Déposant 1 : IREC SAS, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Adresse :
130 BOULEVARD CAMELINAT
92240 MALAKOFF
FR
Mandataire 1 : Mme CURIEL NADJET
Adresse :
130 BOULEVARD CAMELINAT
92240 MALAKOFF
FR
Déposant 1 : IREC SAS, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Adresse :
130 BOULEVARD CAMELINAT
92240 MALAKOFF
FR
Mandataire 1 : Mme CURIEL NADJET
Adresse :
130 BOULEVARD CAMELINAT
92240 MALAKOFF
FR
Déposant 1 : IREC, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Mandataire 1 : IREC
Déposant 1 : IREC, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Mandataire 1 : IREC
Déposant 1 : IREC, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Mandataire 1 : IREC
Déposant 1 : IREC, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Mandataire 1 : IREC
Déposant 1 : IREC, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Mandataire 1 : IREC
Déposant 1 : IREC, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Mandataire 1 : IREC
Déposant 1 : IREC, SAS
Numéro de SIREN : 343670832
Adresse :
Rue Evariste Galois
86130 JAUNAY CLAN
FR
Mandataire 1 : IREC
Adresse :
Rue Evariste Galois
86130 JAUNAY CLAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 653 | 2 041 976 | 1 836 678 | 1 527 385 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 877 | 154 660 | 36 216 | 18 594 |
AH | Fonds commercial | 263 010 | 263 010 | 263 010 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 3 150 | 70 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 134 | 78 253 | 203 881 | 157 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 679 | 321 170 | 286 509 | 96 821 |
CU | Autres participations | 85 271 | 83 747 | 1 524 | 85 271 |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 851 | 144 851 | 191 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 626 | 2 859 806 | 2 775 820 | 2 590 652 |
BP | En cours de production de services | 10 875 | 10 875 | 10 200 | |
BT | Marchandises | 595 181 | 31 730 | 563 451 | 426 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588 | 29 588 | 11 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 080 988 | 86 898 | 2 994 090 | 3 648 264 |
BZ | Autres créances | 360 845 | 360 845 | 346 378 | |
CF | Disponibilités | 1 880 262 | 1 880 262 | 538 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 343 | 65 343 | 56 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 023 083 | 118 629 | 5 904 454 | 5 037 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 708 | 2 978 435 | 8 680 274 | 7 628 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 | 163 | ||
DG | Autres réserves | 2 771 435 | 1 828 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 575 | 942 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 174 | 3 321 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 618 | 29 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 618 | 29 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 032 | 324 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 334 | 183 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643 | 735 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 667 040 | 1 731 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 332 | |||
EA | Autres dettes | 827 578 | 1 029 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 855 | 256 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 097 482 | 4 277 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 274 | 7 628 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 4 186 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 567 | 135 720 | 3 087 287 | 3 784 446 |
FD | Production vendue biens | 1 224 687 | 144 445 | 1 369 132 | 997 868 |
FG | Production vendue services | 6 721 830 | 436 589 | 7 158 419 | 6 121 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 898 084 | 716 754 | 11 614 838 | 10 903 529 |
FM | Production stockée | 675 | 10 200 | ||
FN | Production immobilisée | 607 491 | 468 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 973 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 968 | 11 423 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 016 | 2 182 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 470 | 39 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 086 | 26 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 251 | 2 087 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 237 | 240 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 374 728 | 3 181 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 190 | 1 409 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 491 | 674 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 968 | 24 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 13 824 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 205 320 | 9 895 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 648 | 1 527 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 | 1 843 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 6 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 747 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 43 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 333 | 10 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 768 | 53 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 867 | -46 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 764 781 | 1 481 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 549 | 4 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 849 | 244 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 396 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 099 | 1 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 537 | 447 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 688 | -203 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 367 | 156 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 151 | 178 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 718 | 11 674 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 142 | 10 731 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 575 | 942 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 098 | 63 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 604 | 13 358 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 186 | 2 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | 3 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 138 | 571 837 | 2 041 976 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 551 | 20 109 | 154 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 054 | 192 027 | 145 657 | 399 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 743 | 783 973 | 145 657 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 300 | 10 618 | 29 300 | 10 618 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 747 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 339 | 31 730 | 11 338 | 31 730 |
6T | Sur comptes clients | 35 691 | 58 238 | 7 031 | 86 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 030 | 353 715 | 18 369 | 382 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 330 | 364 333 | 47 669 | 392 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 968 | 18 369 | ||
UG | - Financières | 263 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 618 | 29 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 144 851 | 100 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 983 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 027 | 3 607 176 | 224 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 | 4 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748 | 154 602 | 116 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 643 | 728 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 155 | 521 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 262 | 561 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 698 | 15 698 | ||
VW | T.V.A. | 551 315 | 551 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610 | 17 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 578 | 827 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 855 | 206 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 148 | 3 589 003 | 116 146 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 653 | 2 041 976 | 1 836 678 | 1 527 385 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 877 | 154 660 | 36 216 | 18 594 |
