | T.V.A. | 175 788 | 175 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652 | 47 652 | ||
VI | Groupe et associés | 11 858 | 11 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 | 3 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 980 436 | 750 362 | 230 074 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889 | 2 478 558 | 485 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 | 1 498 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703 | 908 997 | 608 706 | 468 632 |
AH | Fonds commercial | 932 764 | 932 764 | 932 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227 | 143 478 | 7 749 | 10 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 892 | 213 858 | 143 034 | 157 729 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 48 909 | 48 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 124 | 61 124 | 77 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 094 116 | 1 267 831 | 1 826 285 | 1 671 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 122 591 | 203 148 | 919 443 | 849 061 |
BN | En cours de production de biens | 62 846 | 96 | 62 750 | 156 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 80 123 | 5 555 | 74 568 | 124 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 165 | 480 165 | 479 570 | |
BZ | Autres créances | 732 666 | 732 666 | 567 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | 2 746 872 | |
CF | Disponibilités | 110 229 | 110 229 | 113 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 112 | 34 112 | 76 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 138 951 | 208 799 | 2 930 152 | 5 115 009 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 515 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068 | 1 476 630 | 4 756 437 | 6 786 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 363 | 1 160 363 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564 | 141 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 260 | 22 705 | ||
DH | Report à nouveau | 840 563 | 374 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628 | 491 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 122 | 2 189 750 | ||
DN | Avances conditionnées | 87 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 87 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 256 426 | 473 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 426 | 573 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208 | 557 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546 | 91 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085 | 785 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 733 261 | 915 797 | ||
EA | Autres dettes | 3 354 | 4 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 980 436 | 1 582 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 963 889 | 3 936 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437 | 6 786 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 450 | 18 450 | 28 780 | |
FD | Production vendue biens | 2 322 399 | 211 088 | 2 533 487 | 10 093 735 |
FG | Production vendue services | 1 240 874 | 28 519 | 1 269 393 | 200 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 723 | 239 607 | 3 821 330 | 10 323 342 |
FM | Production stockée | -147 890 | -816 078 | ||
FN | Production immobilisée | 335 511 | 305 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 645 | 229 824 | ||
FQ | Autres produits | 27 763 | 5 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 360 | 10 074 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 567 | 3 951 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 318 | 182 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 423 | 2 218 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 692 | 187 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 522 945 | 1 785 838 | ||
FZ | Charges sociales | 744 390 | 923 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 131 | 195 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 351 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 906 | |||
GE | Autres charges | 97 904 | 2 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 735 | 9 690 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -899 376 | 383 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 | 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 651 | 12 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 672 | 15 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 22 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 388 | 12 883 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 893 | 36 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 | -20 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 596 | 362 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567 | 25 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567 | 35 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518 | 152 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 050 | -117 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 918 | -245 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599 | 10 125 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228 | 9 633 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 628 | 491 091 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 491 | 16 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 692 | 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 | 1 498 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592 | 169 405 | 908 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696 | 43 727 | 84 087 | 357 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786 | 213 132 | 84 087 | 1 267 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 256 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 218 | 48 844 | 365 637 | 256 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 261 675 | 52 876 | 208 799 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 675 | 82 876 | 208 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 864 894 | 48 844 | 448 513 | 465 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 844 | 224 155 | ||
UG | - Financières | 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 124 | |||
UX | Autres créances clients | 480 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 573 | |||
VB | T. V. A. | 152 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976 | 1 246 943 | 110 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208 | 114 946 | 197 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 688 | 18 551 | 46 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 085 | 858 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 045 | 262 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776 | 247 776 | ||
VW | T.V.A. | 175 788 | 175 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652 | 47 652 | ||
VI | Groupe et associés | 11 858 | 11 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 | 3 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 980 436 | 750 362 | 230 074 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889 | 2 478 558 | 485 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 | 1 498 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703 | 908 997 | 608 706 | 468 632 |
AH | Fonds commercial | 932 764 | 932 764 | 932 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227 | 143 478 | 7 749 | 10 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 892 | 213 858 | 143 034 | 157 729 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 48 909 | 48 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 124 | 61 124 | 77 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 094 116 | 1 267 831 | 1 826 285 | 1 671 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 122 591 | 203 148 | 919 443 | 849 061 |
BN | En cours de production de biens | 62 846 | 96 | 62 750 | 156 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 80 123 | 5 555 | 74 568 | 124 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 165 | 480 165 | 479 570 | |
BZ | Autres créances | 732 666 | 732 666 | 567 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | 2 746 872 | |
CF | Disponibilités | 110 229 | 110 229 | 113 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 112 | 34 112 | 76 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 138 951 | 208 799 | 2 930 152 | 5 115 009 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 515 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068 | 1 476 630 | 4 756 437 | 6 786 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 363 | 1 160 363 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564 | 141 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 260 | 22 705 | ||
DH | Report à nouveau | 840 563 | 374 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628 | 491 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 122 | 2 189 750 | ||
DN | Avances conditionnées | 87 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 87 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 256 426 | 473 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 426 | 573 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208 | 557 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546 | 91 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085 | 785 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 733 261 | 915 797 | ||
EA | Autres dettes | 3 354 | 4 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 980 436 | 1 582 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 963 889 | 3 936 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437 | 6 786 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 450 | 18 450 | 28 780 | |
FD | Production vendue biens | 2 322 399 | 211 088 | 2 533 487 | 10 093 735 |
FG | Production vendue services | 1 240 874 | 28 519 | 1 269 393 | 200 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 723 | 239 607 | 3 821 330 | 10 323 342 |
FM | Production stockée | -147 890 | -816 078 | ||
FN | Production immobilisée | 335 511 | 305 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 645 | 229 824 | ||
