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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
AP | Constructions | 38 849 | 30 316 | 8 532 | 9 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 157 | 361 157 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 113 556 | 1 070 093 | 43 464 | 38 465 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 49 074 | 49 074 | 44 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 679 | 91 679 | 95 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 918 | 1 464 017 | 192 902 | 187 553 |
BT | Marchandises | 2 580 131 | 2 580 131 | 2 245 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 869 | 99 918 | 818 951 | 1 170 709 |
BZ | Autres créances | 580 672 | 580 672 | 1 814 808 | |
CF | Disponibilités | 369 364 | 369 364 | 121 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 434 | 106 434 | 52 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 555 471 | 99 918 | 4 455 552 | 5 405 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 389 | 1 563 935 | 4 648 454 | 5 592 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 022 | 112 022 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768 | 775 579 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 211 | 21 211 | ||
DH | Report à nouveau | -1 056 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 514 | -626 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 487 | 1 225 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 569 | 707 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308 | 3 163 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 236 | 465 107 | ||
EA | Autres dettes | 36 303 | 31 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 454 | 5 592 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 569 | 707 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 648 569 | 741 424 | 19 389 993 | 18 712 778 |
FG | Production vendue services | 296 048 | 957 | 297 005 | 269 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 944 617 | 742 381 | 19 686 998 | 18 982 473 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 095 | 102 098 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 10 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 786 183 | 19 095 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533 217 | 15 558 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 196 | 222 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 441 | 61 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 640 | 1 860 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 752 | 137 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 182 830 | 1 152 735 | ||
FZ | Charges sociales | 456 210 | 444 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 496 | 25 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 692 | 15 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 550 | |||
GE | Autres charges | 191 372 | 129 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 282 005 | 19 606 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 822 | -511 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 807 | 84 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 807 | 84 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 891 | -74 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 713 | -585 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199 | 2 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199 | 2 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 199 | -43 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 298 | 19 108 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 812 | 19 735 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 514 | -626 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 901 | 5 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 146 | 81 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | 100 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 071 | 26 496 | 1 461 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 521 | 26 496 | 1 464 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 550 | 3 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 175 | 32 242 | 14 949 | 103 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 242 | 14 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 809 | |||
UX | Autres créances clients | 784 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 818 | |||
VB | T. V. A. | 39 029 | |||
VP | Divers | 48 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 729 | 1 605 976 | 140 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 569 | 546 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 308 | 2 943 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 739 | 128 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633 | 126 633 | ||
VW | T.V.A. | 147 278 | 147 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586 | 66 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303 | 36 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 417 | 3 995 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
AP | Constructions | 38 849 | 30 316 | 8 532 | 9 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 157 | 361 157 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 113 556 | 1 070 093 | 43 464 | 38 465 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 49 074 | 49 074 | 44 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 679 | 91 679 | 95 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 918 | 1 464 017 | 192 902 | 187 553 |
BT | Marchandises | 2 580 131 | 2 580 131 | 2 245 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 869 | 99 918 | 818 951 | 1 170 709 |
BZ | Autres créances | 580 672 | 580 672 | 1 814 808 | |
CF | Disponibilités | 369 364 | 369 364 | 121 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 434 | 106 434 | 52 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 555 471 | 99 918 | 4 455 552 | 5 405 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 389 | 1 563 935 | 4 648 454 | 5 592 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 022 | 112 022 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768 | 775 579 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 211 | 21 211 | ||
DH | Report à nouveau | -1 056 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 514 | -626 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 487 | 1 225 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 569 | 707 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308 | 3 163 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 236 | 465 107 | ||
EA | Autres dettes | 36 303 | 31 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 454 | 5 592 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 569 | 707 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 648 569 | 741 424 | 19 389 993 | 18 712 778 |
FG | Production vendue services | 296 048 | 957 | 297 005 | 269 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 944 617 | 742 381 | 19 686 998 | 18 982 473 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 095 | 102 098 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 10 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 786 183 | 19 095 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533 217 | 15 558 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 196 | 222 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 441 | 61 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 640 | 1 860 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 752 | 137 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 182 830 | 1 152 735 | ||