AH | Fonds commercial | 263 010 | 263 010 | 263 010 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 3 150 | 70 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 134 | 78 253 | 203 881 | 157 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 679 | 321 170 | 286 509 | 96 821 |
CU | Autres participations | 85 271 | 83 747 | 1 524 | 85 271 |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 851 | 144 851 | 191 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 626 | 2 859 806 | 2 775 820 | 2 590 652 |
BP | En cours de production de services | 10 875 | 10 875 | 10 200 | |
BT | Marchandises | 595 181 | 31 730 | 563 451 | 426 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588 | 29 588 | 11 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 080 988 | 86 898 | 2 994 090 | 3 648 264 |
BZ | Autres créances | 360 845 | 360 845 | 346 378 | |
CF | Disponibilités | 1 880 262 | 1 880 262 | 538 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 343 | 65 343 | 56 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 023 083 | 118 629 | 5 904 454 | 5 037 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 708 | 2 978 435 | 8 680 274 | 7 628 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 | 163 | ||
DG | Autres réserves | 2 771 435 | 1 828 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 575 | 942 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 174 | 3 321 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 618 | 29 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 618 | 29 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 032 | 324 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 334 | 183 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643 | 735 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 667 040 | 1 731 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 332 | |||
EA | Autres dettes | 827 578 | 1 029 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 855 | 256 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 097 482 | 4 277 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 274 | 7 628 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 4 186 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 567 | 135 720 | 3 087 287 | 3 784 446 |
FD | Production vendue biens | 1 224 687 | 144 445 | 1 369 132 | 997 868 |
FG | Production vendue services | 6 721 830 | 436 589 | 7 158 419 | 6 121 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 898 084 | 716 754 | 11 614 838 | 10 903 529 |
FM | Production stockée | 675 | 10 200 | ||
FN | Production immobilisée | 607 491 | 468 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 973 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 968 | 11 423 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 016 | 2 182 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 470 | 39 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 086 | 26 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 251 | 2 087 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 237 | 240 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 374 728 | 3 181 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 190 | 1 409 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 491 | 674 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 968 | 24 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 13 824 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 205 320 | 9 895 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 648 | 1 527 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 | 1 843 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 6 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 747 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 43 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 333 | 10 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 768 | 53 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 867 | -46 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 764 781 | 1 481 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 549 | 4 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 849 | 244 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 396 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 099 | 1 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 537 | 447 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 688 | -203 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 367 | 156 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 151 | 178 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 718 | 11 674 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 142 | 10 731 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 575 | 942 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 098 | 63 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 604 | 13 358 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 186 | 2 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | 3 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 138 | 571 837 | 2 041 976 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 551 | 20 109 | 154 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 054 | 192 027 | 145 657 | 399 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 743 | 783 973 | 145 657 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 300 | 10 618 | 29 300 | 10 618 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 747 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 339 | 31 730 | 11 338 | 31 730 |
6T | Sur comptes clients | 35 691 | 58 238 | 7 031 | 86 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 030 | 353 715 | 18 369 | 382 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 330 | 364 333 | 47 669 | 392 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 968 | 18 369 | ||
UG | - Financières | 263 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 618 | 29 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 144 851 | 100 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 983 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 027 | 3 607 176 | 224 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 | 4 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748 | 154 602 | 116 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 643 | 728 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 155 | 521 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 262 | 561 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 698 | 15 698 | ||
VW | T.V.A. | 551 315 | 551 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610 | 17 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 578 | 827 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 855 | 206 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 148 | 3 589 003 | 116 146 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 653 | 2 041 976 | 1 836 678 | 1 527 385 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 877 | 154 660 | 36 216 | 18 594 |
AH | Fonds commercial | 263 010 | 263 010 | 263 010 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 3 150 | 70 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 134 | 78 253 | 203 881 | 157 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 679 | 321 170 | 286 509 | 96 821 |
CU | Autres participations | 85 271 | 83 747 | 1 524 | 85 271 |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 851 | 144 851 | 191 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 626 | 2 859 806 | 2 775 820 | 2 590 652 |
BP | En cours de production de services | 10 875 | 10 875 | 10 200 | |
BT | Marchandises | 595 181 | 31 730 | 563 451 | 426 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588 | 29 588 | 11 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 080 988 | 86 898 | 2 994 090 | 3 648 264 |
BZ | Autres créances | 360 845 | 360 845 | 346 378 | |
CF | Disponibilités | 1 880 262 | 1 880 262 | 538 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 343 | 65 343 | 56 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 023 083 | 118 629 | 5 904 454 | 5 037 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 708 | 2 978 435 | 8 680 274 | 7 628 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 | 163 | ||
