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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 635 | 10 510 | 1 125 | |
AH | Fonds commercial | 50 735 | 50 735 | 50 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490 | 5 040 | 14 450 | 7 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 467 | 441 846 | 257 621 | 231 466 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 2 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 835 | 457 395 | 339 440 | 301 677 |
BT | Marchandises | 131 960 | 131 960 | 113 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 358 | 24 847 | 102 511 | 224 237 |
BZ | Autres créances | 29 172 | 29 172 | 9 315 | |
CF | Disponibilités | 2 340 | 2 340 | 30 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 942 | 9 942 | 9 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 772 | 24 847 | 275 925 | 385 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 606 | 482 242 | 615 365 | 687 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 111 | 111 111 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 994 | 28 889 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 231 | 9 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894 | 26 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 230 | 201 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 367 | 138 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 206 | 84 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025 | 2 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 454 | 165 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 082 | 43 131 | ||
EA | Autres dettes | 52 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 134 | 486 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 365 | 687 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 195 063 | 1 195 063 | 1 263 070 | |
FG | Production vendue services | 161 344 | 161 344 | 174 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 356 406 | 1 356 406 | 1 437 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 232 | 31 117 | ||
FQ | Autres produits | 19 642 | 5 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 280 | 1 474 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 540 | 860 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 855 | 18 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 | 1 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 979 | 203 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 9 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 845 | 210 119 | ||
FZ | Charges sociales | 39 031 | 33 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 639 | 47 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 531 | 12 642 | ||
GE | Autres charges | 2 454 | 20 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 531 | 1 418 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 749 | 56 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 849 | 13 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 849 | 13 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 829 | -13 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 920 | 42 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 619 | 12 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154 | 12 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 946 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 920 | 3 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 508 | 1 474 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 614 | 1 447 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 894 | 26 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 101 | 58 415 | 15 631 | 446 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 386 | 58 640 | 15 631 | 457 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 742 | 2 531 | 427 | 24 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 742 | 2 531 | 427 | 24 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 742 | 2 531 | 427 | 24 847 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 940 | 166 472 | 8 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 206 | 30 562 | 30 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 454 | 176 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 109 | 307 707 | 163 402 |