FZ | Charges sociales | 456 210 | 444 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 496 | 25 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 692 | 15 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 550 | |||
GE | Autres charges | 191 372 | 129 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 282 005 | 19 606 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 822 | -511 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 807 | 84 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 807 | 84 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 891 | -74 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 713 | -585 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199 | 2 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199 | 2 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 199 | -43 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 298 | 19 108 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 812 | 19 735 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 514 | -626 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 901 | 5 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 146 | 81 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | 100 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 071 | 26 496 | 1 461 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 521 | 26 496 | 1 464 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 550 | 3 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 175 | 32 242 | 14 949 | 103 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 242 | 14 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 809 | |||
UX | Autres créances clients | 784 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 818 | |||
VB | T. V. A. | 39 029 | |||
VP | Divers | 48 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 729 | 1 605 976 | 140 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 569 | 546 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 308 | 2 943 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 739 | 128 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633 | 126 633 | ||
VW | T.V.A. | 147 278 | 147 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586 | 66 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303 | 36 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 417 | 3 995 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
AP | Constructions | 38 849 | 30 316 | 8 532 | 9 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 157 | 361 157 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 113 556 | 1 070 093 | 43 464 | 38 465 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 49 074 | 49 074 | 44 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 679 | 91 679 | 95 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 918 | 1 464 017 | 192 902 | 187 553 |
BT | Marchandises | 2 580 131 | 2 580 131 | 2 245 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 869 | 99 918 | 818 951 | 1 170 709 |
BZ | Autres créances | 580 672 | 580 672 | 1 814 808 | |
CF | Disponibilités | 369 364 | 369 364 | 121 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 434 | 106 434 | 52 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 555 471 | 99 918 | 4 455 552 | 5 405 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 389 | 1 563 935 | 4 648 454 | 5 592 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 022 | 112 022 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768 | 775 579 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 211 | 21 211 | ||
DH | Report à nouveau | -1 056 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 514 | -626 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 487 | 1 225 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 569 | 707 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308 | 3 163 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 236 | 465 107 | ||
EA | Autres dettes | 36 303 | 31 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 454 | 5 592 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 569 | 707 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 648 569 | 741 424 | 19 389 993 | 18 712 778 |
FG | Production vendue services | 296 048 | 957 | 297 005 | 269 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 944 617 | 742 381 | 19 686 998 | 18 982 473 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 095 | 102 098 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 10 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 786 183 | 19 095 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533 217 | 15 558 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 196 | 222 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 441 | 61 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 640 | 1 860 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 752 | 137 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 182 830 | 1 152 735 | ||
FZ | Charges sociales | 456 210 | 444 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 496 | 25 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 692 | 15 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 550 | |||
GE | Autres charges | 191 372 | 129 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 282 005 | 19 606 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 822 | -511 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 807 | 84 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 807 | 84 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 891 | -74 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 713 | -585 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199 | 2 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199 | 2 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 199 | -43 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 298 | 19 108 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 812 | 19 735 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 514 | -626 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 901 | 5 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 146 | 81 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | 100 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 071 | 26 496 | 1 461 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 521 | 26 496 | 1 464 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 550 | 3 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 175 | 32 242 | 14 949 | 103 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 242 | 14 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 809 | |||
UX | Autres créances clients | 784 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 818 | |||
VB | T. V. A. | 39 029 | |||
VP | Divers | 48 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 729 | 1 605 976 | 140 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 569 | 546 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 308 | 2 943 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 739 | 128 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633 | 126 633 | ||
VW | T.V.A. | 147 278 | 147 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586 | 66 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303 | 36 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 417 | 3 995 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