DG | Autres réserves | 2 771 435 | 1 828 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 575 | 942 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 174 | 3 321 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 618 | 29 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 618 | 29 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 032 | 324 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 334 | 183 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643 | 735 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 667 040 | 1 731 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 332 | |||
EA | Autres dettes | 827 578 | 1 029 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 855 | 256 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 097 482 | 4 277 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 274 | 7 628 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 4 186 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 567 | 135 720 | 3 087 287 | 3 784 446 |
FD | Production vendue biens | 1 224 687 | 144 445 | 1 369 132 | 997 868 |
FG | Production vendue services | 6 721 830 | 436 589 | 7 158 419 | 6 121 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 898 084 | 716 754 | 11 614 838 | 10 903 529 |
FM | Production stockée | 675 | 10 200 | ||
FN | Production immobilisée | 607 491 | 468 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 973 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 968 | 11 423 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 016 | 2 182 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 470 | 39 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 086 | 26 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 251 | 2 087 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 237 | 240 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 374 728 | 3 181 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 190 | 1 409 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 491 | 674 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 968 | 24 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 13 824 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 205 320 | 9 895 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 648 | 1 527 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 | 1 843 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 6 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 747 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 43 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 333 | 10 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 768 | 53 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 867 | -46 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 764 781 | 1 481 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 549 | 4 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 849 | 244 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 396 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 099 | 1 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 537 | 447 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 688 | -203 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 367 | 156 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 151 | 178 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 718 | 11 674 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 142 | 10 731 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 575 | 942 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 098 | 63 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 604 | 13 358 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 186 | 2 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | 3 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 138 | 571 837 | 2 041 976 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 551 | 20 109 | 154 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 054 | 192 027 | 145 657 | 399 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 743 | 783 973 | 145 657 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 300 | 10 618 | 29 300 | 10 618 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 747 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 339 | 31 730 | 11 338 | 31 730 |
6T | Sur comptes clients | 35 691 | 58 238 | 7 031 | 86 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 030 | 353 715 | 18 369 | 382 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 330 | 364 333 | 47 669 | 392 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 968 | 18 369 | ||
UG | - Financières | 263 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 618 | 29 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 144 851 | 100 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 983 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 027 | 3 607 176 | 224 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 | 4 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748 | 154 602 | 116 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 643 | 728 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 155 | 521 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 262 | 561 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 698 | 15 698 | ||
VW | T.V.A. | 551 315 | 551 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610 | 17 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 578 | 827 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 855 | 206 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 148 | 3 589 003 | 116 146 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 653 | 2 041 976 | 1 836 678 | 1 527 385 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 877 | 154 660 | 36 216 | 18 594 |
AH | Fonds commercial | 263 010 | 263 010 | 263 010 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 3 150 | 70 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 134 | 78 253 | 203 881 | 157 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 679 | 321 170 | 286 509 | 96 821 |
CU | Autres participations | 85 271 | 83 747 | 1 524 | 85 271 |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 851 | 144 851 | 191 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 626 | 2 859 806 | 2 775 820 | 2 590 652 |
BP | En cours de production de services | 10 875 | 10 875 | 10 200 | |
BT | Marchandises | 595 181 | 31 730 | 563 451 | 426 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588 | 29 588 | 11 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 080 988 | 86 898 | 2 994 090 | 3 648 264 |
BZ | Autres créances | 360 845 | 360 845 | 346 378 | |
CF | Disponibilités | 1 880 262 | 1 880 262 | 538 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 343 | 65 343 | 56 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 023 083 | 118 629 | 5 904 454 | 5 037 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 708 | 2 978 435 | 8 680 274 | 7 628 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 | 163 | ||
DG | Autres réserves | 2 771 435 | 1 828 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 575 | 942 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 174 | 3 321 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 618 | 29 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 618 | 29 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 032 | 324 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 334 | 183 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643 | 735 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 667 040 | 1 731 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 332 | |||
EA | Autres dettes | 827 578 | 1 029 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 855 | 256 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 097 482 | 4 277 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 274 | 7 628 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 4 186 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 567 | 135 720 | 3 087 287 | 3 784 446 |
FD | Production vendue biens | 1 224 687 | 144 445 | 1 369 132 | 997 868 |
FG | Production vendue services | 6 721 830 | 436 589 | 7 158 419 | 6 121 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 898 084 | 716 754 | 11 614 838 | 10 903 529 |
FM | Production stockée | 675 | 10 200 | ||