FQ | Autres produits | 27 763 | 5 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 360 | 10 074 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 567 | 3 951 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 318 | 182 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 423 | 2 218 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 692 | 187 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 522 945 | 1 785 838 | ||
FZ | Charges sociales | 744 390 | 923 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 131 | 195 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 351 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 906 | |||
GE | Autres charges | 97 904 | 2 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 735 | 9 690 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -899 376 | 383 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 | 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 651 | 12 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 672 | 15 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 22 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 388 | 12 883 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 893 | 36 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 | -20 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 596 | 362 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567 | 25 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567 | 35 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518 | 152 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 050 | -117 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 918 | -245 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599 | 10 125 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228 | 9 633 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 628 | 491 091 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 491 | 16 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 692 | 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 | 1 498 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592 | 169 405 | 908 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696 | 43 727 | 84 087 | 357 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786 | 213 132 | 84 087 | 1 267 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 256 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 218 | 48 844 | 365 637 | 256 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 261 675 | 52 876 | 208 799 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 675 | 82 876 | 208 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 864 894 | 48 844 | 448 513 | 465 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 844 | 224 155 | ||
UG | - Financières | 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 124 | |||
UX | Autres créances clients | 480 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 573 | |||
VB | T. V. A. | 152 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976 | 1 246 943 | 110 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208 | 114 946 | 197 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 688 | 18 551 | 46 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 085 | 858 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 045 | 262 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776 | 247 776 | ||
VW | T.V.A. | 175 788 | 175 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652 | 47 652 | ||
VI | Groupe et associés | 11 858 | 11 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 | 3 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 980 436 | 750 362 | 230 074 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889 | 2 478 558 | 485 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 | 1 498 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703 | 908 997 | 608 706 | 468 632 |
AH | Fonds commercial | 932 764 | 932 764 | 932 764 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227 | 143 478 | 7 749 | 10 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 892 | 213 858 | 143 034 | 157 729 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 48 909 | 48 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 124 | 61 124 | 77 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 094 116 | 1 267 831 | 1 826 285 | 1 671 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 122 591 | 203 148 | 919 443 | 849 061 |
BN | En cours de production de biens | 62 846 | 96 | 62 750 | 156 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 80 123 | 5 555 | 74 568 | 124 353 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 165 | 480 165 | 479 570 | |
BZ | Autres créances | 732 666 | 732 666 | 567 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | 2 746 872 | |
CF | Disponibilités | 110 229 | 110 229 | 113 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 112 | 34 112 | 76 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 138 951 | 208 799 | 2 930 152 | 5 115 009 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 515 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068 | 1 476 630 | 4 756 437 | 6 786 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 363 | 1 160 363 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564 | 141 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 260 | 22 705 | ||
DH | Report à nouveau | 840 563 | 374 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628 | 491 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 122 | 2 189 750 | ||
DN | Avances conditionnées | 87 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 87 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 256 426 | 473 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 426 | 573 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208 | 557 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546 | 91 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085 | 785 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 733 261 | 915 797 | ||
EA | Autres dettes | 3 354 | 4 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 980 436 | 1 582 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 963 889 | 3 936 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437 | 6 786 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 450 | 18 450 | 28 780 | |
FD | Production vendue biens | 2 322 399 | 211 088 | 2 533 487 | 10 093 735 |
FG | Production vendue services | 1 240 874 | 28 519 | 1 269 393 | 200 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 723 | 239 607 | 3 821 330 | 10 323 342 |
FM | Production stockée | -147 890 | -816 078 | ||
FN | Production immobilisée | 335 511 | 305 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 645 | 229 824 | ||
FQ | Autres produits | 27 763 | 5 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 360 | 10 074 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 567 | 3 951 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 318 | 182 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 423 | 2 218 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 692 | 187 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 522 945 | 1 785 838 | ||
FZ | Charges sociales | 744 390 | 923 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 131 | 195 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 351 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 906 | |||
GE | Autres charges | 97 904 | 2 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 735 | 9 690 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -899 376 | 383 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 | 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 651 | 12 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 672 | 15 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 22 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 388 | 12 883 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 893 | 36 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 | -20 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 596 | 362 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567 | 25 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567 | 35 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518 | 152 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 050 | -117 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 918 | -245 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599 | 10 125 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228 | 9 633 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 628 | 491 091 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 491 | 16 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 692 | 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 | 1 498 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592 | 169 405 | 908 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696 | 43 727 | 84 087 | 357 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786 | 213 132 | 84 087 | 1 267 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 256 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 218 | 48 844 | 365 637 | 256 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 261 675 | 52 876 | 208 799 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 675 | 82 876 | 208 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 864 894 | 48 844 | 448 513 | 465 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 844 | 224 155 | ||
UG | - Financières | 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 124 | |||
UX | Autres créances clients | 480 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 573 | |||
VB | T. V. A. | 152 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976 | 1 246 943 | 110 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208 | 114 946 | 197 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 688 | 18 551 | 46 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 085 | 858 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 045 | 262 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776 | 247 776 | ||
VW | T.V.A. | 175 788 | 175 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652 | 47 652 | ||
VI | Groupe et associés | 11 858 | 11 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 | 3 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 980 436 | 750 362 | 230 074 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889 | 2 478 558 | 485 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628 |