AP | Constructions | 38 849 | 30 316 | 8 532 | 9 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 157 | 361 157 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 113 556 | 1 070 093 | 43 464 | 38 465 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 49 074 | 49 074 | 44 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 679 | 91 679 | 95 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 918 | 1 464 017 | 192 902 | 187 553 |
BT | Marchandises | 2 580 131 | 2 580 131 | 2 245 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 869 | 99 918 | 818 951 | 1 170 709 |
BZ | Autres créances | 580 672 | 580 672 | 1 814 808 | |
CF | Disponibilités | 369 364 | 369 364 | 121 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 434 | 106 434 | 52 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 555 471 | 99 918 | 4 455 552 | 5 405 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 389 | 1 563 935 | 4 648 454 | 5 592 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 022 | 112 022 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768 | 775 579 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 211 | 21 211 | ||
DH | Report à nouveau | -1 056 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 514 | -626 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 487 | 1 225 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 569 | 707 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308 | 3 163 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 236 | 465 107 | ||
EA | Autres dettes | 36 303 | 31 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 454 | 5 592 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 569 | 707 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 648 569 | 741 424 | 19 389 993 | 18 712 778 |
FG | Production vendue services | 296 048 | 957 | 297 005 | 269 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 944 617 | 742 381 | 19 686 998 | 18 982 473 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 095 | 102 098 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 10 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 786 183 | 19 095 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533 217 | 15 558 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 196 | 222 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 441 | 61 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 640 | 1 860 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 752 | 137 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 182 830 | 1 152 735 | ||
FZ | Charges sociales | 456 210 | 444 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 496 | 25 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 692 | 15 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 550 | |||
GE | Autres charges | 191 372 | 129 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 282 005 | 19 606 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 822 | -511 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 807 | 84 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 807 | 84 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 891 | -74 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 713 | -585 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199 | 2 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199 | 2 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 199 | -43 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 298 | 19 108 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 812 | 19 735 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 514 | -626 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 901 | 5 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 146 | 81 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | 100 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 071 | 26 496 | 1 461 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 521 | 26 496 | 1 464 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 550 | 3 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 175 | 32 242 | 14 949 | 103 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 242 | 14 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 809 | |||
UX | Autres créances clients | 784 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 818 | |||
VB | T. V. A. | 39 029 | |||
VP | Divers | 48 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 729 | 1 605 976 | 140 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 569 | 546 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 308 | 2 943 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 739 | 128 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633 | 126 633 | ||
VW | T.V.A. | 147 278 | 147 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586 | 66 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303 | 36 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 417 | 3 995 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
AP | Constructions | 38 849 | 30 316 | 8 532 | 9 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 157 | 361 157 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 113 556 | 1 070 093 | 43 464 | 38 465 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 49 074 | 49 074 | 44 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 679 | 91 679 | 95 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 918 | 1 464 017 | 192 902 | 187 553 |
BT | Marchandises | 2 580 131 | 2 580 131 | 2 245 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 869 | 99 918 | 818 951 | 1 170 709 |
BZ | Autres créances | 580 672 | 580 672 | 1 814 808 | |
CF | Disponibilités | 369 364 | 369 364 | 121 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 434 | 106 434 | 52 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 555 471 | 99 918 | 4 455 552 | 5 405 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 389 | 1 563 935 | 4 648 454 | 5 592 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 022 | 112 022 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768 | 775 579 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 211 | 21 211 | ||
DH | Report à nouveau | -1 056 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 514 | -626 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 487 | 1 225 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 569 | 707 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308 | 3 163 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 236 | 465 107 | ||
EA | Autres dettes | 36 303 | 31 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 454 | 5 592 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 569 | 707 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 648 569 | 741 424 | 19 389 993 | 18 712 778 |
FG | Production vendue services | 296 048 | 957 | 297 005 | 269 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 944 617 | 742 381 | 19 686 998 | 18 982 473 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 095 | 102 098 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 10 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 786 183 | 19 095 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533 217 | 15 558 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 196 | 222 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 441 | 61 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 640 | 1 860 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 752 | 137 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 182 830 | 1 152 735 | ||