FN | Production immobilisée | 607 491 | 468 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 973 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 968 | 11 423 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 016 | 2 182 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 470 | 39 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 086 | 26 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 251 | 2 087 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 237 | 240 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 374 728 | 3 181 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 190 | 1 409 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 491 | 674 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 968 | 24 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 13 824 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 205 320 | 9 895 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 648 | 1 527 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 | 1 843 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 6 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 747 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 43 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 333 | 10 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 768 | 53 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 867 | -46 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 764 781 | 1 481 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 549 | 4 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 849 | 244 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 396 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 099 | 1 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 537 | 447 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 688 | -203 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 367 | 156 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 151 | 178 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 718 | 11 674 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 142 | 10 731 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 575 | 942 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 098 | 63 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 604 | 13 358 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 186 | 2 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | 3 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 138 | 571 837 | 2 041 976 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 551 | 20 109 | 154 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 054 | 192 027 | 145 657 | 399 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 743 | 783 973 | 145 657 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 300 | 10 618 | 29 300 | 10 618 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 747 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 339 | 31 730 | 11 338 | 31 730 |
6T | Sur comptes clients | 35 691 | 58 238 | 7 031 | 86 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 030 | 353 715 | 18 369 | 382 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 330 | 364 333 | 47 669 | 392 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 968 | 18 369 | ||
UG | - Financières | 263 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 618 | 29 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 144 851 | 100 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 983 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 027 | 3 607 176 | 224 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 | 4 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748 | 154 602 | 116 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 643 | 728 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 155 | 521 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 262 | 561 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 698 | 15 698 | ||
VW | T.V.A. | 551 315 | 551 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610 | 17 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 578 | 827 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 855 | 206 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 148 | 3 589 003 | 116 146 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 653 | 2 041 976 | 1 836 678 | 1 527 385 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 877 | 154 660 | 36 216 | 18 594 |
AH | Fonds commercial | 263 010 | 263 010 | 263 010 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 3 150 | 70 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 134 | 78 253 | 203 881 | 157 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 679 | 321 170 | 286 509 | 96 821 |
CU | Autres participations | 85 271 | 83 747 | 1 524 | 85 271 |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 851 | 144 851 | 191 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 626 | 2 859 806 | 2 775 820 | 2 590 652 |
BP | En cours de production de services | 10 875 | 10 875 | 10 200 | |
BT | Marchandises | 595 181 | 31 730 | 563 451 | 426 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588 | 29 588 | 11 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 080 988 | 86 898 | 2 994 090 | 3 648 264 |
BZ | Autres créances | 360 845 | 360 845 | 346 378 | |
CF | Disponibilités | 1 880 262 | 1 880 262 | 538 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 343 | 65 343 | 56 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 023 083 | 118 629 | 5 904 454 | 5 037 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 708 | 2 978 435 | 8 680 274 | 7 628 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 | 163 | ||
DG | Autres réserves | 2 771 435 | 1 828 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 575 | 942 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 174 | 3 321 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 618 | 29 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 618 | 29 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 032 | 324 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 334 | 183 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643 | 735 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 667 040 | 1 731 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 332 | |||
EA | Autres dettes | 827 578 | 1 029 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 855 | 256 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 097 482 | 4 277 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 274 | 7 628 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 4 186 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 567 | 135 720 | 3 087 287 | 3 784 446 |
FD | Production vendue biens | 1 224 687 | 144 445 | 1 369 132 | 997 868 |
FG | Production vendue services | 6 721 830 | 436 589 | 7 158 419 | 6 121 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 898 084 | 716 754 | 11 614 838 | 10 903 529 |
FM | Production stockée | 675 | 10 200 | ||
FN | Production immobilisée | 607 491 | 468 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 973 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 968 | 11 423 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 016 | 2 182 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 470 | 39 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 086 | 26 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 251 | 2 087 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 237 | 240 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 374 728 | 3 181 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 190 | 1 409 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 491 | 674 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 968 | 24 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 13 824 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 205 320 | 9 895 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 648 | 1 527 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 | 1 843 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 6 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 747 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 43 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 333 | 10 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 768 | 53 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 867 | -46 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 764 781 | 1 481 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 549 | 4 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 849 | 244 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 396 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 099 | 1 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 537 | 447 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 688 | -203 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 367 | 156 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 151 | 178 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 718 | 11 674 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 142 | 10 731 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 575 | 942 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 098 | 63 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 604 | 13 358 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 186 | 2 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | 3 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 138 | 571 837 | 2 041 976 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 551 | 20 109 | 154 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 054 | 192 027 | 145 657 | 399 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 743 | 783 973 | 145 657 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 300 | 10 618 | 29 300 | 10 618 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 747 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 339 | 31 730 | 11 338 | 31 730 |
6T | Sur comptes clients | 35 691 | 58 238 | 7 031 | 86 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 030 | 353 715 | 18 369 | 382 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 330 | 364 333 | 47 669 | 392 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 968 | 18 369 | ||
UG | - Financières | 263 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 618 | 29 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 144 851 | 100 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 983 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 027 | 3 607 176 | 224 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 | 4 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748 | 154 602 | 116 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 643 | 728 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 155 | 521 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 262 | 561 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 698 | 15 698 | ||
VW | T.V.A. | 551 315 | 551 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610 | 17 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 578 | 827 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 855 | 206 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 148 | 3 589 003 | 116 146 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 653 | 2 041 976 | 1 836 678 | 1 527 385 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 877 | 154 660 | 36 216 | 18 594 |
AH | Fonds commercial | 263 010 | 263 010 | 263 010 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 3 150 | 70 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 134 | 78 253 | 203 881 | 157 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 679 | 321 170 | 286 509 | 96 821 |
CU | Autres participations | 85 271 | 83 747 | 1 524 | 85 271 |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 851 | 144 851 | 191 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 626 | 2 859 806 | 2 775 820 | 2 590 652 |
BP | En cours de production de services | 10 875 | 10 875 | 10 200 | |
BT | Marchandises | 595 181 | 31 730 | 563 451 | 426 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588 | 29 588 | 11 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 080 988 | 86 898 | 2 994 090 | 3 648 264 |
BZ | Autres créances | 360 845 | 360 845 | 346 378 | |
CF | Disponibilités | 1 880 262 | 1 880 262 | 538 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 343 | 65 343 | 56 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 023 083 | 118 629 | 5 904 454 | 5 037 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 708 | 2 978 435 | 8 680 274 | 7 628 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 | 163 | ||
DG | Autres réserves | 2 771 435 | 1 828 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 575 | 942 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 174 | 3 321 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 618 | 29 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 618 | 29 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 032 | 324 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 334 | 183 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643 | 735 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 667 040 | 1 731 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 332 | |||
EA | Autres dettes | 827 578 | 1 029 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 855 | 256 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 097 482 | 4 277 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 274 | 7 628 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 4 186 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 567 | 135 720 | 3 087 287 | 3 784 446 |
FD | Production vendue biens | 1 224 687 | 144 445 | 1 369 132 | 997 868 |
FG | Production vendue services | 6 721 830 | 436 589 | 7 158 419 | 6 121 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 898 084 | 716 754 | 11 614 838 | 10 903 529 |
FM | Production stockée | 675 | 10 200 | ||
FN | Production immobilisée | 607 491 | 468 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 973 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 968 | 11 423 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 016 | 2 182 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 470 | 39 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 086 | 26 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 251 | 2 087 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 237 | 240 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 374 728 | 3 181 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 190 | 1 409 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 491 | 674 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 968 | 24 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 13 824 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 205 320 | 9 895 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 648 | 1 527 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 | 1 843 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 6 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 747 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 43 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 333 | 10 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 768 | 53 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 867 | -46 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 764 781 | 1 481 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 549 | 4 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 849 | 244 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 396 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 099 | 1 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 537 | 447 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 688 | -203 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 367 | 156 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 151 | 178 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 718 | 11 674 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 142 | 10 731 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 575 | 942 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 098 | 63 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 604 | 13 358 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 186 | 2 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | 3 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 138 | 571 837 | 2 041 976 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 551 | 20 109 | 154 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 054 | 192 027 | 145 657 | 399 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 743 | 783 973 | 145 657 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 300 | 10 618 | 29 300 | 10 618 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 747 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 339 | 31 730 | 11 338 | 31 730 |