FZ | Charges sociales | 456 210 | 444 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 496 | 25 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 692 | 15 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 550 | |||
GE | Autres charges | 191 372 | 129 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 282 005 | 19 606 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 822 | -511 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 807 | 84 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 807 | 84 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 891 | -74 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 713 | -585 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199 | 2 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199 | 2 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 199 | -43 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 298 | 19 108 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 812 | 19 735 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 514 | -626 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 901 | 5 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 146 | 81 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | 100 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 071 | 26 496 | 1 461 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 521 | 26 496 | 1 464 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 550 | 3 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 175 | 32 242 | 14 949 | 103 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 242 | 14 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 809 | |||
UX | Autres créances clients | 784 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 818 | |||
VB | T. V. A. | 39 029 | |||
VP | Divers | 48 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 729 | 1 605 976 | 140 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 569 | 546 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 308 | 2 943 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 739 | 128 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633 | 126 633 | ||
VW | T.V.A. | 147 278 | 147 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586 | 66 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303 | 36 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 417 | 3 995 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
AP | Constructions | 38 849 | 30 316 | 8 532 | 9 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 157 | 361 157 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 113 556 | 1 070 093 | 43 464 | 38 465 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 49 074 | 49 074 | 44 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 679 | 91 679 | 95 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 918 | 1 464 017 | 192 902 | 187 553 |
BT | Marchandises | 2 580 131 | 2 580 131 | 2 245 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 869 | 99 918 | 818 951 | 1 170 709 |
BZ | Autres créances | 580 672 | 580 672 | 1 814 808 | |
CF | Disponibilités | 369 364 | 369 364 | 121 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 434 | 106 434 | 52 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 555 471 | 99 918 | 4 455 552 | 5 405 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 389 | 1 563 935 | 4 648 454 | 5 592 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 022 | 112 022 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768 | 775 579 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 211 | 21 211 | ||
DH | Report à nouveau | -1 056 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 514 | -626 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 487 | 1 225 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 569 | 707 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308 | 3 163 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 236 | 465 107 | ||
EA | Autres dettes | 36 303 | 31 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 454 | 5 592 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 417 | 4 367 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 569 | 707 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 648 569 | 741 424 | 19 389 993 | 18 712 778 |
FG | Production vendue services | 296 048 | 957 | 297 005 | 269 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 944 617 | 742 381 | 19 686 998 | 18 982 473 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 095 | 102 098 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 10 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 786 183 | 19 095 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533 217 | 15 558 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 196 | 222 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 441 | 61 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 640 | 1 860 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 752 | 137 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 182 830 | 1 152 735 | ||
FZ | Charges sociales | 456 210 | 444 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 496 | 25 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 692 | 15 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 550 | |||
GE | Autres charges | 191 372 | 129 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 282 005 | 19 606 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 822 | -511 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 807 | 84 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 807 | 84 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 891 | -74 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 713 | -585 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199 | 2 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199 | 2 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 199 | -43 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 298 | 19 108 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 812 | 19 735 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 514 | -626 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 901 | 5 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 146 | 81 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | 100 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 071 | 26 496 | 1 461 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 521 | 26 496 | 1 464 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 550 | 3 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 175 | 28 692 | 14 949 | 99 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 175 | 32 242 | 14 949 | 103 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 242 | 14 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 809 | |||
UX | Autres créances clients | 784 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 818 | |||
VB | T. V. A. | 39 029 | |||
VP | Divers | 48 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 729 | 1 605 976 | 140 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 569 | 546 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 308 | 2 943 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 739 | 128 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633 | 126 633 | ||
VW | T.V.A. | 147 278 | 147 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586 | 66 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303 | 36 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 417 | 3 995 417 |