6T | Sur comptes clients | 35 691 | 58 238 | 7 031 | 86 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 030 | 353 715 | 18 369 | 382 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 330 | 364 333 | 47 669 | 392 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 968 | 18 369 | ||
UG | - Financières | 263 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 618 | 29 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 144 851 | 100 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 983 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 027 | 3 607 176 | 224 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 | 4 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748 | 154 602 | 116 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 643 | 728 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 155 | 521 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 262 | 561 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 698 | 15 698 | ||
VW | T.V.A. | 551 315 | 551 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610 | 17 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 578 | 827 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 855 | 206 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 148 | 3 589 003 | 116 146 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 878 653 | 2 041 976 | 1 836 678 | 1 527 385 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 877 | 154 660 | 36 216 | 18 594 |
AH | Fonds commercial | 263 010 | 263 010 | 263 010 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 3 150 | 70 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 134 | 78 253 | 203 881 | 157 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 679 | 321 170 | 286 509 | 96 821 |
CU | Autres participations | 85 271 | 83 747 | 1 524 | 85 271 |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 851 | 144 851 | 191 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 626 | 2 859 806 | 2 775 820 | 2 590 652 |
BP | En cours de production de services | 10 875 | 10 875 | 10 200 | |
BT | Marchandises | 595 181 | 31 730 | 563 451 | 426 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588 | 29 588 | 11 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 080 988 | 86 898 | 2 994 090 | 3 648 264 |
BZ | Autres créances | 360 845 | 360 845 | 346 378 | |
CF | Disponibilités | 1 880 262 | 1 880 262 | 538 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 343 | 65 343 | 56 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 023 083 | 118 629 | 5 904 454 | 5 037 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 708 | 2 978 435 | 8 680 274 | 7 628 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 | 163 | ||
DG | Autres réserves | 2 771 435 | 1 828 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 575 | 942 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 174 | 3 321 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 618 | 29 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 618 | 29 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 032 | 324 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 334 | 183 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643 | 735 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 667 040 | 1 731 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 332 | |||
EA | Autres dettes | 827 578 | 1 029 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 855 | 256 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 097 482 | 4 277 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 274 | 7 628 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 4 186 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 567 | 135 720 | 3 087 287 | 3 784 446 |
FD | Production vendue biens | 1 224 687 | 144 445 | 1 369 132 | 997 868 |
FG | Production vendue services | 6 721 830 | 436 589 | 7 158 419 | 6 121 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 898 084 | 716 754 | 11 614 838 | 10 903 529 |
FM | Production stockée | 675 | 10 200 | ||
FN | Production immobilisée | 607 491 | 468 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 973 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 968 | 11 423 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 016 | 2 182 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 470 | 39 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 086 | 26 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 251 | 2 087 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 237 | 240 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 374 728 | 3 181 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 190 | 1 409 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 491 | 674 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 968 | 24 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 13 824 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 205 320 | 9 895 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 648 | 1 527 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 | 1 843 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 6 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 747 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 43 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 333 | 10 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 768 | 53 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 867 | -46 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 764 781 | 1 481 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 549 | 4 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 849 | 244 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 396 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 099 | 1 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 537 | 447 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 688 | -203 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 367 | 156 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 151 | 178 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 718 | 11 674 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 142 | 10 731 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 575 | 942 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 098 | 63 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 604 | 13 358 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 186 | 2 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | 3 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 138 | 571 837 | 2 041 976 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 551 | 20 109 | 154 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 054 | 192 027 | 145 657 | 399 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 743 | 783 973 | 145 657 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 300 | 10 618 | 29 300 | 10 618 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 747 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 339 | 31 730 | 11 338 | 31 730 |
6T | Sur comptes clients | 35 691 | 58 238 | 7 031 | 86 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 030 | 353 715 | 18 369 | 382 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 330 | 364 333 | 47 669 | 392 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 968 | 18 369 | ||
UG | - Financières | 263 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 618 | 29 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 144 851 | 100 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 983 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 027 | 3 607 176 | 224 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 | 4 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748 | 154 602 | 116 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 643 | 728 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 155 | 521 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 262 | 561 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 698 | 15 698 | ||
VW | T.V.A. | 551 315 | 551 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610 | 17 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 578 | 827 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 855 | 206 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 148 | 3 589 003 | 116 146 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186 |